การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 11.6%
Industrials 7.3%
Healthcare 5.4%
Financials 5.2%
Communication Services 4.3%
Retail 4.0%
Consumer products 1.8%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer Staples 1.0%
Energy 0.7%
Materials 0.7%
Utilities 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 56.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 248 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $25,666,691 5.16% 34,273 $3,170,794 ลง ×2
USFR WisdomTree Trust $13,696,955 2.75% 272,035 $98,485 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $12,923,669 2.60% 487,321 $576,078 ขึ้น ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,667,337 2.54% 332,827 $2,007,263 ขึ้น ×1
AGGY WisdomTree Trust $12,048,095 2.42% 282,749 $540,306 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,208,078 2.25% 19,294 $5,619,856 ลง ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,528,444 2.12% 380,088 $3,847,678 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,246,828 2.06% 35,412 $1,226,446 ลง ×5
OSEA Harbor ETF Trust $9,972,891 2.00% 327,158 $-1,185,118 ลง ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,954,836 1.60% 235,071 $927,546 ลง ×1
DON WisdomTree Trust $7,844,671 1.58% 138,793 $605,303 ขึ้น ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,746,492 1.56% 75,725 $-95,895 ลง ×2
FLOT iShares Trust $7,740,375 1.56% 151,623 $428,776 ขึ้น ×1
SPY SPY $7,637,918 1.53% 10,228 $993,546 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7,427,435 1.49% 34,082 $846,564 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,106,456 1.43% 20,113 $1,155,034 ลง ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7,070,035 1.42% 99,229 $885,522 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,050,884 1.42% 18,902 $936,274 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,995,286 1.41% 19,574 $1,840,688 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,891,106 1.38% 9,358 $1,513,658 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $6,879,051 1.38% 89,211 $989,200 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,872,479 1.38% 27,060 $170,958 ลง ×5
DXJ WisdomTree Trust $6,171,811 1.24% 35,568 $395,844 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $6,085,285 1.22% 67,727 $2,131,965 ขึ้น ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5,962,758 1.20% 62,359 $690,339 ขึ้น ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,515,903 1.11% 105,245 $184,324 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,083,420 1.02% 25,406 $275,137 ลง ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,833,965 0.97% 13,706 $1,231,382 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,820,319 0.97% 13,311 $299,580 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,560,927 0.92% 38,830 $1,324,356 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,441,099 0.89% 8,875 $1,036,731 ขึ้น ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,247,000 0.85% 90,477 $70,388 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,155,968 0.83% 32,342 $220,215 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,119,330 0.83% 12,585 $387,851 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4,107,633 0.83% 21,650 $723,299 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,062,793 0.82% 34,651 $228,293 ลง ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,040,465 0.81% 5,665 $504,994 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,000,970 0.80% 29,264 ขึ้น ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,951,812 0.79% 75,720 $273,290 ขึ้น ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $3,919,784 0.79% 205,655 $114,268 ขึ้น ×1
EPI WisdomTree Trust $3,916,852 0.79% 91,559 $-480,532 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,853,574 0.77% 4,119 $-257,659 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,761,903 0.76% 5,203 $1,824,654 ลง ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3,698,419 0.74% 8,572 $1,925,685 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,583,432 0.72% 7,503 $425,131 ลง ×5
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3,526,024 0.71% 8,762 $353,744 ขึ้น ×2
IVE iShares Trust $3,431,876 0.69% 15,114 $493,972 ขึ้น ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,423,499 0.69% 73,138 $236,247 ขึ้น ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,264,613 0.66% 54,302 $453,257 ขึ้น ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $3,215,322 0.65% 55,038 $-83,507 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,136,413 0.63% 20,702 $-182,050 ลง ×5
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,044,215 0.61% 34,382 $254,011 ขึ้น ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND $2,999,828 0.60% 19,142 $18,533 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,981,554 0.60% 8,094 $-517,931 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,926,016 0.59% 8,863 $308,173 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,868,545 0.58% 10,201 $39,155 ลง ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $2,834,512 0.57% 262,698 $109,674 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,783,001 0.56% 11,677 $323,832 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,762,181 0.55% 5,422 $-314,107 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,592,609 0.52% 15,641 $-926,052 ลง ×1
IWO iShares Trust $2,569,767 0.52% 6,523 $246,709 ลง ×1
IJK iShares Trust $2,484,281 0.50% 21,144 $628,481 ขึ้น ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,468,865 0.50% 6,969 $44,609 ลง ×4
AGG iShares Trust $2,379,815 0.48% 24,043 $167,569 ขึ้น ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2,293,501 0.46% 24,905 $-88,559 ลง ×4
IJR iShares Trust $2,225,968 0.45% 15,008 $322,806 ลง ×1
ITOT iShares Trust $2,218,815 0.45% 13,507 $146,317 ลง ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,208,412 0.44% 43,670 $-410,959 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,179,914 0.44% 12,363 $585,347 ลง ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,133,566 0.43% 13,036 $311,448 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,077,394 0.42% 14,167 $79,534 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $2,075,160 0.42% 15,089 $325,993 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,070,935 0.42% 15,295 $-311,546 ลง ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,056,579 0.41% 6,078 $434,583 ขึ้น ×3
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1,891,469 0.38% 37,731 $64,939 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,889,032 0.38% 8,435 $763,582 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,886,519 0.38% 19,002 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,850,560 0.37% 20,394 $359,578 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,838,529 0.37% 96,208 $30,698 ลง ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,788,751 0.36% 12,206 $-105,568 ลง ×1
DGRO iShares Trust $1,784,242 0.36% 23,542 $121,512 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,761,037 0.35% 57,758 $-136,799 ลง ×6
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,704,165 0.34% 18,106 $545,767 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,632,600 0.33% 2,898 $-263,806 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,505,252 0.30% 1,255 $380,532 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,501,753 0.30% 5,556 $-271,533 ลง ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1,466,872 0.29% 4,011 $222,471 ลง ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,425,388 0.29% 12,082 $68,896 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1,391,080 0.28% 4,745 $16,813 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,388,922 0.28% 1,304 $446,342 ลง ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,365,939 0.27% 16,807 $58,498 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,288,637 0.26% 5,899 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,285,431 0.26% 3,772 $12,163 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,284,111 0.26% 3,729 $8,969 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,261,558 0.25% 1,837 $157,354 ลง ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,239,346 0.25% 7,359 $-283,419 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $1,197,730 0.24% 1,888 $134,964 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,155,615 0.23% 21,734 $56,621 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,144,853 0.23% 4,550 $175,974 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,122,859 0.23% 5,015 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PYLD $12,923,669 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
AGGY $12,048,095 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
SCHF $10,528,444 2.12% เพิ่มขึ้น ×4
DON $7,844,671 1.58% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $7,070,035 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
CIBR $6,085,285 1.22% เพิ่มขึ้น ×6
DGRW $5,962,758 1.20% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $5,515,903 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
JCPB $4,247,000 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
IVE $3,431,876 0.69% เพิ่มขึ้น ×5
VGK $3,044,215 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
IJK $2,484,281 0.50% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $2,379,815 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
ROP $2,056,579 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
SWK $1,704,165 0.34% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $4,000,970 29,264 0.80%
NOW $1,886,519 19,002 0.38%
PGR $1,288,637 5,899 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,122,859 5,015 0.23%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,108,716 5,015 0.22%
PJT $809,491 5,363 0.16%
AJG $717,436 3,125 0.14%
AEM $686,916 4,428 0.14%
AXON $564,534 1,007 0.11%
MU $417,853 362 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72201F490) $266,456 24,536 0.05%
RSP $265,750 1,249 0.05%
BSX $252,452 5,915 0.05%
PRI $251,233 884 0.05%
MS $221,048 1,057 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ลดลง -8K +$5.6M
SCHF ซื้อเพิ่ม +110K +$3.8M
IVV ลดลง -165 +$3.2M
CIBR ซื้อเพิ่ม +5K +$2.1M
FNDA ซื้อเพิ่ม +4K +$2.0M
DELL ลดลง -2K +$1.9M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
AMAT ลดลง -465 +$1.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +41 +$1.5M
CSCO ลดลง -3K +$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 19,966 $3,387,384 20.0%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 55,420 $3,285,306 -8.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 10,537 $2,381,739 -4.4%
VBIL 30 มิถุนายน 2026 9,965 $753,852
ICSH 30 มิถุนายน 2026 11,780 $596,304
ZS 30 มิถุนายน 2026 2,785 $390,708 39.3%
TREX 31 ธันวาคม 2025 7,295 $376,933 24.2%
OMC 30 กันยายน 2025 5,233 $376,439 -9.1%
COIN 30 มิถุนายน 2026 2,004 $349,918 25.2%
NKE 30 มิถุนายน 2026 6,504 $343,557 -17.5%
PYPL 31 มีนาคม 2026 5,835 $340,647 16.7%
ELV 31 ธันวาคม 2025 1,037 $335,066 10.2%
ADBE 30 กันยายน 2025 807 $312,212 -32.6%
IYW 31 ธันวาคม 2025 1,582 $309,915 33.3%
EFA 31 ธันวาคม 2025 3,206 $299,380
NGG 30 กันยายน 2025 4,010 $298,384 4.7%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 4,506 $281,490 8.1%
EFX 31 ธันวาคม 2025 1,082 $277,478 -35.5%
OTIS 30 มิถุนายน 2026 3,597 $277,288 -10.5%
IWD 31 ธันวาคม 2025 1,357 $276,198
XLV 30 กันยายน 2025 2,025 $272,950 19.4%
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,934 $270,138 15.7%
DEO 30 มิถุนายน 2025 2,474 $259,268 -16.0%
VKTX 30 มิถุนายน 2026 7,700 $250,558 -23.3%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,325 $244,172 41.2%
VKTX 30 กันยายน 2025 9,205 $243,933 13.9%
TRP 30 มิถุนายน 2025 5,125 $241,951 21.1%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,900 $236,959 -5.3%
FDX 31 มีนาคม 2026 803 $231,955 -18.5%
FELV 30 มิถุนายน 2025 7,407 $227,677
FLRN 31 มีนาคม 2026 7,365 $226,326
GIS 31 ธันวาคม 2025 4,419 $222,807 -31.2%
PTY 31 มีนาคม 2026 16,455 $212,264 -8.5%
SPOT 31 ธันวาคม 2025 300 $209,400 -18.6%
DOV 30 กันยายน 2025 1,140 $208,939 13.7%
CMG 30 กันยายน 2025 3,645 $204,667 -17.4%
CRM 30 กันยายน 2025 746 $203,455 -1.0%
BIV 30 มิถุนายน 2025 663 $50,740
CWI 31 มีนาคม 2026 884 $31,740
SCHP 31 มีนาคม 2026 408 $10,804 -5.0%
GWAV 30 กันยายน 2025 40,000 $7,720 -66.0%
OGEN 30 มิถุนายน 2025 30,927 $6,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป