HBC Financial Services, PLLC

CIK 1802872 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$163K
อันดับที่ #9,367 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.2%
ตำแหน่ง
199
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
199
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.0%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
2.1%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.5%
Financials
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 199 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWB $49,208 30.15% 152,745 ขึ้น ×1
IJH $47,624 29.18% 764,313 ขึ้น ×1
MUB $15,255 9.35% 143,173 ขึ้น ×1
AGG $12,971 7.95% 133,863 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,761 4.14% 16,041 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,925 2.41% 43,020 ขึ้น ×1
VB $3,494 2.14% 14,544 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,607 1.60% 10,413 ขึ้น ×1
VTI $2,408 1.48% 8,309 ขึ้น ×1
VIG $1,912 1.17% 9,764 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,410 0.86% 1,529 ขึ้น ×1
IVV $1,302 0.80% 2,212 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,099 0.67% 2,722 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,096 0.67% 4,953 ขึ้น ×1
BRKB $751 0.46% 1,658 ขึ้น ×1
BRKA $680 0.42% 1 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $528 0.32% 1,015 ขึ้น ×1
FNDE $504 0.31% 18,455 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498 0.31% 5,500 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $491 0.30% 1,012 ขึ้น ×1
IWR $465 0.28% 5,266 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $389 0.24% 1,000 ขึ้น ×1
EFA $338 0.21% 4,472 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296 0.18% 1,238 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $276 0.17% 1,000 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $246 0.15% 1,389 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228 0.14% 2,161 ขึ้น ×1
VNQ $225 0.14% 2,527 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222 0.14% 1,161 ขึ้น ×1
IWP $215 0.13% 1,700 ขึ้น ×1
IWS $209 0.13% 1,620 ขึ้น ×1
SPY SPY $206 0.13% 352 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $200 0.12% 8,824 ขึ้น ×1
SCHD $195 0.12% 7,032 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $167 0.10% 646 ขึ้น ×1
SLYG $166 0.10% 1,840 ขึ้น ×1
FMDE $161 0.10% 4,914 ขึ้น ×1
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $159 0.10% 6,800 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $144 0.09% 621 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $141 0.09% 2,286 ขึ้น ×1
IWV $136 0.08% 409 ขึ้น ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $130 0.08% 4,263 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $121 0.07% 1,225 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $112 0.07% 1,901 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $104 0.06% 550 ขึ้น ×1
SPYI $102 0.06% 2,014 ขึ้น ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $102 0.06% 3,000 ขึ้น ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $101 0.06% 2,060 ขึ้น ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $101 0.06% 7,500 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $99 0.06% 882 ขึ้น ×1
JEPI $98 0.06% 1,713 ขึ้น ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $98 0.06% 1,750 ขึ้น ×1
SPHD $96 0.06% 2,000 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $93 0.06% 159 ขึ้น ×1
VEA $92 0.06% 1,938 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $91 0.06% 5,000 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $86 0.05% 350 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $85 0.05% 640 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $84 0.05% 2,700 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $81 0.05% 483 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $75 0.05% 425 ขึ้น ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $75 0.05% 1,400 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $65 0.04% 1,498 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $64 0.04% 3,300 ขึ้น ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $64 0.04% 2,000 ขึ้น ×1
SLYV $62 0.04% 720 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $61 0.04% 168 ขึ้น ×1
PI Impinj, Inc. - Common Stock $60 0.04% 417 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $60 0.04% 300 ขึ้น ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $59 0.04% 1,250 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $58 0.04% 2,379 ขึ้น ×1
EAGG $51 0.03% 1,115 ขึ้น ×1
VGT $49 0.03% 80 ขึ้น ×1
BLKXXXX $46 0.03% 45 ขึ้น ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $44 0.03% 1,600 ขึ้น ×1
VT $42 0.03% 358 ขึ้น ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $37 0.02% 220 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $33 0.02% 466 ขึ้น ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $32 0.02% 155 ขึ้น ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $31 0.02% 285 ขึ้น ×1
GLD $31 0.02% 131 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29 0.02% 506 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $28 0.02% 752 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28 0.02% 140 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28 0.02% 123 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $28 0.02% 222 ขึ้น ×1
BCUS $27 0.02% 910 ขึ้น ×1
TIP $27 0.02% 262 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $26 0.02% 340 ขึ้น ×1
GLDM $26 0.02% 511 ขึ้น ×1
SPTL $25 0.02% 981 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $25 0.02% 155 ขึ้น ×1
DCOR $23 0.01% 372 ขึ้น ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $21 0.01% 203 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $20 0.01% 1,011 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $19 0.01% 325 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $18 0.01% 434 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $18 0.01% 200 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $18 0.01% 154 ขึ้น ×1
FSKXXXX $17 0.01% 815 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWB $49,208 152,745 30.15%
IJH $47,624 764,313 29.18%
MUB $15,255 143,173 9.35%
AGG $12,971 133,863 7.95%
MSFT $6,761 16,041 4.14%
SBUX $3,925 43,020 2.41%
VB $3,494 14,544 2.14%
AAPL $2,607 10,413 1.60%
VTI $2,408 8,309 1.48%
VIG $1,912 9,764 1.17%
COST $1,410 1,529 0.86%
IVV $1,302 2,212 0.80%
TSLA $1,099 2,722 0.67%
AMZN $1,096 4,953 0.67%
BRKB $751 1,658 0.46%