Lakeshore Financial Planning, Inc.

CIK 2000571 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$310.7M
อันดับที่ #5,089 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.9%
ตำแหน่ง
92
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
74.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.76%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.85% ประมาณการซื้อ $19,942,170 · ขาย $11,296,282

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
21
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.2%
Financials
1.9%
Utilities
0.9%
Financial Services
0.8%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 92 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $60,428,902 19.45% 80,686 $14,579,313 ขึ้น ×1
PULS $38,043,087 12.25% 767,769 $-19,594 ลง ×1
DFLV $30,331,720 9.76% 767,113 $-2,935,421 ลง ×1
VOO $23,731,153 7.64% 34,551 $5,324,279 ขึ้น ×1
XLF XLF $23,201,912 7.47% 432,788 $1,887,532 ขึ้น ×1
VHT $15,386,367 4.95% 51,457 $-25,379 ลง ×1
SCHD $11,520,426 3.71% 363,303 $-129,165 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,862,828 3.50% 37,537 $1,183,256 ลง ×1
DFAT $8,977,614 2.89% 128,433 $867,419 ลง ×1
RSP $7,989,027 2.57% 37,547 $704,623 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,935,816 2.55% 21,272 $238,904 ขึ้น ×1
IJR $6,085,472 1.96% 41,028 $1,056,572 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,582,987 1.80% 7,581 $1,197,300 ลง ×1
IYW $4,828,660 1.55% 19,141 $1,487,369 ขึ้น ×1
IWV $3,793,679 1.22% 8,897 $495,741
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,721,161 1.20% 11,366 $1,226,771 ขึ้น ×1
DFIV $3,529,914 1.14% 65,342 $2,882 ลง ×1
IVW $3,245,847 1.04% 23,601 $746,454 ขึ้น ×1
IJH $2,782,454 0.90% 36,084 $345,725 ขึ้น ×1
IWM $2,435,040 0.78% 8,104 $378,849 ลง ×1
DFUS $2,159,449 0.70% 26,354 $293,310 ขึ้น ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,560,439 0.50% 51,381 ขึ้น ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,406,198 0.45% 78,427 $-59,161 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,306,000 0.42% 3,695 $245,736
PAAA $1,116,145 0.36% 21,770 $10,913 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,110,008 0.36% 19,689 $195,922 ขึ้น ×1
SUB $1,002,476 0.32% 9,415 ขึ้น ×1
PSH $999,944 0.32% 20,047 $5,713
DTE DTE Energy Company Common Stock $917,905 0.30% 6,023 $57,312 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $869,026 0.28% 4,343 $111,599
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $843,451 0.27% 10,376 $34,906 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $802,711 0.26% 8,386 $-1,762 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $792,004 0.25% 3,323 $85,345 ลง ×1
MGK $737,420 0.24% 8,388 $128,556 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $642,644 0.21% 4,700 $-154,646 ขึ้น ×1
EFA $630,344 0.20% 6,068 $40,959
MCD McDonald's Corporation Common Stock $607,930 0.20% 2,249 $-121,810 ลง ×1
SPY SPY $602,643 0.19% 807 $164,964 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $593,118 0.19% 1,681 $40,354 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $568,844 0.18% 7,967 $190,010 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $548,665 0.18% 586 $-15,828 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $509,310 0.16% 1,000 $-172,931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $496,732 0.16% 1,955 $-5,309 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $473,134 0.15% 5,051 $171,604 ขึ้น ×1
IFRA $461,831 0.15% 7,326 $57,256 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $455,582 0.15% 1,510 $233,248 ขึ้น ×1
VIG $446,872 0.14% 1,888 $82,267 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $444,763 0.14% 1,995 $-21,635 ลง ×1
BRKB $440,843 0.14% 881 $18,667
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $431,006 0.14% 2,328 $64,695
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $430,647 0.14% 2,933 $44,743 ขึ้น ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $424,450 0.14% 65,000 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $411,635 0.13% 2,805 $-17,448 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $408,005 0.13% 7,159 $58,965
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $396,459 0.13% 392 $64,829
IWF $385,920 0.12% 3,108 $54,607 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $383,842 0.12% 3,272 $24,950 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $356,522 0.11% 4,062 $109,276 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $351,661 0.11% 3,793 $-16,578 ขึ้น ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $350,745 0.11% 7,803 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $346,088 0.11% 1,374 $47,183 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $345,557 0.11% 3,051 $-33,621
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $341,354 0.11% 606 $-5,357
INTC Intel Corporation - Common Stock $309,141 0.10% 2,214 ขึ้น ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $301,963 0.10% 58,520 $-49,157
SPYM $301,077 0.10% 3,426 $93,424 ขึ้น ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $295,738 0.10% 18,777
ORCL Oracle Corporation Common Stock $289,156 0.09% 1,973 $-1,064 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $288,611 0.09% 3,024 $26,612
PM Philip Morris International Inc Common Stock $279,870 0.09% 1,547 $24,089
V Visa Inc. $277,903 0.09% 810 $33,090
F Ford Motor Company Common Stock $276,839 0.09% 19,914 $41,484 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $272,898 0.09% 970 $38,013 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $270,521 0.09% 1,632 $-73,347 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $268,225 0.09% 1,451 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $263,296 0.08% 626 $30,578
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $258,690 0.08% 3,000 ขึ้น ×1
VYM $255,219 0.08% 1,615 $16,038
IWD $249,459 0.08% 1,028 $29,595
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $237,934 0.08% 1,265
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $236,799 0.08% 4,713 $1,386 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $233,751 0.08% 2,287 $24,046 ลง ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $226,947 0.07% 2,121 ขึ้น ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $226,899 0.07% 1,400 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $221,712 0.07% 1,753 $-22,777
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $220,692 0.07% 530
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $217,930 0.07% 1,491 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $216,713 0.07% 1,599 $-31,861 ลง ×1
XLY XLY $215,879 0.07% 1,840 $15,307
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $210,590 0.07% 2,186 $-284
GLD $201,505 0.06% 547 $-33,864
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $201,297 0.06% 1,392 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DTCR $1,560,439 51,381 0.50%
SUB $1,002,476 9,415 0.32%
RXT $424,450 65,000 0.14%
SYM $350,745 7,803 0.11%
INTC $309,141 2,214 0.10%
RKT $295,738 18,777 0.10%
QCOM $268,225 1,451 0.09%
AMKR $258,690 3,000 0.08%
IUSG $237,934 1,265 0.08%
PNW $226,947 2,121 0.07%
FLEX $226,899 1,400 0.07%
UNH $220,692 530 0.07%
JCI $217,930 1,491 0.07%
BK $201,297 1,392 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +10K +$14.6M
VOO ซื้อเพิ่ม +4K +$5.3M
DFLV ลดลง -164K -$2.9M
XLF ซื้อเพิ่ม +1K +$1.9M
IYW ซื้อเพิ่ม +726 +$1.5M
JPM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
QQQ ลดลง -17 +$1.2M
AAPL ลดลง -600 +$1.2M
IJR ซื้อเพิ่ม +577 +$1.1M
DFAT ลดลง -1K +$867K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HOOD 30 มิถุนายน 2026 6,150 $426,195 -2.2%
PFE 30 มิถุนายน 2026 10,186 $286,033 15.6%
LLY 30 กันยายน 2025 355 $276,735 66.2%
BLK 31 มีนาคม 2025 260 $267,504 21.7%
GNTX 31 มีนาคม 2025 8,900 $255,697 1.1%
TSLA 31 มีนาคม 2025 626 $252,804 33.2%
KR 30 มิถุนายน 2026 3,136 $226,928 0.5%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,673 $226,362 53.6%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 4,805 $217,667 10.4%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,444 $216,680 7.7%
KMB 30 มิถุนายน 2026 2,187 $211,062 -0.5%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,297 $210,432 24.5%
NEE 30 มิถุนายน 2025 2,968 $210,402 23.5%
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 3,649 $210,327 11.6%
XLY 31 มีนาคม 2025 919 $206,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 30 มิถุนายน 2026 1,701 $206,178 22.7%
UPGD 31 มีนาคม 2025 2,950 $203,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NU 31 มีนาคม 2025 10,500 $108,780 41.8%