BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2084339 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$137.9M
อันดับที่ #7,649 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.0%
ตำแหน่ง
208
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.27% ประมาณการซื้อ $1,722,765 · ขาย $4,479,848

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
3
ลดลง
44
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q3 2025–Q2 2026
+8.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.0%

ต่อปี: +10.8% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
27.8%
Health Care
15.8%
Communication Services
13.6%
Industrials
6.3%
Utilities
5.5%
Consumer Discretionary
4.5%
Retail
4.4%
Energy
4.1%
Consumer Staples
3.7%
Consumer products
3.5%
Materials
2.4%
Financial Services
1.2%
Logistics & Transportation
1.2%
Telecommunication
0.9%
Financials
0.9%
Real Estate
0.8%
Communications
0.4%
Packaging
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
2.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 208 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,510,508 9.80% 46,691 $806,218 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,203,283 8.13% 30,034 $-3,713,492 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,561,434 6.94% 26,755 $864,729 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,260,932 5.27% 20,550 $529,922 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,663,000 4.11% 50,000 $92,500
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,366,386 3.89% 21,130 $804,587 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,341,685 3.87% 38,256 $3,930,039
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,205,548 3.78% 19,258 $-643,506 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,400,644 3.19% 11,080 $1,341,508 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,801,287 2.76% 29,582 $661,171 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,586,851 2.60% 44,135 $335,337 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,264,206 2.37% 22,260 $-13,007 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,260,499 2.36% 12,957 $254,256 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,790,329 2.02% 29,154 $248,100
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,741,646 1.99% 20,053 $145,912 ลง ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2,703,226 1.96% 23,150 $256,554 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,460,126 1.78% 8,830 $142,074
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,295,409 1.66% 5,772 $-973,621
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,035,441 1.48% 6,465 $-236,813
XBI XBI $1,883,175 1.37% 11,900 $383,436 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,815,211 1.32% 6,455 $-96,825
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,433,555 1.04% 3,520 $-405,962
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,375,873 1.00% 15,163 $-533,899 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,367,905 0.99% 14,212 $-248,994
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,321,315 0.96% 3,730 $65,573
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,221,983 0.89% 7,372 $38,215 ลง ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $1,208,371 0.88% 23,314 $89,527
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,159,675 0.84% 11,210 $270,049
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,071,601 0.78% 4,785 $-164,389 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,036,224 0.75% 6,400 $11,584
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $952,410 0.69% 1,870 $-113,883
O Realty Income Corporation Common Stock $895,632 0.65% 14,455 $76,576 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $866,376 0.63% 9,450 $119,637
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $792,393 0.57% 18,715 $-49,252 ลง ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $790,840 0.57% 4,199 $115,809
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $780,368 0.57% 4,223 $58,024
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $779,794 0.57% 3,050 $275,641 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $772,581 0.56% 4,072 $25,776
FAST Fastenal Company - Common Stock $768,480 0.56% 16,000 $126,400
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $755,532 0.55% 5,580 $-74,014 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $729,015 0.53% 1,754 $150,002
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $727,539 0.53% 2,150 $-229,491
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $697,672 0.51% 3,116 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $688,885 0.50% 3,116 ขึ้น ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $684,516 0.50% 4,200 $58,674
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $637,367 0.46% 7,100 $7,881
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $615,708 0.45% 1,881 $9,612
NKE Nike, Inc. Common Stock $584,183 0.42% 14,231 $-322,474
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $581,192 0.42% 4,948 $200,048
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $545,496 0.40% 3,360 $-65,621
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $539,635 0.39% 5,488 $-76,009
GIS General Mills, Inc. Common Stock $538,078 0.39% 15,462 $-411,545 ลง ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $503,776 0.37% 5,200 $67,756
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $464,042 0.34% 3,666 $34,350
T AT&T Inc. $424,785 0.31% 20,521 $-84,957
CB Chubb Limited Common Stock $405,481 0.29% 1,190 $34,058
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $383,037 0.28% 680 $-65,824
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $377,123 0.27% 6,545 $-39,833 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $353,464 0.26% 3,400 $35,190
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $347,151 0.25% 2,294 $-98,046
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $338,249 0.25% 3,310 $34,251 ลง ×1
CI The Cigna Group Common Stock $332,470 0.24% 1,206 $-13,219 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322,498 0.23% 1,100 $50,776
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $281,391 0.20% 3,206 $24,013
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $276,456 0.20% 3,769 $77,302
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $276,430 0.20% 3,565 $-11,979 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $253,202 0.18% 497 $12,818
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $243,617 0.18% 10,117 $-47,340 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212,980 0.15% 200 $98,406
LIN Linde plc - Ordinary Shares $207,576 0.15% 400 $37,020
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $159,622 0.12% 916 $-38,797 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $152,145 0.11% 900 $36,009
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $149,631 0.11% 502 $53,865 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $146,876 0.11% 393 $18,119 ลง ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $145,850 0.11% 18,462 $-193,334 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $144,455 0.10% 1,106 $36,343
SLB SLB Limited Common Shares $139,470 0.10% 3,000 $24,330
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $134,913 0.10% 1,255 $10,430
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $131,305 0.10% 1,482 $59,309
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $130,455 0.09% 1,822 $-28,697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $123,937 0.09% 520 $3,911
WAT Waters Corporation Common Stock $115,512 0.08% 308 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $114,520 0.08% 800 $8,344
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $112,787 0.08% 96 $46,123 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $108,552 0.08% 1,200 $6,252
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $108,480 0.08% 6,000 $-119,280
SOLV Solventum Corporation Common Stock $96,360 0.07% 1,249 $-2,611
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $94,996 0.07% 2,200 $-33,440
VO $93,461 0.07% 1,160 $9,297 ขึ้น ×1
VB $93,209 0.07% 308 $13,889
DOV Dover Corporation Common Stock $89,712 0.07% 400 $11,616
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $77,435 0.06% 1,288 $-38,192 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $76,839 0.06% 700 $6,216
BAC Bank of America Corporation Common Stock $75,897 0.06% 1,332 $2,637
SYY Sysco Corporation Common Stock $72,297 0.05% 865 $8,555
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $71,832 0.05% 400 $-27,182 ลง ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $68,475 0.05% 500 $-43,110
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $68,047 0.05% 350 $-71,078 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $57,986 0.04% 370 $6,974
CWT California Water Service Group Common Stock $47,677 0.03% 980 $-12,985 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $697,672 3,116 0.51%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $688,885 3,116 0.50%
WAT $115,512 308 0.08%
NOW $46,662 470 0.03%
INTU $31,320 120 0.02%
C $27,992 200 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $2,265 15 0.00%
VSNT $612 17 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.9M
MSFT ลดลง -810 -$3.7M
ADI ลดลง -200 +$1.3M
ISRG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$974K
GOOGL ลดลง -1K +$865K
AAPL ลดลง -40 +$806K
JNJ ลดลง -913 +$805K
MRK ลดลง -250 +$661K
MCD ซื้อเพิ่ม +120 -$644K
ABT ลดลง -80 -$534K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 6,235 $1,216,386 -1.2%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,150 $246,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RYN 31 ธันวาคม 2025 4,701 $124,765 -0.2%
EPD 30 มิถุนายน 2026 2,990 $95,859 4.4%
WBA 30 กันยายน 2025 61,992 $61,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBAY 31 ธันวาคม 2025 500 $45,475 19.7%
NFLX 31 มีนาคม 2025 50 $44,566 -91.3%
BIP 30 มิถุนายน 2026 1,170 $40,646 7.7%
LLY 31 มีนาคม 2025 50 $38,842 53.5%
SPY 31 มีนาคม 2025 50 $29,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLX 31 ธันวาคม 2025 220 $27,126 7.4%
RA 30 มิถุนายน 2026 1,720 $22,291 -1.9%
VEEV 31 มีนาคม 2025 100 $21,025 8.8%
HOLX 30 มิถุนายน 2026 234 $17,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGNC 30 มิถุนายน 2026 1,320 $14,150 1.6%
NLY 30 มิถุนายน 2026 610 $13,640 6.1%
A 31 ธันวาคม 2025 100 $12,835 14.5%
TECH 30 กันยายน 2025 10,290 $10,290 30.0%
KEYS 31 ธันวาคม 2025 50 $8,746 56.2%
UPST 30 มิถุนายน 2026 200 $8,746 -17.0%
MET 31 มีนาคม 2025 103 $8,427 17.3%
ILMN 31 มีนาคม 2025 50 $6,682 165.7%
MICC 30 มิถุนายน 2026 398 $6,308 13.5%
BIPC 30 มิถุนายน 2026 129 $5,857 4.7%
OGN 31 ธันวาคม 2025 278 $2,969 91.6%
XRAY 30 กันยายน 2025 2,874 $2,874 -13.8%
CNX 30 มิถุนายน 2025 57 $1,794 8.3%
MRNA 31 มีนาคม 2025 30 $1,247 405.2%
UVV 30 มิถุนายน 2025 15 $841 -22.1%
SU 30 มิถุนายน 2025 16 $620 82.3%
JOF 30 มิถุนายน 2025 68 $571 27.3%
ILF 30 มิถุนายน 2025 17 $400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXAS 30 มิถุนายน 2026 3 $305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVNS 31 ธันวาคม 2025 25 $289 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRAL 31 มีนาคม 2025 8 $143 192.6%
HCC 30 มิถุนายน 2025 3 $143 129.1%
ZIMV 31 ธันวาคม 2025 8 $142 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMS 30 มิถุนายน 2025 5 $125 -16.8%