ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 +18.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.4%

ต่อปี: +18.9% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 15.1%
Financials 11.5%
Healthcare 9.1%
Industrials 9.1%
Communication Services 7.5%
Energy 5.7%
Materials 4.2%
Consumer Staples 4.0%
Utilities 3.7%
Retail 3.4%
Consumer Discretionary 3.1%
Real Estate 1.3%
Consumer products 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 203 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $34,437,454 5.41% 52,953 $-710,067 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27,587,734 4.33% 108,703 $442,513 ขึ้น ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $24,938,134 3.91% 488,983 $843,073 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,282,184 3.34% 57,493 $-4,266,493 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,124,080 2.85% 61,613 $-3,519,760 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,532,553 2.44% 54,015 $-1,667,423 ลง ×5
XLRE XLRE $14,972,034 2.35% 366,692 $4,698,803 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12,518,310 1.97% 40,279 $145,796 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,845,074 1.86% 48,458 $240,146 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,472,118 1.64% 49,013 $1,252,192 ลง ×2
NEM Newmont Corporation $10,336,143 1.62% 95,484 $-500,178 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,075,061 1.58% 129,850 $-1,857,194 ลง ×5
FMNB Farmers National Banc Corp. - Common Stock $9,534,065 1.50% 724,473 $2,401,298 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,294,417 1.46% 59,852 $749,667 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,111,342 1.43% 98,098 $2,569,084 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8,571,169 1.35% 88,802 $2,547,567 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8,188,570 1.29% 17,088 $6,961,099 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8,058,500 1.27% 28,399 $2,515,080 ลง ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $7,946,537 1.25% 35,157 $656,609 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,316,851 1.15% 145,754 $1,774,557 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,284,384 1.14% 44,057 $-737,060 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7,230,293 1.14% 123,006 $1,012,784 ขึ้น ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,155,037 1.12% 63,090 $-569,491 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,077,546 1.11% 29,199 $-1,355,256 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $7,048,976 1.11% 243,152 $1,007,267 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6,931,332 1.09% 47,384 $-2,944,280 ลง ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6,764,992 1.06% 22,905 $-912,379 ลง ×5
XLY XLY $6,570,404 1.03% 60,290 $-2,396,929 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,370,354 1.00% 30,587 $-467,227 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,338,842 1.00% 10,488 $-300,496 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $6,321,717 0.99% 43,529 $-614,295 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,264,206 0.98% 25,819 $406,490 ขึ้น ×5
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $6,161,721 0.97% 33,610 $321,493 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,158,388 0.97% 183,668 $-321,912 ลง ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $6,126,058 0.96% 47,815 $5,720,716 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $6,055,076 0.95% 20,034 $-837,077 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $6,043,394 0.95% 18,542 $376,231 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $6,021,651 0.95% 35,610 $255,712 ขึ้น ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5,947,414 0.93% 82,810 $-133,229 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,853,562 0.92% 33,564 $4,471,037 ขึ้น ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $5,767,309 0.91% 79,703 $5,194,992 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,738,464 0.90% 10,030 $875,581 ขึ้น ×2
SLB SLB Limited Common Shares $5,723,870 0.90% 111,381 $1,489,366 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,717,502 0.90% 46,005 $587,963 ลง ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,663,097 0.89% 65,356 $-554,675 ขึ้น ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5,565,520 0.87% 227,815 $1,920,790 ขึ้น ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5,453,930 0.86% 164,275 ขึ้น ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $5,154,123 0.81% 44,877 $1,334,492 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,066,896 0.80% 29,865 $1,342,012 ลง ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $5,056,767 0.79% 77,439 $-1,079,896 ลง ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $5,050,789 0.79% 79,365 $878,940 ขึ้น ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,035,318 0.79% 8,724 $-691,280 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,911,682 0.77% 34,005 $-26,781 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,786,955 0.75% 22,010 $-345,844 ลง ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $4,692,429 0.74% 72,025 $11,916 ลง ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $4,584,137 0.72% 203,830 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,390,257 0.69% 4,904 $-26,517 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4,130,871 0.65% 32,712 $1,311,288 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,056,264 0.64% 27,573 $1,268,271 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,849,981 0.60% 53,524 $-248,429 ขึ้น ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,791,561 0.60% 27,205 $-895,266 ลง ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $3,593,593 0.56% 26,406 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $3,515,900 0.55% 8,171 $312,923 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $3,425,735 0.54% 27,558 $296,007 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $3,386,900 0.53% 50,154 $70,136 ลง ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,354,817 0.53% 21,337 $-82,939 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,219,595 0.51% 13,245 $-1,149,680 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,961,363 0.46% 4,180 $455,057 ลง ×1
EFA iShares Trust $2,814,827 0.44% 28,980 $-131,758 ลง ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,571,236 0.40% 8,185 $-215,877 ลง ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,519,432 0.40% 10,159 $-10,108 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,481,146 0.39% 7,544 $-173,585 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,406,868 0.38% 11,633 $690,274 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,185,129 0.34% 77,818 $238,746 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,148,423 0.34% 7,571 $-220,020 ลง ×2
IVV iShares Trust $2,032,790 0.32% 3,112 $-213,128 ลง ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,010,921 0.32% 32,826 $504,373 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,934,939 0.30% 70,825 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,915,617 0.30% 18,658 $-467,900 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,799,821 0.28% 3,012 $570,019 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,777,740 0.28% 11,298 $-83,945 ลง ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,713,413 0.27% 8,234 $-13,619 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,636,760 0.26% 15,314 $26,908 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,438,039 0.23% 17,416 $295,040 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $1,393,229 0.22% 24,533 $-79,674 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,388,145 0.22% 4,327 $-62,568
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,336,410 0.21% 1,531 $333,834 ลง ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,326,551 0.21% 6,912 $635,211 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,316,115 0.21% 6,639 $-183,877 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,277,611 0.20% 2,925 $-149,380
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,245,144 0.20% 7,131 $-59,458 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,171,868 0.18% 6,075 $57,713
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,170,589 0.18% 74,798 $-127,156
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,168,150 0.18% 3,266 $114,837 ลง ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $990,114 0.16% 38,616 $-49,043
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $944,488 0.15% 3,868 $266,646 ลง ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $915,984 0.14% 24,610 $-50,565 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $907,236 0.14% 11,396 $-156,083 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $902,462 0.14% 3,146 $65,244 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $895,727 0.14% 3,121 $-5,368

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SO $8,571,169 1.35% เพิ่มขึ้น ×5
FCX $7,230,293 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
UNP $6,264,206 0.98% เพิ่มขึ้น ×5
NUE $6,021,651 0.95% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $5,853,562 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
SLB $5,723,870 0.90% เพิ่มขึ้น ×5
EQT $5,050,789 0.79% เพิ่มขึ้น ×3
ABNB $4,130,871 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
ADBE $3,219,595 0.51% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $704,135 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $413,633 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $290,469 0.05% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CPRT $5,453,930 164,275 0.86%
KHC $4,584,137 203,830 0.72%
AWK $3,593,593 26,406 0.56%
VICI $1,934,939 70,825 0.30%
SOLS $543,173 7,132 0.09%
EOG $268,322 1,856 0.04%
XLK $264,338 1,989 0.04%
PSX $262,704 1,442 0.04%
AGG $235,667 2,374 0.04%
CTVA $215,553 2,575 0.03%
JCI $208,996 1,596 0.03%
TGT $204,343 1,686 0.03%
STX $201,365 514 0.03%
FTOH $142,605 17,140 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XLRE ซื้อเพิ่ม +112K +$4.7M
NVDA ซื้อเพิ่ม +26K +$4.5M
MSFT ซื้อเพิ่ม +5K -$4.3M
JPM ลดลง -6K -$3.5M
PLTR ลดลง -8K -$2.9M
NEE ซื้อเพิ่ม +17K +$2.6M
SO ซื้อเพิ่ม +20K +$2.5M
LNG ลดลง -118 +$2.5M
FMNB ซื้อเพิ่ม +189K +$2.4M
XLY ลดลง -15K -$2.4M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACN 31 มีนาคม 2026 12,376 $3,320,481 -1.6%
DELL 30 มิถุนายน 2025 33,944 $3,093,996 350.5%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 3,435 $498,487 196.2%
CI 30 มิถุนายน 2025 1,183 $389,207 -17.9%
CMI 30 มิถุนายน 2025 1,113 $348,859 59.8%
SEI 31 มีนาคม 2026 6,450 $296,507 32.3%
WSBC 30 มิถุนายน 2025 9,213 $285,234 19.3%
TEL 30 มิถุนายน 2025 2,015 $284,760 29.8%
DTE 30 กันยายน 2025 2,143 $283,862 -11.6%
COKE 30 มิถุนายน 2025 200 $270,000 74.0%
RPM 30 มิถุนายน 2025 2,299 $265,948 -13.2%
CEG 30 กันยายน 2025 803 $259,176 -18.7%
GS 31 มีนาคม 2026 292 $256,668 5.6%
IYW 31 มีนาคม 2026 1,233 $246,205 49.7%
COST 31 ธันวาคม 2025 263 $243,441 7.1%
STZ 30 มิถุนายน 2025 1,261 $231,419 -30.3%
PSX 31 ธันวาคม 2025 1,682 $228,786 109.0%
CPB 31 มีนาคม 2026 8,110 $226,026 -13.3%
AXP 31 มีนาคม 2026 600 $221,970 0.5%
BLK 31 ธันวาคม 2025 189 $220,349 -0.4%
MSI 31 ธันวาคม 2025 472 $215,841 18.8%
OTIS 31 มีนาคม 2026 2,417 $211,125 -14.5%
ROK 31 ธันวาคม 2025 600 $209,718 17.0%
PSX 30 มิถุนายน 2025 1,693 $209,052 126.1%
TGT 30 มิถุนายน 2025 1,975 $206,111 55.1%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,530 $204,057 -39.6%
MSI 30 มิถุนายน 2025 465 $203,582 8.3%
NOC 31 ธันวาคม 2025 334 $203,513 -16.5%
LOW 31 ธันวาคม 2025 804 $202,053 -25.6%
EAF 30 กันยายน 2025 10,000 $9,726 -31.2%