Dynamic Wealth Strategies, LLC

CIK 1812853 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก54.72%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก79.09%

พอร์ตที่มากกว่า 1%23

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ25.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.43% ประมาณการซื้อ $19,067,176 · ขาย $17,004,103

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 88.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่11

เพิ่มขึ้น81

ลดลง75

ปิดแล้ว8

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $187.8M อันดับที่ #6,698 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.7%

ตำแหน่ง 291

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 3.1%

Financials 1.7%

Healthcare 1.5%

Communication Services 1.2%

Retail 1.0%

Industrials 0.9%

Consumer Discretionary 0.5%

Real Estate 0.5%

Utilities 0.3%

Energy 0.2%

Consumer products 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Materials 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 291 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$16,630,815	8.86%	226,547	$16,526	ขึ้น ×3
IGM iShares Trust	$16,596,172	8.84%	101,456	$4,541,809	ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$12,695,294	6.76%	58,254	$1,184,044	ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$10,771,121	5.74%	230,103	$938,148	ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9,049,537	4.82%	153,434	$93,515	ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$8,968,154	4.78%	154,092	$8,312,447	ขึ้น ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8,464,985	4.51%	93,951	$1,385,621	ลง ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$6,738,880	3.59%	56,634	$1,507,842	ขึ้น ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6,666,293	3.55%	93,562	$568,632	ลง ×1
EFA iShares Trust	$6,154,786	3.28%	59,249	$387,984	ลง ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$5,967,977	3.18%	58,338	$1,279,369	ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4,394,573	2.34%	46,469	$2,309,591	ขึ้น ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$4,059,189	2.16%	28,608	$579,574	ขึ้น ×3
EFV iShares Trust	$3,678,763	1.96%	48,057	$-57,101	ลง ×1
EWJ iShares, Inc.	$3,607,217	1.92%	38,675	$219,906	ลง ×1
IGV iShares Trust	$3,324,205	1.77%	36,691	$882,280	ขึ้น ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,135,274	1.67%	58,483	$455,125	ขึ้น ×4
SPIB SPDR SERIES TRUST	$2,999,789	1.60%	89,653	$1,071,038	ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2,530,704	1.35%	31,410	$324,874	ขึ้น ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,494,629	1.33%	23,286	$-65,350	ขึ้น ×6
GDX VanEck ETF Trust	$2,359,925	1.26%	31,278	$-803,570	ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,932,610	1.03%	22,363	$-31,439	ลง ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,873,616	1.00%	11,809	$339,049	ขึ้น ×4
COPX Global X Funds	$1,747,450	0.93%	22,703	$-322,017	ลง ×4
SMLF iShares Trust	$1,653,904	0.88%	18,554	$-30,580	ลง ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,640,102	0.87%	27,477	$315,120	ขึ้น ×4
QLTA iShares Trust	$1,622,048	0.86%	34,134	$262,544	ขึ้น ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST	$1,603,704	0.85%	53,439	$-73,089	ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,522,255	0.81%	7,990	$367,354	ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,236,143	0.66%	3,459	$152,042	ลง ×2
EWG iShares, Inc.	$1,218,429	0.65%	29,452	$44,633	ลง ×1
SUB iShares Trust	$1,101,006	0.59%	10,341	$-311
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$875,893	0.47%	3,027	$109,447	ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$729,928	0.39%	3,648	$18,202	ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$726,673	0.39%	2,220	$85,110	ขึ้น ×4
XLU XLU	$714,876	0.38%	15,767	$155,202	ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$630,465	0.34%	1,669	$132,463	ขึ้น ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$603,629	0.32%	1,393	$209,426	ลง ×2
EWU iShares Trust	$575,781	0.31%	12,479	$-294,825	ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$555,094	0.30%	2,329	$43,375	ลง ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$545,787	0.29%	8,117	$-7,454	ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$510,291	0.27%	1,368	$-163,418	ลง ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$490,902	0.26%	1,236	$97,681
GLD SPDR Gold Shares	$448,687	0.24%	1,218	$-75,406
FLGB Franklin Templeton ETF Trust	$438,125	0.23%	12,415	$8,387	ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$437,792	0.23%	365	$12,858	ลง ×1
XLY XLY	$422,208	0.22%	3,600	$29,880
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$417,607	0.22%	4,848	$64,681	ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$400,750	0.21%	3,172	$-83,421	ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$399,417	0.21%	784	$-21,843	ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$393,833	0.21%	421	$-100,396	ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$373,909	0.20%	4,524	$-369	ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$363,561	0.19%	1,205	$89,693	ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$360,852	0.19%	7,451	$12,009	ขึ้น ×3
XBI SPDR SERIES TRUST	$348,308	0.19%	2,201	$67,174
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$342,352	0.18%	1,348	$-4,264	ลง ×1
MUB iShares Trust	$335,236	0.18%	3,115	$-25,037	ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$332,431	0.18%	1,007	$29,084	ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$330,606	0.18%	2,919	$-32,043	ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$326,609	0.17%	1,628	$83,065	ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108)	$316,233	0.17%	2,313		ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$314,238	0.17%	891	$90,593	ขึ้น ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$310,349	0.17%	3,126	$56,711	ขึ้น ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$296,368	0.16%	1,600	$37,600
CVX Chevron Corporation Common Stock	$291,738	0.16%	1,760	$-110,889	ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$287,278	0.15%	510	$-35,403	ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$283,770	0.15%	566	$10,479	ขึ้น ×1
V Visa Inc.	$283,392	0.15%	826	$24,675	ลง ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$273,831	0.15%	8,981	$-202,193	ลง ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$264,936	0.14%	3,990	$25,378	ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$263,196	0.14%	883	$91,770
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$261,072	0.14%	2,072	$23,568	ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$247,468	0.13%	2,682	$94,844	ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$225,514	0.12%	1,468	$35,352	ลง ×2
XLP XLP	$224,123	0.12%	2,698	$2,941
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$221,674	0.12%	1,415	$-26,597	ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$215,168	0.11%	430	$-1,430	ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$212,248	0.11%	897	$19,339
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$206,649	0.11%	2,143	$10,178	ลง ×2
IWM iShares Trust	$203,104	0.11%	676	$34,712	ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$200,305	0.11%	796	$27,183
DIVO Amplify ETF Trust	$196,556	0.10%	4,301	$-470	ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$196,381	0.10%	1,156	$40,205	ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$192,181	0.10%	3,514	$32,399
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$186,086	0.10%	1,269	$5,247	ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust	$184,025	0.10%	1,828	$-11,984,360	ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$179,976	0.10%	815	$-80,818	ลง ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$174,160	0.09%	622	$-867	ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$172,119	0.09%	179	$935	ขึ้น ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock	$164,736	0.09%	1,947	$18,911	ลง ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$163,191	0.09%	1,140	$20,772	ขึ้น ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock	$160,009	0.09%	848	$-2,198	ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$159,176	0.08%	949	$-39,932	ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$153,943	0.08%	1,198	$6,949	ลง ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$148,389	0.08%	2,794	$-26,079	ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$147,830	0.08%	1,819	$-27,389	ลง ×1
XLB XLB	$144,459	0.08%	2,842	$7,441	ขึ้น ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$141,464	0.08%	690	$-18,240	ขึ้น ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$139,895	0.07%	5,536	$13,777	ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$139,660	0.07%	1,189	$63,234	ขึ้น ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
BND	$16,630,815	8.86%	เพิ่มขึ้น ×3
VMBS	$10,771,121	5.74%	เพิ่มขึ้น ×6
VGIT	$9,049,537	4.82%	เพิ่มขึ้น ×6
VGSH	$8,968,154	4.78%	เพิ่มขึ้น ×3
SPYG	$6,738,880	3.59%	เพิ่มขึ้น ×4
GSLC	$4,059,189	2.16%	เพิ่มขึ้น ×3
IGV	$3,324,205	1.77%	เพิ่มขึ้น ×3
XLF	$3,135,274	1.67%	เพิ่มขึ้น ×4
VO	$2,530,704	1.35%	เพิ่มขึ้น ×5
XLC	$2,494,629	1.33%	เพิ่มขึ้น ×6
XLV	$1,873,616	1.00%	เพิ่มขึ้น ×4
VWO	$1,640,102	0.87%	เพิ่มขึ้น ×4
QLTA	$1,622,048	0.86%	เพิ่มขึ้น ×3
JPM	$726,673	0.39%	เพิ่มขึ้น ×4
XLU	$714,876	0.38%	เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108)	$316,233	2,313	0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105)	$116,288	526	0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205)	$113,965	509	0.06%
AZN	$50,439	266	0.03%
TGT	$9,796	75	0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103)	$8,571	300	0.00%
MU	$6,926	6	0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201)	$6,375	47	0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$5,297	31	0.00%
CARR	$3,521	48	0.00%
OWL	$2,651	303	0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
IGM	ลดลง	-260	+$4.5M
IEF	ซื้อเพิ่ม	+25K	+$2.3M
SPYG	ซื้อเพิ่ม	+3K	+$1.5M
SPHQ	ลดลง	-202	+$1.4M
EMXC	ลดลง	-1K	+$1.3M
VTV	ลดลง	-417	+$1.2M
SPIB	ซื้อเพิ่ม	+32K	+$1.1M
VMBS	ซื้อเพิ่ม	+21K	+$938K
IGV	ซื้อเพิ่ม	+6K	+$882K
GDX	ลดลง	-3K	-$804K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM	30 มิถุนายน 2026	2,546	$431,954	20.0%
XLY	30 มิถุนายน 2025	2,071	$408,940	ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON	30 มิถุนายน 2026	1,354	$306,045	-4.4%
ZM	30 กันยายน 2025	380	$29,632	12.6%
ABUS	30 มิถุนายน 2025	6,300	$21,987	44.0%
JPC	31 มีนาคม 2026	2,499	$20,267	-8.4%
ESS	31 มีนาคม 2026	58	$15,177	11.0%
CSGP	31 มีนาคม 2026	204	$13,717	-32.1%
EXC	30 มิถุนายน 2026	279	$13,677	-12.6%
VYMI	31 มีนาคม 2026	124	$11,160
LEN	30 กันยายน 2025	96	$10,619	-36.7%
MMM	30 มิถุนายน 2025	58	$8,518	6.3%
K	31 ธันวาคม 2025	100	$8,202	ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCL	30 มิถุนายน 2026	300	$7,764	-9.8%
VTR	30 กันยายน 2025	117	$7,389	20.0%
INCY	30 มิถุนายน 2025	117	$7,084	69.3%
DD	30 มิถุนายน 2026	142	$6,504	-4.2%
CNS	30 มิถุนายน 2026	100	$6,255	-4.1%
EXAS	31 ธันวาคม 2025	112	$6,128	ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF	31 ธันวาคม 2025	18	$5,991
EXEL	30 มิถุนายน 2025	141	$5,206	32.5%
GH	30 มิถุนายน 2025	119	$5,069	241.7%
PHIN	30 มิถุนายน 2025	113	$4,795	34.4%
BIIB	30 มิถุนายน 2025	33	$4,516	75.1%
VTWO	31 ธันวาคม 2025	32	$3,130
HIMU	31 ธันวาคม 2025	57	$2,804
SCZ	31 ธันวาคม 2025	36	$2,762
MRP	30 มิถุนายน 2025	93	$2,465	-13.7%
MYGN	30 มิถุนายน 2025	276	$2,448	-14.5%
IONS	30 มิถุนายน 2025	80	$2,414	10.2%
SGMO	30 มิถุนายน 2026	5,600	$1,383	ไม่ติดตามอีกต่อไป
KPOP	30 มิถุนายน 2025	100	$1,368	ไม่ติดตามอีกต่อไป
SABR	31 มีนาคม 2026	500	$680	35.9%
ORCL	30 มิถุนายน 2026	3	$441	-2.9%
FTRE	31 ธันวาคม 2025	40	$337	15.9%
CHRW	30 กันยายน 2025	2	$192	19.1%
NKE	30 กันยายน 2025	1	$71	-51.4%
AMTM	31 ธันวาคม 2025	1	$24	-37.4%
SKYE	31 มีนาคม 2026	8	$6	-65.9%