Meadowbrook Wealth Management, LLC
CIK 2090468 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $92.9M
- ตำแหน่ง
- 81
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #8,397 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +23.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 48.21%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 74.74%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 29.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 18.15% ประมาณการซื้อ $19,706,533 · ขาย $15,276,644
การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 72.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 23
- เพิ่มขึ้น
- 14
- ลดลง
- 32
- ปิดแล้ว
- 7
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +3.9% · S&P 500: +17.7%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
37.0%
Retail
11.2%
Healthcare
9.0%
Financial Services
8.5%
Industrials
5.9%
Communication Services
5.0%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.5%
Real Estate
2.1%
Utilities
1.5%
Energy
0.7%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
13.3%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8,922,258 | 9.61% | 37,435 | $1,224,599 | ขึ้น ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6,235,827 | 6.72% | 54,614 | $-293,374 | ลง ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5,907,276 | 6.36% | 21,390 | $3,987,042 | ขึ้น ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,292,105 | 5.70% | 18,289 | $2,906,733 | ขึ้น ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4,120,294 | 4.44% | 7,997 | $936,294 | ลง ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,919,737 | 4.22% | 3,268 | $2,494,093 | ขึ้น ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,284,909 | 3.54% | 13,054 | $-1,239,753 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,467,650 | 2.66% | 6,905 | $565,434 | ขึ้น ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2,335,813 | 2.52% | 6,250 | $-185,483 | ลง ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2,283,950 | 2.46% | 6,657 | $247,457 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,272,065 | 2.45% | 6,091 | $-327,269 | ลง ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2,257,378 | 2.43% | 2,232 | $910,562 | ขึ้น ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,102,441 | 2.26% | 6,423 | $195,402 | ลง ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1,945,295 | 2.09% | 2,549 | $959,900 | ขึ้น ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,884,716 | 2.03% | 9,539 | $-1,126,126 | ลง ×3 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1,848,736 | 1.99% | 110,570 | ||||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1,834,229 | 1.98% | 16,882 | $781,562 | ขึ้น ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,824,540 | 1.96% | 4,940 | $256,872 | ลง ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1,584,415 | 1.71% | 7,105 | $586,479 | ขึ้น ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1,269,747 | 1.37% | 10,099 | ||||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1,258,620 | 1.36% | 22,838 | $68,991 | ลง ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1,243,069 | 1.34% | 21,414 | $186,290 | ขึ้น ×3 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1,208,511 | 1.30% | 6,111 | $282,658 | ลง ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1,138,068 | 1.23% | 13,282 | $94,160 | ลง ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $962,269 | 1.04% | 1,570 | $-159,678 | ลง ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $912,338 | 0.98% | 6,028 | $-66,304 | ลง ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $841,196 | 0.91% | 4,107 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $827,827 | 0.89% | 835 | $-100,256 | ลง ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $820,402 | 0.88% | 8,900 | $-110,815 | ลง ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752,466 | 0.81% | 1,825 | ขึ้น ×1 | |||
| SPY SPY | $698,777 | 0.75% | 937 | $89,408 | |||
| AMLP | $665,020 | 0.72% | 12,883 | $52,659 | ขึ้น ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $642,601 | 0.69% | 1,230 | $62,995 | ขึ้น ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $586,738 | 0.63% | 5,675 | ขึ้น ×1 | |||
| RLJPRA | $577,926 | 0.62% | 23,360 | ||||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $573,760 | 0.62% | 43,270 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $561,952 | 0.61% | 7,734 | $-85,706 | ลง ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $557,916 | 0.60% | 4,436 | $106,697 | ขึ้น ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $548,181 | 0.59% | 2,015 | ขึ้น ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $547,920 | 0.59% | 3,000 | $-41,525 | ขึ้น ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $530,117 | 0.57% | 9,621 | ขึ้น ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $521,975 | 0.56% | 765 | $110,390 | |||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $502,271 | 0.54% | 44,806 | ||||
| XLE XLE | $495,622 | 0.53% | 9,385 | $-266,514 | ลง ×1 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $488,094 | 0.53% | 6,320 | ขึ้น ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $476,913 | 0.51% | 462 | $-22,077 | ลง ×1 | ||
| SPMO | $448,448 | 0.48% | 2,887 | $118,934 | ลง ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $447,675 | 0.48% | 23,500 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $408,197 | 0.44% | 6,603 | $-669 | ลง ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404,541 | 0.44% | 22,100 | $25,526 | |||
| IGV | $383,161 | 0.41% | 4,105 | ขึ้น ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $375,788 | 0.40% | 3,387 | $-177,323 | ลง ×1 | ||
| CGMS | $352,428 | 0.38% | 12,900 | ขึ้น ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $352,287 | 0.38% | 9,918 | $54,754 | ลง ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $350,198 | 0.38% | 3,310 | $-14,159 | ลง ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $350,003 | 0.38% | 5,814 | $10,554 | ลง ×1 | ||
| FNGG | $339,921 | 0.37% | 1,500 | ||||
| SCHO | $335,044 | 0.36% | 13,908 | $-29,322 | ลง ×1 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $331,574 | 0.36% | 4,640 | $-11,322 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $312,032 | 0.34% | 2,800 | ขึ้น ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $294,249 | 0.32% | 2,704 | $-131,286 | ลง ×3 | ||
| SMH SMH | $293,478 | 0.32% | 473 | ขึ้น ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $290,848 | 0.31% | 2,775 | $-23,365 | ลง ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $279,542 | 0.30% | 2,387 | $-3,556 | |||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 63938E104) | $275,225 | 0.30% | 16,650 | ขึ้น ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $264,311 | 0.28% | 981 | $-40,574 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263,531 | 0.28% | 285 | $-1,320,793 | ลง ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $255,739 | 0.28% | 1,170 | $-419,968 | ลง ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245,985 | 0.26% | 1,805 | $-60,251 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $245,232 | 0.26% | 11,700 | ขึ้น ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $244,044 | 0.26% | 3,600 | $-43,419 | ลง ×3 | ||
| ARKK | $234,500 | 0.25% | 2,865 | ขึ้น ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $230,134 | 0.25% | 207 | ||||
| HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | $229,728 | 0.25% | 10,100 | $9,144 | |||
| NVDY | $226,368 | 0.24% | 18,285 | $-10,971 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $218,808 | 0.24% | 900 | ||||
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 3374OU869) | $215,709 | 0.23% | 8,010 | $9,451 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $215,573 | 0.23% | 2,695 | ขึ้น ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $206,271 | 0.22% | 485 | $-1,909 | ลง ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $204,265 | 0.22% | 2,365 | $-15,396 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $200,005 | 0.22% | 2,125 | $-2,805 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| PDI | $1,848,736 | 110,570 | 1.99% |
| PLTR | $1,269,747 | 10,099 | 1.37% |
| COF | $841,196 | 4,107 | 0.91% |
| ETN | $752,466 | 1,825 | 0.81% |
| SBUX | $586,738 | 5,675 | 0.63% |
| RLJPRA | $577,926 | 23,360 | 0.62% |
| PDO | $573,760 | 43,270 | 0.62% |
| MRVL | $548,181 | 2,015 | 0.59% |
| CBRL | $530,117 | 9,621 | 0.57% |
| EVN | $502,271 | 44,806 | 0.54% |
| GFS | $488,094 | 6,320 | 0.53% |
| ET | $447,675 | 23,500 | 0.48% |
| IGV | $383,161 | 4,105 | 0.41% |
| CGMS | $352,428 | 12,900 | 0.38% |
| FNGG | $339,921 | 1,500 | 0.37% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| NBIS | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$4.0M |
| AAPL | ซื้อเพิ่ม | +9K | +$2.9M |
| LLY | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$2.5M |
| ABBV | ลดลง | -8K | -$1.2M |
| AMZN | ซื้อเพิ่ม | +475 | +$1.2M |
| NVDA | ลดลง | -8K | -$1.1M |
| CRWD | ซื้อเพิ่ม | +25 | +$960K |
| APP | ลดลง | -3 | +$936K |
| GS | ซื้อเพิ่ม | +640 | +$911K |
| HOOD | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$782K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 30 มิถุนายน 2026 | 1,603 | $1,399,259 | -16.8% |
| VKTX | 31 มีนาคม 2026 | 37,205 | $1,308,872 | 6.1% |
| GLW | 30 มิถุนายน 2026 | 9,350 | $1,271,320 | -40.2% |
| BX | 31 ธันวาคม 2025 | 6,435 | $1,099,420 | -5.9% |
| NVDU | 31 มีนาคม 2026 | 8,907 | $1,048,532 | |
| PLTR | 31 ธันวาคม 2025 | 5,490 | $1,001,486 | -3.7% |
| FIVE | 30 มิถุนายน 2026 | 4,067 | $929,228 | 35.3% |
| ORCL | 31 ธันวาคม 2025 | 3,037 | $854,126 | -28.6% |
| C | 31 มีนาคม 2026 | 6,338 | $739,581 | 20.2% |
| NFLX | 30 มิถุนายน 2026 | 7,547 | $725,644 | 11.8% |
| PDI | 31 มีนาคม 2026 | 38,955 | $689,897 | -11.2% |
| RLJPRA | 31 มีนาคม 2026 | 22,660 | $564,234 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TMUS | 30 มิถุนายน 2026 | 2,532 | $531,796 | 10.8% |
| APLD | 31 ธันวาคม 2025 | 20,350 | $466,829 | 9.4% |
| PDO | 31 มีนาคม 2026 | 32,970 | $456,305 | -0.5% |
| GILD | 31 มีนาคม 2026 | 3,575 | $438,796 | 6.5% |
| ARM | 30 มิถุนายน 2026 | 2,815 | $425,853 | -30.2% |
| VBIL | 30 มิถุนายน 2026 | 5,300 | $400,945 | |
| ET | 31 มีนาคม 2026 | 24,000 | $395,760 | 11.0% |
| HD | 31 ธันวาคม 2025 | 970 | $393,034 | 0.9% |
| ALL | 31 ธันวาคม 2025 | 1,550 | $332,708 | 28.0% |
| IBIT | 31 ธันวาคม 2025 | 4,850 | $315,250 | |
| FNGG | 31 มีนาคม 2026 | 1,500 | $309,426 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FISV | 31 ธันวาคม 2025 | 2,377 | $306,467 | -21.5% |
| EVN | 31 มีนาคม 2026 | 28,286 | $304,355 | 4.3% |
| XFLT | 31 ธันวาคม 2025 | 52,700 | $279,310 | -19.5% |
| SOFI | 31 ธันวาคม 2025 | 10,075 | $266,182 | -31.0% |
| VOO | 31 มีนาคม 2026 | 398 | $249,598 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MS | 31 ธันวาคม 2025 | 1,492 | $237,168 | 22.4% |
| COF | 31 ธันวาคม 2025 | 1,040 | $221,083 | -7.5% |
| AMZY | 31 มีนาคม 2026 | 16,243 | $215,707 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| URI | 31 ธันวาคม 2025 | 213 | $203,343 | 37.9% |
| SSO | 31 มีนาคม 2026 | 3,460 | $200,403 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |