การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.4%
Industrials 0.6%
Communication Services 0.6%
Financials 0.6%
Retail 0.3%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
Materials 0.0%
Healthcare 0.0%
Energy 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC Dimensional ETF Trust $31,269,187 15.45% 704,896 $4,180,541 ขึ้น ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $26,320,016 13.01% 571,553 $2,361,542 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,349,560 10.55% 270,145 $58,509 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20,038,658 9.90% 242,452 $1,941,233 ขึ้น ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19,522,038 9.65% 288,873 $2,474,301 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16,934,869 8.37% 287,129 $529,439 ขึ้น ×4
DFLV Dimensional ETF Trust $9,227,885 4.56% 233,381 $1,049,830 ขึ้น ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $7,176,171 3.55% 176,579 $833,654 ลง ×1
DISV Dimensional ETF Trust $6,546,448 3.24% 163,131 $252,257 ขึ้น ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5,944,908 2.94% 159,552 $597,074 ขึ้น ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,577,410 1.77% 30,459 $-144,140 ลง ×3
DFSU Dimensional ETF Trust $3,313,622 1.64% 71,062 $383,987 ลง ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $3,286,647 1.62% 113,450 $419,116 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,695,939 0.84% 5,861 $208,475
DFSE Dimensional ETF Trust $1,668,551 0.82% 34,136 $80,407 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q476) $1,634,333 0.81% 32,567 ขึ้น ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $1,451,364 0.72% 32,181 $67,004 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,284,989 0.64% 24,518 $-218,911 ลง ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,227,821 0.61% 22,729 $28,184
DFAI Dimensional ETF Trust $1,180,782 0.58% 28,625 $-71,977 ลง ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,074,709 0.53% 6,847 $83,345 ลง ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $954,301 0.47% 18,462 $116,151 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $843,242 0.42% 4,426 $255,026
DFUV Dimensional ETF Trust $823,940 0.41% 14,978 $95,489 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799,740 0.40% 751 $-6,488 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762,132 0.38% 1,353 $-15,393 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $724,539 0.36% 1,958 $96,393
DLS WisdomTree Trust $705,261 0.35% 8,417 $-9,820 ลง ×5
REET iShares Trust $690,583 0.34% 25,003 $59,242 ลง ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $622,934 0.31% 15,492 $70,643 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418,878 0.21% 1,280 $28,233 ลง ×1
SPY SPY $393,548 0.19% 527 $50,818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391,355 0.19% 1,642 $49,375
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $364,658 0.18% 5,118 $36,696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360,944 0.18% 1,010 $70,508
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $357,443 0.18% 3,701 $22,391
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $352,709 0.17% 5,909 $33,003 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348,157 0.17% 1,740 $9,821 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303,331 0.15% 700 $153,769
MS Morgan Stanley Common Stock $303,318 0.15% 1,451 $64,526
QUAL iShares Trust $295,573 0.15% 1,347 $37,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242,090 0.12% 649 $1,849
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $235,801 0.12% 1,082 $23,512
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $203,279 0.10% 2,239 $26,263
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $193,030 0.10% 1,251 $20,771 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $171,615 0.08% 244 $21,125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167,502 0.08% 2,036 $7,859
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $160,326 0.08% 1,173 $21,384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157,382 0.08% 1,706 $-2,734 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $145,620 0.07% 1,492 $-44,722 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136,604 0.07% 1,653 $5,008
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $135,729 0.07% 2,009 $16,756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128,160 0.06% 137 $-67,141 ลง ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $118,610 0.06% 3,030 $1,227
JMUB JPMorgan Municipal ETF $116,507 0.06% 2,300 $1,530
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $111,324 0.06% 1,352 $12,049 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108,572 0.05% 111 $9,200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103,160 0.05% 102 $16,869
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $100,725 0.05% 1,975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100,290 0.05% 210 $29,320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98,593 0.05% 261 $17,810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96,867 0.05% 515 $16,985
HEQT Simplify Exchange Traded Funds $91,296 0.05% 2,722 $15,034 ขึ้น ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91,109 0.05% 1,026 $7,202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89,300 0.04% 500 $16,945
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $84,905 0.04% 2,509 $11,817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80,130 0.04% 105 $36,794 ลง ×1
ITOT iShares Trust $78,850 0.04% 480 $10,483
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $76,184 0.04% 1,054 $11,552
EFA iShares Trust $75,660 0.04% 728 $4,917
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $70,332 0.03% 1,070 $1,916
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $69,335 0.03% 286 $8,225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67,158 0.03% 1,159 $-24,267 ลง ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64,902 0.03% 1,056 $6,272
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $62,249 0.03% 1,024 $4,311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58,782 0.03% 519 $-8,578 ลง ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58,452 0.03% 426 $8,350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57,876 0.03% 497 $10,238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56,493 0.03% 2,468 ขึ้น ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56,418 0.03% 2,522 ขึ้น ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56,280 0.03% 2,542 ขึ้น ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56,182 0.03% 2,595 ขึ้น ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54,925 0.03% 1,792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53,328 0.03% 352 $-2,887
KRE SPDR SERIES TRUST $52,395 0.03% 700 $6,790
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $52,351 0.03% 1,035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47,158 0.02% 280 $-10,548
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $42,832 0.02% 850 $4,029
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $41,409 0.02% 175 $3,773
MINT PIMCO ETF Trust $41,333 0.02% 410 $501 ขึ้น ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41,294 0.02% 31 $-2,747 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41,121 0.02% 35 $10,569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39,424 0.02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33,744 0.02% 98 $-2,799 ลง ×1
DLN WisdomTree Trust $33,520 0.02% 348 $2,433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30,456 0.02% 376 $14,784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29,867 0.01% 619 $-130
DEM WisdomTree Trust $29,854 0.01% 555 $2,276
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $29,159 0.01% 120 $3,089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28,440 0.01% 6,000 $-5,220

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPIE $26,320,016 13.01% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $20,038,658 9.90% เพิ่มขึ้น ×5
HELO $19,522,038 9.65% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $16,934,869 8.37% เพิ่มขึ้น ×4
DFIC $5,944,908 2.94% เพิ่มขึ้น ×3
DFGR $3,286,647 1.62% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q476) $1,634,333 32,567 0.81%
IBTG $56,493 2,468 0.03%
IBTH $56,418 2,522 0.03%
IBTI $56,280 2,542 0.03%
IBTJ $56,182 2,595 0.03%
IBTL $25,097 1,243 0.01%
IBTK $22,432 1,148 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $10,833 49 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +8K +$4.2M
HELO ซื้อเพิ่ม +22K +$2.5M
JPIE ซื้อเพิ่ม +52K +$2.4M
VCIT ซื้อเพิ่ม +24K +$1.9M
DFLV ซื้อเพิ่ม +4K +$1.0M
DFEM ลดลง -7K +$834K
DFIC ซื้อเพิ่ม +9K +$597K
VGIT ซื้อเพิ่ม +12K +$529K
DFGR ซื้อเพิ่ม +6K +$419K
DFSU ลดลง -236 +$384K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMD 31 มีนาคม 2026 415 $88,877 211.6%
JEPI 30 มิถุนายน 2025 1,406 $80,339
PLTR 30 มิถุนายน 2026 500 $73,140 61.8%
CTAS 30 มิถุนายน 2025 256 $52,616 -13.4%
CRBN 30 กันยายน 2025 238 $50,414
V 31 มีนาคม 2026 136 $47,697 19.3%
MA 30 มิถุนายน 2025 86 $47,139 -1.7%
GOOG 30 มิถุนายน 2025 287 $44,839 91.9%
JPST 31 มีนาคม 2026 870 $44,014
JOBY 30 มิถุนายน 2026 5,000 $41,300 -33.3%
PSX 31 มีนาคม 2026 286 $36,906 45.2%
MORN 31 มีนาคม 2026 150 $32,597 8.6%
CRM 30 มิถุนายน 2025 105 $28,178 -13.9%
NOW 30 มิถุนายน 2026 245 $25,615 35.4%
LLY 30 มิถุนายน 2025 30 $24,778 46.6%
ELV 31 มีนาคม 2026 66 $23,137 32.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 98 $22,151 -4.4%
DHR 30 มิถุนายน 2026 111 $21,046 12.4%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 53 $20,328 -38.6%
INTU 30 มิถุนายน 2025 27 $16,578 -64.3%
NKE 31 มีนาคม 2026 212 $13,507 -35.9%
VRTX 30 มิถุนายน 2025 27 $13,091 13.4%
PYPL 31 มีนาคม 2026 187 $10,918 16.7%
GE 30 มิถุนายน 2026 37 $10,500 -17.2%
PGR 30 มิถุนายน 2026 48 $9,516 -3.7%
MSD 31 มีนาคม 2026 1,104 $8,159 -4.4%
CTAS 30 มิถุนายน 2026 48 $8,119 13.5%
LIN 30 มิถุนายน 2026 15 $7,437 -7.6%
NEE 31 มีนาคม 2026 72 $5,781 -17.3%
INTU 30 มิถุนายน 2026 13 $5,621 7.7%
MCD 30 มิถุนายน 2026 18 $5,595 -14.2%
ABT 31 มีนาคม 2026 40 $5,012 -5.0%
LW 30 กันยายน 2025 90 $4,667 -24.9%
SBUX 31 มีนาคม 2026 55 $4,632 5.7%
PG 31 มีนาคม 2026 30 $4,300 0.3%
TMO 30 มิถุนายน 2026 8 $3,933 30.6%
ZTS 31 มีนาคม 2026 25 $3,146 -41.0%
XLY 30 มิถุนายน 2026 24 $2,616 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 30 มิถุนายน 2026 45 $2,559
MA 30 มิถุนายน 2026 4 $1,999 7.5%
COF 31 มีนาคม 2026 4 $970 6.7%
ORCL 31 มีนาคม 2026 3 $585 -3.3%
SLYV 31 มีนาคม 2026 2 $182 9.9%
SCHB 31 มีนาคม 2026 3 $79 18.2%