ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2026–Q2 2026 +15.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +0.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 42.4%
Healthcare 17.2%
Energy 10.2%
Communication Services 10.0%
Financials 9.6%
Retail 7.4%
Consumer Staples 1.6%
Industrials 1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,315,535 5.22% 14,250 $521,833 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,115,300 5.02% 15,000 $1,019,124 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,365,498 4.29% 7,750 $-640,640 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,101,845 4.03% 20,500 $526,645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,932,610 3.86% 16,500 $496,155
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,810,336 3.74% 7,600 $1,549,298 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,608,949 3.54% 19,530 $492,473 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,524,850 3.46% 22,500 $-510,955 ขึ้น ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $3,519,698 3.45% 24,750 $-42,322 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,485,460 3.42% 6,000 $1,349,445 ลง ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3,438,540 3.38% 25,200 $1,431,435 ลง ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3,148,877 3.09% 5,050 $2,298,973 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,145,516 3.09% 73,700 $227,641 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,127,845 3.07% 10,500 $-259,665 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,127,320 3.07% 31,500 $471,750 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,944,480 2.89% 154,000 $-703,220 ลง ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2,730,680 2.68% 38,000 $1,075,740 ขึ้น ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,623,275 2.57% 133,500 $-387,225 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2,374,400 2.33% 14,000 $362,096 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,279,200 2.24% 40,000 $329,200
V Visa Inc. $2,058,540 2.02% 6,000 $245,100
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,054,400 2.02% 4,000 $255,624 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,024,712 1.99% 7,200 $570,372 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,953,180 1.92% 6,750 $49,755 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,767,320 1.73% 17,000 $-476,680
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1,666,579 1.64% 30,557 ขึ้น ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,628,700 1.60% 6,000 $428,760
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,511,000 1.48% 4,000 $118,205 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,509,570 1.48% 9,000 $249,390 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1,488,760 1.46% 28,000 $-293,160
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,230,460 1.21% 7,000 $-154,070
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1,229,900 1.21% 35,000 $-860 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,174,860 1.15% 1,000 ขึ้น ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $1,084,554 1.06% 12,731 $755,004 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,072,764 1.05% 13,200 $-1,436,886 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $979,720 0.96% 7,000 $-579,668 ลง ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $938,952 0.92% 48,600 $-745,848 ลง ×1
T AT&T Inc. $828,000 0.81% 40,000 $-2,063,753 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $767,840 0.75% 8,000 $266,000 ขึ้น ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $737,100 0.72% 14,000 $-93,940
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $719,700 0.71% 30,000 $286,800
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665,750 0.65% 12,500 $89,150 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $578,400 0.57% 10,000 $-2,591,800 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $536,280 0.53% 2,000 $34,820
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $512,550 0.50% 2,500 $-2,720,414 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413,200 0.41% 10,000 $-90,000
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $268,680 0.26% 1,200 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $265,296 0.26% 1,200 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113,260 0.11% 1,000 $-11,020
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $112,140 0.11% 2,000 ขึ้น ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $108,030 0.11% 500 $16,365
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $87,220 0.09% 1,000 $-1,585,920 ลง ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $70,030 0.07% 1,000 $19,230

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRSP $1,666,579 30,557 1.64%
GEV $1,174,860 1,000 1.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $268,680 1,200 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $265,296 1,200 0.26%
RPRX $112,140 2,000 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
REGN ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
T ลดลง -60K -$2.1M
TMO ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
KO ลดลง -20K -$1.4M
OKTA ลดลง -300 +$1.4M
AMD ลดลง -4K +$1.3M
ZTS ซื้อเพิ่ม +24K +$1.1M
PANW ลดลง -11K +$1.0M
CYTK ซื้อเพิ่ม +8K +$755K
RGTI ลดลง -71K -$746K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VLO 30 มิถุนายน 2026 19,800 $4,892,184 56.0%
BP 30 มิถุนายน 2026 93,750 $4,406,250 21.2%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 18,000 $4,399,920 0.8%
NTRS 30 มิถุนายน 2026 24,075 $3,360,148 -1.4%
OXY 30 มิถุนายน 2026 50,300 $3,269,500 19.6%
XOP 30 มิถุนายน 2026 15,000 $2,727,450
XLK 30 มิถุนายน 2026 20,000 $2,658,000 4.9%
INTC 30 มิถุนายน 2026 49,500 $2,184,435 -14.5%
MPC 30 มิถุนายน 2026 8,750 $2,136,575 65.2%
PSX 30 มิถุนายน 2026 11,000 $2,003,980 56.5%
IGV 30 มิถุนายน 2026 24,300 $1,945,215 17.0%
XLP 30 มิถุนายน 2026 21,000 $1,721,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 27,400 $1,678,524 18.3%
XLV 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,466,100 4.7%
XBI 30 มิถุนายน 2026 10,800 $1,379,484 -2.4%
XLY 30 มิถุนายน 2026 11,880 $1,294,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 30 มิถุนายน 2026 6,000 $1,013,100 7.9%
MS 30 มิถุนายน 2026 4,000 $658,280 -9.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2026 2,500 $543,725 4.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,400 $542,472 -4.4%
XLI 30 มิถุนายน 2026 3,000 $485,190 -8.2%
LOW 30 มิถุนายน 2026 1,000 $236,280 -18.0%