Holistic Financial Partners

CIK 1729304 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$163.6M
อันดับที่ #7,113 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.3%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -39.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
49.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.79% ประมาณการซื้อ $8,195,694 · ขาย $143,372,569

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
94
ปิดแล้ว
30
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
16.0%
Technology
9.1%
Financials
3.2%
Communication Services
2.5%
Industrials
2.5%
Retail
1.8%
Financial Services
1.6%
Energy
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
59.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,224,387 14.19% 19,363 $-39,036,985 ลง ×1
IWF $10,032,620 6.13% 80,797 $609,828 ขึ้น ×1
SCHF $9,484,849 5.80% 342,413 $-4,327,939 ลง ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $7,582,700 4.63% 78,335 $-5,405,789 ลง ×1
FVD $6,972,172 4.26% 144,711 $-4,001,687 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6,105,978 3.73% 65,013 $-4,635,608 ลง ×1
IWD $4,432,632 2.71% 18,284 $301,499 ลง ×1
FDN $4,321,554 2.64% 16,325 $-2,457,828 ลง ×1
IWM $4,318,246 2.64% 14,373 $730,779 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,222,230 2.58% 12,899 $-177,522 ลง ×1
UCON $4,193,043 2.56% 168,531 $-8,304,341 ลง ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,463,959 2.12% 10,350 $-725,021 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,216,888 1.97% 11,117 $-1,260,319 ลง ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $3,185,414 1.95% 41,735 $-1,841,889 ลง ×1
FBT $2,745,158 1.68% 11,074 $-1,114,367 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,745,062 1.68% 13,719 $-3,782,829 ลง ×1
LALT $2,572,027 1.57% 107,034 $-6,037,354 ลง ×1
LGOV $2,422,871 1.48% 113,218 $-929,872 ลง ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,412,165 1.47% 29,758 $-1,715,897 ลง ×1
IAU $2,289,615 1.40% 30,322 $-383,573
SPYM $2,283,914 1.40% 25,989 $294,715
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,055,338 1.26% 5,441 $70,450 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,989,424 1.22% 8,347 $-787,857 ลง ×1
SCHE $1,979,381 1.21% 54,589 $-792,140 ลง ×1
FXH $1,870,126 1.14% 15,279 $-611,687 ลง ×1
IVV $1,801,817 1.10% 2,406 $-440,475 ลง ×1
VWO $1,682,363 1.03% 28,185 $-42,202 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,593,542 0.97% 4,272 $-710,503 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,265,083 0.77% 2,649 $332,341 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,215,667 0.74% 1,202 $-62,624 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,102,874 0.67% 3,086 $-333,509 ลง ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,060,880 0.65% 9,235 $-388,495 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,058,504 0.65% 5,579 $-228,911 ลง ×1
EFA $1,022,186 0.62% 9,840 $64,204 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $971,800 0.59% 18,277 $-412,635 ลง ×1
SPY SPY $936,959 0.57% 1,255 $154,610 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $924,364 0.56% 6,761 $-722,187 ลง ×1
SEB $892,866 0.55% 200 $-237,938
MDY $887,722 0.54% 1,262 $110,205 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840,992 0.51% 1,493 $-259,787 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $757,195 0.46% 2,981 $-312,568 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $712,024 0.44% 2,532 $-88,348 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690,407 0.42% 1,954 $53,434 ลง ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $620,446 0.38% 15,012 $-561,686 ลง ×1
SDY $609,615 0.37% 4,006 $9,736 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609,466 0.37% 528 $231,760 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $577,688 0.35% 1,694 $295,204 ลง ×1
V Visa Inc. $575,706 0.35% 1,678 $28,953 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529,765 0.32% 21,579 $-131,886 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $523,401 0.32% 3,081 $120,314 ลง ×1
IWR $519,828 0.32% 4,712 $61,680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485,751 0.30% 5,977 $-123,638 ลง ×1
IMO $442,928 0.27% 3,954 $-74,335
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $434,185 0.27% 603 $93,243 ลง ×1
VEA $422,655 0.26% 5,932 $-178,753 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $408,432 0.25% 2,785 $-85,095 ลง ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $402,113 0.25% 15,083 $-44,799 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $401,784 0.25% 1,200 $44,433 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396,204 0.24% 548 $109,442 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $392,811 0.24% 1,561 $-166,356 ลง ×1
DFAC $388,553 0.24% 8,759 $49,007 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $384,171 0.23% 2,026 $-1,592 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $383,744 0.23% 5,162 $-86,124 ลง ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $362,895 0.22% 5,688 $25,369
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $357,088 0.22% 1,198 $31,515 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $351,347 0.21% 4,790 $86,633 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341,354 0.21% 355 $-76,029 ลง ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $340,421 0.21% 9,630 $-1,444
VYM $339,765 0.21% 2,150 $16,462 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $338,766 0.21% 795 $-77,562 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $330,579 0.20% 795 $17,207 ลง ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $316,020 0.19% 842 $46,486 ลง ×1
IWB $311,220 0.19% 760 $40,234
T AT&T Inc. $309,486 0.19% 14,951 $-291,013 ลง ×1
FGD $306,369 0.19% 9,577 $575
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $304,385 0.19% 153 $98,335 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300,122 0.18% 1,981 $-29,659 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296,874 0.18% 1,641 $-18,761 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $294,046 0.18% 2,323 $-150,758 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $291,198 0.18% 672 $78,392 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,678 0.18% 270 $-414,509 ลง ×1
SCHA $284,087 0.17% 7,863 $55,995 ขึ้น ×1
BRKB $279,719 0.17% 559 $-323,594 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $275,808 0.17% 1,014 $-25,284 ลง ×1
NI NiSource Inc Common Stock $275,553 0.17% 5,795 $-310,871 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $275,511 0.17% 3,139 $-109,198 ลง ×1
SLV $270,880 0.17% 5,066 $-74,318
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263,601 0.16% 3,653 $-13,762 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $260,511 0.16% 2,624 $-76,245 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $259,912 0.16% 1,568 $-219,683 ลง ×1
AGG $258,635 0.16% 2,613 $-5,722 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $256,763 0.16% 2,482 $27,872 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250,939 0.15% 489 $-41,657 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $248,593 0.15% 329 $-92,359 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $245,978 0.15% 474 $17,928 ขึ้น ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $243,026 0.15% 2,639 $-3,811 ลง ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $241,912 0.15% 1,555 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238,765 0.15% 677 $-83,219 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $238,029 0.15% 931 $-37,407 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237,131 0.14% 571 $-24,119 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CPA $241,912 1,555 0.15%
SIRI $234,637 7,943 0.14%
BAP $216,607 556 0.13%
JBS $138,977 11,728 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
LLY ลดลง -48K -$39.0M
UCON ลดลง -336K -$8.3M
LALT ลดลง -247K -$6.0M
FTA ลดลง -62K -$5.4M
FTCS ลดลง -51K -$4.6M
SCHF ลดลง -216K -$4.3M
FVD ลดลง -89K -$4.0M
NVDA ลดลง -24K -$3.8M
FDN ลดลง -13K -$2.5M
FJP ลดลง -28K -$1.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TKR 30 มิถุนายน 2026 27,666 $2,782,370 -11.9%
VGT 30 มิถุนายน 2026 834 $581,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 30 มิถุนายน 2026 3,093 $366,892 29.9%
MO 30 มิถุนายน 2026 5,171 $341,235 -8.9%
PFE 30 มิถุนายน 2026 11,806 $331,525 17.4%
ADI 30 มิถุนายน 2026 980 $311,778 -5.7%
WMT 30 มิถุนายน 2026 2,482 $308,463 2.9%
DKS 30 มิถุนายน 2026 1,517 $300,806 -14.6%
COP 30 มิถุนายน 2026 2,126 $280,612 26.2%
BAC 30 มิถุนายน 2026 5,744 $280,020 12.4%
CSX 30 มิถุนายน 2026 6,569 $269,658 8.2%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,896 $264,246 17.5%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,255 $263,588 10.8%
COST 30 มิถุนายน 2026 262 $261,534 4.2%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,536 $260,372 26.4%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,750 $255,990 46.6%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 3,293 $255,504 -5.4%
IYE 30 มิถุนายน 2026 3,867 $250,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 30 มิถุนายน 2026 6,337 $243,468
SLB 30 มิถุนายน 2026 4,549 $233,774 15.5%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,431 $222,190 4.8%
AFRM 30 มิถุนายน 2026 4,801 $219,982 -7.1%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,051 $213,543 23.6%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 6,817 $209,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 30 มิถุนายน 2026 1,326 $208,554 28.9%
TIMB 30 มิถุนายน 2026 7,690 $203,709 -16.6%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 440 $202,836 1.2%
DE 30 มิถุนายน 2026 360 $202,788 -6.6%
VIS 30 มิถุนายน 2026 646 $201,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2026 931 $200,221 ไม่ติดตามอีกต่อไป