Infusive Asset Management Inc.

CIK 1749333 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$219.8M
อันดับที่ #6,135 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.0%
ตำแหน่ง
30
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.24%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 19.34% ประมาณการซื้อ $57,551,122 · ขาย $41,248,590

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
12
ลดลง
12
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+7.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-20.3%

ต่อปี: +5.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Retail
24.8%
Technology
21.7%
Communication Services
14.5%
Financial Services
13.8%
Consumer Discretionary
12.8%
Consumer products
4.3%
Consumer Staples
3.5%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.6%
Telecommunication
1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,893,330 7.68% 45,288 $2,971,977 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,779,411 6.72% 130,491 $1,911,957 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,342,348 6.52% 60,176 $540,920 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,292,298 6.50% 39,993 $1,815,645 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,244,708 5.57% 61,196 $7,686,938 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,451,088 5.21% 12,241 $1,512,695 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $10,225,636 4.65% 30,231 $3,513,000 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $10,067,976 4.58% 29,345 $2,286,807 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,968,976 4.53% 19,410 $1,333,852 ขึ้น ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9,316,961 4.24% 52,272 $-581,501 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9,181,349 4.18% 33,966 $5,115,594 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,113,683 4.15% 31,496 $-533,129 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,634,585 3.47% 93,941 $294,315 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,358,468 2.89% 18,029 $1,186,673 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,031,146 2.74% 10,707 $-5,036,137 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,690,297 2.59% 13,529 $-222,759 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,174,486 2.35% 35,287 $-3,064,805 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,575,955 2.08% 64,089 $165,266 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,269,079 1.94% 46,565 $193,721 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,211,199 1.92% 3,511 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,128,234 1.88% 18,723 $492,830 ขึ้น ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3,904,205 1.78% 10,487 $111,873 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,826,804 1.74% 39,759
HPQ HP Inc. Common Stock $3,673,370 1.67% 167,428 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,606,485 1.64% 49,979 $-87,121 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,494,615 1.59% 22,307 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,477,451 1.58% 36,231 $-1,860,496 ลง ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,042,195 1.38% 6,626 $-1,940,255 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,465,416 1.12% 58,229 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,386,433 1.09% 11,640 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MA $9,968,976 4.53% เพิ่มขึ้น ×3
BKNG $9,316,961 4.24% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LLY $4,211,199 3,511 1.92%
DIS $3,826,804 39,759 1.74%
HPQ $3,673,370 167,428 1.67%
CRM $3,494,615 22,307 1.59%
VZ $2,465,416 58,229 1.12%
ADBE $2,386,433 11,640 1.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +35K +$7.7M
MCD ซื้อเพิ่ม +21K +$5.1M
META ลดลง -9K -$5.0M
AXP ซื้อเพิ่ม +8K +$3.5M
PG ลดลง -22K -$3.1M
MSFT ซื้อเพิ่ม +8K +$3.0M
V ซื้อเพิ่ม +4K +$2.3M
SPOT ลดลง -4K -$1.9M
WMT ซื้อเพิ่ม +27K +$1.9M
BABA ลดลง -6K -$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AAPL 31 ธันวาคม 2025 34,382 $8,754,689 16.8%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 43,611 $5,173,137 27.9%
MU 31 มีนาคม 2026 16,586 $4,733,810 176.6%
MTCH 30 กันยายน 2025 147,520 $4,556,893 12.4%
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 74,924 $4,318,619 11.6%
DIS 31 มีนาคม 2025 37,659 $4,193,330 9.5%
SE 30 มิถุนายน 2026 47,146 $3,904,160 22.7%
TSM 31 มีนาคม 2026 12,813 $3,893,743 22.2%
SBUX 31 มีนาคม 2025 41,970 $3,829,763 7.4%
DEO 30 มิถุนายน 2025 34,268 $3,590,944 -7.2%
TJX 30 มิถุนายน 2025 27,730 $3,377,514 14.8%
PINS 31 มีนาคม 2026 124,263 $3,217,169 27.4%
LULU 31 ธันวาคม 2025 17,791 $3,165,553 -43.4%
RL 31 ธันวาคม 2025 10,086 $3,162,566 5.3%
HLT 30 มิถุนายน 2025 13,302 $3,026,870 24.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 26,000 $2,958,020 12.1%
CMG 30 มิถุนายน 2025 57,764 $2,900,330 -38.9%
TM 30 กันยายน 2025 16,421 $2,828,681 0.3%
JD 30 กันยายน 2025 86,152 $2,812,001 -16.7%
DEO 30 มิถุนายน 2026 33,055 $2,460,945 16.4%
MELI 30 มิถุนายน 2026 1,415 $2,446,563 13.0%
DPZ 30 มิถุนายน 2026 6,438 $2,309,890 13.1%
DPZ 30 มิถุนายน 2025 4,944 $2,271,521 -25.7%
COIN 30 มิถุนายน 2026 12,494 $2,181,577 16.6%
YUM 30 มิถุนายน 2025 13,593 $2,138,994 -0.6%
RCL 31 มีนาคม 2026 7,627 $2,127,323 7.1%
CMG 31 ธันวาคม 2025 52,670 $2,064,137 -7.4%
NKE 30 กันยายน 2025 27,211 $1,933,069 -41.8%
CCL 30 มิถุนายน 2026 72,500 $1,876,300 -9.1%
EL 31 มีนาคม 2025 24,851 $1,863,328 48.8%
NCLH 30 กันยายน 2025 84,057 $1,704,676 -31.6%
XYZ 30 มิถุนายน 2025 31,179 $1,693,955 19.1%
TGT 30 มิถุนายน 2025 15,461 $1,613,510 62.5%
PEP 30 กันยายน 2025 11,572 $1,527,967 1.2%
KDP 30 มิถุนายน 2025 41,292 $1,413,012 -4.7%
DECK 30 มิถุนายน 2025 10,446 $1,167,967 -13.0%
STZ 30 มิถุนายน 2025 6,135 $1,125,895 -18.7%
TKO 31 มีนาคม 2025 7,249 $1,030,155 32.5%