Caldwell Investment Management Ltd.

CIK 1904373 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$152.3M
อันดับที่ #7,339 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.7%
ตำแหน่ง
33
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -40.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
13
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 10.58% ประมาณการซื้อ $21,549,601 · ขาย $120,536,611

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 35.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
2
ลดลง
6
ปิดแล้ว
34
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
37.5%
Financials
21.2%
Industrials
8.3%
Energy
7.8%
Technology
2.9%
Retail
1.5%
Materials
0.9%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
18.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 33 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CBOE $26,673,787 17.52% 110,000 $-6,678,137 ลง ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $22,279,367 14.63% 600,000 $-2,643,791 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,089,647 13.85% 370,400 $4,539,037 ขึ้น ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $18,342,306 12.05% 200,000 $248,321
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $12,301,816 8.08% 100,000 $-3,411,276
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $10,073,557 6.62% 411,000 $1,624,351
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $9,876,345 6.49% 244,000
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $4,175,882 2.74% 398,000 $1,303,615
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,214,908 1.45% 9,300 $343,800
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1,852,288 1.22% 74,800 $-5,887,983 ลง ×1
ATS ATS Corporation Common Shares $1,749,049 1.15% 60,800 $100,570
V Visa Inc. $1,748,454 1.15% 5,100 $218,942
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,589,413 1.04% 2,200 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,472,109 0.97% 4,400 $627,891 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,341,052 0.88% 4,100 $176,180
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $1,250,666 0.82% 17,500 ขึ้น ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1,208,953 0.79% 13,900 $322,585
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,157,491 0.76% 31,200 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1,150,260 0.76% 9,900
KRE $1,069,414 0.70% 14,300 ขึ้น ×1
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $912,024 0.60% 7,100 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $881,540 0.58% 1,700 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $879,739 0.58% 4,400 $152,107
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $878,534 0.58% 2,600 ขึ้น ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $868,751 0.57% 6,900 $-505,719 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $849,485 0.56% 5,100 $22,995
GIB CGI Inc. Common Stock $832,801 0.55% 12,910 $-104,450
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $810,125 0.53% 19,000 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $694,442 0.46% 7,000 $-41,242
STN Stantec Inc Common Stock $647,058 0.42% 9,400 $-860,790 ลง ×1
EQX $544,608 0.36% 56,000 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $465,202 0.31% 3,000 $-6,634,537 ลง ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $397,911 0.26% 3,200 $-235,018

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MFC $9,876,345 244,000 6.49%
AMAT $1,589,413 2,200 1.04%
AAMI $1,250,666 17,500 0.82%
BEPC $1,157,491 31,200 0.76%
RBA $1,150,260 9,900 0.76%
KRE $1,069,414 14,300 0.70%
RHP $912,024 7,100 0.60%
LIN $881,540 1,700 0.58%
AIT $878,534 2,600 0.58%
DRS $810,125 19,000 0.53%
EQX $544,608 56,000 0.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CBOE ลดลง -8K -$6.7M
CVE ลดลง -216K -$5.9M
BAC ซื้อเพิ่ม +20K +$4.5M
ICE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$3.4M
MIAX ลดลง -64K -$2.6M
EFXT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
ELVA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
STN ลดลง -8K -$861K
VRT ซื้อเพิ่ม +800 +$628K
J ลดลง -4K -$506K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MS 30 มิถุนายน 2026 250,000 $39,640,665 1.3%
KKR 30 กันยายน 2025 200,000 $26,576,761 -16.4%
BAC 30 มิถุนายน 2025 350,000 $14,348,041 32.0%
C 30 มิถุนายน 2026 75,000 $8,055,037 -5.8%
SII 30 มิถุนายน 2026 57,300 $7,698,719 15.3%
STN 31 ธันวาคม 2025 57,900 $6,117,826 -21.0%
RBA 31 ธันวาคม 2025 54,800 $5,889,074 -13.8%
AGI 31 ธันวาคม 2025 168,000 $5,817,713 -2.2%
KGC 30 มิถุนายน 2026 170,300 $4,875,656 37.8%
CCJ 30 มิถุนายน 2026 41,000 $4,218,745 -0.2%
WCN 30 มิถุนายน 2025 20,900 $4,012,354 -9.7%
MFC 31 มีนาคม 2026 105,000 $3,834,996 24.4%
BABA 31 มีนาคม 2026 20,000 $2,945,235 -2.6%
CCJ 30 มิถุนายน 2025 63,000 $2,624,986 36.9%
LHX 30 มิถุนายน 2026 7,600 $2,586,611 -7.0%
RY 30 มิถุนายน 2026 15,600 $2,464,567 0.3%
MFC 30 มิถุนายน 2025 77,200 $2,366,036 34.1%
CLS 30 มิถุนายน 2026 8,900 $2,292,608 -16.9%
OVV 30 มิถุนายน 2026 34,900 $2,119,260 26.9%
PFE 30 มิถุนายน 2026 75,000 $2,085,284 16.5%
FIX 30 มิถุนายน 2026 1,600 $2,039,566 -15.1%
VRT 31 มีนาคม 2025 16,700 $1,937,361 266.0%
MCK 30 มิถุนายน 2026 2,200 $1,894,720 13.4%
AVGO 30 กันยายน 2025 6,800 $1,872,360 13.0%
TTEK 31 มีนาคม 2025 46,500 $1,848,304 25.6%
ARES 31 มีนาคม 2025 10,300 $1,841,519 -2.8%
MSI 30 มิถุนายน 2026 4,200 $1,794,657 14.9%
TJX 30 มิถุนายน 2026 11,100 $1,731,373 -6.8%
BBU 31 มีนาคม 2025 78,700 $1,730,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAE 30 มิถุนายน 2026 66,100 $1,687,175 -0.8%
ANSS 30 กันยายน 2025 4,800 $1,684,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CLSXXXX 30 มิถุนายน 2025 20,400 $1,679,557 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KLAC 30 มิถุนายน 2026 1,200 $1,661,114 -38.6%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 4,500 $1,617,285 29.2%
TMO 30 มิถุนายน 2026 3,300 $1,586,092 23.8%
CW 30 มิถุนายน 2026 2,400 $1,518,789 -13.8%
MA 30 มิถุนายน 2025 2,800 $1,504,329 2.4%
TFII 31 มีนาคม 2026 14,200 $1,484,323 29.5%
COST 30 กันยายน 2025 1,500 $1,483,278 1.9%
J 30 กันยายน 2025 11,000 $1,444,361 -0.9%
AVGO 31 มีนาคม 2026 4,100 $1,433,428 20.4%
HWM 30 มิถุนายน 2026 6,400 $1,428,872 2.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 2,690 $1,379,546 24.2%
BAH 31 มีนาคม 2025 10,300 $1,320,397 -26.6%
IDCC 31 มีนาคม 2026 3,900 $1,267,083 13.6%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 225 $1,227,001 -96.1%
ROL 30 มิถุนายน 2026 22,000 $1,168,300 -12.5%
VRT 30 กันยายน 2025 8,700 $1,115,939 75.2%
AAON 31 มีนาคม 2025 9,200 $1,099,355 3.8%
CNI 30 มิถุนายน 2026 10,800 $1,096,141 8.8%
AROC 30 มิถุนายน 2026 31,500 $1,087,757 -20.7%
LRCX 30 มิถุนายน 2026 5,400 $1,080,935 -27.5%
TKO 31 มีนาคม 2026 5,000 $1,070,136 -4.1%
WWD 30 มิถุนายน 2026 3,000 $1,025,806 -19.0%
WMB 30 มิถุนายน 2026 14,000 $1,015,814 -3.9%
ORCL 31 มีนาคม 2025 5,900 $983,494 4.8%
ACN 30 มิถุนายน 2025 3,200 $967,822 -38.9%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 9,000 $967,689 -2.6%
PWR 31 มีนาคม 2026 2,200 $942,753 20.0%
RMD 30 มิถุนายน 2026 4,000 $881,191 18.0%
APH 30 มิถุนายน 2026 6,800 $811,206 -11.6%
MCK 30 มิถุนายน 2025 1,200 $796,705 16.9%
CACI 30 มิถุนายน 2026 1,400 $782,823 39.4%
META 30 มิถุนายน 2025 1,300 $745,116 -25.6%
META 31 มีนาคม 2026 1,050 $698,781 -4.1%
FTAI 31 มีนาคม 2025 5,500 $694,877 84.2%
GOOGL 30 มิถุนายน 2026 2,500 $684,582 -4.3%
BABA 30 มิถุนายน 2025 5,000 $658,047 7.7%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 1,631 $625,662 -10.7%
HCA 30 มิถุนายน 2026 1,200 $562,079 6.6%
BA 30 มิถุนายน 2025 3,000 $516,708 2.4%
FISV 30 มิถุนายน 2026 7,300 $398,553 5.1%
AMTM 30 มิถุนายน 2026 11,669 $294,066 1.2%
AMTM 30 มิถุนายน 2025 11,000 $197,538 -11.4%