Charles Schwab Trust Co

CIK 1789219 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,827 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 19.3%
ตำแหน่ง
165
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.25%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.7% ประมาณการซื้อ $70,636,420 · ขาย $41,399,911

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
59
ลดลง
79
ปิดแล้ว
22
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.7%
Healthcare
1.2%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 165 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHZ $148,955,650 9.66% 6,414,972 $3,706,706 ขึ้น ×4
VOO $126,131,452 8.18% 211,081 $8,474,966 ขึ้น ×1
SCHX $106,671,316 6.92% 4,160,348 $-6,753,089 ลง ×1
FNDX $89,642,995 5.81% 3,218,779 $5,026,208 ขึ้น ×5
SCHF $86,174,299 5.59% 3,481,790 $1,854,916 ลง ×1
AGG $70,060,894 4.54% 705,761 $695,832 ขึ้น ×1
VEA $66,164,843 4.29% 1,032,535 $-1,300,883 ลง ×2
SCHG $56,072,424 3.64% 1,924,903 $-1,117,678 ขึ้น ×3
FNDF $50,377,790 3.27% 1,029,589 $3,107,570 ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $43,732,489 2.84% 281,945 $2,696,854 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $42,778,581 2.77% 580,915 $5,575,146 ขึ้น ×2
SCHH $32,220,408 2.09% 1,499,321 $3,802,613 ขึ้น ×3
PRF $30,298,379 1.96% 637,458 $-170,531 ลง ×3
SCHO $26,737,846 1.73% 1,101,683 $1,460,819 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,522,210 1.59% 140,609 $1,257,267 ขึ้น ×4
USRT $24,329,339 1.58% 411,038 $500,636 ลง ×3
SCMB $24,193,540 1.57% 949,511 $595,448 ขึ้น ×4
SCHA $23,773,548 1.54% 817,522 $1,479,852 ขึ้น ×5
IVV $23,468,529 1.52% 35,928 $-2,962,621 ลง ×3
PXF $23,279,286 1.51% 333,037 $-412,151 ลง ×3
SCHE $22,802,850 1.48% 692,044 $916,909 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $21,056,311 1.37% 359,691 $-1,122,839 ลง ×2
SCHC $20,487,311 1.33% 438,325 $1,254,847 ขึ้น ×5
VB $20,057,354 1.30% 76,578 $341,418 ขึ้น ×1
MUB $18,316,076 1.19% 172,549 $-1,016,958 ลง ×2
FNDE $15,740,929 1.02% 411,420 $1,289,559 ขึ้น ×5
SCHD $14,132,518 0.92% 460,643 $3,335,796 ขึ้น ×1
FNDA $13,766,827 0.89% 424,509 $1,060,230 ขึ้น ×3
SCYB $13,141,622 0.85% 505,447 $1,650,586 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,099,625 0.85% 51,616 $-1,422,592 ลง ×1
SCHI $11,597,282 0.75% 511,344 $662,873 ขึ้น ×3
FNDC $10,589,134 0.69% 228,411 $921,071 ขึ้น ×3
VWO $10,099,999 0.65% 186,864 $338,258 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $9,322,243 0.60% 118,891 $116,176 ขึ้น ×1
SCHY $8,999,862 0.58% 284,266 $292,601 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,893,124 0.58% 30,232 $-1,197,971 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,647,179 0.50% 20,659 $-3,590,003 ลง ×1
TIP $7,269,855 0.47% 65,874 $-1,143,316 ลง ×4
SCHP $7,255,589 0.47% 272,664 $581,857 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,887,695 0.45% 31,669 $-655,674 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,741,128 0.44% 21,780 $-1,710,288 ลง ×2
IEFA $5,581,084 0.36% 61,649 $-757,604 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,476,005 0.36% 19,043 $1,034,535 ขึ้น ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5,319,590 0.34% 115,971 $-23,979 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,438,011 0.29% 15,471 $-896,589 ลง ×2
SDY $4,397,902 0.29% 30,135 $225,885 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,207,398 0.27% 24,799 $843,895 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,050,481 0.26% 19,577 $686,335 ลง ×1
SUB $3,654,548 0.24% 34,315 $52,569 ขึ้น ×3
VO $3,528,293 0.23% 12,286 $-327,570 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,467,112 0.22% 6,155 $534,021 ลง ×2
USHY $3,353,766 0.22% 91,036 $-268,389 ลง ×3
PGX $3,341,999 0.22% 307,169 $632,900 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,280,140 0.21% 13,419 $-56,929 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,130,567 0.20% 34,634 $584,968
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,885,848 0.19% 28,108 $-817,098 ลง ×1
BKLN $2,862,605 0.19% 140,255 $475,598 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,853,001 0.18% 4,943 $-160,804 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,829,612 0.18% 22,768 $98,667 ลง ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,797,709 0.18% 5,701 $266,282 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,764,411 0.18% 3,902 $-394,728 ลง ×2
SCHQ $2,681,450 0.17% 85,315 $499,476 ขึ้น ×3
VV $2,611,650 0.17% 8,739 $-407,597 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,479,201 0.16% 65,518 $378,694
IEMG $2,411,537 0.16% 34,574 $-1,957,965 ลง ×1
SHM $2,314,637 0.15% 48,393 $-7,839 ลง ×1
SCHR $2,141,164 0.14% 85,956 $102,160 ขึ้น ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,114,215 0.14% 6,256 $717,840 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,076,087 0.13% 4,155 $-398,678 ลง ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,009,321 0.13% 37,755 $303,750 ขึ้น ×1
PXH $1,981,625 0.13% 73,639 $19,962 ลง ×3
SPY SPY $1,922,201 0.12% 2,956 $-828,664 ลง ×2
BRKB $1,888,527 0.12% 3,941 $43,801 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,799,245 0.12% 8,639 $36,011 ขึ้น ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,749,329 0.11% 8,243 $49,375
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,684,892 0.11% 1,832 $644,750 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,610,265 0.10% 53,109 $247,468 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,470,796 0.10% 4,472 $-205,659 ลง ×2
MLPA $1,401,751 0.09% 26,021 $-32,202 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,288,250 0.08% 1,439 $58,585 ขึ้น ×1
IJR $1,264,108 0.08% 10,169 $-130,581 ลง ×3
PDN $1,252,092 0.08% 28,870 $-25,041 ลง ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,163,960 0.08% 4,000 $-39,760
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,119,842 0.07% 4,620 $-155,342 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,092,620 0.07% 7,036 $114,244 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,074,348 0.07% 8,139 $359,261 ขึ้น ×2
SPIP $1,065,188 0.07% 40,953 $112,615 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $994,036 0.06% 6,882 $-431,325 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $982,919 0.06% 1,718 $691,819 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $971,950 0.06% 5,906 $-379,941 ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $954,219 0.06% 7,283 $-1,381,653 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $952,643 0.06% 7,920 $45,981 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $920,560 0.06% 2,962 $347,504 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $872,143 0.06% 9,390 $342,857 ขึ้น ×1
VTEB $858,657 0.06% 17,211 $-6,884
VTI $858,311 0.06% 2,675 $-1,036,786 ลง ×1
IAGG $833,116 0.05% 16,649 $189,537 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $801,443 0.05% 15,965 $224,421 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $777,215 0.05% 780
V Visa Inc. $775,850 0.05% 2,567 $118,619 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SCHZ $148,955,650 9.66% เพิ่มขึ้น ×4
FNDX $89,642,995 5.81% เพิ่มขึ้น ×5
SCHG $56,072,424 3.64% เพิ่มขึ้น ×3
SCHH $32,220,408 2.09% เพิ่มขึ้น ×3
SCHO $26,737,846 1.73% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $24,522,210 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
SCMB $24,193,540 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
SCHA $23,773,548 1.54% เพิ่มขึ้น ×5
SCHE $22,802,850 1.48% เพิ่มขึ้น ×3
SCHC $20,487,311 1.33% เพิ่มขึ้น ×5
FNDE $15,740,929 1.02% เพิ่มขึ้น ×5
FNDA $13,766,827 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
SCYB $13,141,622 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
SCHI $11,597,282 0.75% เพิ่มขึ้น ×3
FNDC $10,589,134 0.69% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
COST $777,215 780 0.05%
GE $450,059 1,586 0.03%
TJX $391,904 2,454 0.03%
T $387,347 13,361 0.03%
INTU $299,207 692 0.02%
ORLY $294,930 3,195 0.02%
SHEL $283,464 3,048 0.02%
AGI $272,578 6,135 0.02%
GILD $252,260 1,810 0.02%
FITB $251,627 5,416 0.02%
ADM $241,459 3,322 0.02%
VDE $217,511 1,257 0.01%
PSX $214,865 1,179 0.01%
GLW $204,635 1,505 0.01%
NFLX $201,915 2,100 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +23K +$8.5M
SCHX ลดลง -55K -$6.8M
BND ซื้อเพิ่ม +79K +$5.6M
FNDX ซื้อเพิ่ม +109K +$5.0M
SCHH ซื้อเพิ่ม +139K +$3.8M
SCHZ ซื้อเพิ่ม +200K +$3.7M
MSFT ลดลง -3K -$3.6M
SCHD ซื้อเพิ่ม +67K +$3.3M
FNDF ลดลง -16K +$3.1M
IVV ลดลง -3K -$3.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TQQQ 30 มิถุนายน 2025 83,209 $4,767,876
SPMD 31 มีนาคม 2026 41,854 $2,423,765 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CME 30 มิถุนายน 2025 4,399 $1,167,011 -0.9%
GVI 30 กันยายน 2025 8,038 $858,378 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2025 6,415 $825,097 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2025 4,063 $775,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 1,774 $712,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 มีนาคม 2026 7,000 $706,230 12.4%
DFAC 30 มิถุนายน 2025 17,369 $572,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 31 ธันวาคม 2025 9,914 $525,739
UNP 31 ธันวาคม 2025 2,051 $484,795 32.4%
CWB 31 ธันวาคม 2025 5,109 $462,365 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGLT 30 มิถุนายน 2025 7,676 $442,214
IJS 31 มีนาคม 2026 3,872 $440,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDT 31 ธันวาคม 2025 4,591 $437,247 -4.1%
ELV 30 มิถุนายน 2025 982 $427,131 2.8%
VONG 31 มีนาคม 2025 4,101 $423,648
BLK 31 มีนาคม 2026 370 $396,026 20.3%
SPG 30 กันยายน 2025 2,390 $384,216 17.1%
IJH 31 มีนาคม 2025 6,065 $377,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 4,167 $355,653 -4.7%
IVE 31 มีนาคม 2026 1,657 $351,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 30 กันยายน 2025 1,402 $345,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 31 มีนาคม 2026 3,815 $343,350
AXP 31 มีนาคม 2026 923 $341,464 10.8%
VT 31 มีนาคม 2025 2,812 $330,354 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 31 มีนาคม 2026 2,291 $328,804 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WM 30 กันยายน 2025 1,432 $327,769 1.4%
LMT 31 มีนาคม 2026 676 $326,961 -5.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 623 $326,227 24.2%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 1,940 $319,421 -50.9%
BX 30 มิถุนายน 2025 2,225 $310,945 -4.2%
CEG 31 มีนาคม 2026 862 $304,519 -2.4%
VUG 31 มีนาคม 2026 621 $303,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2026 521 $301,893 26.2%
RTX 31 มีนาคม 2026 1,634 $299,676 10.2%
BA 31 มีนาคม 2026 1,322 $287,059 7.8%
VIGI 30 มิถุนายน 2025 3,458 $286,807
T 31 ธันวาคม 2025 10,117 $285,731 2.1%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,275 $281,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 31 ธันวาคม 2025 5,127 $273,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 31 ธันวาคม 2025 289 $267,507 9.4%
LOW 31 มีนาคม 2026 1,108 $267,205 -7.9%
NOC 30 กันยายน 2025 529 $264,489 -8.2%
VGT 30 มิถุนายน 2025 471 $255,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WEC 31 มีนาคม 2026 2,407 $253,842 -6.2%
GSLC 31 มีนาคม 2025 2,183 $251,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,310 $240,686 52.8%
ITOT 31 มีนาคม 2026 1,600 $237,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2025 3,387 $237,903 17.9%
BDX 31 ธันวาคม 2025 1,265 $236,770 23.7%
QDF 31 มีนาคม 2025 3,250 $229,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 ธันวาคม 2025 758 $228,040 13.2%
APH 31 มีนาคม 2026 1,676 $226,495 23.4%
IAU 31 มีนาคม 2026 2,754 $223,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMT 31 ธันวาคม 2025 1,157 $222,514 0.6%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,648 $216,368 8.7%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,213 $206,252 6.3%
ETN 31 ธันวาคม 2025 547 $204,715 32.1%
VTV 31 มีนาคม 2025 1,206 $204,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KO 31 ธันวาคม 2025 3,052 $202,422 29.7%
CLM 31 มีนาคม 2025 21,519 $184,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXG 31 มีนาคม 2026 13,847 $131,967 14.2%