Hofer & Associates. Inc

CIK 1958491 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$206.9M
อันดับที่ #6,351 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 67.3%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.54%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.8% ประมาณการซื้อ $20,087,110 · ขาย $1,571,544

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
44
ลดลง
10
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.2%
Healthcare
6.6%
Retail
3.0%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Communication Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Communications
0.3%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYG $24,668,213 11.93% 207,313 $4,310,722 ลง ×1
BIL $16,617,883 8.03% 181,339 $-1,174,314 ลง ×2
SPYV $13,781,293 6.66% 226,703 $1,206,560 ขึ้น ×6
VUG $12,087,821 5.84% 140,328 $1,987,556 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,950,950 4.81% 27,480 $339,962 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $7,762,701 3.75% 100,511 $356,129 ขึ้น ×4
STOT $7,505,161 3.63% 159,481 $258,772 ขึ้น ×3
VIG $7,226,265 3.49% 30,540 $763,634 ขึ้น ×3
SPSM $6,834,235 3.30% 118,506 $1,270,441 ขึ้น ×6
VYM $6,595,158 3.19% 41,734 $448,571 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,497,509 3.14% 22,455 $865,167 ขึ้น ×1
SCHD $6,272,862 3.03% 197,820 $370,260 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,851,640 2.83% 29,245 $723,467 ลง ×3
BRKB $5,643,398 2.73% 11,278 $371,240 ขึ้น ×6
VO $5,426,785 2.62% 67,355 $706,258 ขึ้น ×6
IEFA $5,177,722 2.50% 53,611 $517,512 ขึ้น ×6
EFG $5,111,015 2.47% 41,079 $689,195 ขึ้น ×6
IWP $4,758,029 2.30% 32,498 $673,083 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,531,207 2.19% 54,824 $277,125 ขึ้น ×6
SRLN $3,776,969 1.83% 93,745 $165,324 ขึ้น ×3
SPIB $3,698,235 1.79% 110,527 $62,371 ขึ้น ×3
SPYM $3,345,200 1.62% 38,066 $548,934 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,199,714 1.55% 13,425 $473,043 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,625,184 1.27% 7,038 $163,399 ขึ้น ×6
SHYG $2,137,126 1.03% 50,392 $42,293 ขึ้น ×1
SPEM $2,091,367 1.01% 40,389 $264,979 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,026,174 0.98% 6,190 $262,794 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,572,456 0.76% 4,163 $271,372 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,418,435 0.69% 3,668 $313,154 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,346,408 0.65% 11,888 $-75,657 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,327,254 0.64% 1,419 $-56,232 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,202,276 0.58% 11,765 $197,729 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,044,746 0.51% 1,855 $-6,010 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $864,062 0.42% 2,518 $356,453 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $837,837 0.41% 3,330 $136,530 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $661,396 0.32% 5,631 $224,753 ขึ้น ×4
COWZ $648,062 0.31% 10,419 $-13,322 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $639,026 0.31% 4,419 $124,703 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $622,044 0.30% 1,761 $134,382 ขึ้น ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $562,070 0.27% 6,934 $111,968 ขึ้น ×3
IVV $519,670 0.25% 694 $54,109 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $470,884 0.23% 1,318 $147,091 ขึ้น ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $410,034 0.20% 1,831 $40,073 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $398,681 0.19% 959 $190,896 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,672 0.19% 1,088
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $358,642 0.17% 2,649 $53,778 ขึ้น ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $357,717 0.17% 3,040 $8,147
VOO $352,334 0.17% 513 $45,791
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $349,226 0.17% 6,568 $23,643 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329,625 0.16% 1,989 $-83,946 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308,498 0.15% 1,215 $11,618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299,467 0.14% 712
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291,104 0.14% 5,109 $37,577 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $285,227 0.14% 491 ขึ้น ×1
PFXF $273,455 0.13% 15,328 $21,770 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $265,345 0.13% 517 $22,820 ขึ้น ×3
GCOW $262,571 0.13% 6,064 $-20,464 ลง ×1
MMI Marcus & Millichap, Inc. Common Stock $260,082 0.13% 8,344 $38,215
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $257,327 0.12% 660 $-55,011
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $252,173 0.12% 1,996 $-16,445 ขึ้น ×2
BILS $251,805 0.12% 2,534 $-152
AXP American Express Company Common Stock $239,309 0.12% 707 $25,545
MS Morgan Stanley Common Stock $235,000 0.11% 1,124 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $234,010 0.11% 1,071 $21,739
MCD McDonald's Corporation Common Stock $228,014 0.11% 844 $-28,845 ขึ้น ×1
IGV $214,109 0.10% 2,363 ขึ้น ×1
VTI $211,694 0.10% 572
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210,131 0.10% 440 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $202,594 0.10% 2,233 $-23,145 ขึ้น ×1
GLDM $201,806 0.10% 2,541 $-33,719

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYV $13,781,293 6.66% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $12,087,821 5.84% เพิ่มขึ้น ×3
AMGN $9,950,950 4.81% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $7,762,701 3.75% เพิ่มขึ้น ×4
STOT $7,505,161 3.63% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $7,226,265 3.49% เพิ่มขึ้น ×3
SPSM $6,834,235 3.30% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $6,595,158 3.19% เพิ่มขึ้น ×3
SCHD $6,272,862 3.03% เพิ่มขึ้น ×3
BRKB $5,643,398 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
VO $5,426,785 2.62% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $5,177,722 2.50% เพิ่มขึ้น ×6
EFG $5,111,015 2.47% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $4,758,029 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $4,531,207 2.19% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
HD $383,672 1,088 0.19%
TSLA $299,467 712 0.14%
AMD $285,227 491 0.14%
MS $235,000 1,124 0.11%
IGV $214,109 2,363 0.10%
VTI $211,694 572 0.10%
TSM $210,131 440 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ลดลง -607 +$4.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +117K +$2.0M
SPSM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
SPYV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.2M
BIL ลดลง -13K -$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +262 +$865K
VIG ซื้อเพิ่ม +490 +$764K
NVDA ลดลง -160 +$723K
VO ซื้อเพิ่ม +51K +$706K
EFG ซื้อเพิ่ม +1K +$689K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FBND 30 มิถุนายน 2025 146,316 $6,679,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 5,267 $814,460 94.0%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 3,830 $598,361 92.5%
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,170 $472,493 30.5%
TOTL 30 มิถุนายน 2025 8,590 $346,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 2,223 $247,550 7.8%
MUB 30 มิถุนายน 2025 2,177 $229,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2025 733 $217,486 27.4%
UNP 30 มิถุนายน 2025 916 $216,328 33.1%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,887 $214,735 10.4%
HD 31 มีนาคม 2026 616 $211,931 5.6%
PRU 30 มิถุนายน 2025 1,889 $210,990 15.6%
FDX 31 มีนาคม 2025 748 $210,469 38.5%
TSLA 31 มีนาคม 2026 457 $205,522 -9.0%
VTI 30 กันยายน 2025 670 $203,747 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 30 มิถุนายน 2026 471 $202,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป