EULAV Asset Management

CIK 1540826 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.1B
อันดับที่ #1,131 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 12.0%
ตำแหน่ง
152
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +0.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
69.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.37% ประมาณการซื้อ $293,008,000 · ขาย $651,999,152

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 72.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
30
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
59
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+10.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-17.7%

ต่อปี: +6.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
44.2%
Technology
21.7%
Retail
7.5%
Health Care
6.0%
Financials
5.8%
Financial Services
4.8%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
1.9%
Communications
1.8%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Materials
0.6%
Packaging
0.3%
Energy
0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 152 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $120,404,200 3.84% 283,011 $29,130,663 ขึ้น ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $91,690,676 2.93% 244,300 $23,807,035
HEI Heico Corporation Common Stock $89,651,954 2.86% 251,697 $1,168,437 ลง ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $87,785,378 2.80% 136,300 $26,630,066 ขึ้น ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $83,962,710 2.68% 125,900 $9,001,971 ขึ้น ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $81,626,412 2.61% 176,200 $-14,205,114 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $77,560,199 2.48% 133,515 $42,161,345 ลง ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $73,000,668 2.33% 91,849 $-22,384,657 ลง ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $71,790,635 2.29% 125,300 $8,993,846 ลง ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $63,932,906 2.04% 906,464 $-17,622,248 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61,761,447 1.97% 53,506 $40,473,810 ลง ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $59,806,107 1.91% 351,635 $330,541
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $57,084,991 1.82% 342,462 $-38,870,429 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $55,289,762 1.77% 17,300 $569,726 ขึ้น ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $54,709,792 1.75% 27,604 $3,538,176 ลง ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $54,319,972 1.73% 138,766 $16,911,450 ขึ้น ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $53,323,236 1.70% 128,400 $-7,475,961 ลง ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $52,994,061 1.69% 248,705 $-3,645,168 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49,256,871 1.57% 246,174 $4,580,585 ลง ×5
ITT ITT Inc. Common Stock $49,242,240 1.57% 249,000 $23,330,160 ขึ้น ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $46,817,582 1.49% 160,082 $-23,740,773 ลง ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $45,562,331 1.45% 134,740 $10,343,754 ขึ้น ×6
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $45,171,410 1.44% 32,677 $-18,983,109 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43,956,510 1.40% 123,000 $6,573,710 ลง ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40,339,450 1.29% 406,320 $-2,141,306
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $39,000,990 1.25% 243,300 $1,159,290 ขึ้น ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $37,562,274 1.20% 292,336 $9,247,316 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36,335,054 1.16% 64,505 $-1,142,352 ลง ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $35,770,303 1.14% 145,900 $6,599,057
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34,022,591 1.09% 90,066 $4,598,618 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,417,815 1.03% 136,015 $2,843,475 ลง ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $31,157,351 0.99% 55,634 $-54,536,672 ลง ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $28,540,335 0.91% 444,900 $-471,594
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27,921,400 0.89% 52,000 $2,271,370 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $27,823,966 0.89% 54,003 $6,330,772
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $27,786,780 0.89% 380,719 $3,146,327 ขึ้น ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $26,986,495 0.86% 94,956 $7,635,412 ขึ้น ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $26,450,310 0.84% 208,500 $9,196,935
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $26,084,004 0.83% 48,405 ขึ้น ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $25,901,500 0.83% 476,043 $4,797,776 ลง ×4
FN Fabrinet Ordinary Shares $25,124,976 0.80% 44,700 $1,813,032
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24,789,955 0.79% 26,500 $-3,807,586 ลง ×2
GATX GATX Corporation Common Stock $24,585,290 0.78% 138,751 $1,168,128 ขึ้น ×6
TT Trane Technologies plc $23,575,680 0.75% 48,000 $3,572,160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,313,750 0.74% 62,500 $2,392,302 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22,922,700 0.73% 54,500 $4,149,325 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22,741,572 0.73% 29,800 $10,170,370 ลง ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $22,454,198 0.72% 16,857 $-5,658,695 ลง ×6
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $22,061,600 0.70% 220,000 $7,300,700 ขึ้น ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $21,380,969 0.68% 28,216 ขึ้น ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $21,090,359 0.67% 15,503 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20,926,400 0.67% 290,000 $-77,160 ลง ×2
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $20,390,267 0.65% 231,025 $-1,857,385 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19,849,200 0.63% 278,000 $-6,399,750 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $18,273,750 0.58% 125,000 $-2,155,620 ขึ้น ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $17,216,441 0.55% 32,509 $1,604,504 ลง ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $16,523,640 0.53% 166,000 $3,508,680 ลง ×2
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $15,993,000 0.51% 150,000 $949,160 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $15,105,063 0.48% 44,027 $893,892 ลง ×6
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15,103,921 0.48% 584,065 $-2,680,858
MA Mastercard Incorporated Common Stock $14,718,821 0.47% 28,658 $402,014 ขึ้น ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $14,413,370 0.46% 53,914 $10,802,470 ขึ้น ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $14,051,980 0.45% 336,655 $-3,931,004 ลง ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $13,761,983 0.44% 40,669 $-34,245,849 ลง ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $13,454,922 0.43% 21,900 $2,848,971
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13,401,234 0.43% 37,800 $122,094
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $13,172,610 0.42% 223,000 $-10,441,950 ลง ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $13,117,164 0.42% 34,800 $5,196,624 ขึ้น ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $13,025,492 0.42% 10,902 $-12,488,714 ลง ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $13,025,246 0.42% 41,371 $-15,829,228 ลง ×3
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $12,849,088 0.41% 73,600 $126,568 ลง ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $12,493,596 0.40% 84,200 $-1,400,724 ลง ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $11,996,340 0.38% 138,000 $-5,226,060
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $11,777,700 0.38% 86,000 $-2,195,580
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $11,306,032 0.36% 80,792 $-35,268,783 ลง ×2
KAI Kadant Inc Common Stock $11,249,434 0.36% 35,800 $783,304
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,125,685 0.36% 71,018 $-3,811,662 ลง ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $10,928,284 0.35% 156,633 $-650,027
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,806,903 0.35% 9,010 $2,059,874 ลง ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $10,689,823 0.34% 110,193 $2,382,373
MAR Marriott International - Class A Common Stock $10,376,520 0.33% 28,000 $-12,518,380 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $10,028,519 0.32% 245,076 ขึ้น ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $9,907,117 0.32% 26,046 $-762,458 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,852,434 0.31% 24,192 $-14,473,611 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9,705,300 0.31% 85,000 $1,639,140 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9,686,235 0.31% 19,500 $308,895 ลง ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $9,671,970 0.31% 46,200 $1,743,126
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $9,568,920 0.31% 138,000 $56,580
PLUS ePlus inc. - Common Stock $9,288,468 0.30% 111,600 $-486,507 ลง ×2
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $8,893,011 0.28% 55,460 $142,050 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8,803,080 0.28% 9,000 $-12,682,680 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,716,867 0.28% 30,125 $823,604 ลง ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $8,676,360 0.28% 69,300 $-56,826
GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock $8,157,128 0.26% 28,015 $-1,105,471
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $8,038,368 0.26% 41,600 $1,168,544
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $8,013,911 0.26% 33,734 ขึ้น ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $7,807,500 0.25% 450,000 $-18,500 ลง ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $7,695,500 0.25% 14,618 $-19,959,602 ลง ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $7,240,156 0.23% 83,963 ขึ้น ×1
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $7,131,122 0.23% 141,800 $1,314,961 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
WWD $120,404,200 3.84% เพิ่มขึ้น ×3
RBC $87,785,378 2.80% เพิ่มขึ้น ×6
WTS $54,319,972 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
AIT $45,562,331 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
ENSG $39,000,990 1.25% เพิ่มขึ้น ×4
GATX $24,585,290 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
MA $14,718,821 0.47% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MUSA $26,084,004 48,405 0.83%
CW $21,380,969 28,216 0.68%
GWW $21,090,359 15,503 0.67%
ORI $10,028,519 245,076 0.32%
CAH $8,013,911 33,734 0.26%
AMKR $7,240,156 83,963 0.23%
HPE $6,741,825 149,453 0.22%
R $6,071,467 23,018 0.19%
TTMI $5,410,676 28,931 0.17%
NTRS $5,310,430 30,548 0.17%
LRCX $5,049,748 11,653 0.16%
ALL $4,782,594 20,100 0.15%
MPC $4,711,616 18,429 0.15%
CNC $4,664,559 72,668 0.15%
STLD $3,900,820 17,000 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSCI ลดลง -103K -$54.5M
AMD ลดลง -40K +$42.2M
MU ลดลง -10K +$40.5M
WCN ลดลง -248K -$38.9M
AFG ลดลง -284K -$35.3M
ROP ลดลง -95K -$34.2M
WWD ซื้อเพิ่ม +28K +$29.1M
RBC ซื้อเพิ่ม +24K +$26.6M
CDNS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$23.8M
TYL ลดลง -46K -$23.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CDW 31 ธันวาคม 2025 343,735 $54,750,165 -1.3%
POOL 31 มีนาคม 2026 146,261 $33,457,204 -3.6%
WST 31 มีนาคม 2026 104,616 $28,784,046 41.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 67,401 $25,850,306 -30.0%
ACN 30 กันยายน 2025 82,123 $24,545,743 -26.9%
WSO 31 ธันวาคม 2025 55,900 $22,600,370 -4.4%
MTD 31 มีนาคม 2026 14,100 $19,658,079 14.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 125,000 $18,290,000 -38.8%
CHE 31 มีนาคม 2026 36,605 $15,661,826 41.5%
EXAS 31 ธันวาคม 2025 266,000 $14,552,860 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQV 30 มิถุนายน 2026 75,034 $12,796,298 27.8%
JKHY 30 กันยายน 2025 66,708 $12,018,780 10.4%
INTU 30 มิถุนายน 2026 27,410 $11,851,536 38.1%
EPAM 30 มิถุนายน 2025 68,660 $11,592,554 -41.0%
DHR 31 ธันวาคม 2025 54,600 $10,824,996 -8.2%
MTCH 31 มีนาคม 2025 325,129 $10,634,970 27.5%
SLGN 31 ธันวาคม 2025 217,600 $9,358,976 4.0%
IT 31 มีนาคม 2026 36,209 $9,134,807 19.9%
G 31 มีนาคม 2026 180,000 $8,420,400 -2.1%
ROKU 30 มิถุนายน 2026 85,000 $8,042,700 14.4%
FFIN 31 ธันวาคม 2025 206,496 $6,948,590 16.1%
ANSS 30 กันยายน 2025 18,900 $6,638,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCN 30 มิถุนายน 2025 37,500 $6,153,000 -4.4%
SAIC 31 มีนาคม 2026 59,600 $5,999,336 34.3%
SPSC 31 ธันวาคม 2025 57,600 $5,998,464 -9.3%
LULU 30 มิถุนายน 2025 20,000 $5,661,200 -49.5%
AJG 30 มิถุนายน 2026 25,400 $5,501,132 11.4%
PGR 30 มิถุนายน 2026 25,347 $5,024,789 -2.2%
FELE 31 มีนาคม 2026 44,800 $4,279,744 12.5%
LSTR 31 ธันวาคม 2025 33,800 $4,142,528 30.8%
SNAP 30 กันยายน 2025 460,000 $3,997,400 -33.5%
TNET 31 มีนาคม 2026 63,300 $3,742,929 96.5%
AYI 30 มิถุนายน 2026 13,000 $3,642,860 -7.4%
CROX 31 ธันวาคม 2025 39,121 $3,268,560 50.7%
CMG 30 กันยายน 2025 53,000 $2,975,950 -10.6%
QLYS 31 มีนาคม 2026 21,714 $2,885,791 108.7%
TREX 31 ธันวาคม 2025 48,000 $2,480,160 39.2%
WING 30 มิถุนายน 2026 15,800 $2,448,526 -29.4%
STZ 30 มิถุนายน 2025 13,000 $2,385,760 -19.2%
PYPL 30 กันยายน 2025 32,000 $2,378,240 -8.1%
AWR 30 มิถุนายน 2026 30,500 $2,306,410 8.7%
BMRN 30 กันยายน 2025 38,000 $2,088,860 26.4%
DKNG 31 มีนาคม 2026 60,000 $2,067,600 12.2%
JJSF 31 มีนาคม 2026 20,800 $1,879,696 13.4%
DXCM 31 ธันวาคม 2025 27,000 $1,816,830 37.6%
PBH 30 กันยายน 2025 19,400 $1,549,090 -16.6%
CHDN 30 มิถุนายน 2026 16,272 $1,461,714 0.1%
USPH 30 มิถุนายน 2025 19,100 $1,382,076 1.8%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 3,300 $1,308,384 -9.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 7,024 $1,201,524 25.6%
TMO 30 มิถุนายน 2026 2,400 $1,179,672 22.7%
HRI 30 กันยายน 2025 8,100 $1,066,689 43.9%
ASGN 30 กันยายน 2025 20,100 $1,003,593 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WK 30 กันยายน 2025 11,900 $814,555 -14.6%
LFUS 31 ธันวาคม 2025 3,013 $780,407 70.1%
NSIT 31 มีนาคม 2026 8,910 $725,898 120.8%
WD 31 มีนาคม 2026 8,600 $517,290 -6.8%