Dynamic Wealth Strategies, LLC
CIK 1812853 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $187.8M
- ตำแหน่ง
- 291
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,651 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.4%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 54.72%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 79.09%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 25.7
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.43% ประมาณการซื้อ $19,067,176 · ขาย $17,004,103
การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 11
- เพิ่มขึ้น
- 81
- ลดลง
- 75
- ปิดแล้ว
- 8
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
3.1%
Healthcare
1.5%
Retail
1.0%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.9%
Financials
0.8%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.0%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 291 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16,630,815 | 8.86% | 226,547 | $16,526 | ขึ้น ×3 | ||
| IGM | $16,596,172 | 8.84% | 101,456 | $4,541,809 | ลง ×1 | ||
| VTV | $12,695,294 | 6.76% | 58,254 | $1,184,044 | ลง ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $10,771,121 | 5.74% | 230,103 | $938,148 | ขึ้น ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9,049,537 | 4.82% | 153,434 | $93,515 | ขึ้น ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8,968,154 | 4.78% | 154,092 | $8,312,447 | ขึ้น ×3 | ||
| SPHQ | $8,464,985 | 4.51% | 93,951 | $1,385,621 | ลง ×1 | ||
| SPYG | $6,738,880 | 3.59% | 56,634 | $1,507,842 | ขึ้น ×4 | ||
| VEA | $6,666,293 | 3.55% | 93,562 | $568,632 | ลง ×1 | ||
| EFA | $6,154,786 | 3.28% | 59,249 | $387,984 | ลง ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5,967,977 | 3.18% | 58,338 | $1,279,369 | ลง ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4,394,573 | 2.34% | 46,469 | $2,309,591 | ขึ้น ×1 | ||
| GSLC | $4,059,189 | 2.16% | 28,608 | $579,574 | ขึ้น ×3 | ||
| EFV | $3,678,763 | 1.96% | 48,057 | $-57,101 | ลง ×1 | ||
| EWJ | $3,607,217 | 1.92% | 38,675 | $219,906 | ลง ×1 | ||
| IGV | $3,324,205 | 1.77% | 36,691 | $882,280 | ขึ้น ×3 | ||
| XLF XLF | $3,135,274 | 1.67% | 58,483 | $455,125 | ขึ้น ×4 | ||
| SPIB | $2,999,789 | 1.60% | 89,653 | $1,071,038 | ขึ้น ×2 | ||
| VO | $2,530,704 | 1.35% | 31,410 | $324,874 | ขึ้น ×5 | ||
| XLC XLC | $2,494,629 | 1.33% | 23,286 | $-65,350 | ขึ้น ×6 | ||
| GDX GDX | $2,359,925 | 1.26% | 31,278 | $-803,570 | ลง ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1,932,610 | 1.03% | 22,363 | $-31,439 | ลง ×1 | ||
| XLV XLV | $1,873,616 | 1.00% | 11,809 | $339,049 | ขึ้น ×4 | ||
| COPX | $1,747,450 | 0.93% | 22,703 | $-322,017 | ลง ×4 | ||
| SMLF | $1,653,904 | 0.88% | 18,554 | $-30,580 | ลง ×1 | ||
| VWO | $1,640,102 | 0.87% | 27,477 | $315,120 | ขึ้น ×4 | ||
| QLTA | $1,622,048 | 0.86% | 34,134 | $262,544 | ขึ้น ×3 | ||
| SPSB | $1,603,704 | 0.85% | 53,439 | $-73,089 | ลง ×1 | ||
| XLK XLK | $1,522,255 | 0.81% | 7,990 | $367,354 | ลง ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,236,143 | 0.66% | 3,459 | $152,042 | ลง ×2 | ||
| EWG | $1,218,429 | 0.65% | 29,452 | $44,633 | ลง ×1 | ||
| SUB | $1,101,006 | 0.59% | 10,341 | $-311 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $875,893 | 0.47% | 3,027 | $109,447 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $729,928 | 0.39% | 3,648 | $18,202 | ลง ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726,673 | 0.39% | 2,220 | $85,110 | ขึ้น ×4 | ||
| XLU XLU | $714,876 | 0.38% | 15,767 | $155,202 | ขึ้น ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $630,465 | 0.34% | 1,669 | $132,463 | ขึ้น ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $603,629 | 0.32% | 1,393 | $209,426 | ลง ×2 | ||
| EWU | $575,781 | 0.31% | 12,479 | $-294,825 | ลง ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555,094 | 0.30% | 2,329 | $43,375 | ลง ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $545,787 | 0.29% | 8,117 | $-7,454 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510,291 | 0.27% | 1,368 | $-163,418 | ลง ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $490,902 | 0.26% | 1,236 | $97,681 | |||
| GLD | $448,687 | 0.24% | 1,218 | $-75,406 | |||
| FLGB | $438,125 | 0.23% | 12,415 | $8,387 | ขึ้น ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $437,792 | 0.23% | 365 | $12,858 | ลง ×1 | ||
| XLY XLY | $422,208 | 0.22% | 3,600 | $29,880 | |||
| VUG | $417,607 | 0.22% | 4,848 | $64,681 | ขึ้น ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $400,750 | 0.21% | 3,172 | $-83,421 | ลง ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399,417 | 0.21% | 784 | $-21,843 | ขึ้น ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $393,833 | 0.21% | 421 | $-100,396 | ลง ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $373,909 | 0.20% | 4,524 | $-369 | ขึ้น ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $363,561 | 0.19% | 1,205 | $89,693 | ขึ้น ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $360,852 | 0.19% | 7,451 | $12,009 | ขึ้น ×3 | ||
| XBI XBI | $348,308 | 0.19% | 2,201 | $67,174 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342,352 | 0.18% | 1,348 | $-4,264 | ลง ×1 | ||
| MUB | $335,236 | 0.18% | 3,115 | $-25,037 | ลง ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $332,431 | 0.18% | 1,007 | $29,084 | ลง ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $330,606 | 0.18% | 2,919 | $-32,043 | ขึ้น ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $326,609 | 0.17% | 1,628 | $83,065 | ขึ้น ×1 | ||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $316,233 | 0.17% | 2,313 | ขึ้น ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314,238 | 0.17% | 891 | $90,593 | ขึ้น ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $310,349 | 0.17% | 3,126 | $56,711 | ขึ้น ×1 | ||
| XLI XLI | $296,368 | 0.16% | 1,600 | $37,600 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291,738 | 0.16% | 1,760 | $-110,889 | ลง ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $287,278 | 0.15% | 510 | $-35,403 | ลง ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $283,770 | 0.15% | 566 | $10,479 | ขึ้น ×1 | ||
| V Visa Inc. | $283,392 | 0.15% | 826 | $24,675 | ลง ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $273,831 | 0.15% | 8,981 | $-202,193 | ลง ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $264,936 | 0.14% | 3,990 | $25,378 | ลง ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $263,196 | 0.14% | 883 | $91,770 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $261,072 | 0.14% | 2,072 | $23,568 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $247,468 | 0.13% | 2,682 | $94,844 | ขึ้น ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $225,514 | 0.12% | 1,468 | $35,352 | ลง ×2 | ||
| XLP XLP | $224,123 | 0.12% | 2,698 | $2,941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $221,674 | 0.12% | 1,415 | $-26,597 | ขึ้น ×1 | ||
| BRKB | $215,168 | 0.11% | 430 | $-1,430 | ลง ×2 | ||
| VIG | $212,248 | 0.11% | 897 | $19,339 | |||
| VNQ | $206,649 | 0.11% | 2,143 | $10,178 | ลง ×2 | ||
| IWM | $203,104 | 0.11% | 676 | $34,712 | ลง ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $200,305 | 0.11% | 796 | $27,183 | |||
| DIVO | $196,556 | 0.10% | 4,301 | $-470 | ลง ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $196,381 | 0.10% | 1,156 | $40,205 | ลง ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $192,181 | 0.10% | 3,514 | $32,399 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $186,086 | 0.10% | 1,269 | $5,247 | ขึ้น ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $184,025 | 0.10% | 1,828 | $-11,984,360 | ลง ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $179,976 | 0.10% | 815 | $-80,818 | ลง ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $174,160 | 0.09% | 622 | $-867 | ลง ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $172,119 | 0.09% | 179 | $935 | ขึ้น ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $164,736 | 0.09% | 1,947 | $18,911 | ลง ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $163,191 | 0.09% | 1,140 | $20,772 | ขึ้น ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $160,009 | 0.09% | 848 | $-2,198 | ลง ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $159,176 | 0.08% | 949 | $-39,932 | ขึ้น ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $153,943 | 0.08% | 1,198 | $6,949 | ลง ×2 | ||
| XLE XLE | $148,389 | 0.08% | 2,794 | $-26,079 | ลง ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $147,830 | 0.08% | 1,819 | $-27,389 | ลง ×1 | ||
| XLB XLB | $144,459 | 0.08% | 2,842 | $7,441 | ขึ้น ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $141,464 | 0.08% | 690 | $-18,240 | ขึ้น ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $139,895 | 0.07% | 5,536 | $13,777 | ลง ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $139,660 | 0.07% | 1,189 | $63,234 | ขึ้น ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| BND | $16,630,815 | 8.86% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| VMBS | $10,771,121 | 5.74% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VGIT | $9,049,537 | 4.82% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VGSH | $8,968,154 | 4.78% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SPYG | $6,738,880 | 3.59% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| GSLC | $4,059,189 | 2.16% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IGV | $3,324,205 | 1.77% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| XLF | $3,135,274 | 1.67% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VO | $2,530,704 | 1.35% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| XLC | $2,494,629 | 1.33% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| XLV | $1,873,616 | 1.00% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VWO | $1,640,102 | 0.87% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| QLTA | $1,622,048 | 0.86% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| JPM | $726,673 | 0.39% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| XLU | $714,876 | 0.38% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) | $316,233 | 2,313 | 0.17% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) | $116,288 | 526 | 0.06% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) | $113,965 | 509 | 0.06% |
| AZN | $50,439 | 266 | 0.03% |
| TGT | $9,796 | 75 | 0.01% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) | $8,571 | 300 | 0.00% |
| MU | $6,926 | 6 | 0.00% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) | $6,375 | 47 | 0.00% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) | $5,297 | 31 | 0.00% |
| CARR | $3,521 | 48 | 0.00% |
| OWL | $2,651 | 303 | 0.00% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IGM | ลดลง | -260 | +$4.5M |
| IEF | ซื้อเพิ่ม | +25K | +$2.3M |
| SPYG | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$1.5M |
| SPHQ | ลดลง | -202 | +$1.4M |
| EMXC | ลดลง | -1K | +$1.3M |
| VTV | ลดลง | -417 | +$1.2M |
| SPIB | ซื้อเพิ่ม | +32K | +$1.1M |
| VMBS | ซื้อเพิ่ม | +21K | +$938K |
| IGV | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$882K |
| GDX | ลดลง | -3K | -$804K |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 2,546 | $431,954 | 22.8% |
| XLY | 30 มิถุนายน 2025 | 2,071 | $408,940 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 1,354 | $306,045 | 0.8% |
| ZM | 30 กันยายน 2025 | 380 | $29,632 | 29.7% |
| ABUS | 30 มิถุนายน 2025 | 6,300 | $21,987 | 62.1% |
| JPC | 31 มีนาคม 2026 | 2,499 | $20,267 | 1.0% |
| ESS | 31 มีนาคม 2026 | 58 | $15,177 | 18.4% |
| CSGP | 31 มีนาคม 2026 | 204 | $13,717 | -17.7% |
| EXC | 30 มิถุนายน 2026 | 279 | $13,677 | -1.6% |
| VYMI | 31 มีนาคม 2026 | 124 | $11,160 | |
| LEN | 30 กันยายน 2025 | 96 | $10,619 | -29.5% |
| MMM | 30 มิถุนายน 2025 | 58 | $8,518 | 20.3% |
| K | 31 ธันวาคม 2025 | 100 | $8,202 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CCL | 30 มิถุนายน 2026 | 300 | $7,764 | -4.0% |
| VTR | 30 กันยายน 2025 | 117 | $7,389 | 30.7% |
| INCY | 30 มิถุนายน 2025 | 117 | $7,084 | 84.3% |
| DD | 30 มิถุนายน 2026 | 142 | $6,504 | 2.8% |
| CNS | 30 มิถุนายน 2026 | 100 | $6,255 | 9.6% |
| EXAS | 31 ธันวาคม 2025 | 112 | $6,128 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| OEF | 31 ธันวาคม 2025 | 18 | $5,991 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EXEL | 30 มิถุนายน 2025 | 141 | $5,206 | 23.0% |
| GH | 30 มิถุนายน 2025 | 119 | $5,069 | 209.4% |
| PHIN | 30 มิถุนายน 2025 | 113 | $4,795 | 65.7% |
| BIIB | 30 มิถุนายน 2025 | 33 | $4,516 | 74.1% |
| VTWO | 31 ธันวาคม 2025 | 32 | $3,130 | |
| HIMU | 31 ธันวาคม 2025 | 57 | $2,804 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCZ | 31 ธันวาคม 2025 | 36 | $2,762 | |
| MRP | 30 มิถุนายน 2025 | 93 | $2,465 | 7.2% |
| MYGN | 30 มิถุนายน 2025 | 276 | $2,448 | -42.7% |
| IONS | 30 มิถุนายน 2025 | 80 | $2,414 | 52.7% |
| SGMO | 30 มิถุนายน 2026 | 5,600 | $1,383 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KPOP | 30 มิถุนายน 2025 | 100 | $1,368 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SABR | 31 มีนาคม 2026 | 500 | $680 | 50.0% |
| ORCL | 30 มิถุนายน 2026 | 3 | $441 | -5.0% |
| FTRE | 31 ธันวาคม 2025 | 40 | $337 | 5.5% |
| CHRW | 30 กันยายน 2025 | 2 | $192 | 10.7% |
| NKE | 30 กันยายน 2025 | 1 | $71 | -41.3% |
| AMTM | 31 ธันวาคม 2025 | 1 | $24 | -27.1% |
| SKYE | 31 มีนาคม 2026 | 8 | $6 | -44.7% |