Marion Wealth Management

CIK 1911097 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$491.5M
อันดับที่ #3,814 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.4%
ตำแหน่ง
159
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
66.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
36.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.18% ประมาณการซื้อ $31,246,331 · ขาย $10,290,684

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
70
ลดลง
47
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.9%
Industrials
3.4%
Retail
2.8%
Communication Services
2.7%
Health Care
2.3%
Financial Services
2.0%
Financials
1.4%
Energy
1.4%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Telecommunication
0.5%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 159 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $43,206,411 8.79% 522,764 $3,194,551 ขึ้น ×4
IEFA $33,195,342 6.75% 343,708 $2,507,567 ขึ้น ×1
IEMG $21,639,418 4.40% 261,219 $2,349,345 ลง ×4
VOT $19,230,285 3.91% 62,783 $3,692,012 ขึ้น ×3
DON $17,955,799 3.65% 317,689 $2,195,340 ขึ้น ×6
MLPB $17,233,648 3.51% 598,326 $-253,617 ลง ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $17,052,472 3.47% 1,073,833 $-2,169,424 ลง ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $13,790,802 2.81% 205,098 $601,364 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $11,981,160 2.44% 203,139 $1,553,127 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,838,451 2.41% 40,913 $1,862,401 ขึ้น ×2
VBK $11,801,506 2.40% 32,271 $1,946,989 ลง ×2
IWN $11,394,329 2.32% 51,511 $1,520,566 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,485,768 2.13% 132,681 $-1,815,374 ลง ×2
PRF $9,290,221 1.89% 171,946 $1,164,447 ขึ้น ×1
SPYG $9,068,789 1.85% 76,215 $1,602,098 ลง ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8,219,280 1.67% 175,588 $589,209 ขึ้น ×6
HYLB $7,181,275 1.46% 196,640 $355,716 ขึ้น ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $7,126,898 1.45% 17,944 $959,778 ลง ×4
VGT $7,069,721 1.44% 59,151 $1,755,521 ขึ้น ×2
FPE $6,990,309 1.42% 390,957 $284,937 ขึ้น ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6,625,821 1.35% 88,051 $244,085 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,496,586 1.32% 18,179 $869,824 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,340,843 1.29% 16,999 $154,920 ขึ้น ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,172,266 1.05% 51,378 $276,628 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,086,664 1.03% 15,540 $614,985 ขึ้น ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,919,241 1.00% 84,523 $-713,564 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,510,699 0.92% 3,761 $1,143,777 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,319,339 0.88% 7,668 $36,944 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,128,764 0.84% 17,323 $620,456 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,808,774 0.77% 19,035 $299,849 ลง ×2
IBB IBB $3,748,415 0.76% 19,709 $347,645 ลง ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,522,069 0.72% 22,482 $49,991 ขึ้น ×6
XLV XLV $3,355,788 0.68% 21,151 $327,070 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,332,360 0.68% 6,488 $267,963 ขึ้น ×3
XLC XLC $3,318,426 0.68% 30,976 $-78,246 ขึ้น ×3
XLY XLY $3,212,365 0.65% 27,391 $258,212 ขึ้น ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,107,786 0.63% 4,316 $482,854 ลง ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,065,264 0.62% 20,233 $-186,138 ลง ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,049,919 0.62% 14,390 $317,408 ขึ้น ×4
AKRE $2,873,909 0.58% 54,031 $-20,051 ลง ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,863,115 0.58% 23,008 $-774,118 ขึ้น ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,861,842 0.58% 28,005 $2,652,756 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,780,533 0.57% 7,884 $332,076 ขึ้น ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,731,733 0.56% 2,841 $127,616 ขึ้น ×3
CBOE $2,663,509 0.54% 10,976 $-442,521 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,586,622 0.53% 2,765 $-54,738 ขึ้น ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,570,147 0.52% 21,842 $170,850 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,551,688 0.52% 3,377 $-143,067 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,418,116 0.49% 3,812 $253,681 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $2,248,759 0.46% 13,302 $-251,631 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,213,885 0.45% 27,241 $213,922 ขึ้น ×5
XLI XLI $2,188,964 0.45% 11,818 $257,679 ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,167,289 0.44% 12,921 $-249,063 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,141,195 0.44% 14,602 $161,176 ขึ้น ×6
XLE XLE $2,071,054 0.42% 38,996 $-346,702 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,989,654 0.40% 15,337 $-215,519 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,966,836 0.40% 1,847 $660,104 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,902,094 0.39% 5,383 $199,366 ลง ×1
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $1,901,102 0.39% 25,525 $367,524 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,869,447 0.38% 6,873 $221,385 ขึ้น ×4
VDC $1,851,855 0.38% 8,213 $50,118 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,819,765 0.37% 4,817 $191,485 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,818,882 0.37% 12,411 $-49,586 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,806,191 0.37% 17,374 $-495,536 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,790,236 0.36% 20,397 $-117,439 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,776,070 0.36% 7,213 $250,926 ลง ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,704,858 0.35% 3,285 $74,694 ลง ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1,681,587 0.34% 30,475 $56,374 ขึ้น ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1,635,920 0.33% 5,545 $112,337 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,606,695 0.33% 14,946 $-153,815 ลง ×1
IGLD $1,606,643 0.33% 76,289 $-276,790 ขึ้น ×1
JMUB $1,546,041 0.31% 30,521 $20,296
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,512,142 0.31% 11,053 $122,889 ขึ้น ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,490,051 0.30% 2,926 $-451,298 ขึ้น ×1
BIL $1,486,309 0.30% 16,219 $151,297 ขึ้น ×2
IVV $1,434,124 0.29% 1,915 $128,357 ลง ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,410,688 0.29% 1,353 $81,193 ลง ×1
VUG $1,364,974 0.28% 15,846 $181,710 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,327,298 0.27% 1,777 $166,426 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,153,657 0.23% 7,053 $-10,403 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,120,155 0.23% 1,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,063,449 0.22% 6,260 $268,571 ลง ×1
JMST $1,036,626 0.21% 20,326 $184,852 ขึ้น ×1
VBR $1,035,380 0.21% 4,261 $109,678
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $970,884 0.20% 2,847 $524,232 ขึ้น ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $947,612 0.19% 4,178 $475,087 ขึ้น ×1
JEPI $867,872 0.18% 15,366 $-55,332 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $841,656 0.17% 6,156 $-280,654 ลง ×1
MDY $834,529 0.17% 1,187 $147,240 ขึ้น ×4
AOA $825,078 0.17% 8,454 $109,902 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $731,266 0.15% 1,011 $397,211 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $701,123 0.14% 9,551 $31,262 ขึ้น ×1
SPIB $678,903 0.14% 20,290 $23,062 ขึ้น ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $650,245 0.13% 2,618 $-34,942 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $643,694 0.13% 4,610 $440,255
VO $592,028 0.12% 7,348 $64,478 ขึ้น ×1
HEDJ $583,224 0.12% 10,232 $48,090
EFA $546,305 0.11% 5,259 $9,662 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $538,990 0.11% 11,340 $73,483
KNG $527,937 0.11% 10,454 $31,477 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCIT $43,206,411 8.79% เพิ่มขึ้น ×4
VOT $19,230,285 3.91% เพิ่มขึ้น ×3
DON $17,955,799 3.65% เพิ่มขึ้น ×6
VWOB $13,790,802 2.81% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $11,981,160 2.44% เพิ่มขึ้น ×6
VMBS $8,219,280 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
HYLB $7,181,275 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
FPE $6,990,309 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
VCLT $6,625,821 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $6,340,843 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $5,086,664 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $4,510,699 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
META $4,319,339 0.88% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $4,128,764 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
CRM $3,522,069 0.72% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPY $1,120,155 1,500 0.23%
SNOW $417,889 1,642 0.09%
GEV $411,397 350 0.08%
AMD $395,019 680 0.08%
HOOD $293,219 2,924 0.06%
GD $285,207 805 0.06%
FTNT $278,052 1,810 0.06%
QCOM $277,185 1,500 0.06%
DXCM $276,000 4,098 0.06%
SUB $273,202 2,566 0.06%
NTAP $267,116 1,726 0.05%
NYT $244,526 3,494 0.05%
QQQ $243,836 331 0.05%
ETN $233,088 547 0.05%
MU $221,624 192 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOT ซื้อเพิ่ม +2K +$3.7M
VCIT ซื้อเพิ่ม +39K +$3.2M
IEFA ซื้อเพิ่ม +5K +$2.5M
IEMG ลดลง -15K +$2.3M
DON ซื้อเพิ่ม +18K +$2.2M
PDBC ลดลง -36K -$2.2M
VBK ลดลง -333 +$1.9M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
VCSH ลดลง -22K -$1.8M
VGT ซื้อเพิ่ม +52K +$1.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ROP 31 มีนาคม 2025 6,285 $3,267,007 -31.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 5,917 $3,098,878 26.6%
BDX 30 มิถุนายน 2025 11,459 $2,624,808 37.2%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 68,413 $2,524,447 -25.0%
PEP 30 มิถุนายน 2025 10,801 $1,619,509 7.5%
APD 30 มิถุนายน 2025 5,288 $1,559,584 8.0%
STZ 31 มีนาคม 2025 5,747 $1,270,082 -28.4%
SRE 31 มีนาคม 2025 13,781 $1,208,874 21.6%
BIL 30 กันยายน 2025 9,353 $857,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USO 30 มิถุนายน 2026 4,000 $509,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2025 2,381 $423,035 26.6%
SCHW 30 มิถุนายน 2026 3,578 $336,279 21.3%
IJS 30 มิถุนายน 2025 3,449 $336,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 8,019 $326,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 มีนาคม 2026 514 $315,154 48.9%
ABT 31 มีนาคม 2025 2,657 $300,496 -13.5%
RCL 30 กันยายน 2025 929 $290,907 -6.3%
FSTR 31 มีนาคม 2025 9,593 $258,052 92.5%
TRGP 31 มีนาคม 2026 1,345 $257,657 17.5%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,567 $244,170 25.6%
FELC 31 มีนาคม 2026 6,338 $242,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 30 กันยายน 2025 446 $242,361 -10.0%
MRK 30 มิถุนายน 2026 1,934 $232,657 17.8%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,464 $227,417 4.8%
VTI 31 ธันวาคม 2025 689 $226,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 438 $223,919
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,451 $220,018 91.2%
SDY 31 มีนาคม 2026 1,499 $219,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYK 30 มิถุนายน 2026 661 $217,236 8.8%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,120 $209,254 9.5%
HYLS 30 มิถุนายน 2025 5,053 $207,375
QQQ 31 มีนาคม 2026 331 $206,101
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,266 $204,942 20.9%
ETN 31 ธันวาคม 2025 547 $204,715 31.3%
FTNT 31 มีนาคม 2026 2,486 $202,957 88.1%