ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.9%

ต่อปี: +18.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.3%
Industrials 14.4%
Financials 14.2%
Healthcare 10.8%
Materials 8.0%
Energy 7.6%
Communication Services 6.9%
Utilities 6.0%
Consumer Discretionary 4.3%
Retail 4.2%
Consumer Staples 3.1%
Consumer products 1.9%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 149 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,109,239 2.98% 28,025 $963,590 ลง ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7,509,630 2.76% 7,782 $4,412,766 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,464,847 2.37% 17,114 $986,499 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,509,337 2.02% 14,770 $90,924 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,920,156 1.81% 41,889 $1,692,341 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,750,381 1.75% 18,704 $255,494 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4,567,481 1.68% 9,440 $1,754,058 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,523,544 1.66% 15,176 $1,603,846 ขึ้น ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,504,802 1.65% 4,454 $767,063 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,368,867 1.60% 31,956 $-1,011,885 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,173,881 1.53% 8,043 $230,563 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,011,278 1.47% 9,651 $1,447,151 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,002,710 1.47% 15,370 $248,311 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,925,234 1.44% 15,598 $599,896 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,648,246 1.34% 23,278 $145,386 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,636,951 1.34% 13,054 $254,280 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3,551,747 1.30% 21,010 $-217,016 ขึ้น ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,515,555 1.29% 9,925 $174,223 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,497,458 1.28% 15,692 $-33,981 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,495,767 1.28% 39,829 $-147,146 ขึ้น ×2
MMM 3M Company Common Stock $3,481,938 1.28% 21,505 $427,392 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,404,264 1.25% 7,128 $977,679 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,349,807 1.23% 9,498 $310,150 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,286,689 1.21% 22,413 $140,310 ขึ้น ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,236,303 1.19% 27,716 $102,500 ขึ้น ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3,234,802 1.19% 27,589 $264,776 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,176,598 1.17% 52,593 $512,553 ขึ้น ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $2,997,926 1.10% 32,337 $-72,124 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,994,214 1.10% 10,212 $91,978 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,990,150 1.10% 20,888 $312,738 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,944,671 1.08% 51,679 $419,416 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2,878,211 1.06% 8,359 $278,189 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,853,488 1.05% 3,050 $-127,161 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,844,542 1.04% 14,993 $-35,183 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,725,071 1.00% 2,834 $65,941 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,716,598 1.00% 46,968 $66,747 ขึ้น ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2,703,321 0.99% 7,933 $187,904 ขึ้น ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,632,027 0.97% 1,323 $891,177 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,611,864 0.96% 9,662 $-278,624 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,598,240 0.95% 7,175 $172,195 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,570,118 0.94% 15,506 $-497,198 ขึ้น ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,531,564 0.93% 51,081 $531,200 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,522,753 0.93% 59,584 $-399,641 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,511,673 0.92% 9,286 $182,251 ขึ้น ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,482,079 0.91% 28,516 $565,254 ลง ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,472,746 0.91% 100,722 $-292,817 ขึ้น ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,455,200 0.90% 22,838 $278,084 ขึ้น ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2,393,516 0.88% 18,325 $238,018 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,350,361 0.86% 24,419 $69,716 ขึ้น ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,334,340 0.86% 22,843 $350,812 ขึ้น ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2,319,524 0.85% 28,886 $115,012 ขึ้น ×6
IP International Paper Company Common Stock $2,314,923 0.85% 60,759 $263,783 ขึ้น ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,269,965 0.83% 10,136 $294,243 ขึ้น ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,267,735 0.83% 27,133 $409,618 ขึ้น ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,160,632 0.79% 22,722 $306,424 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,056,383 0.76% 5,820 $430,746 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,034,594 0.75% 15,026 $-200,263 ขึ้น ×6
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1,995,376 0.73% 11,526 $473,128 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,959,767 0.72% 94,675 $-684,106 ขึ้น ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,932,726 0.71% 14,688 $35,272 ขึ้น ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,674,376 0.62% 27,111 $112,868 ขึ้น ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1,612,309 0.59% 2,814 $326,651 ขึ้น ×5
TT Trane Technologies plc $1,583,606 0.58% 3,224 $248,695 ขึ้น ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,564,587 0.57% 22,183 $132,990 ขึ้น ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1,464,427 0.54% 4,854 $211,002 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,397,316 0.51% 7,369 $-11,229 ขึ้น ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,375,912 0.51% 14,494 $47,461 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,326,740 0.49% 7,910 $-237,755 ขึ้น ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1,325,454 0.49% 24,692 $-279,553 ขึ้น ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,311,314 0.48% 11,144 $4,688 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,270,375 0.47% 9,886 $60,127 ลง ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1,262,837 0.46% 51,314 $77,847 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,256,223 0.46% 30,602 $-240,873 ขึ้น ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1,252,563 0.46% 5,523 $338,977 ขึ้น ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,250,448 0.46% 1,875 $142,686 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,216,292 0.45% 1,018 $174,365 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,214,281 0.45% 14,941 $65,067 ลง ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,197,098 0.44% 16,103 $-3,697 ลง ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1,197,080 0.44% 26,531 $616,466 ลง ×6
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1,177,844 0.43% 23,661 $-290,471 ขึ้น ×5
V Visa Inc. $1,110,928 0.41% 3,238 $117,163 ลง ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,093,542 0.40% 7,484 $113,464
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,090,579 0.40% 18,140 $94,455 ขึ้น ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,090,111 0.40% 9,214 $43,879 ลง ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1,074,412 0.39% 39,515 $30,251 ขึ้น ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $1,073,346 0.39% 18,755 $66,560 ขึ้น ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1,060,912 0.39% 12,802 $20,585 ขึ้น ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1,020,997 0.38% 6,062 $-177,459 ขึ้น ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $1,010,375 0.37% 14,763 $231,813 ขึ้น ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1,000,447 0.37% 27,076 $-234,455 ขึ้น ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $997,929 0.37% 2,009 $100,830
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $982,702 0.36% 22,123 $-27,087 ขึ้น ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $971,559 0.36% 4,819 $-35,708
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $958,671 0.35% 2,904 $99,089 ลง ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $922,706 0.34% 3,175 $-123,198 ขึ้น ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $895,728 0.33% 13,151 $128,300 ขึ้น ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $892,650 0.33% 16,977 $-75,160 ขึ้น ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889,906 0.33% 7,337 $95,042 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $886,970 0.33% 1,741 $-165,273
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $882,045 0.32% 14,012 $-125,109 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TXN $4,523,544 1.66% เพิ่มขึ้น ×6
PSX $3,551,747 1.30% เพิ่มขึ้น ×3
HD $3,349,807 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
PG $3,286,689 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
USB $3,176,598 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
SHW $2,878,211 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
COST $2,853,488 1.05% เพิ่มขึ้น ×3
MDLZ $2,716,598 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
CB $2,703,321 0.99% เพิ่มขึ้น ×5
AMGN $2,598,240 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $2,570,118 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
ITW $2,511,673 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
CMCSA $2,472,746 0.91% เพิ่มขึ้น ×6
UPS $2,455,200 0.90% เพิ่มขึ้น ×6
TGT $2,393,516 0.88% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SNDK $572,980 252 0.21%
KLAC $377,138 1,250 0.14%
EPD $265,481 7,222 0.10%
JBHT $252,961 874 0.09%
LLY $215,898 180 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
STX ลดลง -123 +$4.4M
TER ลดลง -50 +$1.8M
CSCO ซื้อเพิ่ม +287 +$1.7M
TXN ซื้อเพิ่ม +137 +$1.6M
UNH ซื้อเพิ่ม +175 +$1.4M
XOM ซื้อเพิ่ม +240 -$1.0M
AVGO ลดลง -586 +$986K
TSM ลดลง -52 +$978K
AAPL ลดลง -131 +$964K
ASML ซื้อเพิ่ม +5 +$891K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 19,117 $1,133,257 -8.7%
PARA 30 กันยายน 2025 57,111 $736,740
TELFY 31 มีนาคม 2026 153,174 $620,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNY 30 มิถุนายน 2025 4,134 $229,273 -17.4%
BDX 30 กันยายน 2025 1,269 $218,591 20.2%
PFE 31 ธันวาคม 2025 8,097 $206,315 11.6%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 1,006 $202,740 -8.3%
ELDN 30 มิถุนายน 2026 30,000 $92,400 -36.8%