ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.4%

ต่อปี: +20.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.5%
Retail 19.1%
Industrials 11.3%
Financials 8.9%
Healthcare 8.6%
Communication Services 7.9%
Energy 4.3%
Consumer Staples 3.4%
Materials 2.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 1.1%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 231 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SYY Sysco Corporation Common Stock $183,603,613 14.83% 2,196,741 $26,906,154 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80,818,827 6.53% 279,302 $9,817,521 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62,219,934 5.03% 86,058 $32,732,344 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51,656,047 4.17% 144,545 $10,172,353 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $47,826,275 3.86% 95,578 $2,372,717 ขึ้น ×1
SPY SPY $46,797,089 3.78% 62,666 $5,158,420 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35,339,169 2.86% 94,738 $1,698,120 ขึ้น ×3
IJH iShares Trust $26,791,947 2.16% 347,451 $3,928,517 ขึ้น ×6
TT Trane Technologies plc $26,301,127 2.13% 53,549 $3,968,864 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25,567,175 2.07% 138,358 $7,793,475 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22,337,210 1.80% 52,420 $3,546,301 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21,855,782 1.77% 186,070 $5,652,585 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21,494,370 1.74% 189,779 $-2,127,281 ลง ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $20,050,064 1.62% 84,400 $2,076,881 ลง ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $18,077,499 1.46% 81,156 $4,288,070 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17,103,864 1.38% 67,346 $837,849 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,160,880 1.31% 59,415 $1,777,881 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16,048,552 1.30% 96,818 $-3,929,092 ขึ้น ×3
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15,725,850 1.27% 21 $644,910
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15,458,509 1.25% 20,992 $3,198,628 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14,105,806 1.14% 74,054 $520,776 ขึ้น ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $13,705,381 1.11% 552,191 $1,189,376 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,462,756 1.09% 41,129 $1,390,136 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13,381,990 1.08% 104,140 $847,412 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,719,654 0.95% 49,172 $1,736,856 ขึ้น ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10,784,251 0.87% 25,968 $-577,084 ลง ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10,782,728 0.87% 36,825 $3,583,841 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10,335,692 0.84% 74,022 $7,097,345 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,486,395 0.77% 70,062 $-1,295,545 ขึ้น ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $9,339,729 0.75% 29,827 $-1,334,986 ลง ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9,188,742 0.74% 93,448 $1,065,876 ขึ้น ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9,167,889 0.74% 70,669 $-1,084,148 ลง ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $8,996,656 0.73% 30,390 $-1,707,843 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,303,654 0.67% 6,923 $1,926,889 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,895,967 0.64% 35,811 $-573,726 ลง ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $7,505,002 0.61% 124,255 $1,080,415 ขึ้น ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7,298,929 0.59% 81,307 $381,005 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,178,484 0.58% 52,505 $-1,717,129 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7,058,052 0.57% 67,892 $-1,917,816 ลง ×1
V Visa Inc. $6,648,055 0.54% 19,377 $923,932 ขึ้น ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,061,361 0.49% 74,583 $540,131 ขึ้น ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,917,865 0.48% 75,647 $-91,486 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5,676,092 0.46% 61,912 $516,950 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,666,450 0.46% 39,584 $475,962 ลง ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5,560,621 0.45% 58,263 $104,709 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,391,337 0.44% 30,577 $2,868,127 ขึ้น ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $5,348,836 0.43% 123,873 $211,457 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,343,097 0.43% 42,827 $872,377 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,109,298 0.41% 25,535 $691,397 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,927,246 0.40% 15,650 $-216,173 ลง ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,914,986 0.40% 115,159 $-1,679,474 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4,858,530 0.39% 104,507 $-530,071 ลง ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,857,713 0.39% 31,008 $-654,839 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,833,554 0.39% 13,680 $929,389 ขึ้น ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,612,031 0.37% 18,039 $199,943 ลง ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4,514,067 0.36% 100,068 $2,122,401 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,475,930 0.36% 30,542 $46,007 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,329,500 0.35% 12,276 $468,660 ขึ้น ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4,213,027 0.34% 27,840 $-173,062 ลง ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3,983,571 0.32% 92,255 $96,505 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,961,686 0.32% 14,088 $539,624 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,952,946 0.32% 13,483 $36,269
EFA iShares Trust $3,925,521 0.32% 37,789 $447,101 ขึ้น ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3,753,974 0.30% 110,411 $865,872 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,635,240 0.29% 16,236 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,613,202 0.29% 15,739 $666,848 ขึ้น ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,611,649 0.29% 21,260 $1,804,327 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,589,455 0.29% 16,236 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $3,556,159 0.29% 11,172 $573,228 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,506,796 0.28% 13,436 $-1,900,115 ขึ้น ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3,344,147 0.27% 19,782 $-261,742 ลง ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,187,634 0.26% 17,620 $284,098 ขึ้น ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3,176,900 0.26% 22,613 $-126,995 ลง ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,110,281 0.25% 58,563 $-387,788 ขึ้น ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3,082,428 0.25% 23,453 $-197,122 ขึ้น ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2,946,729 0.24% 104,531 $-335,423 ขึ้น ×2
IP International Paper Company Common Stock $2,826,068 0.23% 74,175 $171,951 ลง ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2,802,490 0.23% 56,005 $809,588 ขึ้น ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $2,687,044 0.22% 43,985 $233,718 ลง ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,576,223 0.21% 106,986 $-393,743 ขึ้น ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,430,761 0.20% 27,660 $1,756,214 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,203,413 0.18% 15,026 $42,879 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,159,886 0.17% 10,535 $17,622 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2,095,514 0.17% 13,407 $275,566 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,056,968 0.17% 4,005 $379,110 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,893,391 0.15% 2,024 $-121,390 ขึ้น ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,888,801 0.15% 591 $-107,467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,804,762 0.15% 7,172 $256,668 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,739,989 0.14% 6,812 $813,761
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,739,188 0.14% 4,700 $231,381
HPQ HP Inc. Common Stock $1,716,498 0.14% 78,236 $203,307 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,710,656 0.14% 3,582 $499,443 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,694,524 0.14% 4,077 $591,329
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,660,636 0.13% 27,821 $156,911
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,623,482 0.13% 6,006 $40,629 ขึ้น ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,595,917 0.13% 16,550 $160,219 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,507,364 0.12% 2,676 $-15,074 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,507,088 0.12% 3,006 $29,549
IWM iShares Trust $1,491,133 0.12% 4,963 $260,309
MO Altria Group, Inc. $1,433,316 0.12% 19,921 $118,729

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MSFT $35,339,169 2.86% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $26,791,947 2.16% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $16,048,552 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $11,719,654 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
PEP $9,486,395 0.77% เพิ่มขึ้น ×3
PAYX $9,188,742 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
DPZ $8,996,656 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
V $6,648,055 0.54% เพิ่มขึ้น ×4
LW $5,348,836 0.43% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $4,833,554 0.39% เพิ่มขึ้น ×3
HD $4,329,500 0.35% เพิ่มขึ้น ×3
EFA $3,925,521 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
AJG $3,613,202 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $3,110,281 0.25% เพิ่มขึ้น ×3
PFE $2,576,223 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,635,240 16,236 0.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,589,455 16,236 0.29%
QQQM $602,910 1,990 0.05%
MKL $515,595 264 0.04%
TTE $365,939 4,706 0.03%
AMD $298,588 514 0.02%
KMB $293,964 2,678 0.02%
URI $285,488 252 0.02%
FTNT $231,352 1,506 0.02%
MU $230,858 200 0.02%
SMMD $227,792 2,486 0.02%
AMG $217,591 643 0.02%
VO $213,027 2,644 0.02%
O $211,903 3,420 0.02%
WPC $210,925 2,950 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -216 +$32.7M
SYY ลดลง -55 +$26.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +284 +$10.2M
AAPL ลดลง -462 +$9.8M
QCOM ซื้อเพิ่ม +342 +$7.8M
INTC ซื้อเพิ่ม +640 +$7.1M
CSCO ลดลง -23K +$5.7M
SPY ลดลง -1K +$5.2M
NUE ลดลง -390 +$4.3M
TT ลดลง -39 +$4.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 32,527 $7,352,078 -4.4%
XHB 31 มีนาคม 2026 20,671 $2,128,286 -2.0%
IYT 31 มีนาคม 2026 25,827 $1,924,370 7.5%
CHI 30 มิถุนายน 2026 33,760 $362,582 -13.9%
DOW 30 มิถุนายน 2025 7,796 $272,237 5.6%
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,500 $235,920 22.0%
LAD 31 มีนาคม 2026 700 $232,631 23.2%
AMG 31 มีนาคม 2026 799 $230,336 34.2%
SMMD 31 ธันวาคม 2025 2,986 $220,158
FISV 31 มีนาคม 2026 3,235 $217,295 -20.5%
KHC 31 มีนาคม 2026 8,883 $215,413 -1.3%
VNT 31 ธันวาคม 2025 5,072 $212,872 -14.8%
SCHW 31 มีนาคม 2026 2,113 $211,110 2.9%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,375 $210,636 28.5%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,678 $208,643 -6.5%
TOL 31 ธันวาคม 2025 1,475 $203,757 1.0%
URI 31 มีนาคม 2026 250 $202,330 48.4%
BKT 30 มิถุนายน 2026 16,303 $172,323 -10.0%
DNP 30 มิถุนายน 2026 16,492 $169,868 -11.3%
HIO 30 มิถุนายน 2026 22,060 $80,078 -9.6%
DMF 30 มิถุนายน 2025 10,900 $78,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKTRT 31 ธันวาคม 2025 14,103 $832 ไม่ติดตามอีกต่อไป