LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA

CIK 1089707 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$141K
อันดับที่ #9,381 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.3%
ตำแหน่ง
83
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -5.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
38.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
37.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 2.1% ประมาณการซื้อ $3,052 · ขาย $5,486

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 77.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
30
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
25.0%
Industrials
12.9%
Communication Services
8.9%
Healthcare
8.6%
Financial Services
8.0%
Retail
6.1%
Financials
4.7%
Real Estate
3.3%
Utilities
2.7%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
1.5%
Communications
1.4%
Consumer Staples
1.2%
Consumer products
0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 83 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,238 8.67% 48,222 $-934 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,355 5.92% 22,570 $-2,550 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,098 5.74% 46,436 $-614 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,071 4.30% 21,113 $-586 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,471 3.17% 21,465 $-538 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,574 2.53% 11,547 $-406 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,434 2.43% 6,003 $-540 ลง ×4
V Visa Inc. $2,879 2.04% 9,524 $-474 ลง ×4
GLD $2,807 1.99% 6,523 $374 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,777 1.97% 11,359 $34 ลง ×4
BRKB $2,748 1.95% 5,735 $-230 ลง ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,667 1.89% 9,067 $-247 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,571 1.82% 2,673 $-290
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,569 1.82% 18,893 $928 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,566 1.82% 15,124 $729 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,533 1.79% 27,277 $313 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,447 1.73% 7,508 $103 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,351 1.67% 10,808 $-106 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,157 1.53% 4,350 $310 ขึ้น ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,151 1.52% 10,587 $-525 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,115 1.50% 9,206 $95 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,102 1.49% 2,110 $273 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,076 1.47% 5,899 $-97 ลง ×5
SCHV $2,071 1.47% 67,888 $96 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,036 1.44% 26,240 $230 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,807 1.28% 18,795 $203 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,772 1.26% 4,165 $-415 ลง ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,725 1.22% 2,931 $-114 ลง ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,666 1.18% 6,866 $-136 ลง ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,628 1.15% 4,956 $-117 ลง ×4
SCHP $1,520 1.08% 57,130 $7
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1,508 1.07% 22,678 $-66
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,417 1.00% 4,797 $92 ลง ×2
SCHG $1,339 0.95% 45,968 $-87 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,323 0.94% 9,162 $310 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,312 0.93% 6,591 $-150 ลง ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,237 0.88% 17,194 $-169 ลง ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,236 0.88% 9,085 $52 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,222 0.87% 14,099 $-126 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,165 0.83% 13,002 $73 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,159 0.82% 4,452 $59 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,159 0.82% 4,624 $385 ลง ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1,157 0.82% 9,166 $-87
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,145 0.81% 9,519 $128 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,121 0.79% 3,408 $-62 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,072 0.76% 2,745 $-30 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $954 0.68% 1,128 $-249 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $935 0.66% 8,135 $-319
SYY Sysco Corporation Common Stock $930 0.66% 13,044 $-67 ลง ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $919 0.65% 4,649 $56
PLD Prologis, Inc. Common Stock $881 0.62% 6,665 $30
CVX Chevron Corporation Common Stock $880 0.62% 4,255 $247 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 0.62% 5,670 $-17 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 0.62% 3,868 $109 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $873 0.62% 2,992 $-58 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 0.59% 2,922 $-99 ลง ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $805 0.57% 2,765 $-27
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $785 0.56% 10,317 $64
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $784 0.56% 10,167 $-96 ขึ้น ×1
SCHD $764 0.54% 24,911 $81
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $739 0.52% 692 $-431
WAT Waters Corporation Common Stock $707 0.50% 2,375 $-195
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $617 0.44% 3,574 $-10
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 0.43% 2,533 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $585 0.41% 12,000 $-75
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $582 0.41% 9,483 $-205
REZ $575 0.41% 6,905 $4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538 0.38% 549 $117
SCHB $514 0.36% 20,474 $-23
SCHJ $494 0.35% 19,971 $0 ขึ้น ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $484 0.34% 2,685 $69
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $464 0.33% 2,487 $4
O Realty Income Corporation Common Stock $429 0.30% 7,013 $34
SCHZ $415 0.29% 17,884 $1 ขึ้น ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $411 0.29% 3,510 ขึ้น ×1
SCHH $395 0.28% 18,373 $19 ขึ้น ×1
SCHR $362 0.26% 14,528 $1 ขึ้น ×2
PSA Public Storage Common Stock $334 0.24% 1,234 $14
SPY SPY $282 0.20% 434 $36 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 0.20% 305 $-47
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $248 0.18% 5,165 ขึ้น ×1
PICB $239 0.17% 10,330 ขึ้น ×1
GDX GDX $221 0.16% 2,405 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LIN $2,157 1.53% เพิ่มขึ้น ×3
WM $2,115 1.50% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IBM $614 2,533 0.43%
SATS $411 3,510 0.29%
BNDX $248 5,165 0.18%
PICB $239 10,330 0.17%
GDX $221 2,405 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +22 -$3K
AAPL ลดลง -228 -$934
GLW ซื้อเพิ่ม +152 +$928
XOM ลดลง -137 +$729
NVDA ลดลง -278 -$614
GOOGL ลดลง -154 -$586
META ลดลง -18 -$540
AMZN ลดลง -236 -$538
ADP ซื้อเพิ่ม +184 -$525
V ลดลง -37 -$474

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 2,826 $2,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY 31 มีนาคม 2025 10,844 $1,836 9.9%
ADBE 31 มีนาคม 2025 4,042 $1,797 -28.8%
ELV 31 มีนาคม 2025 3,917 $1,445 -8.1%
FLUT 31 มีนาคม 2026 5,339 $1,148 -2.1%
LVMUY 31 มีนาคม 2025 8,081 $1,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 31 มีนาคม 2025 3,556 $1,031 -14.0%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,857 $973 24.2%
BMY 31 ธันวาคม 2025 19,787 $892 22.5%
KMB 31 ธันวาคม 2025 7,044 $876 7.5%
CRM 31 มีนาคม 2026 3,113 $825 10.1%
MDLZ 31 มีนาคม 2025 12,956 $774 -5.5%
PYPL 31 มีนาคม 2026 13,015 $760 37.6%
FISV 31 มีนาคม 2026 9,453 $635 -7.6%
GPC 31 มีนาคม 2025 4,738 $553 12.5%
SCHM 30 กันยายน 2025 12,874 $361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CCI 31 ธันวาคม 2025 3,445 $332 -14.5%
SCHO 31 ธันวาคม 2025 12,910 $315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AWR 30 มิถุนายน 2025 3,750 $295 16.5%
AVB 30 มิถุนายน 2025 1,209 $259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 31 มีนาคม 2026 1,275 $226 28.6%
SBAC 30 มิถุนายน 2025 946 $208 -22.2%
LMT 31 มีนาคม 2025 365 $177 27.3%
OPEN 30 มิถุนายน 2025 10,000 $10 552.0%