ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +26.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -10.2%

ต่อปี: +20.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 24.0%
Technology 19.9%
Healthcare 17.1%
Financials 10.0%
Communication Services 5.3%
Utilities 3.8%
Retail 3.4%
Materials 2.8%
Energy 2.4%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 1.7%
Consumer Discretionary 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 149 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58,626,789 6.96% 202,608 $6,288,454 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42,960,766 5.10% 40,343 $10,314,418 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40,205,510 4.77% 122,829 $3,335,740 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $32,062,550 3.81% 126,245 $-153,850 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31,285,096 3.72% 83,870 $1,268,102 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25,844,900 3.07% 68,418 $3,101,795 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $25,046,637 2.97% 132,012 $-1,336,682 ลง ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $24,736,406 2.94% 484,553 $986,889 ขึ้น ×6
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $23,891,860 2.84% 56,158 $2,664,698 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $23,854,161 2.83% 75,766 $155,599 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19,963,720 2.37% 71,655 $968,117 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18,399,675 2.18% 73,119 $2,919,816 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $17,137,717 2.04% 14,587 $2,343,783 ลง ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $16,510,825 1.96% 55,967 $1,109,809 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,356,207 1.94% 68,626 $1,964,225 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16,026,075 1.90% 64,525 $-1,430,401 ขึ้น ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $15,232,772 1.81% 36,553 $1,761,618 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15,081,411 1.79% 30,081 $16,016 ลง ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $14,510,449 1.72% 19,149 $629,813 ลง ×4
AXP American Express Company Common Stock $14,388,817 1.71% 42,539 $1,408,190 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14,327,310 1.70% 122,802 $-3,243,405 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14,325,982 1.70% 200,644 $3,633,909 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $13,143,237 1.56% 74,542 $3,146,178 ลง ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,837,943 1.52% 146,268 $-267,611 ขึ้น ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $11,794,369 1.40% 175,773 $-1,796,210 ลง ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $11,629,996 1.38% 118,275 $1,635,054 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11,083,474 1.32% 39,414 $2,201,387 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,983,681 1.30% 85,476 $379,862 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,787,410 1.28% 65,078 $-3,147,384 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,365,742 1.11% 12,954 $4,217,701 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,999,819 1.07% 25,471 $1,560,270 ลง ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,586,630 1.02% 73,103 $2,689,434 ลง ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8,175,510 0.97% 84,388 $4,130 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,669,875 0.91% 21,462 $1,277,128 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,386,931 0.88% 50,375 $-100,928 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7,175,498 0.85% 45,803 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7,005,631 0.83% 77,206 $-1,046,115 ลง ×5
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $6,589,602 0.78% 277,925 $-30,214 ลง ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $6,335,210 0.75% 30,086 $-669,526 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,331,988 0.75% 55,907 $-885,643 ลง ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6,102,646 0.72% 66,139 $-279,724 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,069,431 0.72% 44,826 $-985,234 ลง ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,697,982 0.68% 114,371 $277,320 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,545,226 0.66% 40,559 $-10,320,277 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,540,630 0.66% 24,746 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,454,928 0.65% 24,674 ขึ้น ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5,059,683 0.60% 179,485 $-1,436,927 ลง ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,460,977 0.53% 8,915 $483,617 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,459,088 0.53% 15,345 $-1,068,815 ลง ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,334,707 0.51% 8,234 $-362,694 ลง ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,600,803 0.43% 12,282 $-172,047 ลง ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $3,590,184 0.43% 20,463 $-819,648 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,552,874 0.42% 67,790 $313,075 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,419,894 0.41% 9,444 $-126,082 ลง ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,366,078 0.40% 43,028 $-1,046,570 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,173,549 0.38% 8,998 $59,164 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,895,346 0.34% 33,303 $15,448 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,740,166 0.33% 64,718 $-503,363 ขึ้น ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,641,491 0.31% 11,795 $258,799 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,563,861 0.30% 13,460 $9,949 ลง ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,469,080 0.29% 9,134 $-338,675 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,450,789 0.29% 10,996 $-142,392 ลง ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2,211,053 0.26% 25,582 $117,423 ขึ้น ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $2,194,278 0.26% 38,328 $248,600 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,111,441 0.25% 36,644 $-121,767 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,025,488 0.24% 23,514 $424,492 ขึ้น ×3
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $2,019,591 0.24% 111,703 $472,269 ขึ้น ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,996,282 0.24% 19,535 $664 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,987,225 0.24% 6,671 $1,326,462
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,958,642 0.23% 9,715 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,910,171 0.23% 23,504 $135,924 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1,825,744 0.22% 10,765 $200,080 ลง ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,814,297 0.22% 7,689 $297,564
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,766,981 0.21% 6,533 $67,287 ขึ้น ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $1,756,779 0.21% 30,595 $166,075 ลง ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1,487,974 0.18% 58,883 $-84,484 ลง ×6
SPY SPY $1,420,357 0.17% 1,902 $72,852 ลง ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,240,413 0.15% 1,290 $-25,198 ลง ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,195,790 0.14% 5,487 $172,038 ขึ้น ×1
IMCG iShares Trust $1,178,519 0.14% 11,989 $291,805 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,112,736 0.13% 964 $787,058
WAT Waters Corporation Common Stock $1,098,493 0.13% 2,929 $198,541 ลง ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,039,786 0.12% 8,015 $-154,363 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,035,874 0.12% 9,636 $181,637 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,034,659 0.12% 7,410 $715,952 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,016,058 0.12% 2,253 $-313,717 ลง ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,004,993 0.12% 5,275 $173,703 ลง ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $998,168 0.12% 17,707 $-205,668 ลง ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $944,844 0.11% 10,340 $115,130 ขึ้น ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $910,095 0.11% 5,759 $83,548 ขึ้น ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $876,769 0.10% 2,591 $-154,026 ลง ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $861,495 0.10% 4,202 $-378,943 ลง ×3
JPIE JPMorgan Income ETF $855,103 0.10% 18,569 $81,818 ขึ้น ×4
XCEM Columbia ETF Trust II $819,958 0.10% 15,506 $190,545 ขึ้น ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $747,239 0.09% 2,378 $-29,828 ลง ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $708,585 0.08% 7,403 $27,556 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $687,311 0.08% 3,435 $161,668 ขึ้น ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $672,652 0.08% 8,048 $96,590 ลง ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $552,047 0.07% 5,185 $37,119 ขึ้น ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $550,808 0.07% 4,005 $97,802

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FLOT $24,736,406 2.94% เพิ่มขึ้น ×6
NEE $12,837,943 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
IBM $11,083,474 1.32% เพิ่มขึ้น ×4
VZ $2,740,166 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
EVRG $2,211,053 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $2,025,488 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
IMCG $1,178,519 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
UPS $1,035,874 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $910,095 0.11% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $855,103 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
STIP $548,293 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $437,063 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $418,706 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
IFRA $329,258 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
IHI $301,994 0.04% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
CRM $7,175,498 45,803 0.85%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $5,540,630 24,746 0.66%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,454,928 24,674 0.65%
TEL $1,958,642 9,715 0.23%
HRZN $541,708 114,526 0.06%
VTI $342,489 926 0.04%
RSP $308,304 1,449 0.04%
VRT $259,486 775 0.03%
UBER $239,283 3,316 0.03%
NVT $233,553 1,377 0.03%
MARA $232,658 16,750 0.03%
GNRC $219,315 749 0.03%
IJS $208,301 1,524 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
XOM ลดลง -53K -$10.3M
CAT ลดลง -6K +$10.3M
AAPL ลดลง -4K +$6.3M
AMAT ลดลง -2K +$4.2M
NFLX ซื้อเพิ่ม +89K +$3.6M
JPM ลดลง -3K +$3.3M
PLTR ซื้อเพิ่ม +3K -$3.2M
CVX ลดลง -2K -$3.1M
APH ลดลง -5K +$3.1M
AVGO ลดลง -5K +$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 50,509 $11,416,550 -4.4%
HOLX 31 มีนาคม 2026 95,362 $7,103,516 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNRC 30 มิถุนายน 2025 43,492 $5,508,262 50.3%
VMI 30 มิถุนายน 2025 13,718 $3,914,764 49.1%
KVUE 30 กันยายน 2025 165,450 $3,462,860 7.1%
FISV 31 ธันวาคม 2025 21,482 $2,769,675 -31.3%
CMA 31 มีนาคม 2026 13,378 $1,162,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 30 กันยายน 2025 1,250 $702,425 -0.7%
NTRS 31 มีนาคม 2026 4,156 $567,669 22.0%
MRCC 30 มิถุนายน 2026 122,470 $563,362 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 31 ธันวาคม 2025 14,389 $494,550 31.7%
ORCL 31 มีนาคม 2026 2,511 $489,420 -3.1%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 3,679 $477,976 53.0%
DT 30 กันยายน 2025 6,480 $357,761 25.6%
AMD 30 มิถุนายน 2026 1,434 $291,719 8.8%
CB 30 กันยายน 2025 868 $251,477 18.9%
AMT 30 กันยายน 2025 1,089 $240,691 -14.7%
ZBH 30 มิถุนายน 2025 2,088 $236,320 -0.9%
VGSH 30 กันยายน 2025 3,984 $234,180
LNT 31 ธันวาคม 2025 3,470 $233,913 -0.2%
LMT 30 มิถุนายน 2025 463 $206,612 9.3%
IWP 31 ธันวาคม 2025 1,445 $205,783 4.8%
IWS 31 ธันวาคม 2025 1,460 $203,919 16.9%
IWS 30 มิถุนายน 2026 1,398 $203,745 0.2%
SPOT 31 มีนาคม 2026 346 $200,926 -0.4%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,668 $200,897 9.1%
RVT 30 กันยายน 2025 10,247 $154,218 6.6%