การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.6%
Health Care 2.1%
Industrials 1.7%
Financials 1.4%
Utilities 0.5%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 89.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 406 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $62,206,109 11.64% 83,064 $7,370,891 ลง ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $56,037,633 10.49% 730,608 $601,274 ขึ้น ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $38,250,684 7.16% 396,052 $2,460,956 ขึ้น ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $35,009,670 6.55% 434,525 $3,970,907 ขึ้น ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,617,937 3.48% 672,128 $1,977,615 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $18,454,355 3.45% 381,052 $27,786 ลง ×2
IJR iShares Trust $15,458,477 2.89% 104,231 $2,112,262 ลง ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14,120,436 2.64% 163,924 $2,167,599 ขึ้น ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12,535,320 2.35% 36,449 $1,287,026 ลง ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,337,397 2.31% 64,756 $3,789,099 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11,988,103 2.24% 55,009 $1,135,321 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10,754,831 2.01% 180,178 $746,263 ลง ×4
EFG iShares Trust $9,116,614 1.71% 73,273 $669,493 ลง ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7,881,309 1.47% 57,306 $1,281,594 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,729,910 1.45% 26,714 $932,099 ลง ×3
GLD SPDR Gold Shares $7,601,528 1.42% 20,635 $-1,278,805 ลง ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7,554,414 1.41% 38,231 $3,397 ลง ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $7,186,270 1.34% 23,462 $1,151,200 ขึ้น ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6,886,794 1.29% 91,204 $-1,302,595 ลง ×6
HYG iShares Trust $6,464,979 1.21% 80,843 $215,584 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $5,334,938 1.00% 69,186 $504,859 ลง ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $5,299,253 0.99% 48,426 $31,188 ขึ้น ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5,195,941 0.97% 107,688 $-431,228 ลง ×6
IVE iShares Trust $4,944,337 0.93% 21,775 $6,759 ลง ×4
DSI iShares Trust $4,940,763 0.92% 34,699 $675,989 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $4,927,897 0.92% 59,487 $733,215 ลง ×5
EFV iShares Trust $4,908,204 0.92% 64,118 $21,037 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,888,720 0.91% 146,853 $-748,025 ขึ้น ×3
IJK iShares Trust $4,392,877 0.82% 37,386 $536,491 ลง ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,147,450 0.78% 53,234 $-769,008 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,145,962 0.78% 12,666 $420,131
IJJ iShares Trust $4,141,454 0.78% 28,034 $343,730 ลง ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,945,912 0.74% 13,133 $523,505 ลง ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3,784,064 0.71% 15,573 $308,030 ลง ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,757,679 0.70% 74,809 $189,547 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,665,457 0.69% 14,566 $471,992 ลง ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $3,369,879 0.63% 8,229 $-48,660 ลง ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3,327,167 0.62% 9,098 $472,817 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,934,865 0.55% 2,756 $973,847 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,821,409 0.53% 7,564 $21,612
SPY SPY $2,756,025 0.52% 3,691 $436,618 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,499,043 0.47% 24,307 $121,019 ลง ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,309,994 0.43% 32,421 $97,100 ลง ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2,301,899 0.43% 81,081 $190,464 ขึ้น ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,117,702 0.40% 6,986 $262,511 ลง ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,061,907 0.39% 12,598 $261,845 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,970,898 0.37% 2,726 $1,039,178
XLU XLU $1,966,998 0.37% 43,383 $-50,046 ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,946,896 0.36% 10,901 $305,495 ลง ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1,837,121 0.34% 13,441 $201,030 ลง ×4
EAGG iShares Trust $1,769,055 0.33% 37,314 $60,877 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,766,335 0.33% 2,572 $442,761 ขึ้น ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,761,315 0.33% 5,594 $-76,912
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1,729,298 0.32% 36,974 $188,580 ขึ้น ×6
MUB iShares Trust $1,594,821 0.30% 14,819 $21,784
RTX RTX Corporation Common Stock $1,584,815 0.30% 8,353 $-26,479
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,469,274 0.27% 10,035 $183,546
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,370,596 0.26% 27,098 $35,560 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,321,169 0.25% 6,603 $178,348 ขึ้น ×1
ESML iShares Trust $1,224,497 0.23% 21,893 $160,386 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,191,835 0.22% 4,238 $164,618
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,150,691 0.22% 4,863 $104,847
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,131,069 0.21% 3,834 $87,070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,127,627 0.21% 4,440 $42,313
DTE DTE Energy Company Common Stock $985,627 0.18% 6,469 $39,782
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $977,378 0.18% 3,281 $652,394
WSO Watsco, Inc. Common Stock $919,724 0.17% 2,207 $66,636 ลง ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $918,856 0.17% 3,298 $34,073 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918,471 0.17% 10,122 $-253,701 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $894,750 0.17% 6,408 $595,989 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $856,754 0.16% 7,294 $290,812
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $844,344 0.16% 3,543 $12,805 ลง ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $796,247 0.15% 9,061 $107,740 ขึ้น ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $774,447 0.14% 7,020 $91,892
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.14% 1 $30,710
EEM iShares, Inc. $738,367 0.14% 10,793 $116,076 ลง ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $687,933 0.13% 3,267 $-34,499
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $685,861 0.13% 1,368 $-30,790 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647,005 0.12% 1,293 $118,447 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $631,159 0.12% 995 $70,675
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $595,433 0.11% 1,025 $386,917
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $594,825 0.11% 1,510 $116,936 ลง ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $592,063 0.11% 6,186 $-5,010
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $589,942 0.11% 12,572 $55,694
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $579,713 0.11% 6,922 $42,827 ลง ×5
RODM Lattice Strategies Trust $561,431 0.11% 13,893 $-29,532 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536,133 0.10% 1,500 $99,842 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $533,789 0.10% 4,154 $-4,509 ลง ×1
XLB XLB $515,704 0.10% 10,146 $20,964 ขึ้น ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $499,019 0.09% 17,202 $69,592 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $471,650 0.09% 1,275 $54,833 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468,351 0.09% 636 $303,854 ขึ้น ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $457,095 0.09% 2,777 $31,825 ลง ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $450,786 0.08% 3,072 $32,366 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $434,417 0.08% 3,208 $-62,957 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $428,228 0.08% 1,214 $28,941
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $414,070 0.08% 813 $-140,592
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404,292 0.08% 2,957 $-110,205 ลง ×3
VAW Vanguard Materials ETF $398,076 0.07% 1,740 $6,173 ขึ้น ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $391,065 0.07% 1,438 $240,028 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BIV $56,037,633 10.49% เพิ่มขึ้น ×4
VO $35,009,670 6.55% เพิ่มขึ้น ×6
HYG $6,464,979 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
IBIT $4,888,720 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $3,757,679 0.70% เพิ่มขึ้น ×4
SPTI $2,301,899 0.43% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $1,766,335 0.33% เพิ่มขึ้น ×3
HYDB $1,729,298 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $1,370,596 0.26% เพิ่มขึ้น ×4
XLB $515,704 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
YUM $204,937 0.04% เพิ่มขึ้น ×5
XLY $191,347 0.04% เพิ่มขึ้น ×4
TFLR $171,792 0.03% เพิ่มขึ้น ×4
YUMC $55,581 0.01% เพิ่มขึ้น ×5
HAL $41,384 0.01% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CHAT $313,704 3,179 0.06%
WTAI $153,329 3,230 0.03%
MP $112,020 2,000 0.02%
SATS $101,500 1,000 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $100,808 590 0.02%
SMR $50,150 5,000 0.01%
CRCL $40,585 648 0.01%
XLG $38,882 635 0.01%
QQQM $37,872 125 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $32,466 145 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $32,057 145 0.01%
AVEM $23,737 246 0.00%
MOAT $23,080 222 0.00%
DFIC $18,146 487 0.00%
AVSC $12,908 176 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -883 +$7.4M
VO ซื้อเพิ่ม +326K +$4.0M
XLK ซื้อเพิ่ม +435 +$3.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +716 +$2.5M
VUG ซื้อเพิ่ม +137K +$2.2M
IJR ลดลง -3K +$2.1M
SCHF ลดลง -208 +$2.0M
IAU ลดลง -2K -$1.3M
VV ลดลง -1K +$1.3M
IVW ลดลง -1K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HOLX 30 มิถุนายน 2026 4,851 $366,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RKT 31 มีนาคม 2026 8,644 $167,348 -18.0%
JMUB 31 มีนาคม 2026 2,969 $149,935
CHAT 31 มีนาคม 2026 2,537 $149,560
EVLV 31 มีนาคม 2026 15,816 $113,243 -24.5%
ABR 31 มีนาคม 2026 14,025 $108,834 -54.4%
FYT 31 มีนาคม 2026 1,820 $103,168
CMA 31 มีนาคม 2026 1,184 $102,926 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PMT 31 มีนาคม 2026 7,027 $88,189 -32.1%
UNM 30 มิถุนายน 2025 1,082 $88,140 11.4%
TQQQ 30 กันยายน 2025 1,044 $86,652
HON 30 มิถุนายน 2026 290 $65,549 -4.2%
BNO 31 ธันวาคม 2025 1,503 $45,166 119.1%
APAM 31 มีนาคม 2026 1,000 $40,740 -5.9%
MBLY 31 มีนาคม 2026 3,000 $31,320 9.9%
MSI 30 กันยายน 2025 66 $27,751 -0.4%
IEP 30 มิถุนายน 2025 2,945 $26,682 -17.2%
MTB 30 กันยายน 2025 128 $24,831 10.4%
FNCL 30 มิถุนายน 2025 346 $24,054
DBEF 30 มิถุนายน 2026 443 $21,885
HII 30 มิถุนายน 2025 106 $21,629 11.8%
USB 31 ธันวาคม 2025 442 $21,362 7.3%
FENY 30 มิถุนายน 2025 805 $20,568
PSX 31 ธันวาคม 2025 150 $20,403 106.5%
ROBO 30 กันยายน 2025 323 $19,309
K 31 ธันวาคม 2025 235 $19,275 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NX 30 กันยายน 2025 978 $18,485 34.6%
TEM 31 มีนาคม 2026 306 $18,070 84.8%
SHY 30 มิถุนายน 2026 212 $17,505
IYH 30 มิถุนายน 2026 243 $14,979 5.8%
NOBL 30 มิถุนายน 2025 139 $14,204 9.2%
DG 30 กันยายน 2025 123 $14,069 15.5%
FHLC 30 มิถุนายน 2025 193 $13,186
UTF 30 กันยายน 2025 488 $13,152 1.2%
KC 31 มีนาคม 2026 1,266 $13,091 -30.7%
CME 30 กันยายน 2025 47 $12,955 -0.1%
UPS 31 ธันวาคม 2025 147 $12,279 -6.7%
UBER 30 กันยายน 2025 130 $12,129 -29.1%
ZS 31 มีนาคม 2026 50 $11,246 43.8%
PANW 30 กันยายน 2025 54 $11,051 99.8%
AMGN 30 กันยายน 2025 39 $10,890 42.8%
VT 30 มิถุนายน 2025 92 $10,668
CMI 30 กันยายน 2025 28 $9,170 24.1%
CELH 31 มีนาคม 2026 200 $9,148 -22.7%
AMPL 31 มีนาคม 2026 786 $9,102 116.5%
DPZ 30 กันยายน 2025 20 $9,012 -31.1%
LOW 30 กันยายน 2025 40 $8,875 -28.6%
SPG 30 กันยายน 2025 54 $8,682 7.3%
NEE 30 กันยายน 2025 125 $8,678 1.0%
CL 30 กันยายน 2025 95 $8,636 7.2%
VGSH 30 มิถุนายน 2025 112 $6,574
STLD 31 มีนาคม 2026 36 $6,101 33.6%
SCHY 30 กันยายน 2025 218 $5,963
CVI 30 มิถุนายน 2025 274 $5,316 105.8%
ONON 30 มิถุนายน 2026 143 $4,865 -11.6%
PLL 30 กันยายน 2025 822 $4,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KNSL 30 มิถุนายน 2026 14 $4,784 0.7%
VPU 30 มิถุนายน 2025 28 $4,783
APD 30 มิถุนายน 2025 16 $4,719 -1.2%
NSC 30 มิถุนายน 2025 19 $4,501 23.3%
DAL 30 มิถุนายน 2025 103 $4,491 68.9%
PHM 30 มิถุนายน 2025 43 $4,421 8.1%
GWW 30 มิถุนายน 2026 4 $4,364 -6.2%
SHEL 30 กันยายน 2025 60 $4,225 34.9%
SOUN 31 มีนาคม 2026 400 $3,988 -13.9%
SGOV 30 กันยายน 2025 39 $3,927 0.0%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 12 $3,867 8.2%
DOV 30 มิถุนายน 2025 22 $3,865 3.1%
CFG 30 มิถุนายน 2025 92 $3,770 43.7%
EOG 30 มิถุนายน 2025 27 $3,463 20.5%
FTNT 30 กันยายน 2025 30 $3,172 119.0%
UPS 30 มิถุนายน 2025 28 $3,080 -8.3%
UNP 30 มิถุนายน 2025 13 $3,072 20.4%
JTEK 30 มิถุนายน 2025 37 $2,487
ADM 30 มิถุนายน 2025 51 $2,449 53.6%
CMTG 30 มิถุนายน 2026 1,000 $2,380 -48.1%
DFLV 31 มีนาคม 2026 66 $2,258
RGTI 31 มีนาคม 2026 100 $2,215 6.9%
BIL 31 มีนาคม 2026 24 $2,194
GEV 30 มิถุนายน 2025 7 $2,137 87.1%
NXPI 30 มิถุนายน 2025 11 $2,091 10.7%
DBMF 30 มิถุนายน 2025 81 $2,047
STX 30 มิถุนายน 2025 24 $2,039 520.7%
FEZ 30 มิถุนายน 2025 37 $2,014
JEPI 31 มีนาคม 2026 34 $1,947
CBRL 30 กันยายน 2025 30 $1,833 24.3%
IP 31 มีนาคม 2026 41 $1,615 -12.1%
EDV 30 มิถุนายน 2025 22 $1,565
DFS 30 มิถุนายน 2025 9 $1,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 มีนาคม 2026 41 $1,517 -3.7%
KIE 30 มิถุนายน 2025 24 $1,453 -0.3%
IGV 30 มิถุนายน 2025 16 $1,424 0.2%
MCO 30 มิถุนายน 2025 3 $1,398 -10.7%
INFL 30 มิถุนายน 2025 34 $1,383
RACE 30 มิถุนายน 2026 4 $1,354 3.0%
XSD 30 กันยายน 2025 5 $1,283
MDYV 31 มีนาคม 2026 15 $1,270 6.0%
BHC 30 มิถุนายน 2025 192 $1,243 -12.3%
SWX 30 มิถุนายน 2025 17 $1,221 11.6%
INDA 30 มิถุนายน 2025 23 $1,185
XHB 30 มิถุนายน 2025 11 $1,066 -2.0%
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 20 $1,036
KBE 30 มิถุนายน 2025 19 $1,007 15.4%
SOXX 30 มิถุนายน 2025 5 $941 145.9%
XRX 30 มิถุนายน 2025 178 $860 -43.0%
GBTC 30 กันยายน 2025 10 $849 -25.4%
CAVA 30 กันยายน 2025 10 $843 -12.6%
VRSN 30 มิถุนายน 2025 3 $762 1.2%
PAVE 30 มิถุนายน 2025 20 $755
DAN 30 มิถุนายน 2025 55 $734 64.6%
INMB 31 ธันวาคม 2025 350 $725 22.1%
CCK 30 มิถุนายน 2025 8 $715 2.0%
PARA 30 มิถุนายน 2025 54 $646
DVA 30 มิถุนายน 2025 4 $612 25.4%
KLG 30 กันยายน 2025 38 $606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNDT 30 มิถุนายน 2025 190 $513 -35.8%
SIRI 30 มิถุนายน 2025 21 $474 14.5%
BPPTU 30 กันยายน 2025 676 $340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 30 มิถุนายน 2025 11 $276 24.1%
SLVM 31 มีนาคม 2026 5 $241 -22.4%
DBC 30 มิถุนายน 2025 9 $203
BCLI 30 กันยายน 2025 66 $74 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLYVK (ยื่นในฐานะ LLYVKXXXX) 30 มิถุนายน 2025 1 $69 21.7%
PATH 30 มิถุนายน 2025 3 $31 2.0%