การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 14.2%
Financials 10.3%
Energy 8.3%
Industrials 8.1%
Technology 8.0%
Communication Services 6.1%
Retail 6.0%
Consumer Staples 4.4%
Consumer products 2.9%
Utilities 2.8%
Consumer Discretionary 1.9%
Real Estate 0.8%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 26.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 92 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,662,113 7.08% 808,765 $-329,734 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,202,536 4.74% 59,477 $1,331,889 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,495,222 4.55% 64,967 $474,432 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,473,739 4.54% 46,642 $2,207,089 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,537,390 4.28% 137,247 $-1,885,108 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $12,241,048 3.38% 35,931 $426,319 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,887,921 3.28% 92,513 $724,889 ลง ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11,660,141 3.22% 232,135 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,459,978 3.16% 83,833 $-3,279,670 ลง ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11,308,068 3.12% 78,197 $1,200,792 ลง ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9,504,439 2.62% 91,424 $-2,721,269 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,421,233 2.32% 57,457 $189,848 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,025,256 2.21% 21,522 $221,667 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,909,366 2.18% 97,406 $497,292 ลง ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $7,870,947 2.17% 29,101 $247,053 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,527,321 2.08% 45,454 $-1,972,555 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,267,024 2.00% 20,068 $184,987 ลง ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7,130,729 1.97% 140,840 $-686,037 ลง ×2
IBDT iShares Trust $6,621,838 1.83% 262,251 $-36,608 ลง ×1
GLD SPDR Gold Shares $6,541,324 1.80% 17,757 $-1,077,821 ขึ้น ×1
IBDS iShares Trust $6,441,890 1.78% 265,974 $-167,776 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6,335,093 1.75% 40,423 $140,317 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,026,704 1.66% 22,157 $637,629 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $5,738,046 1.58% 51,867 $-132,261
IBDU iShares Trust $5,688,443 1.57% 245,615 $-49,846 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,683,268 1.57% 21,025 $-694,143 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,397,175 1.49% 21,448 $799,436 ขึ้น ×2
IBDR iShares Trust $5,215,604 1.44% 215,254 $-673,819 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4,762,565 1.31% 19,348 $736,569
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,740,525 1.31% 9,305 $-902,060 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,444,618 1.23% 13,585 $275,422 ลง ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4,083,248 1.13% 23,273 $-793,436 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,051,952 1.12% 32,011 $-149,258 ลง ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4,039,409 1.11% 185,294 $-62,514 ลง ×1
XLU XLU $3,941,406 1.09% 86,930 $-87,048 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,668,930 1.01% 10,403 $239,923 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,251,252 0.90% 14,521 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,192,174 0.88% 14,439 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,820,942 0.78% 10,039 $416,648 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,695,613 0.74% 29,707 $1,435,647 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,646,641 0.73% 11,818 $250,133 ขึ้น ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,542,801 0.70% 9,085 $1,123,495 ขึ้น ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $2,433,112 0.67% 116,752 $224,683 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,338,629 0.64% 6,544 $383,509 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,228,031 0.61% 16,473 $-345,266 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,003,154 0.55% 47,325 $-1,912,867 ลง ×3
V Visa Inc. $1,985,805 0.55% 5,788 $278,451 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,880,533 0.52% 1,775 $612,435 ลง ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $1,820,571 0.50% 29,383 $82,998 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,521,921 0.42% 47,995 $-522,778 ลง ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,289,367 0.36% 5,428 $25,377 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,287,594 0.36% 12,600 $158,760
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,152,821 0.32% 12,494 $-63,656 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,027,388 0.28% 7,177 $72,645 ลง ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1,024,787 0.28% 20,325 $4,638 ขึ้น ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $976,133 0.27% 8,480 $-30,697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917,132 0.25% 3,848 $142,992 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $844,947 0.23% 4,456 $-64,434 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $818,037 0.23% 2,478 $143,089 ขึ้น ×3
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $813,259 0.22% 32,285 $260,351 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $813,070 0.22% 14,642 $110,020 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $810,535 0.22% 1,442 $11,475 ขึ้น ×2
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $748,887 0.21% 5,390 $90,660
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $713,336 0.20% 1,235 $185,904 ลง ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $578,977 0.16% 1,849 $-87,080 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $520,075 0.14% 8,462 $202,112 ขึ้น ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $512,622 0.14% 1,203 $94,863 ขึ้น ×1
DEO Diageo plc Common Stock $493,002 0.14% 6,140 $16,217 ลง ×2
DE Deere & Company Common Stock $491,606 0.14% 775 $55,048
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $466,450 0.13% 6,050 $-94,098
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $437,304 0.12% 3,723 $148,436
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $429,979 0.12% 4,690 $30,250
MA Mastercard Incorporated Common Stock $410,366 0.11% 799 $11,138
BXP BXP, Inc. Common Stock $358,074 0.10% 5,400 $77,814
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $300,120 0.08% 4,100 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $285,681 0.08% 6,145 $-30,111
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $284,533 0.08% 8,900 $-13,884
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267,561 0.07% 1,341 $47,022 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $264,344 0.07% 225
UGI UGI Corporation Common Stock $259,050 0.07% 7,500 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $254,902 0.07% 2,877 $-148,441 ลง ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $252,344 0.07% 2,375 $20,663
GLW Corning Incorporated Common Stock $243,936 0.07% 955 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $238,750 0.07% 2,175 $-57,895 ลง ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $232,108 0.06% 3,230 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229,520 0.06% 3,800 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $211,457 0.06% 93 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $211,235 0.06% 183 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $210,881 0.06% 106 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $204,512 0.06% 474 ขึ้น ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $204,445 0.06% 1,152 ขึ้น ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $202,147 0.06% 1,150 $-25,312

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
O $1,820,571 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
MKC $1,024,787 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
TRV $818,037 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
JEPQ $520,075 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTIP $11,660,141 232,135 3.22%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,251,252 14,521 0.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,192,174 14,439 0.88%
SBR $300,120 4,100 0.08%
GEV $264,344 225 0.07%
UGI $259,050 7,500 0.07%
GLW $243,936 955 0.07%
ZTS $232,108 3,230 0.06%
USB $229,520 3,800 0.06%
SNDK $211,457 93 0.06%
MU $211,235 183 0.06%
ASML $210,881 106 0.06%
DELL $204,512 474 0.06%
VEEV $204,445 1,152 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XOM ลดลง -3K -$3.3M
COP ลดลง -1K -$2.7M
GOOG ลดลง -3K +$2.2M
CVX ลดลง -477 -$2.0M
VZ ลดลง -31K -$1.9M
WMT ลดลง -3K -$1.9M
ABT ซื้อเพิ่ม +17K +$1.4M
AAPL ลดลง -3K +$1.3M
BK ลดลง -7K +$1.2M
HII ซื้อเพิ่ม +5K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 27,695 $6,259,901 -4.2%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 216,638 $5,457,111
CPB 30 กันยายน 2025 21,775 $667,404 -37.7%
UPS 30 กันยายน 2025 5,115 $516,367 10.8%
TPL 30 กันยายน 2025 375 $396,146 9.9%
GIS 30 กันยายน 2025 5,615 $290,913 -37.3%
NICE 31 ธันวาคม 2025 1,965 $284,493 0.9%
ALEX 31 มีนาคม 2026 13,500 $278,640 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2026 4,320 $275,227 -37.5%
IBTH 31 ธันวาคม 2025 11,597 $261,164 -0.9%
IBTG 31 ธันวาคม 2025 11,118 $255,158 -0.2%
IBTK 31 ธันวาคม 2025 12,554 $249,511 -4.5%
PFE 31 มีนาคม 2026 10,000 $249,000 -2.5%
IBTJ 31 ธันวาคม 2025 11,309 $248,289 -3.4%
IBTI 31 ธันวาคม 2025 11,048 $247,310 -2.2%
GEV 31 มีนาคม 2026 376 $245,742 12.1%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 10,415 $243,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 177 $237,026 -94.4%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,602 $219,686 27.6%
BMY 30 มิถุนายน 2026 3,622 $219,674 2.5%
TPL 30 มิถุนายน 2026 450 $213,552 -21.8%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 613 $202,235 3.3%