LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC

CIK 1724269 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$2.2B
อันดับที่ #1,433 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 15.2%
ตำแหน่ง
646
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
39.44%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
59.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
646
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.6%
Utilities
4.6%
Industrials
3.3%
Healthcare
3.2%
Financial Services
3.0%
Communication Services
2.4%
Retail
2.3%
Financials
1.9%
Energy
1.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.5%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 646 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $132,533,205 6.11% 225,379 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $119,619,974 5.51% 1,192,384 ขึ้น ×1
VOO $106,638,662 4.91% 197,915 ขึ้น ×1
VWO $100,619,751 4.64% 2,284,735 ขึ้น ×1
VEA $93,421,431 4.31% 1,953,606 ขึ้น ×1
VTI $83,728,431 3.86% 288,908 ขึ้น ×1
IWB $68,840,134 3.17% 213,683 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $54,102,222 2.49% 752,360 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50,283,344 2.32% 200,796 ขึ้น ×1
SCHF $45,983,479 2.12% 2,485,593 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45,144,682 2.08% 336,173 ขึ้น ×1
SPYX $42,089,641 1.94% 874,136 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40,493,253 1.87% 698,160 ขึ้น ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $37,588,105 1.73% 1,182,388 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,699,361 1.69% 87,068 ขึ้น ×1
IEFA $34,803,934 1.60% 495,218 ขึ้น ×1
MUB $33,091,581 1.52% 310,573 ขึ้น ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $30,722,046 1.42% 1,348,049 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,597,747 1.23% 121,235 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25,120,824 1.16% 108,354 ขึ้น ×1
EFAX $24,932,800 1.15% 626,295 ขึ้น ×1
EFA $17,576,274 0.81% 232,460 ขึ้น ×1
IJR $16,822,860 0.78% 146,006 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $16,644,688 0.77% 218,606 ขึ้น ×1
BRKB $15,789,437 0.73% 34,834 ขึ้น ×1
VNQ $14,254,129 0.66% 160,015 ขึ้น ×1
IEMG $14,060,374 0.65% 269,253 ขึ้น ×1
IVV $13,971,844 0.64% 23,734 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,957,491 0.64% 23,838 ขึ้น ×1
BIL $13,813,944 0.64% 151,088 ขึ้น ×1
SPDW $13,723,176 0.63% 402,085 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,407,961 0.62% 70,405 ขึ้น ×1
SCHE $13,325,981 0.61% 500,412 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,190,340 0.61% 69,680 ขึ้น ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $12,747,089 0.59% 318,598 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,941,346 0.50% 61,572 ขึ้น ×1
ESGV $10,821,170 0.50% 103,167 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,352,180 0.48% 20,250 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $10,024,572 0.46% 56,636 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,970,446 0.46% 24,689 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9,807,619 0.45% 76,134 ขึ้น ×1
SCHX $9,235,281 0.43% 398,416 ขึ้น ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $9,073,927 0.42% 328,052 ขึ้น ×1
VEU $8,854,615 0.41% 154,235 ขึ้น ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $8,737,316 0.40% 49,355 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,506,921 0.39% 11,019 ขึ้น ×1
SCHR $7,965,453 0.37% 327,931 ขึ้น ×1
AGG $7,866,137 0.36% 81,178 ขึ้น ×1
IWM $7,839,599 0.36% 35,480 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,427,985 0.34% 22,382 ขึ้น ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $7,214,290 0.33% 696,360 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,213,523 0.33% 30,093 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,098,704 0.33% 41,171 ขึ้น ×1
NUEM $6,972,628 0.32% 240,270 ขึ้น ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $6,886,122 0.32% 383,201 ขึ้น ×1
SPEM $6,636,537 0.31% 172,962 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,272,709 0.29% 58,313 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6,182,970 0.28% 12,223 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,138,025 0.28% 19,422 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,972,654 0.28% 98,315 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,897,508 0.27% 16,257 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,720,312 0.26% 10,863 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5,687,095 0.26% 105,083 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $5,363,483 0.25% 45,647 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,322,985 0.25% 5,972 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,168,816 0.24% 31,018 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5,143,077 0.24% 44,629 ขึ้น ×1
GLD $5,017,874 0.23% 20,724 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,913,492 0.23% 5,362 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,449,993 0.21% 44,374 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,448,787 0.21% 162,364 ขึ้น ×1
GUNR $4,425,035 0.20% 121,701 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,423,418 0.20% 35,185 ขึ้น ×1
DBA $4,119,163 0.19% 154,914 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,058,819 0.19% 10,434 ขึ้น ×1
VYM $3,973,034 0.18% 31,139 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,905,677 0.18% 20,829 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,835,504 0.18% 38,202 ขึ้น ×1
BSV $3,829,307 0.18% 49,557 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,827,419 0.18% 13,203 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,677,621 0.17% 10,454 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,674,834 0.17% 25,372 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,578,244 0.16% 10,690 ขึ้น ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $3,526,493 0.16% 105,545 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,444,982 0.16% 37,753 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3,361,074 0.15% 19,517 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,353,828 0.15% 21,854 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,322,124 0.15% 12,746 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,293,624 0.15% 6,778 ขึ้น ×1
VTV $3,290,289 0.15% 19,435 ขึ้น ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $3,287,816 0.15% 696,571 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,175,367 0.15% 18,940 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,163,370 0.15% 5,033 ขึ้น ×1
IWR $3,158,156 0.15% 35,726 ขึ้น ×1
DBB $3,147,271 0.15% 166,964 ขึ้น ×1
VV $3,120,380 0.14% 11,570 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3,089,448 0.14% 10,498 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,024,819 0.14% 15,277 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,996,988 0.14% 28,973 ขึ้น ×1
VB $2,972,265 0.14% 12,370 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $132,533,205 225,379 6.11%
SGOV $119,619,974 1,192,384 5.51%
VOO $106,638,662 197,915 4.91%
VWO $100,619,751 2,284,735 4.64%
VEA $93,421,431 1,953,606 4.31%
VTI $83,728,431 288,908 3.86%
IWB $68,840,134 213,683 3.17%
BND $54,102,222 752,360 2.49%
AAPL $50,283,344 200,796 2.32%
SCHF $45,983,479 2,485,593 2.12%
NVDA $45,144,682 336,173 2.08%
SPYX $42,089,641 874,136 1.94%
VGIT $40,493,253 698,160 1.87%
BIP $37,588,105 1,182,388 1.73%
MSFT $36,699,361 87,068 1.69%