ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +21.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -15.2%

ต่อปี: +17.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 88.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.5%
Financials 12.9%
Healthcare 9.7%
Communication Services 9.3%
Industrials 8.5%
Retail 7.9%
Energy 2.2%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 23.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 369 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147,850,611 5.76% 418,449 $25,589,996 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $92,979,633 3.62% 464,689 $10,458,431 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82,277,471 3.20% 284,343 $10,102,911 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $81,042,750 3.16% 340,030 $10,299,263 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81,009,292 3.15% 217,171 $-7,122,859 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $80,445,263 3.13% 212,959 $12,841,470 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $62,101,447 2.42% 182,105 $31,233,594 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $61,770,955 2.41% 66,032 $-5,233,981 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $55,996,016 2.18% 171,069 $4,483,011 ลง ×2
IJR iShares Trust $55,128,570 2.15% 371,712 $9,119,568 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53,266,397 2.07% 209,735 $1,759,956 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $51,554,683 2.01% 540,179 $6,381,627 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $46,432,133 1.81% 602,154 $5,652,514 ลง ×2
SPY SPY $45,901,017 1.79% 61,466 $5,280,654 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $43,683,735 1.70% 138,749 $-2,054,021 ลง ×2
V Visa Inc. $42,042,935 1.64% 122,542 $5,001,912 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36,031,755 1.40% 100,825 $6,239,676 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $35,627,571 1.39% 202,062 $9,564,851 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35,326,220 1.38% 103,675 $1,895,254 ขึ้น ×3
GLD SPDR Gold Shares $34,507,260 1.34% 93,673 $-6,726,140 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $27,715,370 1.08% 81,938 $2,545,637 ลง ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25,946,045 1.01% 50,518 $750,189 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25,378,531 0.99% 279,684 $467,858 ขึ้น ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25,296,672 0.98% 355,041 $3,555,930 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $25,009,930 0.97% 33,396 $5,160,837 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24,404,802 0.95% 20,347 $5,619,419 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $23,612,278 0.92% 124,452 $233,762 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $22,053,051 0.86% 263,320 $2,411,697 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,941,841 0.85% 162,052 $-3,986,776 ลง ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $21,812,610 0.85% 108,726 $3,225,729 ขึ้น ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,751,168 0.85% 267,641 $942,994 ลง ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21,572,746 0.84% 147,204 $-313,103 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21,455,288 0.84% 60,835 $104,736 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21,281,618 0.83% 152,055 $4,390,900 ขึ้น ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21,224,073 0.83% 42,333 $647,152 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $20,994,129 0.82% 6,569 $-931,041 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20,989,312 0.82% 37,262 $-400,340 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $20,612,388 0.80% 92,482 $-505,313 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $20,126,213 0.78% 74,412 $-151,680 ลง ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $19,604,212 0.76% 271,677 $3,305,809 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18,260,971 0.71% 343,445 $-3,648,626 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18,121,465 0.71% 219,282 $508,549 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,732,452 0.69% 129,699 $-5,110,916 ลง ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $15,814,593 0.62% 312,202 $1,782,300 ขึ้น ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $15,411,556 0.60% 81,276 $-129,775 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $14,953,046 0.58% 138,943 $156,479 ลง ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $14,552,085 0.57% 285,335 $2,836,371 ขึ้น ×6
EFA iShares Trust $14,068,053 0.55% 135,426 $914,126
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13,944,026 0.54% 144,873 $-386,041 ลง ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13,612,238 0.53% 253,912 $1,100,161 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13,407,696 0.52% 49,293 $1,612,725 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13,344,835 0.52% 85,183 $5,255,225 ขึ้น ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,661,436 0.49% 144,257 $-205,509 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12,095,700 0.47% 39,904 $2,293,867 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $11,259,466 0.44% 40,413 $620,528 ขึ้น ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11,233,323 0.44% 90,271 $-8,211,192 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10,751,986 0.42% 133,449 $1,570,554 ขึ้น ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,629,769 0.41% 28,726 $1,655,109 ขึ้น ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10,357,279 0.40% 202,885 $601,118 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,232,811 0.40% 24,620 $3,482,402 ลง ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10,087,302 0.39% 14,342 $1,229,394 ลง ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $9,566,997 0.37% 98,751 $303,121 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9,524,160 0.37% 7,001 $1,941,939 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9,458,787 0.37% 76,832 $-2,696,283 ลง ×2
AGG iShares Trust $8,312,241 0.32% 83,979 $333,415 ขึ้น ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $8,190,290 0.32% 31,336 $-1,230,134 ลง ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8,094,620 0.32% 70,388 $991,781 ลง ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8,064,239 0.31% 6,864 $2,220,173 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,827,526 0.30% 66,521 $367,780 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,729,223 0.30% 46,629 $-2,047,009 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7,715,979 0.30% 152,550 $135,842 ขึ้น ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,673,831 0.30% 28,389 $-1,299,608 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,505,193 0.29% 6,502 $6,475,457 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,460,943 0.29% 104,495 $-2,676,440 ลง ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $7,423,302 0.29% 69,722 $-4,754 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,218,811 0.28% 37,898 $100,279 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,171,585 0.28% 55,810 $94,563 ลง ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7,145,903 0.28% 29,447 $-882,299 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6,999,144 0.27% 16,222 $5,318,781 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,842,981 0.27% 18,897 $-224,982 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,642,047 0.26% 45,295 $135,746 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6,528,715 0.25% 63,888 $711,546 ลง ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,179,080 0.24% 40,786 $-376,606 ลง ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6,127,463 0.24% 20,900 $-38,187 ลง ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,058,625 0.24% 11,675 $521,482 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,788,657 0.23% 26,562 $528,143 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,740,263 0.22% 13,471 $913,864 ลง ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,636,635 0.22% 113,140 $337,397 ลง ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,468,580 0.21% 120,215 $149,744 ขึ้น ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,412,276 0.21% 62,253 $-198,141 ขึ้น ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5,079,295 0.20% 32,410 $79,787 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,013,675 0.20% 19,924 $639,734 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,839,804 0.19% 12,950 $1,159,023 ลง ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $4,732,948 0.18% 77,475 $367,210 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,690,371 0.18% 92,750 $277,175 ขึ้น ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,679,154 0.18% 194,317 $-1,044,336 ลง ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,589,446 0.18% 62,518 $113,828 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,556,608 0.18% 31,831 $790,045 ขึ้น ×1
IBB iShares Trust $4,538,246 0.18% 23,862 $518,326 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,434,994 0.17% 19,540 $612,271 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $81,042,750 3.16% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $55,128,570 2.15% เพิ่มขึ้น ×3
IXUS $51,554,683 2.01% เพิ่มขึ้น ×4
CB $35,326,220 1.38% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $25,378,531 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $25,296,672 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $25,009,930 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
COF $21,812,610 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
C $21,281,618 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
AZO $20,994,129 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
JMUB $15,814,593 0.62% เพิ่มขึ้น ×6
JMST $14,552,085 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
CRM $13,344,835 0.52% เพิ่มขึ้น ×3
ECL $11,259,466 0.44% เพิ่มขึ้น ×3
VO $10,751,986 0.42% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $2,934,177 5,051 0.11%
TOST $1,602,432 57,600 0.06%
USB $1,155,029 19,123 0.04%
GNRC $692,496 2,365 0.03%
EQH $424,320 9,670 0.02%
MRVL $389,938 1,309 0.02%
DVN $294,983 7,139 0.01%
WMG $286,347 10,578 0.01%
GEN $282,128 11,335 0.01%
BK $273,313 1,890 0.01%
ESGV $251,620 1,903 0.01%
IBDY $231,705 9,000 0.01%
IUSB $229,965 4,983 0.01%
RWR $214,643 1,900 0.01%
KMB $212,515 1,936 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW ลดลง -10K +$31.2M
GOOG ลดลง -8K +$25.6M
AVGO ลดลง -5K +$12.8M
NVDA ลดลง -8K +$10.5M
AMZN ซื้อเพิ่ม +358 +$10.3M
AAPL ลดลง -44 +$10.1M
APH ลดลง -4K +$9.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$9.1M
ACN ลดลง -8K -$8.2M
MSFT ลดลง -21K -$7.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 99,097 $22,398,895 -4.4%
SLV 31 มีนาคม 2026 101,350 $6,528,967 -19.1%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 114,324 $5,178,878 -0.6%
TDG 31 มีนาคม 2026 2,976 $3,957,634 -5.7%
DECK 30 มิถุนายน 2025 19,760 $2,209,366 -22.2%
PHM 30 มิถุนายน 2025 17,293 $1,777,720 8.1%
LQD 30 มิถุนายน 2025 14,838 $1,612,742
ELV 31 มีนาคม 2026 3,906 $1,369,248 34.8%
CPRT 31 ธันวาคม 2025 28,774 $1,293,967 -29.4%
HES 30 กันยายน 2025 9,295 $1,287,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALB 30 มิถุนายน 2026 7,012 $1,258,864 -22.7%
MDT 30 มิถุนายน 2026 13,198 $1,143,607 12.5%
INDA 31 มีนาคม 2026 17,912 $968,143
TER 30 มิถุนายน 2025 11,435 $944,531 394.4%
SRLN 30 มิถุนายน 2025 22,355 $919,461
SJNK 31 มีนาคม 2026 35,150 $889,998
RRX 30 มิถุนายน 2025 7,624 $867,992 11.2%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 32,100 $808,599
EFX 31 ธันวาคม 2025 2,936 $753,172 -34.3%
NEU 30 มิถุนายน 2026 1,120 $717,864 16.8%
IONQ 31 มีนาคม 2026 15,115 $678,210 49.0%
CDW 31 มีนาคม 2026 4,827 $657,437 10.7%
MAA 31 ธันวาคม 2025 4,410 $616,209 -16.2%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 2,710 $514,223 -9.1%
CRBG 31 ธันวาคม 2025 15,675 $502,384 15.5%
POOL 30 กันยายน 2025 1,672 $487,355 -48.6%
USMV 30 มิถุนายน 2025 5,165 $483,754
NFTY 31 มีนาคม 2026 7,700 $449,072
WPM 31 ธันวาคม 2025 4,000 $447,360 16.0%
CME 30 มิถุนายน 2026 1,348 $398,132 22.3%
XYZ 31 ธันวาคม 2025 5,240 $378,695 17.1%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 10,180 $357,725 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HHH 31 มีนาคม 2026 4,322 $344,766 13.3%
NOW 30 มิถุนายน 2026 3,135 $327,764 37.1%
EMN 30 มิถุนายน 2025 3,665 $322,923 -13.0%
MANH 30 มิถุนายน 2025 1,803 $311,991 4.0%
BAC 31 มีนาคม 2026 5,353 $294,415 10.8%
EPD 31 มีนาคม 2026 9,044 $289,951 -2.7%
SLQD 31 มีนาคม 2026 5,700 $288,990
IBIT 30 มิถุนายน 2026 7,450 $286,229
HPE 30 มิถุนายน 2025 18,272 $281,937 234.3%
CCOI 30 กันยายน 2025 5,789 $279,088 -76.8%
LQD 30 มิถุนายน 2026 2,523 $274,982
GOVT 31 ธันวาคม 2025 11,441 $264,516
INCY 31 มีนาคม 2026 2,571 $253,938 21.3%
COR 31 มีนาคม 2026 750 $253,313 0.3%
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,383 $251,955 59.6%
NVO 30 กันยายน 2025 3,650 $251,923 -32.3%
EL 31 มีนาคม 2026 2,388 $250,071 30.0%
VLTO 31 มีนาคม 2026 2,477 $247,155 9.2%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,923 $239,106 -5.4%
FLNC 30 มิถุนายน 2026 17,261 $237,511 -61.5%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,336 $237,474 29.5%
IBOC 30 มิถุนายน 2026 3,500 $235,515 -8.5%
USMV 30 มิถุนายน 2026 2,450 $227,213
PRGS 30 กันยายน 2025 3,552 $226,760 -15.3%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,109 $224,967 5.9%
IBTF 30 มิถุนายน 2025 9,600 $224,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BK 31 มีนาคม 2026 1,932 $224,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APP 31 มีนาคม 2026 331 $223,034 -29.2%
CTRA 30 กันยายน 2025 8,665 $219,918 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAST 31 ธันวาคม 2025 4,448 $218,130 26.3%
JNK 30 มิถุนายน 2025 2,285 $217,761 -4.9%
ESLT 30 มิถุนายน 2026 254 $215,669 -6.5%
EXC 30 มิถุนายน 2026 4,343 $212,882 -12.4%
WBD 31 มีนาคม 2026 7,364 $212,230 12.7%
IEF 31 มีนาคม 2026 2,175 $209,148
SPSB 31 ธันวาคม 2025 6,814 $206,396
OLED 31 มีนาคม 2026 1,750 $204,365 -12.9%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,313 $202,954 19.5%
VNQ 30 กันยายน 2025 2,255 $200,830
DHI 31 มีนาคม 2026 1,391 $200,346 -2.9%
WBA 30 กันยายน 2025 15,976 $183,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTRS 31 มีนาคม 2026 10,506 $130,800 30.4%