การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 15.0%
Industrials 7.0%
Financials 6.4%
Healthcare 4.3%
Communication Services 3.1%
Materials 2.5%
Energy 2.0%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 1.0%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 55.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $23,641,229 9.22% 274,451 $3,331,080 ขึ้น ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $16,237,138 6.33% 318,688 $1,341,240 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,891,339 6.20% 54,919 $1,711,445 ลง ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,597,199 4.91% 223,038 $154,174 ขึ้น ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9,320,838 3.64% 151,657 $909,820 ขึ้น ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $9,238,320 3.60% 182,973 $231,758 ขึ้น ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $8,326,631 3.25% 162,344 $342,239 ขึ้น ×6
JMBS Janus Detroit Street Trust $7,061,551 2.75% 156,958 $608,023 ขึ้น ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $6,940,405 2.71% 22,659 $662,792 ลง ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $6,767,958 2.64% 34,251 $486,382 ขึ้น ×6
HEFA iShares Trust $6,246,613 2.44% 133,119 $765,391 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,133,109 2.00% 25,654 $637,251 ลง ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4,693,231 1.83% 16,314 $892,501 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,048,268 1.58% 3,802 $1,311,983 ลง ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,635,069 1.42% 104,426 $425,416 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,565,459 1.39% 68,030 $250,611 ขึ้น ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $3,262,027 1.27% 13,425 $327,673 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,716,325 1.06% 21,139 $166,899 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,652,974 1.03% 4,710 $5,902 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,582,228 1.01% 10,167 $81,643 ลง ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,575,056 1.00% 18,442 $1,714,918 ลง ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,453,600 0.96% 27,693 $370,548 ขึ้น ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,379,894 0.93% 47,770 $181,293 ลง ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2,282,941 0.89% 9,595 $253,013 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,005,512 0.78% 17,074 $664,990 ลง ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1,998,465 0.78% 27,142 $882,896 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,910,545 0.75% 5,569 $267,834 ขึ้น ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,873,435 0.73% 3,225 $1,189,503 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,730,324 0.67% 4,639 $50,281 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,688,104 0.66% 6,003 $209,525 ลง ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,673,924 0.65% 3,928 $220,249 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,608,436 0.63% 1,341 $376,864 ขึ้น ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1,577,357 0.62% 8,490 $-91,140 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,411,274 0.55% 3,736 $256,802 ขึ้น ×2
AME AMETEK, Inc. $1,338,075 0.52% 5,531 $152,641 ขึ้น ×1
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock $1,272,912 0.50% 54,608 $9,272 ลง ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,252,163 0.49% 27,758 $549,268 ลง ×1
NEM Newmont Corporation $1,251,186 0.49% 13,396 $-198,931
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,212,638 0.47% 5,691 $-50,231 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,207,238 0.47% 4,466 $-210,039 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,172,679 0.46% 3,583 $113,368 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,144,518 0.45% 5,135 $-41,117 ลง ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,143,119 0.45% 20,464 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,137,723 0.44% 2,705 $132,511 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,134,975 0.44% 4,762 $159,438 ขึ้น ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,129,028 0.44% 2,843 $201,277 ลง ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,068,131 0.42% 9,897 $-53,523 ลง ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,058,475 0.41% 1,387 $480,668 ลง ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,027,807 0.40% 10,827 $-3,514 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $982,138 0.38% 1,430 $126,446 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $978,084 0.38% 12,035 $53,088 ลง ×2
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $959,744 0.37% 21,937 $208,182
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $956,617 0.37% 13,398 $-310,736 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942,558 0.37% 6,894 $-229,053 ลง ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $912,392 0.36% 2,197 $-85,739 ลง ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $887,197 0.35% 7,423 $230,642 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $880,762 0.34% 10,658 $30,303 ลง ×2
SPY SPY $846,513 0.33% 1,134 $108,813
VHT VANGUARD WORLD FUND $827,361 0.32% 2,767 $114,673 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $819,590 0.32% 4,194 $95,768 ลง ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $797,435 0.31% 3,336 $-146,661 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $772,073 0.30% 5,339 $138,352 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $765,844 0.30% 2,143 $158,805 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $764,347 0.30% 9,248 $31,347 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $732,947 0.29% 3,575 $-138,009 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $703,115 0.27% 4,343 $36,854 ลง ×6
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $699,811 0.27% 4,217 $186,604 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $697,827 0.27% 1,975 $121,238 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $692,968 0.27% 3,315 $121,910 ลง ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $675,595 0.26% 8,324 $-22,961 ลง ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $673,880 0.26% 5,194 $-95,923 ลง ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $655,615 0.26% 4,842 $-122,242 ลง ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $653,237 0.25% 2,555 $31,311 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $615,177 0.24% 13,142 $-18,038 ลง ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $609,880 0.24% 632 $363,855 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $605,744 0.24% 1,903 $88,363 ลง ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $596,302 0.23% 2,677 $143,452 ลง ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $591,512 0.23% 3,940 $-142,178 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $591,128 0.23% 6,254 $41,273 ขึ้น ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $583,485 0.23% 12,048 $-57,262 ลง ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $571,004 0.22% 7,540 $-92,242 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $569,750 0.22% 3,003 $-14,031 ลง ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $563,733 0.22% 1,115 $180,189 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $560,145 0.22% 1,547 $11,161 ลง ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $554,641 0.22% 6,103 $244,528 ลง ×1
COWZ Pacer Funds Trust $541,575 0.21% 8,707 $-255,064 ลง ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $538,464 0.21% 5,626 $-7,839 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $537,721 0.21% 9,117 $22,971 ขึ้น ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $535,800 0.21% 5,875 $123,265 ลง ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $519,524 0.20% 2,110 $71,298 ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $517,584 0.20% 2,375 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $514,599 0.20% 3,522 $53,393
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $512,620 0.20% 15,148 $71,355
CVX Chevron Corporation Common Stock $512,530 0.20% 3,092 $-124,101 ขึ้น ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $511,271 0.20% 4,918 $-137,858
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497,594 0.19% 492 $77,983 ลง ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $486,861 0.19% 20,560 $49,303 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $467,375 0.18% 7,738 $62,217 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $464,627 0.18% 1,819 $162,638 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $463,278 0.18% 5,922 $-64,940 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JEPI $12,597,199 4.91% เพิ่มขึ้น ×4
JEPQ $9,320,838 3.64% เพิ่มขึ้น ×6
JAAA $9,238,320 3.60% เพิ่มขึ้น ×6
USIG $8,326,631 3.25% เพิ่มขึ้น ×6
JMBS $7,061,551 2.75% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $6,767,958 2.64% เพิ่มขึ้น ×6
HEFA $6,246,613 2.44% เพิ่มขึ้น ×5
META $2,652,974 1.03% เพิ่มขึ้น ×4
RAL $1,998,465 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
V $1,910,545 0.75% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $1,730,324 0.67% เพิ่มขึ้น ×6
TSLA $1,137,723 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $1,134,975 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $956,617 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
GOOGL $765,844 0.30% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FPS $1,143,119 20,464 0.45%
VTV $517,584 2,375 0.20%
ASML $274,543 138 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $251,810 1,139 0.10%
UNH $250,842 604 0.10%
KALU $249,037 1,273 0.10%
MU $223,932 194 0.09%
IYJ $213,312 1,280 0.08%
QQQ $209,138 284 0.08%
VTEB $205,911 4,071 0.08%
BA $203,482 940 0.08%
AXP $201,597 596 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +228K +$3.3M
INTC ลดลง -1K +$1.7M
AAPL ลดลง -954 +$1.7M
PVAL ลดลง -2K +$1.3M
CAT ลดลง -60 +$1.3M
AMD ลดลง -137 +$1.2M
JEPQ ซื้อเพิ่ม +162 +$910K
VTWG ลดลง -280 +$893K
RAL ซื้อเพิ่ม +319 +$883K
HEFA ซื้อเพิ่ม +4K +$765K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
KMB 31 ธันวาคม 2025 6,391 $794,701 -6.5%
FLRT 30 มิถุนายน 2025 13,956 $657,188
SOLV 31 มีนาคม 2026 6,528 $517,279 34.5%
RBLX 31 ธันวาคม 2025 3,306 $457,947 -45.6%
LYB 30 กันยายน 2025 7,324 $423,772 19.5%
DOW 30 มิถุนายน 2025 11,537 $402,872 5.6%
BOND 31 มีนาคม 2026 4,082 $379,953 -5.0%
CSGP 31 มีนาคม 2026 5,464 $367,399 -32.1%
ITOT 31 มีนาคม 2026 2,448 $363,993 18.1%
FBCG 30 กันยายน 2025 6,745 $325,379
MDYG 31 ธันวาคม 2025 3,240 $296,654 14.2%
HESM 31 ธันวาคม 2025 8,446 $291,809 9.4%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,505 $288,840 -0.8%
VZ 30 มิถุนายน 2026 5,684 $285,359 8.5%
SPDW 31 ธันวาคม 2025 6,374 $272,738
COWG 31 ธันวาคม 2025 7,500 $272,250
ACN 31 มีนาคม 2026 927 $248,714 0.3%
WHR 30 กันยายน 2025 2,397 $243,104 -61.4%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,539 $242,094 -32.1%
AXP 31 มีนาคม 2026 633 $234,178 0.1%
T 30 มิถุนายน 2026 8,056 $233,545 17.4%
CALF 30 มิถุนายน 2026 5,186 $232,696
PFE 31 ธันวาคม 2025 9,105 $231,995 11.6%
ENB 31 ธันวาคม 2025 4,595 $231,864 -3.9%
EEFT 30 กันยายน 2025 2,287 $231,856 -27.7%
IP 31 มีนาคม 2026 5,865 $231,022 -10.4%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,734 $223,565 -34.0%
TFX 31 ธันวาคม 2025 1,822 $222,940 1.7%
IVV 31 มีนาคม 2026 325 $222,606
WPM 31 ธันวาคม 2025 1,938 $216,746 16.0%
AZN 31 มีนาคม 2026 2,343 $215,392 -20.4%
TENB 31 ธันวาคม 2025 7,344 $214,151 56.6%
UNH 31 มีนาคม 2026 648 $214,075 37.4%
ANGL 30 กันยายน 2025 7,300 $213,746 -5.3%
ENB 30 มิถุนายน 2026 3,875 $209,793 -15.2%
LIN 31 ธันวาคม 2025 438 $208,050 12.5%
CLX 30 มิถุนายน 2026 2,000 $207,277 -15.7%
GTO 31 มีนาคม 2026 4,369 $207,178
CAH 31 มีนาคม 2026 1,003 $206,028 8.0%
BA 31 มีนาคม 2026 941 $204,310 -2.7%
ECL 30 กันยายน 2025 755 $203,513 -0.1%
DOCU 30 มิถุนายน 2025 2,497 $203,256 -11.4%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,233 $203,103 15.4%
CEG 30 มิถุนายน 2026 726 $202,758 3.7%
GILD 30 กันยายน 2025 1,822 $202,005 30.4%
SCHP 30 มิถุนายน 2025 7,443 $200,142 -5.3%
AMCR 31 มีนาคม 2026 16,338 $136,259 5.3%
NWBI 30 กันยายน 2025 10,550 $134,829 22.6%
GROY 31 ธันวาคม 2025 10,115 $39,044 ไม่ติดตามอีกต่อไป