Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$744.2M
อันดับที่ #2,972 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.5%
ตำแหน่ง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.32%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 32.06% ประมาณการซื้อ $271,717,590 · ขาย $220,586,417

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
68
เพิ่มขึ้น
127
ลดลง
98
ปิดแล้ว
29
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.7%
Industrials
1.9%
Retail
1.8%
Financials
1.8%
Healthcare
1.5%
Communication Services
1.1%
Energy
0.8%
Financial Services
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.3%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 317 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $70,231,907 9.44% 94,048 $20,256,537 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43,795,263 5.88% 59,472 $13,343,181 ขึ้น ×1
AGG $40,344,842 5.42% 407,606 ขึ้น ×1
IVV $36,823,365 4.95% 49,171 $10,553,166 ขึ้น ×4
GTO $31,664,185 4.25% 675,575 ขึ้น ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $28,793,030 3.87% 1,060,517 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26,268,759 3.53% 324,066 $14,305,817 ขึ้น ×1
RWL $23,432,152 3.15% 183,408 ขึ้น ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $18,076,971 2.43% 175,131 $5,699,804 ขึ้น ×2
WCMI $17,833,752 2.40% 911,280 $7,886,828 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,327,413 1.93% 71,605 $2,056,967 ขึ้น ×2
ICLO $11,524,188 1.55% 450,516 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $8,903,427 1.20% 13,895 $3,532,500 ลง ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $8,829,606 1.19% 112,150 $-12,042,221 ลง ×1
SPLV $8,783,893 1.18% 117,275 ขึ้น ×1
SPYM $8,234,147 1.11% 93,698 $1,253,432 ขึ้น ×2
BOXX $7,810,793 1.05% 66,708 $3,509,342 ขึ้น ×1
GJAN $7,806,767 1.05% 173,392 $-28,501,920 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,464,671 1.00% 25,797 $1,115,364 ขึ้น ×3
JMEE $7,441,331 1.00% 95,365 ขึ้น ×1
DJUL $7,252,622 0.97% 144,633 $219,047 ลง ×1
FRDM $6,827,583 0.92% 93,657 $-9,216,679 ลง ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $6,699,676 0.90% 153,627 $-27,486,088 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,391,652 0.86% 20,595 $346,551 ขึ้น ×1
UXOC $6,271,967 0.84% 160,163 $3,912 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,253,867 0.84% 62,122 $4,061,457 ขึ้น ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6,207,478 0.83% 227,881 ขึ้น ×1
FLRT $5,310,678 0.71% 113,890 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,047,487 0.68% 25,320 $891,525 ขึ้น ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4,966,226 0.67% 51,496 ขึ้น ×1
ILCB $4,798,656 0.64% 46,297 $821,942 ขึ้น ×6
IMFL $4,696,205 0.63% 136,756 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,670,074 0.63% 19,171 $566,295 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,613,021 0.62% 15,226 $1,428,675 ขึ้น ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4,472,881 0.60% 74,885 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $4,259,963 0.57% 57,684 ขึ้น ×1
XMMO $4,194,127 0.56% 24,651 $3,015,827 ขึ้น ×1
EFA $4,168,855 0.56% 40,131 $-347,850 ลง ×3
SCHC $4,165,255 0.56% 86,560 ขึ้น ×1
IBDS $3,989,385 0.54% 164,714 $-7,328,457 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,883,555 0.52% 10,867 $785,838 ขึ้น ×6
IYW $3,835,270 0.52% 15,205 $1,011,268 ลง ×4
UCON $3,806,640 0.51% 153,000 $-15,157,787 ลง ×1
IBDT $3,685,753 0.50% 145,970 $-7,290,854 ลง ×1
IVW $3,644,991 0.49% 26,503 $616,329 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,518,520 0.47% 9,314 $690,615 ขึ้น ×6
RPG $3,512,261 0.47% 55,008 $685,753 ลง ×2
IBDU $3,504,092 0.47% 151,299 $-7,296,580 ลง ×1
IBDV $3,144,465 0.42% 144,242 $-7,164,189 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,025,382 0.41% 5,264 $-18,011 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,016,079 0.41% 40,586 $1,075,421 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,987,327 0.40% 37,359 $-291,955 ขึ้น ×4
TLH $2,964,117 0.40% 29,538 $-13,487,231 ลง ×2
DJAN $2,928,526 0.39% 64,329 $-113,517 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,911,214 0.39% 2,522 $2,193,314 ขึ้น ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,879,164 0.39% 57,838 $-11,766,543 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2,803,531 0.38% 20,492 $186,509 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,780,194 0.37% 20,335 $-780,199 ลง ×1
IBHG $2,658,508 0.36% 120,403 $-5,929,832 ลง ×1
IBHH $2,492,913 0.33% 106,081 $-5,976,444 ลง ×1
IBDW $2,462,811 0.33% 118,177 $-7,170,698 ลง ×1
SPHB $2,454,354 0.33% 15,774 $597,816 ลง ×1
IBHI $2,324,801 0.31% 99,393 $-5,870,258 ลง ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,271,930 0.31% 52,664 $285,040 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,242,414 0.30% 24,689 $133,896 ขึ้น ×2
DOCT $2,165,952 0.29% 46,400 $-151,111 ลง ×1
IBHF $2,075,848 0.28% 91,649 $-133,652 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,067,389 0.28% 4,058 $-395,500 ลง ×1
DAPR $2,039,994 0.27% 49,902 $-202,161 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,029,785 0.27% 4,352 $132,605 ขึ้น ×2
IBDR $2,020,557 0.27% 83,391 $-41,557 ลง ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1,927,873 0.26% 42,066 $238,458 ขึ้น ×4
SH $1,903,339 0.26% 57,642 $-283,022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,825,055 0.25% 3,142 $1,205,465 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,818,763 0.24% 7,228 $359,425 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,657,928 0.22% 833 $517,670 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,637,701 0.22% 4,635 $423,414 ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,563,230 0.21% 1,468 $637,487 ขึ้น ×5
DMAY $1,521,693 0.20% 32,294 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,457,176 0.20% 3,051 $466,627 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,456,472 0.20% 1,214 $491,205 ขึ้น ×3
GSLC $1,429,132 0.19% 10,072 $149,322 ลง ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $1,415,854 0.19% 89,160 $87,187 ขึ้น ×6
DDEC $1,363,074 0.18% 28,772 $89,050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,358,966 0.18% 5,351 $181,571 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,353,902 0.18% 1,774 $656,583 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,318,152 0.18% 10,868 $163,049 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,306,978 0.18% 5,180 $205,804 ขึ้น ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,273,775 0.17% 15,673 $101,824 ขึ้น ×6
BRKB $1,252,476 0.17% 2,503 $158,462 ขึ้น ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,247,648 0.17% 51,813 $50,952 ขึ้น ×3
FDL $1,245,194 0.17% 25,590 $-62,128 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,230,252 0.17% 7,422 $-234,700 ขึ้น ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,223,808 0.16% 25,364 $30,312 ขึ้น ×1
ICOW $1,171,188 0.16% 28,133 $-10,293,100 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,158,670 0.16% 24,378 $-8,448 ลง ×1
DGRO $1,139,476 0.15% 15,035 $72,765 ลง ×2
SPYV $1,134,889 0.15% 18,669 $-259,299 ลง ×1
RFG $1,105,528 0.15% 17,132 $155,247 ลง ×1
GLD $1,102,193 0.15% 2,992 $-252,360 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $70,231,907 9.44% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $36,823,365 4.95% เพิ่มขึ้น ×4
WCMI $17,833,752 2.40% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $7,464,671 1.00% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $5,047,487 0.68% เพิ่มขึ้น ×6
ILCB $4,798,656 0.64% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $3,883,555 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $3,518,520 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $3,016,079 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
WMT $2,987,327 0.40% เพิ่มขึ้น ×4
MU $2,911,214 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
AEP $2,803,531 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
SDVY $2,271,930 0.31% เพิ่มขึ้น ×6
UBSI $1,927,873 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
AMD $1,825,055 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AGG $40,344,842 407,606 5.42%
GTO $31,664,185 675,575 4.25%
GOVI $28,793,030 1,060,517 3.87%
RWL $23,432,152 183,408 3.15%
ICLO $11,524,188 450,516 1.55%
SPLV $8,783,893 117,275 1.18%
JMEE $7,441,331 95,365 1.00%
FALN $6,207,478 227,881 0.83%
FLRT $5,310,678 113,890 0.71%
EMB $4,966,226 51,496 0.67%
IMFL $4,696,205 136,756 0.63%
FTSM $4,472,881 74,885 0.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $4,259,963 57,684 0.57%
SCHC $4,165,255 86,560 0.56%
DMAY $1,521,693 32,294 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GJAN ลดลง -693K -$28.5M
SPY ซื้อเพิ่ม +17K +$20.3M
UCON ลดลง -613K -$15.2M
RDVY ซื้อเพิ่ม +149K +$14.3M
QQQ ซื้อเพิ่ม +7K +$13.3M
QMOM ลดลง -193K -$12.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +9K +$10.6M
FRDM ลดลง -200K -$9.2M
WCMI ซื้อเพิ่ม +318K +$7.9M
IBDS ลดลง -302K -$7.3M

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MGOV 31 ธันวาคม 2025 1,032,853 $21,142,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAVA 31 มีนาคม 2026 132,576 $9,508,370 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHB 30 กันยายน 2025 45,863 $4,473,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHE 31 ธันวาคม 2025 108,679 $2,523,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBI 31 มีนาคม 2026 19,708 $2,402,996 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 30 กันยายน 2025 15,923 $2,208,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDV 30 มิถุนายน 2025 55,330 $1,716,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJS 31 มีนาคม 2025 12,334 $1,339,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 30 มิถุนายน 2025 27,314 $1,299,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVLU 30 มิถุนายน 2025 29,642 $898,449 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKG 31 มีนาคม 2026 28,765 $833,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2025 8,558 $747,364
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 23,916 $602,438 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2026 6,638 $510,595 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNLA 31 มีนาคม 2025 10,157 $496,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 มิถุนายน 2026 12,841 $493,356
ARKF 30 กันยายน 2025 7,577 $380,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,396 $326,525 11.8%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 260 $311,719 -14.9%
ODD 31 ธันวาคม 2025 4,750 $295,925 -68.4%
RUSHB 30 มิถุนายน 2026 4,490 $288,932 3.6%
RGLD 30 มิถุนายน 2026 1,121 $285,283 22.8%
CCL 30 มิถุนายน 2026 11,000 $284,680 -4.0%
IJT 31 มีนาคม 2025 2,094 $283,513
IBMO 30 มิถุนายน 2026 10,426 $267,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZAUG 30 กันยายน 2025 10,365 $267,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMBS 30 กันยายน 2025 5,414 $266,690
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 8,429 $264,833 -4.5%
JAAA 31 มีนาคม 2026 5,232 $264,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HNDL 31 มีนาคม 2025 12,375 $263,959
PAAS 30 มิถุนายน 2026 4,766 $260,367 10.4%
ROCK 30 มิถุนายน 2026 6,512 $259,633 7.3%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,903 $257,307 54.1%
SJM 30 กันยายน 2025 2,620 $257,302 11.9%
IBMN 31 ธันวาคม 2025 9,517 $254,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UVE 30 มิถุนายน 2026 7,419 $253,433 3.4%
UTL 30 มิถุนายน 2026 4,835 $252,580 3.3%
JHG 30 มิถุนายน 2026 4,874 $250,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHEL 30 มิถุนายน 2026 2,620 $243,660 20.5%
CSV 30 มิถุนายน 2026 5,332 $243,459 -8.8%
BLK 31 ธันวาคม 2025 209 $243,446 9.1%
TEM 31 ธันวาคม 2025 3,014 $243,260 -5.7%
GIS 31 มีนาคม 2025 3,781 $241,092 -34.2%
IBCP 30 มิถุนายน 2026 7,238 $241,025 4.7%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,528 $240,295 28.9%
KRMN 30 มิถุนายน 2026 2,996 $239,830 15.7%
D 30 มิถุนายน 2025 4,217 $236,447 22.0%
MUB 30 กันยายน 2025 2,249 $234,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSA 31 ธันวาคม 2025 806 $232,875 26.5%
NOW 31 มีนาคม 2025 216 $228,986 -22.4%
IAU 30 มิถุนายน 2025 3,795 $223,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBGS 30 มิถุนายน 2026 15,217 $222,320 -17.6%
VRTX 31 มีนาคม 2026 485 $220,027 21.1%
GDX 31 มีนาคม 2026 2,564 $219,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DRI 30 มิถุนายน 2026 1,117 $218,977 9.6%
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,948 $218,498 33.4%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,576 $217,516 9.0%
EGP 31 ธันวาคม 2025 1,275 $215,807 13.8%
AMT 30 กันยายน 2025 968 $213,869 -9.2%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 1,976 $213,006 1.1%
AXON 31 มีนาคม 2025 357 $212,172 20.3%
BX 31 มีนาคม 2025 1,228 $211,732 3.8%
IBB 31 มีนาคม 2026 1,253 $211,513 26.2%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,210 $209,442 6.3%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,245 $209,234 9.5%
NKE 31 มีนาคม 2025 2,743 $207,563 -35.5%
VRTX 30 กันยายน 2025 462 $205,828 38.1%
CL 30 มิถุนายน 2025 2,192 $205,378 2.1%
HSY 31 มีนาคม 2025 1,209 $204,713 9.6%
VLO 30 มิถุนายน 2025 1,549 $204,545 156.4%
TPL 30 มิถุนายน 2026 431 $204,535 -14.3%
OCTM 30 กันยายน 2025 6,504 $204,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 ธันวาคม 2025 1,179 $201,432 -5.9%
IONQ 30 กันยายน 2025 4,676 $200,928 -31.2%
BSCS 31 ธันวาคม 2025 9,735 $200,249
USFD 30 มิถุนายน 2026 2,170 $200,096 5.9%
BSCR 31 มีนาคม 2026 10,084 $199,058
BSCQ 31 มีนาคม 2026 10,149 $198,667
RPD 30 มิถุนายน 2026 33,465 $184,392 49.1%
IMXI 30 มิถุนายน 2026 11,067 $174,859 0.3%
UEC 30 มิถุนายน 2026 11,975 $161,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NZF 31 มีนาคม 2026 11,164 $140,443 1.5%
OSG 30 มิถุนายน 2026 29,008 $134,887 -24.9%
AQN 30 มิถุนายน 2026 17,578 $107,929 -0.3%
GTN 30 มิถุนายน 2026 15,359 $66,658 24.6%
SPT 30 มิถุนายน 2026 10,213 $58,214 33.6%
WIT 30 มิถุนายน 2026 11,729 $24,865 -14.4%