Lakeview Capital Partners, LLC

CIK 1633172 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$454.0M
อันดับที่ #4,037 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 42.8%
ตำแหน่ง
320
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
51.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
64.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
320
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.6%
Healthcare
6.0%
Retail
3.4%
Communication Services
2.8%
Industrials
2.6%
Financials
2.5%
Financial Services
2.4%
Energy
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
1.1%
Logistics & Transportation
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.1%
N/A
0.1%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 320 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
OVL $25,059,306 5.52% 537,292 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $19,602,060 4.32% 212,029 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,913,709 3.73% 67,541 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,559,947 2.99% 26,524 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,923,121 2.85% 96,233 ขึ้น ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $12,416,186 2.74% 332,428 ขึ้น ×1
SCHD $12,058,878 2.66% 441,394 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,472,143 2.31% 24,845 ขึ้น ×1
KHPI $10,252,307 2.26% 405,711 ขึ้น ×1
SPYM $9,854,152 2.17% 142,938 ขึ้น ×1
OVB $9,286,069 2.05% 459,206 ขึ้น ×1
IWF $9,194,904 2.03% 22,897 ขึ้น ×1
BIL $9,076,804 2.00% 99,276 ขึ้น ×1
SGOL $8,127,999 1.79% 324,471 ขึ้น ×1
OVT $7,096,468 1.56% 323,312 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,175,829 1.36% 28,150 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,279,547 1.16% 9,008 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,982,350 1.10% 20,785 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,932,789 1.09% 25,902 ขึ้น ×1
OVLH $4,686,618 1.03% 137,331 ขึ้น ×1
IVV $4,591,094 1.01% 7,799 ขึ้น ×1
SPHY $4,556,378 1.00% 194,136 ขึ้น ×1
ICSH $4,552,852 1.00% 90,281 ขึ้น ×1
SPDN $4,235,581 0.93% 384,703 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,186,833 0.92% 10,368 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,045,899 0.89% 21,373 ขึ้น ×1
RSP $3,672,326 0.81% 20,957 ขึ้น ×1
HYG $3,648,913 0.80% 46,394 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,639,847 0.80% 15,700 ขึ้น ×1
QUAL $3,394,561 0.75% 19,062 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,253,981 0.72% 25,805 ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,139,552 0.69% 59,181 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,101,529 0.68% 95,993 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,844,556 0.63% 7,313 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,829,895 0.62% 28,209 ขึ้น ×1
FBTC $2,786,283 0.61% 34,154 ขึ้น ×1
BRKB $2,700,150 0.59% 5,957 ขึ้น ×1
FLQM $2,635,195 0.58% 48,521 ขึ้น ×1
OVS $2,610,931 0.58% 74,844 ขึ้น ×1
VOO $2,581,079 0.57% 4,790 ขึ้น ×1
OVF $2,567,895 0.57% 109,510 ขึ้น ×1
JAAA $2,500,835 0.55% 49,316 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,453,254 0.54% 22,806 ขึ้น ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2,279,816 0.50% 7,872 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,232,115 0.49% 3,812 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,208,466 0.49% 26,939 ขึ้น ×1
COWZ $2,203,072 0.49% 39,006 ขึ้น ×1
JBBB $2,159,702 0.48% 43,932 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,140,953 0.47% 19,444 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,057,920 0.45% 19,101 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,022,471 0.45% 20,330 ขึ้น ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,997,914 0.44% 46,496 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,933,627 0.43% 10,881 ขึ้น ×1
OVM $1,872,974 0.41% 86,036 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,863,367 0.41% 12,885 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,806,044 0.40% 1,971 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,685,178 0.37% 5,332 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,678,056 0.37% 3,317 ขึ้น ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,669,873 0.37% 18,602 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,654,846 0.36% 20,103 ขึ้น ×1
VTI $1,572,990 0.35% 5,428 ขึ้น ×1
JSI $1,537,242 0.34% 29,671 ขึ้น ×1
FVD $1,526,719 0.34% 34,984 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,523,726 0.34% 1,974 ขึ้น ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $1,514,150 0.33% 55,000 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,477,490 0.33% 3,040 ขึ้น ×1
XLE XLE $1,458,568 0.32% 17,027 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,450,095 0.32% 8,650 ขึ้น ×1
GLD $1,438,494 0.32% 5,941 ขึ้น ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,416,073 0.31% 16,125 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,415,820 0.31% 15,670 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,374,671 0.30% 9,491 ขึ้น ×1
SPYD $1,314,259 0.29% 30,395 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,295,562 0.29% 17,130 ขึ้น ×1
BALT $1,295,509 0.29% 41,232 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,260,818 0.28% 20,251 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,218,501 0.27% 9,692 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,158,900 0.26% 26,369 ขึ้น ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,152,666 0.25% 153,280 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,151,956 0.25% 10,184 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,145,365 0.25% 6,873 ขึ้น ×1
EFG $1,142,963 0.25% 11,804 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,102,215 0.24% 21,448 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,086,535 0.24% 4,673 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,078,096 0.24% 1,052 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,072,708 0.24% 3,664 ขึ้น ×1
DIA $1,056,570 0.23% 2,483 ขึ้น ×1
IJR $1,037,028 0.23% 9,000 ขึ้น ×1
AVUV $1,028,995 0.23% 10,660 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,023,987 0.23% 14,578 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,020,304 0.22% 9,877 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,005,025 0.22% 44,138 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $977,241 0.22% 3,960 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $965,716 0.21% 3,705 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $948,306 0.21% 5,212 ขึ้น ×1
IVW $944,893 0.21% 9,307 ขึ้น ×1
NOBL $936,805 0.21% 9,410 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $927,654 0.20% 4,947 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $918,915 0.20% 1,031 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $901,443 0.20% 3,555 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
OVL $25,059,306 537,292 5.52%
IEF $19,602,060 212,029 4.32%
AAPL $16,913,709 67,541 3.73%
QQQ $13,559,947 26,524 2.99%
NVDA $12,923,121 96,233 2.85%
BHVN $12,416,186 332,428 2.74%
SCHD $12,058,878 441,394 2.66%
MSFT $10,472,143 24,845 2.31%
KHPI $10,252,307 405,711 2.26%
SPYM $9,854,152 142,938 2.17%
OVB $9,286,069 459,206 2.05%
IWF $9,194,904 22,897 2.03%
BIL $9,076,804 99,276 2.00%
SGOL $8,127,999 324,471 1.79%
OVT $7,096,468 323,312 1.56%