David J Yvars Group

CIK 1836266 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$211.9M
อันดับที่ #6,278 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.5%
ตำแหน่ง
106
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.83%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.48%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.61% ประมาณการซื้อ $18,593,164 · ขาย $5,099,832

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
38
ลดลง
35
ปิดแล้ว
4

สถานะ Put-notional: 4.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
21.2%
Industrials
4.3%
Communication Services
3.7%
Financials
2.4%
Retail
1.3%
Utilities
1.0%
Healthcare
0.6%
N/A
0.4%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
63.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 106 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $44,215,173 20.87% 59,043 $5,300,961 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22,855,082 10.79% 31,042 $4,788,217 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,029,133 8.51% 90,175 $2,410,269 ขึ้น ×1
IJH $10,623,511 5.01% 137,771 $1,404,438 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,555,965 4.04% 22,938 สัญญาขายล่วงหน้า
IDEV $7,647,131 3.61% 85,913 $504,843 ขึ้น ×1
CWB $7,016,563 3.31% 65,077 $1,290,101 ขึ้น ×4
LQD $6,671,421 3.15% 61,166 $-61,873 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,333,047 2.99% 21,889 $823,139 ขึ้น ×3
XLK XLK $5,428,369 2.56% 28,492 $1,641,348 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,789,737 2.26% 84,060 $703,876 ขึ้น ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4,145,590 1.96% 13,708 $2,291,176 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,126,342 1.95% 12,100 $2,110,799 ลง ×6
IJR $3,172,753 1.50% 21,393 $645,776 ขึ้น ×1
HYG $2,948,717 1.39% 36,873 $-68,450 ลง ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,885,173 1.36% 6,284 $-546,535 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,477,903 1.17% 6,560 $1,242,229 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,272,111 1.07% 14,515 $201,917 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,933,542 0.91% 5,410 $529,130 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,731,958 0.82% 7,266 $123,596 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,646,861 0.78% 4,661 $328,525 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,449,446 0.68% 1,361 $473,975 ลง ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,339,290 0.63% 8,098 $885,840 ขึ้น ×2
VV $1,321,844 0.62% 3,844 $185,489 ขึ้น ×2
EFA $1,149,813 0.54% 11,069 $48,803 ลง ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,145,228 0.54% 17,455 $268,761 ลง ×3
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,118,436 0.53% 22,303 $-4,213 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,070,703 0.51% 893 $249,760
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $931,467 0.44% 97,410 $105,421 ขึ้น ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $923,797 0.44% 45,208 $193,951 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922,144 0.44% 6,745 $-299,704 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $905,702 0.43% 2,090 ขึ้น ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $899,171 0.42% 62,104 $244,698 ขึ้น ×3
XLU XLU $893,467 0.42% 19,508 $-633 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887,785 0.42% 1,576 $-88,130 ลง ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $868,722 0.41% 7,852 $-18,683 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $854,188 0.40% 740 $599,119 ลง ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $833,611 0.39% 3,101 $31,528 ลง ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $793,746 0.37% 17,415 $-42,975 ลง ×6
GE GE Aerospace Common Stock $765,567 0.36% 2,048 $-103,709 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $762,239 0.36% 1,596 $261,059 ขึ้น ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $747,604 0.35% 2,005 $100,570
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744,747 0.35% 6,576 $-71,317 ขึ้น ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $690,285 0.33% 25,699 $207,815 ขึ้น ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $660,103 0.31% 12,254 $-44,758 ลง ×1
HDV $658,434 0.31% 24,022 $-13,035 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $653,735 0.31% 6,830 $-15,628 ลง ×2
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $652,410 0.31% 33,185 $248,639 ขึ้น ×2
EEM $650,976 0.31% 9,516 $199,653 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606,470 0.29% 1,044 $360,523 ลง ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $534,741 0.25% 55,071 $2,058 ลง ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $518,121 0.24% 28,164 $60,187
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $500,198 0.24% 1,590 $43,868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478,643 0.23% 1,138 $55,591
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475,668 0.22% 240 $241,240 ขึ้น ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $466,266 0.22% 32,315 $451 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462,854 0.22% 640 $240,645 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $456,398 0.22% 3,336 $19,115
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $451,712 0.21% 17,274 $91,933 ขึ้น ×1
VO $438,059 0.21% 5,437 $85,402 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $418,761 0.20% 5,865 $-145,159
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $410,240 0.19% 32,050 $209,877 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $406,620 0.19% 1,365 ขึ้น ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $403,212 0.19% 41,827 $130,770 ขึ้น ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $388,659 0.18% 2,530 $181,907
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,385 0.17% 1,036 $24,762
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $334,607 0.16% 321 ขึ้น ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $324,925 0.15% 25,625 $-2,108 ลง ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $313,281 0.15% 37,882 $-15,530 ลง ×2
GLD $309,439 0.15% 840 $-52,005
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $294,437 0.14% 148 ขึ้น ×1
VUG $282,711 0.13% 3,282 $43,787 ขึ้น ×1
IVW $281,618 0.13% 2,048 $47,846 ลง ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $276,474 0.13% 11,800 $25,842
VB $266,442 0.13% 879 ขึ้น ×1
BRKB $265,707 0.13% 531 ขึ้น ×1
IVE $263,771 0.12% 1,162 $16,277 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263,677 0.12% 1,038 $5,101 ลง ×3
SLV $260,238 0.12% 4,867 $-71,536 ลง ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $256,382 0.12% 8,768 $-176,485 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $252,067 0.12% 1,329 $7,314 ขึ้น ×1
SHLD $251,418 0.12% 4,211 $-894,395 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251,389 0.12% 768 $25,474
T AT&T Inc. $248,457 0.12% 12,003 $-104,187 ลง ×3
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $241,887 0.11% 8,617 $-23,242 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238,618 0.11% 465
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $236,445 0.11% 21,740 $3,082 ขึ้น ×1
AGG $235,915 0.11% 2,383 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $233,916 0.11% 19,300 $37,266 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $233,323 0.11% 3,417 $22,226 ขึ้น ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $227,740 0.11% 678
V Visa Inc. $224,099 0.11% 653
VGT $223,224 0.11% 1,868 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $221,554 0.10% 655
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $220,773 0.10% 1,070 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y656) $213,622 0.10% 6,100 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $205,260 0.10% 1,310 $-46,757 ลง ×2
ITOT $205,033 0.10% 1,248 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $204,901 0.10% 1,141 ขึ้น ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $175,010 0.08% 11,000 $19,800

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IJH $10,623,511 5.01% เพิ่มขึ้น ×3
CWB $7,016,563 3.31% เพิ่มขึ้น ×4
AAPL $6,333,047 2.99% เพิ่มขึ้น ×3
DVY $2,272,111 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $1,646,861 0.78% เพิ่มขึ้น ×5
BDJ $931,467 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
CSQ $923,797 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
ETY $899,171 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $893,467 0.42% เพิ่มขึ้น ×3
ETW $403,212 0.19% เพิ่มขึ้น ×4
ISD $149,553 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MSFT $8,555,965 22,938 4.04%
LRCX $905,702 2,090 0.43%
MRVL $406,620 1,365 0.19%
EQIX $334,607 321 0.16%
ASML $294,437 148 0.14%
VB $266,442 879 0.13%
BRKB $265,707 531 0.13%
MA $238,618 465 0.11%
AGG $235,915 2,383 0.11%
MDB $227,740 678 0.11%
V $224,099 653 0.11%
VGT $223,224 1,868 0.11%
AXP $221,554 655 0.10%
TWLO $220,773 1,070 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y656) $213,622 6,100 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -540 +$5.3M
QQQ ลดลง -271 +$4.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +467 +$2.4M
BE ซื้อเพิ่ม +5 +$2.3M
PANW ลดลง -472 +$2.1M
XLK ลดลง -3 +$1.6M
IJH ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
CWB ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
AVGO ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
SHLD ลดลง -12K -$894K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SOXX 31 มีนาคม 2025 29,672 $6,393,912 174.0%
AVGO 31 มีนาคม 2025 26,642 $6,179,716 116.0%
ANET 31 มีนาคม 2025 40,304 $4,456,066 143.6%
FIX 31 มีนาคม 2025 10,107 $4,285,842 417.6%
CRWD 31 มีนาคม 2025 10,155 $3,474,635 -43.1%
CDNS 31 มีนาคม 2025 11,103 $3,336,007 24.1%
ARM 31 มีนาคม 2025 26,445 $3,262,255 131.9%
DOCS 30 มิถุนายน 2025 17,986 $1,043,728 -59.0%
WLDN 31 ธันวาคม 2025 8,915 $861,991 -19.4%
PRIM 31 ธันวาคม 2025 4,715 $647,511 -36.5%
ALAB 31 มีนาคม 2025 3,770 $499,337 381.2%
DASH 31 มีนาคม 2025 2,845 $477,249 20.1%
AMD 31 มีนาคม 2025 3,587 $433,274 351.9%
DASH 31 มีนาคม 2026 1,840 $416,723 46.1%
ANET 31 ธันวาคม 2025 2,750 $400,703 44.1%
NRK 31 ธันวาคม 2025 37,086 $378,281 3.6%
SOFI 31 มีนาคม 2026 13,300 $348,194 13.7%
IESC 31 ธันวาคม 2025 820 $326,073 78.2%
MELI 30 กันยายน 2025 119 $309,810 -22.2%
STRL 31 ธันวาคม 2025 785 $266,649 72.3%
FTNT 30 กันยายน 2025 2,350 $248,442 82.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 871 $244,960 -28.6%
MVF 31 มีนาคม 2026 35,300 $244,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 655 $242,317 13.3%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,637 $239,460 46.6%
VOO 30 มิถุนายน 2026 399 $238,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 30 มิถุนายน 2025 4,208 $235,932 22.0%
MA 31 ธันวาคม 2025 412 $234,603 1.8%
AEIS 31 มีนาคม 2025 2,005 $231,838 212.9%
V 31 มีนาคม 2026 653 $229,034 21.8%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,093 $215,857 146.2%
PFE 30 มิถุนายน 2025 8,348 $211,527 16.6%
NOW 30 มิถุนายน 2026 2,020 $211,191 24.4%
USA 31 ธันวาคม 2025 32,874 $208,419 -3.8%
HYB 31 มีนาคม 2025 25,086 $204,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MDB 31 มีนาคม 2026 478 $200,612 74.7%
NXJ 30 มิถุนายน 2026 12,808 $157,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 31 มีนาคม 2026 295,700 $52,248
PPT 30 กันยายน 2025 546,700 $20,065 -6.5%