DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC

CIK 1172779 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,328 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.7%
ตำแหน่ง
64
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.05% ประมาณการซื้อ $46,192,787 · ขาย $20,825,987

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
20
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+24.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-3.2%

ต่อปี: +16.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
61.1%
Communication Services
13.6%
Financial Services
9.9%
Retail
8.3%
Consumer Discretionary
1.9%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.1%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202,000,668 18.68% 1,009,549 $25,376,963 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88,455,124 8.18% 371,130 $12,976,826 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $87,964,163 8.13% 753,957 $-20,982,548 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77,034,429 7.12% 161,305 $23,464,285 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $75,079,737 6.94% 212,492 $14,031,541 ลง ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $74,674,215 6.91% 210,605 $42,166,412 ลง ×4
V Visa Inc. $51,267,978 4.74% 149,430 $6,285,901 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $38,028,090 3.52% 74,042 $1,269,265 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,828,419 3.31% 96,050 $-1,961,496 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,739,624 3.30% 63,448 $513,580 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $31,074,244 2.87% 82,794 $8,266,397 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30,960,390 2.86% 81,960 $6,116,332 ขึ้น ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $30,578,439 2.83% 308,002 $651,001 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,297,745 2.25% 83,971 $3,744,602 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $20,278,543 1.88% 113,771 $-364,656 ขึ้น ×1
TBLL $18,826,731 1.74% 178,334 $-4,357,643 ลง ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $18,388,859 1.70% 15,391 $1,998,917 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18,019,935 1.67% 122,961 $-2,484,110 ลง ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $16,649,903 1.54% 29,730 $715,689 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16,174,084 1.50% 62,122 $9,185,170 ขึ้น ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12,019,012 1.11% 59,704 $-2,836,140 ลง ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $11,652,553 1.08% 149,795 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $10,781,043 1.00% 150,995 $-7,333,617 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10,456,227 0.97% 22,774 $-2,552,938 ลง ×3
SCHO $9,592,246 0.89% 397,359 $-190,044 ลง ×1
SCHR $7,925,329 0.73% 321,384 $48,364 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,170,077 0.29% 8,871 $607,826 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,999,280 0.28% 4,073 $617,835 ลง ×1
BRKB $2,965,311 0.27% 5,926 $560,206 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,603,444 0.15% 19,528 $-423,072 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,335,483 0.12% 1,113 $320,977 ขึ้น ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,229,568 0.11% 25,600 $41,728
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,210,291 0.11% 2,793 $600,292 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,195,409 0.11% 3,652 $-9,765 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,151,157 0.11% 1,081 $382,478 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,065,094 0.10% 3,020 $75,793 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $686,141 0.06% 2,702 $171,839 ขึ้น ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $651,183 0.06% 2,274 $241,044 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $616,246 0.06% 2,449 $163,432 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $555,363 0.05% 1,486 $133,681
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509,670 0.05% 4,500 $134,220 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $485,493 0.04% 3,551 $-116,970
SPY SPY $419,685 0.04% 562 $-116,195 ลง ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $413,279 0.04% 2,550 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $401,576 0.04% 2,876 ขึ้น ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $388,189 0.04% 4,925 $-29,894
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $382,043 0.04% 3,795 $152,035 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $370,491 0.03% 4,083 $-48,711
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $360,048 0.03% 356 $58,876
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $359,947 0.03% 994 $-31,310 ลง ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $359,021 0.03% 1,300 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $350,167 0.03% 358 $29,671
STIP $333,552 0.03% 3,265 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $309,254 0.03% 3,149 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $304,727 0.03% 1,010
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $273,443 0.03% 1,221 $25,360
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240,987 0.02% 2,052 ขึ้น ×1
IVV $237,398 0.02% 317 $-106,844 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $201,909 0.02% 718 $-34,179 ลง ×1
IYW $201,784 0.02% 800 ขึ้น ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $157,000 0.01% 50,000 ขึ้น ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $122,589 0.01% 32,954 $-1,318
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $22,100 0.00% 20,000 $-300
MLSS $3,210 0.00% 10,000 $330

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVGO $30,960,390 2.86% เพิ่มขึ้น ×5
NOW $30,578,439 2.83% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TEAM $11,652,553 149,795 1.08%
FLEX $413,279 2,550 0.04%
INTC $401,576 2,876 0.04%
NBIS $359,021 1,300 0.03%
STIP $333,552 3,265 0.03%
VYMI $309,254 3,149 0.03%
KLAC $304,727 1,010 0.03%
CSCO $240,987 2,052 0.02%
IYW $201,784 800 0.02%
ABEV $157,000 50,000 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ARM ลดลง -4K +$42.2M
NVDA ลดลง -3K +$25.4M
TSM ซื้อเพิ่ม +3K +$23.5M
PLTR ซื้อเพิ่ม +9K -$21.0M
GOOG ลดลง -323 +$14.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +9K +$13.0M
DDOG ซื้อเพิ่ม +3K +$9.2M
CDNS ซื้อเพิ่ม +713 +$8.3M
NFLX ลดลง -37K -$7.3M
V ซื้อเพิ่ม +601 +$6.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MANH 31 มีนาคม 2025 72,031 $19,465,657 19.9%
SPGI 30 มิถุนายน 2025 28,462 $14,461,542 -17.8%
MCO 31 ธันวาคม 2025 19,356 $9,222,747 -2.2%
MS 30 มิถุนายน 2025 28,060 $3,273,760 50.3%
IEI 31 มีนาคม 2026 20,082 $2,396,787
UNP 30 มิถุนายน 2025 5,059 $1,195,138 33.1%
QSR 30 มิถุนายน 2025 16,332 $1,088,364 19.6%
NEE 31 ธันวาคม 2025 13,721 $1,035,798 5.9%
STZ 30 มิถุนายน 2025 4,760 $873,555 -17.4%
VEEV 30 มิถุนายน 2025 3,696 $856,104 -14.0%
AGG 31 ธันวาคม 2025 7,731 $775,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVR 30 มิถุนายน 2025 98 $709,950 -14.3%
MNST 30 มิถุนายน 2025 11,744 $687,259 -24.0%
TSLA 31 มีนาคม 2026 1,464 $658,390 -6.2%
RJF 31 ธันวาคม 2025 3,198 $551,975 9.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 1,261 $483,631 -29.4%
IBIT 30 กันยายน 2025 7,634 $467,277
SNPS 30 มิถุนายน 2025 944 $404,834 -22.3%
COST 30 กันยายน 2025 341 $337,570 1.9%
SCHB 30 มิถุนายน 2026 12,053 $302,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDS 31 ธันวาคม 2025 820 $234,922 2.8%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,465 $233,961 -6.8%
TOTL 30 กันยายน 2025 5,585 $224,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,056 $221,253 42.1%
KLAC 31 ธันวาคม 2025 198 $213,563 -84.7%
TTD 31 มีนาคม 2025 1,790 $210,379 -75.8%
ALL 31 มีนาคม 2026 1,000 $208,150 23.6%
ECL 30 มิถุนายน 2026 770 $204,835 0.8%
SHW 30 มิถุนายน 2026 630 $201,947 1.1%