ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 +35.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +13.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +22.6%

ต่อปี: +50.2% · S&P 500: +17.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.0% · ไม่รวมออปชัน: 66.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 51.3%
Healthcare 7.8%
Financials 7.1%
Retail 6.3%
Consumer Discretionary 3.8%
Consumer Staples 2.3%
Energy 0.8%
Communication Services 0.5%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 19.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $606,002,250 48.15% 525,000 สัญญาขายล่วงหน้า $555,326,250 ขึ้น ×1
SPY SPY $179,971,570 14.30% 241,000 สัญญาขายล่วงหน้า
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $51,763,197 4.11% 250,100 สัญญาขายล่วงหน้า $47,718,697 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $34,312,850 2.73% 357,500 $31,176,350 ขึ้น ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $26,864,462 2.13% 3,167,979 $4,900,112 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $26,193,160 2.08% 28,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,706,880
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $25,548,800 2.03% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
DEO Diageo plc Common Stock $23,203,616 1.84% 288,674 $4,689,837 ขึ้น ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $20,360,655 1.62% 415,100 $16,454,655 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $19,783,900 1.57% 370,000 $-5,427,900
SLV iShares Silver Trust $19,783,900 1.57% 370,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-5,427,900
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $19,287,419 1.53% 1,214,573 $2,323,993 ลง ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $17,250,000 1.37% 150,000 สัญญาขายล่วงหน้า $3,037,500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16,824,000 1.34% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16,420,000 1.30% 400,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,728,000 1.17% 20,000 สัญญาขายล่วงหน้า
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $13,921,602 1.11% 2,231,026 $4,240,115 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,574,400 0.92% 40,000 สัญญาขายล่วงหน้า $1,422,800
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $10,582,095 0.84% 184,937 $8,887,395 ขึ้น ×1
CSAN Cosan S.A. ADS $10,556,479 0.84% 3,665,444 $-3,182,951 ขึ้น ×3
SDRL Seadrill Limited Common Shares $9,064,357 0.72% 239,671 $-930,674 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $8,825,750 0.70% 215,000 $5,656,550 ขึ้น ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,483,201 0.67% 2,480,468 $1,114,476 ขึ้น ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $7,800,000 0.62% 10,000,000 $-2,200,000
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $6,716,722 0.53% 2,373,400 $1,395,445 ลง ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $6,285,950 0.50% 55,000 $46,430 ลง ×2
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $6,262,510 0.50% 337,238 $-2,782,611 ลง ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $5,439,711 0.43% 577,464 $-238,753 ลง ×2
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $4,530,500 0.36% 170,000 $-2,900,462 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,478,000 0.36% 20,000 ขึ้น ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $4,459,000 0.35% 175,000 $-1,455,000 ลง ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,399,500 0.19% 25,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,210,172 0.18% 1,938,747 $-232,649
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,119,000 0.17% 100,000
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,903,308 0.15% 22,052
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $1,774,853 0.14% 1,199,225 $483,205 ขึ้น ×3
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $1,354,270 0.11% 221,286 $-313,016 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25461H572) $1,296,000 0.10% 400,000 ขึ้น ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $1,138,475 0.09% 65,000 $-2,847,361 ลง ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1,067,300 0.08% 10,000 $203,994 ขึ้น ×1
INGN Inogen, Inc - Common Stock $1,036,786 0.08% 160,742 $-49,300 ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965,000 0.08% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $964,078 0.08% 152,303 $-233,653 ลง ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $918,000 0.07% 100,000 $-49,001,315 ลง ×2
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $767,488 0.06% 25,600 $-58,112 ลง ×4
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $573,000 0.05% 60,000 ขึ้น ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $454,746 0.04% 244,487 $-223,715 ลง ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $211,535 0.02% 4,296
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 401382106) $148,744 0.01% 10,617 $-584,420 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CSAN $10,556,479 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
GRWG $1,774,853 0.14% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SPY $179,971,570 241,000 14.30%
WDC $25,548,800 40,000 2.03%
TSLA $16,824,000 40,000 1.34%
NKE $16,420,000 400,000 1.30%
QQQ $14,728,000 20,000 1.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,478,000 20,000 0.36%
BABA $2,399,500 25,000 0.19%
MOS $2,119,000 100,000 0.17%
ZM $1,903,308 22,052 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25461H572) $1,296,000 400,000 0.10%
STX $965,000 1,000 0.08%
AGRO $573,000 60,000 0.05%
ENPH $211,535 4,296 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NKE ซื้อเพิ่ม +155K +$5.7M
SLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.4M
SLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$5.4M
TDOC ลดลง -862K +$4.9M
DEO ซื้อเพิ่ม +40K +$4.7M
MRVI ลดลง -1.2M +$4.2M
CSAN ซื้อเพิ่ม +331K -$3.2M
CM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.0M
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) ลดลง -111K -$2.9M
QDEL ลดลง -178K -$2.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPY 31 ธันวาคม 2025 1,350,000 $899,343,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 ธันวาคม 2025 145,000 $87,053,650 21.2%
MSFT 31 ธันวาคม 2025 80,000 $41,436,000 7.0%
SMH 31 ธันวาคม 2025 105,000 $34,267,800 75.1%
B 30 กันยายน 2025 1,360,000 $28,315,200 22.8%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 1,443,863 $28,115,466 90.7%
LLY 31 ธันวาคม 2025 35,000 $26,705,000 6.3%
LMT 30 กันยายน 2025 52,000 $24,083,280 1.2%
EWZ 31 มีนาคม 2026 750,000 $23,827,500
EEM 30 มิถุนายน 2026 405,100 $23,005,629
NVDA 30 มิถุนายน 2026 125,000 $21,800,000 16.9%
AZO 31 ธันวาคม 2025 5,000 $21,451,200 -17.7%
ZM 31 มีนาคม 2026 212,500 $18,336,625 15.5%
NEM 30 มิถุนายน 2025 350,000 $16,898,000 98.4%
VALE 31 ธันวาคม 2025 1,425,000 $15,475,500 5.6%
XLV 31 ธันวาคม 2025 101,500 $14,125,755 7.4%
HON 31 มีนาคม 2026 65,000 $12,680,850 -5.3%
PARA 30 กันยายน 2025 875,000 $11,287,500
KOS 30 มิถุนายน 2026 4,045,884 $11,247,558 19.0%
MA 30 กันยายน 2025 20,000 $11,238,800 -2.9%
BMO 31 มีนาคม 2026 75,000 $9,734,250 22.4%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 75,000 $9,658,500 0.0%
IAUX 31 มีนาคม 2026 5,970,154 $8,751,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CC 31 มีนาคม 2026 702,200 $8,278,938 -37.8%
AA 31 ธันวาคม 2025 250,000 $8,222,500 -21.1%
ABBV 31 ธันวาคม 2025 35,000 $8,103,900 15.0%
CLF 31 มีนาคม 2026 575,000 $7,636,000 34.0%
STLA 30 มิถุนายน 2026 1,017,000 $7,118,962 -23.3%
GFS 31 มีนาคม 2026 200,000 $6,984,000 12.8%
LULU 30 มิถุนายน 2026 44,000 $6,736,400 -17.3%
CYTK 31 ธันวาคม 2025 120,000 $6,595,200 3.2%
ARE 31 มีนาคม 2026 134,500 $6,582,430 2.0%
ACLX 31 ธันวาคม 2025 78,589 $6,452,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVNA 31 มีนาคม 2026 15,000 $6,330,300 -79.7%
XLF 31 มีนาคม 2026 100,000 $5,477,000 8.3%
PPTA 31 ธันวาคม 2025 270,249 $5,467,137 -15.8%
NOV 31 ธันวาคม 2025 375,000 $4,968,750 20.3%
HPE 30 มิถุนายน 2026 205,000 $4,881,050 53.7%
CPNG 31 มีนาคม 2026 200,000 $4,718,000 -27.0%
ASHR 31 ธันวาคม 2025 125,000 $4,122,500
HAL 31 ธันวาคม 2025 165,000 $4,059,000 12.7%
UNP 31 มีนาคม 2026 17,500 $4,048,100 14.7%
SOL 31 ธันวาคม 2025 2,005,152 $3,789,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 30 กันยายน 2025 10,000 $3,550,500 5.6%
STZ 31 มีนาคม 2026 25,000 $3,449,000 -24.8%
CTAS 31 มีนาคม 2026 18,300 $3,441,681 14.1%
NFLX 30 กันยายน 2025 2,500 $3,347,825 -94.4%
SAGE 30 กันยายน 2025 366,619 $3,343,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 30 กันยายน 2025 45,000 $3,196,800 -51.4%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 45,000 $2,936,250 -29.0%
PM 30 กันยายน 2025 15,700 $2,859,441 15.6%
ENPH 31 มีนาคม 2026 85,000 $2,724,250 -11.5%
JHX 31 มีนาคม 2026 130,000 $2,697,500 31.9%
WHR 30 มิถุนายน 2026 50,000 $2,696,000 -23.1%
DNOW 30 มิถุนายน 2026 225,000 $2,679,750 21.5%
PSLV 30 มิถุนายน 2025 230,000 $2,668,000
CENX 31 มีนาคม 2026 65,000 $2,546,700 -39.3%
AMRZ 31 มีนาคม 2026 45,000 $2,433,600 -33.5%
GEO 31 มีนาคม 2026 150,000 $2,418,000 86.6%
TFX 30 มิถุนายน 2026 20,000 $2,392,200 -2.1%
NE 31 มีนาคม 2026 80,000 $2,259,200 -17.1%
TROX 30 มิถุนายน 2026 225,000 $2,198,250 -37.6%
GT 31 มีนาคม 2026 240,000 $2,102,400 -27.0%
BG 31 ธันวาคม 2025 25,000 $2,031,250 19.8%
MAG 30 กันยายน 2025 95,000 $2,007,350 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZM 30 มิถุนายน 2025 26,500 $1,954,905 19.1%
UBS 30 มิถุนายน 2025 62,500 $1,899,101 41.1%
VAL 30 กันยายน 2025 45,000 $1,894,950 60.7%
BTG 31 ธันวาคม 2025 376,398 $1,863,170 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWV 30 กันยายน 2025 11,000 $1,793,660 -34.5%
MOS 30 มิถุนายน 2025 65,000 $1,755,650 -42.2%
BNTX 31 มีนาคม 2026 16,740 $1,593,648 9.0%
BMA 30 มิถุนายน 2026 18,400 $1,423,608 -30.3%
VNOM 30 มิถุนายน 2026 30,000 $1,409,700 -4.2%
DNA 30 กันยายน 2025 125,000 $1,406,250 -15.3%
PRGO 31 มีนาคม 2026 100,000 $1,392,000 32.8%
DVN 30 มิถุนายน 2026 27,500 $1,383,800 15.3%
DVS 31 มีนาคม 2026 290,200 $1,268,726 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETSY 30 กันยายน 2025 25,000 $1,254,000 9.6%
ROIV 30 มิถุนายน 2025 120,000 $1,210,800 216.9%
GDXJ 30 มิถุนายน 2026 10,000 $1,200,400 23.3%
BBD 30 มิถุนายน 2025 525,000 $1,170,750 18.1%
DOW 31 มีนาคม 2026 50,000 $1,169,000 -32.8%
MSOS 30 มิถุนายน 2026 325,000 $1,153,750
PAAS 30 กันยายน 2025 40,468 $1,149,291 17.5%
NKTR 30 กันยายน 2025 43,966 $1,136,081 -23.4%
INTC 30 กันยายน 2025 50,000 $1,120,000 255.7%
GPRE 30 มิถุนายน 2025 225,000 $1,091,250 152.6%
TALO 31 ธันวาคม 2025 110,000 $1,054,900 52.3%
TEVA 31 ธันวาคม 2025 50,000 $1,010,000 26.7%
NOK 30 มิถุนายน 2026 125,000 $1,005,000 -20.2%
SSYS 31 มีนาคม 2026 115,000 $998,200 11.4%
WFRD 31 ธันวาคม 2025 14,500 $992,235 1.9%
FATE 30 มิถุนายน 2026 810,000 $972,000 -14.1%
GOSS 31 มีนาคม 2026 309,211 $958,554 -59.3%
TUR 30 มิถุนายน 2025 28,600 $938,652
CTGO 30 มิถุนายน 2026 47,941 $898,894 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TEO 31 ธันวาคม 2025 120,000 $872,400 0.9%
OFIX 31 ธันวาคม 2025 58,059 $849,984 -40.0%
ARVN 31 มีนาคม 2026 70,253 $833,201 -30.1%
SDGR 30 กันยายน 2025 40,000 $804,800 51.1%
PSKY 31 ธันวาคม 2025 42,500 $804,100 -29.1%
FET 31 ธันวาคม 2025 30,000 $801,300 125.0%
IOVA 30 มิถุนายน 2026 225,000 $789,750 241.7%
VELO 30 มิถุนายน 2026 82,500 $774,675 -36.2%
SFM 30 มิถุนายน 2026 10,000 $771,300 -23.8%
ALCO 31 ธันวาคม 2025 22,005 $762,693 5.3%
RUM 31 ธันวาคม 2025 100,000 $724,000 19.9%
VTYX 31 ธันวาคม 2025 225,603 $701,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MBLY 30 มิถุนายน 2026 100,000 $687,000 -23.3%
HRTX 30 มิถุนายน 2026 858,122 $686,583 -19.2%
BORR 30 กันยายน 2025 375,000 $686,250 45.4%
PRTA 31 ธันวาคม 2025 70,000 $683,200 -12.5%
STNE 30 มิถุนายน 2025 65,000 $681,200 -40.5%
MREO 31 มีนาคม 2026 1,585,214 $660,559 15.1%
GLOB 31 มีนาคม 2026 10,000 $653,700 -23.9%
LYB 30 กันยายน 2025 10,000 $578,600 19.5%
CRGX 30 กันยายน 2025 139,028 $572,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
U 30 มิถุนายน 2026 25,000 $548,500 52.6%
TVRD 31 ธันวาคม 2025 13,590 $529,602 -73.3%
ALGN 31 ธันวาคม 2025 4,000 $500,880 -7.9%
YPF 31 ธันวาคม 2025 20,000 $485,800 37.4%
GOLD 31 มีนาคม 2026 14,000 $476,700 5.5%
SAM 30 มิถุนายน 2026 2,000 $460,800 -5.4%
QURE 30 มิถุนายน 2026 27,500 $449,625 -49.1%
RTAC 31 มีนาคม 2026 40,592 $433,117 1.6%
TEO 30 มิถุนายน 2026 36,142 $422,500 -9.8%
GGAL 31 ธันวาคม 2025 15,000 $413,400 -33.5%
AMWL 30 มิถุนายน 2026 68,940 $362,624 35.9%
XPER 30 มิถุนายน 2025 45,000 $347,400 -31.4%
SLRN 30 มิถุนายน 2025 139,600 $344,812 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CYPH 30 กันยายน 2025 1,050,000 $311,745 567.4%
CTNM 30 กันยายน 2025 75,000 $297,750 11.7%
TDW 31 ธันวาคม 2025 5,469 $291,662 63.2%
PCT 30 มิถุนายน 2025 35,000 $242,200 -68.0%
SGML 30 กันยายน 2025 50,000 $225,000 41.8%
NBR 30 กันยายน 2025 7,500 $210,150 94.9%
TECX 30 กันยายน 2025 10,500 $208,635 43.7%
ORIC 30 กันยายน 2025 20,000 $203,000 1.7%
QTTB 31 มีนาคม 2026 50,919 $169,051 28.2%
LXRX 31 มีนาคม 2026 117,188 $134,766 16.7%
LXU 30 มิถุนายน 2025 15,000 $98,850 26.4%
TPICQ 30 มิถุนายน 2025 59,900 $48,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป