การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.8%
Communication Services 2.6%
Industrials 2.5%
Retail 2.2%
Financials 2.2%
Real Estate 2.0%
Healthcare 1.4%
Materials 0.9%
Energy 0.5%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 78.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 122 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $26,545,247 13.80% 35,792 $3,671,973 ขึ้น ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11,778,380 6.12% 122,017 $1,624,702 ขึ้น ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10,511,252 5.46% 121,249 $2,293,781 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $9,388,066 4.88% 114,971 $1,606,241 ขึ้น ×5
AGG iShares Trust $8,978,941 4.67% 91,216 $403,045 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8,350,564 4.34% 38,246 $1,307,024 ขึ้น ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7,401,288 3.85% 141,159 $341,387 ขึ้น ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $7,211,298 3.75% 105,471 $1,254,623 ขึ้น ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,980,193 2.59% 28,588 $904,538 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,582,844 2.38% 51,856 $645,524 ขึ้น ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,497,181 2.34% 92,926 $387,039 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $4,119,707 2.14% 53,894 $350,049 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,373,624 1.75% 9,471 $-716,281 ลง ×1
IJR iShares Trust $3,181,114 1.65% 21,396 $506,594 ลง ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,801,032 1.46% 30,377 $38,243 ขึ้น ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,653,715 1.38% 19,698 $336,598 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,459,907 1.28% 9,918 $590,059 ขึ้น ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $2,378,499 1.24% 9,998 $313,062 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,309,461 1.20% 11,350 $294,172 ลง ×3
NYF iShares Trust $2,051,463 1.07% 38,057 $-10,124 ลง ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,005,162 1.04% 68,459 $283,164 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,990,065 1.03% 5,214 $499,432 ขึ้น ×6
SHLD Global X Funds $1,884,277 0.98% 29,550 $179,857 ขึ้น ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,882,555 0.98% 8,473 $369,732 ขึ้น ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,819,141 0.95% 8,069 $247,974 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,695,856 0.88% 4,463 $196,313 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,491,361 0.78% 12,732 $520,718 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,395,522 0.73% 4,816 $242,824 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,299,661 0.68% 3,486 $315,888 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,221,769 0.63% 4,783 $560,286 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,204,998 0.63% 1,579 $538,178 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,150,500 0.60% 49,741 $-339,262 ลง ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,043,806 0.54% 2,261 $724,212 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,030,655 0.54% 2,695 $287,569 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $995,855 0.52% 5,702 $240,812 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $959,022 0.50% 34,622 $47,168 ลง ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $935,007 0.49% 5,366 $20,908 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $923,469 0.48% 7,162 $155,203 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $923,227 0.48% 3,639 $82,854 ขึ้น ×5
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $923,215 0.48% 3,879 $124,096 ขึ้น ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $921,862 0.48% 11,799
SPY SPY $835,154 0.43% 1,118 $103,728 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $816,570 0.42% 2,501 $122,404 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $809,535 0.42% 3,471 $-116,416 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $808,602 0.42% 4,057 $574,114 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $796,576 0.41% 10,224 $-10,032 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $791,867 0.41% 3,161 $69,693 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $755,587 0.39% 10,908 $-150,803 ลง ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $724,592 0.38% 8,784 $67,926 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $717,684 0.37% 27,062 $103,023 ขึ้น ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $713,621 0.37% 3,110 $153,821
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $694,243 0.36% 14,790 $-187 ขึ้น ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $689,695 0.36% 6,148 $312,852 ขึ้น ×1
XVV iShares Trust $660,297 0.34% 11,627 $88,016
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $637,529 0.33% 1,134 $53,065 ขึ้น ×1
NOBL ProShares Trust $625,975 0.33% 11,146 $135,784 ขึ้น ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $625,383 0.33% 3,957 $38,447 ลง ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $593,460 0.31% 2,800 $44,716
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $578,449 0.30% 7,179 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $575,254 0.30% 266 $332,554 ลง ×1
NULG Nushares ETF Trust $574,882 0.30% 4,911 $128,276
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $535,951 0.28% 3,275 $23,835 ลง ×2
ESML iShares Trust $534,635 0.28% 9,559 $85,171
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $533,328 0.28% 2,411 $77,690 ขึ้น ×6
NULV Nushares ETF Trust $530,394 0.28% 10,610 $47,639
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $528,912 0.27% 1,016 $107,216 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $522,365 0.27% 3,602 $44,860 ขึ้น ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $516,489 0.27% 9,654 $-4,811 ลง ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $484,077 0.25% 4,910 $60,632 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $477,966 0.25% 2,644 $-227,396 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $474,647 0.25% 981 $183,820
JAVA JPMorgan Active Value ETF $471,616 0.25% 5,939 $41,833 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $459,976 0.24% 6,266 $-456 ขึ้น ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $459,796 0.24% 6,456 $44,614 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $446,686 0.23% 14,650 $6,288 ขึ้น ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $436,854 0.23% 5,658 $-87,443 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $416,223 0.22% 1,717 $50,515 ขึ้น ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $415,168 0.22% 650 $131,153 ลง ×3
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF $413,483 0.21% 7,191 $67,164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $410,904 0.21% 1,259 $45,251 ขึ้น ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $409,906 0.21% 1,202 $202,131 ลง ×3
EAGG iShares Trust $402,843 0.21% 8,497 $-14,681 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $384,112 0.20% 3,093 $54,613 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $380,751 0.20% 1,789 $27,886 ลง ×2
HYG iShares Trust $376,339 0.20% 4,706 $5,749 ขึ้น ×1
CMF iShares Trust $374,602 0.19% 6,499 $5,069
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $374,054 0.19% 1,750 ขึ้น ×1
MINO PIMCO ETF Trust $366,675 0.19% 8,013 $40,231 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $362,665 0.19% 528 $47,133
BAC Bank of America Corporation Common Stock $358,270 0.19% 6,888 $52,126 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345,797 0.18% 2,736 $-55,087 ขึ้น ×2
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $344,004 0.18% 32,180 $29,284
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $342,413 0.18% 3,771 $51,287 ขึ้น ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334,516 0.17% 9,100 $-9,828
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331,824 0.17% 7,089 $-89,952 ลง ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $329,481 0.17% 1,783 $72,179 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $328,894 0.17% 9,165 $63,883 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $325,743 0.17% 2,792 $-70,091 ขึ้น ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $318,079 0.17% 10,470 $120,091
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF $299,488 0.16% 16,629 $1,829

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $11,778,380 6.12% เพิ่มขึ้น ×5
VUG $10,511,252 5.46% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $9,388,066 4.88% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $8,350,564 4.34% เพิ่มขึ้น ×6
BINC $7,401,288 3.85% เพิ่มขึ้น ×6
DYNF $7,211,298 3.75% เพิ่มขึ้น ×5
BNDX $4,497,181 2.34% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $2,459,907 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $2,005,162 1.04% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $1,990,065 1.03% เพิ่มขึ้น ×6
SPG $1,882,555 0.98% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $1,695,856 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
CSCO $1,491,361 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $1,395,522 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $923,227 0.48% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BAI $921,862 11,799 0.48%
BLCR $578,449 7,179 0.30%
TJX $374,054 1,750 0.19%
UNH $253,824 622 0.13%
SLYV $209,597 1,921 0.11%
SPDW $208,752 4,143 0.11%
SCHH $207,315 8,820 0.11%
KOPN $47,587 10,622 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +775 +$3.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +102K +$2.3M
IEFA ซื้อเพิ่ม +10K +$1.6M
IEMG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M
VTV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.3M
DYNF ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
XLK ลดลง -2K +$905K
ALAB ลดลง -655 +$724K
GLD ลดลง -34 -$716K
SPYM ซื้อเพิ่ม +415 +$646K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EFG 31 มีนาคม 2026 10,859 $1,237,027
TLT 31 มีนาคม 2026 11,715 $1,021,080
CAVA 30 กันยายน 2025 11,884 $1,019,351 -12.6%
SPYV 31 มีนาคม 2026 13,779 $782,760 8.6%
OMFL 31 มีนาคม 2026 11,992 $733,071
IYW 31 มีนาคม 2026 3,208 $640,576 49.2%
QQQM 31 มีนาคม 2026 2,500 $632,300
SPMO 31 มีนาคม 2026 4,884 $582,759
EMXC 31 มีนาคม 2026 7,844 $570,102
SOFI 31 มีนาคม 2026 21,369 $559,440 0.8%
IUSB 30 มิถุนายน 2026 10,735 $495,869
GLDM 31 มีนาคม 2026 5,439 $464,327 -11.6%
IVE 30 มิถุนายน 2026 2,145 $452,917
XTEN 30 มิถุนายน 2026 9,351 $428,837
SCHD 31 มีนาคม 2026 15,562 $426,858 8.2%
IVW 30 มิถุนายน 2026 3,572 $404,029 5.1%
CHWY 31 มีนาคม 2026 12,181 $402,582 -33.2%
IMFL 31 มีนาคม 2026 13,269 $395,284
MBB 30 มิถุนายน 2026 4,115 $390,692
XLG 30 มิถุนายน 2026 6,729 $367,067
IAGG 31 มีนาคม 2026 7,176 $358,872
EFV 30 มิถุนายน 2026 4,825 $358,702
EMB 31 มีนาคม 2026 3,586 $345,213
THRO 31 มีนาคม 2026 8,876 $342,259
GOVI 31 มีนาคม 2026 12,017 $331,068
VICI 31 ธันวาคม 2025 9,712 $316,697 -19.9%
FMNY 30 มิถุนายน 2026 11,526 $304,636
OKE 30 มิถุนายน 2026 3,344 $302,264 1.1%
UNH 30 มิถุนายน 2025 575 $301,095 18.7%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,266 $266,457 10.0%
VWO 31 มีนาคม 2026 4,771 $256,470 11.8%
VEA 31 มีนาคม 2026 4,102 $256,281
COP 30 มิถุนายน 2026 1,913 $252,516 21.7%
LCTU 31 มีนาคม 2026 3,364 $249,255
BAI 31 มีนาคม 2026 7,447 $247,985
QUAL 30 มิถุนายน 2026 1,217 $233,473
TSLA 31 มีนาคม 2026 517 $232,505 1.0%
IJH 31 มีนาคม 2026 3,500 $230,990 8.1%
PFE 30 กันยายน 2025 9,435 $228,704 7.4%
GTO 31 มีนาคม 2026 4,711 $223,396
ARCC 30 กันยายน 2025 9,667 $212,287 -7.1%
DIS 30 กันยายน 2025 1,711 $212,207 -10.6%
BSV 30 มิถุนายน 2025 2,668 $208,837
MO 31 มีนาคม 2026 3,599 $207,518 1.9%
DASH 31 ธันวาคม 2025 756 $205,624 -15.4%
KO 31 ธันวาคม 2025 3,099 $205,493 22.2%
SCHH 30 มิถุนายน 2025 9,528 $204,947 5.4%
USXF 30 กันยายน 2025 3,799 $204,884 20.5%
ALLE 31 ธันวาคม 2025 1,134 $201,115 -4.2%
COP 30 มิถุนายน 2025 1,913 $200,903 41.0%
AMCR 31 มีนาคม 2026 10,385 $86,611 3.6%