Lipe & Dalton

CIK 1570396 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$215K
อันดับที่ #8,568 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.1%
ตำแหน่ง
94
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.09%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.64% ประมาณการซื้อ $11,022 · ขาย $9,425

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
9
ลดลง
43
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.2%
Industrials
13.9%
Healthcare
9.8%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.9%
Retail
2.6%
Consumer Staples
2.4%
Energy
1.5%
Communications
0.9%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 94 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,651 8.67% 64,456 $2,008 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k107) $17,393 8.08% 49,227 $2,852 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 38141g104) $14,045 6.53% 13,887 $1,913 ลง ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8,586 3.99% 74,660 $1,410 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,832 3.64% 56,094 $3,801 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11271j107) $7,020 3.26% 164,830 $195 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g87052109) $6,635 3.08% 32,908 $-346 ลง ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6,088 2.83% 15,130 $516 ลง ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,870 2.73% 27,116 $374 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 75513e101) $4,892 2.27% 25,782 $-162 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,863 2.26% 20,403 $488 ลง ×1
BRKB $4,661 2.17% 9,315 $4,397 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00287y109) $4,621 2.15% 18,365 $572 ลง ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4,599 2.14% 26,212 $-943 ลง ×5
DE Deere & Company Common Stock $4,594 2.14% 7,243 $503 ลง ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4,500 2.09% 67,775 $726 ลง ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,491 2.09% 31,375 $289 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,278 1.99% 8,533 $-18 ลง ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $4,130 1.92% 25,832 $55 ลง ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,068 1.89% 21,358 $189 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,993 1.86% 19,101 $615 ลง ×4
MAS Masco Corporation Common Stock $3,983 1.85% 48,955 $963 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: g29183103) $3,767 1.75% 8,840 $466 ลง ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $3,539 1.65% 165,983 $907 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87807b107) $3,316 1.54% 50,022 $113 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,176 1.48% 36,530 $-178 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,689 1.25% 7,427 $18 ลง ×5
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2,583 1.20% 18,755 $-440 ลง ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,469 1.15% 23,870 $719 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40434l105) $2,358 1.10% 107,477 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2,285 1.06% 3,963 $-48
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92826c839) $2,217 1.03% 6,463 $188 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: n53745100) $2,183 1.01% 41,470 $-1,242 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,130 0.99% 4,180 $-499 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,109 0.98% 5,653 $42 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,055 0.96% 8,092 $16 ลง ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1,905 0.89% 4,580 $502 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92532f100) $1,868 0.87% 3,761 $84 ลง ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1,798 0.84% 40,091 $-194 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30303m102) $1,439 0.67% 2,554 $-65 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46982l108) $1,295 0.60% 10,279 $-13
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 58933y105) $1,270 0.59% 9,883 $64 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,226 0.57% 14,838 $45
CI The Cigna Group Common Stock $1,223 0.57% 4,437 $-33 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 68389x105) $1,088 0.51% 7,421 $-4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14448c104) $1,024 0.48% 13,962 $219 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $905 0.42% 3,000 $463 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09857l108) $829 0.39% 4,650 $261 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67066g104) $791 0.37% 3,951 $102
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92343v104) $706 0.33% 16,683 $-131
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $697 0.32% 6,303 ขึ้น ×1
UHALB $642 0.30% 11,135 $97 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $631 0.29% 1,850 $318 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 92338c103) $570 0.26% 6,428 $-6 ลง ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock $565 0.26% 5,925 ขึ้น ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $555 0.26% 10,000 $-169
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46625h100) $519 0.24% 1,585 $53
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $482 0.22% 11,300 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 17275r102) $480 0.22% 4,084 $150 ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $471 0.22% 1,743 $-71
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 98978v103) $427 0.20% 5,941 $-128 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45168d104) $416 0.19% 790 $-28
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 34959j108) $365 0.17% 5,971 $28 ลง ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $311 0.14% 7,880 $-114
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $304 0.14% 2,245 $-45
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14040h105) $287 0.13% 1,430 $26
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30231g102) $271 0.13% 1,983 $-65
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $257 0.12% 1,750 $4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $254 0.12% 720 $17
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 83671m105) $245 0.11% 9,844 $4 ลง ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $226 0.11% 10,916 $-59
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $221 0.10% 380 $144
USB U.S. Bancorp Common Stock $198 0.09% 3,275 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 57636q104) $188 0.09% 366 $5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $143 0.07% 1,580 $-3 ขึ้น ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $142 0.07% 1,480 $-1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $130 0.06% 300 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $124 0.06% 333 $30 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122 0.06% 1,500 $8
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $119 0.06% 4,954 $-20
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 11135f101) $115 0.05% 304 $21
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 64110l106) $100 0.05% 1,400 $-35
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02079k305) $92 0.04% 257 $18
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36828a101) $86 0.04% 73 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02209s103) $81 0.04% 1,125 $7
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $56 0.03% 971 $0
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $46 0.02% 800 $-3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26441c204) $31 0.01% 243 $-1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $28 0.01% 100 $4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27 0.01% 100 $3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $25 0.01% 224 $-3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20 0.01% 19 $7
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16 0.01% 13 $4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11 0.01% 125 $2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 40434l105) $2,358 107,477 1.10%
ED $697 6,303 0.32%
CLX $565 5,925 0.26%
BSX $482 11,300 0.22%
USB $198 3,275 0.09%
LRCX $130 300 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 36828a101) $86 73 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ลดลง -35K +$4K
— ลดลง -1K +$3K
AAPL ลดลง -1K +$2K
— ลดลง -453 +$2K
CM ลดลง -1K +$1K
— ลดลง -1K -$1K
MAS ลดลง -1K +$963
HSY ลดลง -444 -$943
BAX ซื้อเพิ่ม +9K +$907
BWA ลดลง -2K +$726

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
KHC 31 มีนาคม 2025 152,959 $4,697 -16.5%
BALL 30 กันยายน 2025 46,883 $2,630 24.8%
QCOM 31 มีนาคม 2026 9,316 $1,594 25.6%
COO 30 มิถุนายน 2025 12,096 $1,020 9.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 7,015 $904 -21.5%
SIRI 31 มีนาคม 2026 19,525 $390 25.1%
SWK 31 มีนาคม 2025 3,036 $244 30.5%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,300 $222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 ธันวาคม 2025 395 $64 16.9%
AMD 31 มีนาคม 2025 470 $57 351.9%
CBU 31 มีนาคม 2026 900 $52 10.2%
MU 31 มีนาคม 2026 120 $34 174.5%
BNS 31 มีนาคม 2025 125 $7 89.9%