Joule Financial, LLC

CIK 1929070 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$368.8M
อันดับที่ #4,573 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.4%
ตำแหน่ง
116
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.76% ประมาณการซื้อ $14,502,838 · ขาย $9,826,605

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
66
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Financial Services
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.2%
Financials
0.8%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BND Vanguard Total Bond Market ETF $69,108,184 18.74% 941,400 $1,536,466 ขึ้น ×6
RSP $46,407,183 12.58% 218,109 $4,348,476 ลง ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30,916,090 8.38% 326,912 $-416,545 ลง ×1
LQD $29,749,980 8.07% 272,760 $627,340 ขึ้น ×6
SCHA $28,064,678 7.61% 776,769 $4,896,604 ลง ×3
SCHD $25,774,105 6.99% 812,806 $884,002 ขึ้น ×1
VEA $9,523,399 2.58% 133,661 $872,688 ลง ×3
VWO $8,640,957 2.34% 144,763 $757,937 ลง ×3
VGT $6,351,724 1.72% 53,143 $1,628,981 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,028,746 1.63% 69,761 $3,878 ขึ้น ×1
SCHE $5,748,572 1.56% 158,537 $568,987 ขึ้น ×2
SCHB $5,058,298 1.37% 174,664 $600,307 ลง ×2
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $5,030,093 1.36% 614,175 $1,406,460
VIS $3,965,389 1.08% 11,003 $495,004 ลง ×2
VFH $3,856,485 1.05% 29,304 $181,661 ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,696,270 1.00% 12,211 $1,969,856 ลง ×4
VDC $3,447,094 0.93% 15,287 $-95,904 ลง ×1
VOX $3,308,803 0.90% 17,987 $70,619 ลง ×4
VHT $3,159,724 0.86% 10,567 $235,515 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,131,637 0.85% 8,763 $-366,244 ลง ×4
VCR $2,748,841 0.75% 6,930 $149,973 ลง ×1
VEU $2,481,992 0.67% 29,635 $613,103 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,420,131 0.66% 20,603 $442,221 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,385,735 0.65% 8,244 $337,956 ขึ้น ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,145,064 0.58% 19,474 $508,784 ขึ้น ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,100,087 0.57% 4,281 $381,781 ลง ×4
SPYG $1,967,505 0.53% 16,535 $645,212 ขึ้น ×2
XLE XLE $1,910,062 0.52% 35,964 $-427,330 ลง ×2
IGV $1,802,668 0.49% 19,897 $172,210 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,762,735 0.48% 4,191 $197,296 ลง ×6
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,683,835 0.46% 14,733 $4,067 ลง ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,553,325 0.42% 6,583 $796,044 ขึ้น ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,487,421 0.40% 4,195 ขึ้น ×1
VPU $1,405,402 0.38% 7,180 $-30,313 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,400,744 0.38% 1,964 $314,482 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,303,438 0.35% 1,224 $439,117 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,293,599 0.35% 28,030 $173,026 ขึ้น ×1
VXF $1,036,411 0.28% 4,209 ขึ้น ×1
SCHX $1,035,810 0.28% 35,195 $91,529 ลง ×6
DE Deere & Company Common Stock $1,027,615 0.28% 1,620 $233,925 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,024,304 0.28% 10,056 $-96,008 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,007,859 0.27% 3,079 $23,019 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $969,812 0.26% 3,796 $450,040 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $883,432 0.24% 36,687 $-136,792 ขึ้น ×1
SCHM $821,386 0.22% 22,277 $109,600 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795,807 0.22% 5,426 $8,209 ลง ×1
VAW $792,515 0.21% 3,463 $-68,013 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $759,775 0.21% 2,036 $-24,173 ลง ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $739,814 0.20% 7,708 $-258,597 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $710,033 0.19% 2,524 $87,595 ลง ×6
SCHV $693,833 0.19% 19,932 $83,223 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $683,559 0.19% 2,868 $43,545 ลง ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $660,512 0.18% 2,215 $225,646 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $641,274 0.17% 2,525 $-21,892 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $602,262 0.16% 3,633 $-156,718 ลง ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $586,191 0.16% 10,562 $-76,568 ลง ×3
SCHI $573,358 0.16% 25,325 $-1,013
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $560,978 0.15% 5,197 $59,769 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $560,676 0.15% 2,955 $-58,903 ลง ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $556,611 0.15% 1,383 $59,363 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $555,377 0.15% 4,322 $36,205 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $551,557 0.15% 3,853 $44,510 ลง ×2
VTI $531,553 0.14% 1,436 $70,833
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $502,152 0.14% 1,303 $-22,292 ขึ้น ×1
BRKB $484,878 0.13% 969 $8,553 ลง ×1
SPTI $453,627 0.12% 15,978 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $447,055 0.12% 5,465 $24,735 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $432,276 0.12% 2,160 $52,920 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $431,926 0.12% 3,190 $-56,927 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428,940 0.12% 1,704 $57,994 ลง ×2
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $426,385 0.12% 8,148 $41,418 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $419,424 0.11% 1,542 $45,547 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $399,473 0.11% 1,181 $35,287 ลง ×1
LRGF $395,594 0.11% 5,230 $112,644 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $384,951 0.10% 6,829 $73,483 ขึ้น ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $382,230 0.10% 897 $48,166 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371,823 0.10% 310 $86,694
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $356,536 0.10% 4,643 $47,266
GLD $355,118 0.10% 964 $-71,730 ลง ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $353,117 0.10% 7,352 $12,077 ขึ้น ×1
SCHF $352,455 0.10% 12,724 $-161,555 ลง ×5
SPY SPY $351,467 0.10% 470 $61,066 ขึ้น ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $345,700 0.09% 1,455 $8,118
MET MetLife, Inc. Common Stock $344,109 0.09% 4,067 $53,238 ลง ×2
VOO $341,345 0.09% 497 $44,363
IAGG $338,109 0.09% 6,682 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $337,000 0.09% 6,068 $-509,443 ลง ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $332,493 0.09% 4,352 $17,527 ขึ้น ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $325,147 0.09% 2,773 $10,567 ลง ×1
VIG $317,307 0.09% 1,341 $27,836 ลง ×1
SCHY $314,984 0.09% 9,927 $-350 ลง ×2
SCHZ $314,591 0.09% 13,601 $-33,709 ลง ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $295,967 0.08% 5,117 $3,847 ขึ้น ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $292,638 0.08% 2,574 $57,500 ลง ×1
MBB iShares MBS ETF $278,356 0.08% 2,944 $-119,416 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $259,258 0.07% 508 $-47,704 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $258,477 0.07% 1,979 $25,288 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $256,871 0.07% 1,165 $-16,505 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $246,197 0.07% 695 $4,227 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $246,040 0.07% 2,878 $24,117

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $69,108,184 18.74% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $29,749,980 8.07% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $2,385,735 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
PRU $560,978 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
SNA $556,611 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
FITB $384,951 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
ADM $332,493 0.09% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ARM $1,487,421 4,195 0.40%
VXF $1,036,411 4,209 0.28%
SPTI $453,627 15,978 0.12%
IAGG $338,109 6,682 0.09%
INTC $217,301 1,556 0.06%
VZ $208,281 4,919 0.06%
GE $202,019 540 0.05%
UPS $201,023 1,869 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHA ลดลง -20K +$4.9M
RSP ลดลง -1K +$4.3M
BE ลดลง -531 +$2.0M
VGT ซื้อเพิ่ม +46K +$1.6M
BND ซื้อเพิ่ม +24K +$1.5M
PAYS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
SCHD ซื้อเพิ่ม +2K +$884K
VEA ลดลง -1K +$873K
FSLR ซื้อเพิ่ม +3K +$796K
VWO ลดลง -1K +$758K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LYFT 31 มีนาคม 2026 94,628 $1,832,944 31.4%
GDX 30 มิถุนายน 2025 38,491 $1,769,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 มีนาคม 2025 23,664 $1,427,412 9.4%
GPC 30 กันยายน 2025 11,483 $1,404,830 -4.9%
MU 30 มิถุนายน 2025 13,854 $1,203,774 658.1%
DIS 30 มิถุนายน 2025 12,106 $1,194,910 -12.9%
COIN 31 ธันวาคม 2025 3,518 $1,187,290 -24.6%
SNOW 30 มิถุนายน 2026 7,624 $1,149,852 26.1%
XOM 30 มิถุนายน 2026 6,681 $1,133,498 22.5%
CAVA 30 กันยายน 2025 10,096 $850,386 19.2%
MOS 31 ธันวาคม 2025 24,469 $848,585 -5.0%
NOW 30 กันยายน 2025 732 $752,555 -29.6%
PYPL 31 มีนาคม 2025 8,581 $732,388 -5.5%
MDT 30 มิถุนายน 2026 8,175 $708,364 20.3%
ABT 30 กันยายน 2025 4,962 $674,882 -14.2%
ROKU 30 มิถุนายน 2025 8,955 $630,790 79.0%
KVUE 30 กันยายน 2025 29,075 $608,540 17.8%
FSLR 31 มีนาคม 2025 3,281 $578,243 74.4%
SOFI 31 มีนาคม 2026 21,981 $575,463 15.8%
BROS 31 ธันวาคม 2025 10,671 $558,520 -18.5%
VO 30 มิถุนายน 2026 1,898 $545,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CF 30 มิถุนายน 2025 6,889 $538,375 37.4%
AER 31 มีนาคม 2025 5,499 $526,254 44.8%
OXY 30 มิถุนายน 2025 10,244 $505,644 47.2%
SCHO 31 มีนาคม 2026 19,750 $481,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USIG 30 มิถุนายน 2026 6,663 $341,372
GS 31 มีนาคม 2025 546 $312,651 86.2%
GIS 30 มิถุนายน 2025 4,577 $273,659 -23.1%
QQQ 31 ธันวาคม 2025 450 $270,457
FXI 31 มีนาคม 2025 8,405 $255,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SQQQ 31 มีนาคม 2026 3,500 $239,750
AAAU 30 มิถุนายน 2025 7,743 $239,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,853 $230,381 -7.9%
GME 31 มีนาคม 2025 7,301 $228,813 -19.8%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,672 $226,053 53.6%
PLTR 31 มีนาคม 2025 2,979 $225,302 106.9%
VYM 31 ธันวาคม 2025 1,531 $215,794 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 ธันวาคม 2025 1,689 $214,098 10.1%
PFE 30 มิถุนายน 2025 8,435 $213,741 14.8%
UPS 31 ธันวาคม 2025 2,545 $212,584 3.0%
K 30 มิถุนายน 2025 2,569 $211,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 มีนาคม 2025 206 $211,173 21.7%
LMT 31 มีนาคม 2025 427 $207,496 30.6%
V 31 มีนาคม 2026 583 $204,464 21.6%
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 26,794 $112,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULTY 31 ธันวาคม 2025 15,145 $84,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป