My Legacy Advisors, LLC

CIK 1767802 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$280.8M
อันดับที่ #5,373 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 56.9%
ตำแหน่ง
206
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2025

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
26.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
46.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
78.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2025: 9.01% ประมาณการซื้อ $29,197,597 · ขาย $24,331,586

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
98
ลดลง
82
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.4%
Financials
5.3%
Retail
4.7%
Utilities
3.9%
Industrials
3.6%
Healthcare
3.4%
Financial Services
3.1%
Communication Services
2.5%
Consumer Staples
1.9%
Energy
1.6%
Telecommunication
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
0.9%
Packaging
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 206 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11,350,151 4.04% 247,280 $-420,303 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,917,378 3.53% 19,776 $2,664,054 ขึ้น ×2
IVV $9,043,408 3.22% 14,381 $90,371 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,321,801 2.96% 39,178 $-174,128 ขึ้น ×2
HYG $7,662,912 2.73% 95,631 $507,037 ขึ้น ×2
SHYG $7,335,186 2.61% 171,103 $336,479 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,351,215 2.26% 38,703 $2,393,911 ขึ้น ×2
QUAL $5,402,087 1.92% 29,212 $569,881 ขึ้น ×2
IVW $5,017,184 1.79% 45,212 $284,335 ลง ×1
DYNF $4,968,329 1.77% 90,399 $747,517 ขึ้น ×2
EFV $4,951,396 1.76% 77,161 $1,613,489 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,894,832 1.74% 22,023 $746,783 ขึ้น ×2
VTEB $4,656,543 1.66% 95,148 $1,038,401 ขึ้น ×2
SPYM $4,134,933 1.47% 56,158 $-2,625,325 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,946,006 1.41% 22,216 $712,174 ขึ้น ×2
IVE $3,695,215 1.32% 18,579 $538,221 ขึ้น ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,472,879 1.24% 37,650 $268,699 ขึ้น ×2
MUB $3,276,470 1.17% 31,426 $-148,938 ลง ×2
SCHZ $3,204,909 1.14% 138,921 $-234,143 ลง ×1
IEMG $3,192,600 1.14% 53,007 $1,632,704 ขึ้น ×2
SRLN $3,091,914 1.10% 74,486 $270,273 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,949,252 1.05% 10,234 $521,345 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,862,972 1.02% 2,951 $118,318 ขึ้น ×2
BRKB $2,859,098 1.02% 5,978 $-144,653 ขึ้น ×2
MBB iShares MBS ETF $2,826,420 1.01% 30,313 $321,733 ขึ้น ×1
OEF $2,800,168 1.00% 9,096 $382,069 ขึ้น ×2
XTEN $2,769,926 0.99% 60,744 $1,492,697 ขึ้น ×1
EFG $2,706,608 0.96% 24,209 $249,552 ลง ×2
V Visa Inc. $2,586,892 0.92% 7,269 $80,052 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $2,518,536 0.90% 5,796 $602,809 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,478,361 0.88% 4,398 $130,763 ขึ้น ×2
IYW $2,415,900 0.86% 13,749 $382,463 ลง ×2
VOT $2,246,265 0.80% 7,867 $-87,111 ลง ×2
THRO $2,202,106 0.78% 61,477 $1,847,939 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,201,116 0.78% 10,164 $132,662 ขึ้น ×2
BINC $2,127,828 0.76% 40,453 $359,113 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,033,738 0.72% 5,448 $70,085 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,912,641 0.68% 2,630 $704,014 ขึ้น ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,854,631 0.66% 8,129 $-240,909 ขึ้น ×1
TLH $1,850,438 0.66% 18,438 $528,352 ขึ้น ×2
IAGG $1,803,123 0.64% 35,397 ขึ้น ×1
IWM $1,792,508 0.64% 7,974 $1,430,315 ขึ้น ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1,636,536 0.58% 47,367 $-153 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,634,767 0.58% 4,301 $540,522 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,603,893 0.57% 16,908 $142,102 ขึ้น ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,570,124 0.56% 7,113 $330,623 ขึ้น ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,566,775 0.56% 12,619 $68,148 ขึ้น ×2
XLG $1,535,743 0.55% 29,180 $689,665 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,507,778 0.54% 28,731 $-567,035 ลง ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,483,110 0.53% 25,668 $-56,718 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,482,477 0.53% 4,968 $-17,573 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,417,796 0.50% 20,321 $-23,485 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,386,298 0.49% 50,192 $-1,233 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,374,797 0.49% 4,992 $640,784 ขึ้น ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,361,221 0.48% 16,576 $-44,919 ขึ้น ×2
IWS $1,355,210 0.48% 9,975 $24,331 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,353,822 0.48% 4,369 $216,628 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,344,549 0.48% 3,554 $99,878 ลง ×2
VOE $1,326,381 0.47% 7,881 $-28,425 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,215,324 0.43% 11,461 $1,553 ขึ้น ×1
IP International Paper Company Common Stock $1,214,602 0.43% 23,175 $7,452 ขึ้น ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,203,358 0.43% 27,318 $129,239 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,196,826 0.43% 10,128 $-35,925 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,190,248 0.42% 4,141 $175,218 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,167,562 0.42% 8,549 $5,620 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,166,481 0.42% 6,445 $212,355 ขึ้น ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,148,786 0.41% 23,983 $157,804 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,128,577 0.40% 7,633 $-24,230 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,100,084 0.39% 2,554 $-136,950 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,098,416 0.39% 7,125 $43,868 ขึ้น ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,097,180 0.39% 14,000 $-13,712 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,094,745 0.39% 14,667 $107,602 ขึ้น ×1
VUG $1,089,252 0.39% 2,462 $26,388 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,085,176 0.39% 2,263 $18,572 ขึ้น ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,084,072 0.39% 25,793 $-56,225 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $1,080,482 0.38% 18,454 $40,635 ขึ้น ×2
VTI $1,079,428 0.38% 3,501 $115,564 ลง ×1
SPMO $1,078,911 0.38% 9,598 $221,343 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,055,316 0.38% 5,412 $-69,093 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,040,498 0.37% 3,474 $-1,424,270 ลง ×2
IWR $1,040,204 0.37% 11,066 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,018,431 0.36% 19,248 $277,929 ขึ้น ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $989,736 0.35% 9,025 $99,038 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $985,020 0.35% 1,379 $179,619 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $931,158 0.33% 20,465 $293,950 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $907,286 0.32% 1,929 $102,660 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $907,025 0.32% 10,416 $200,249 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $902,926 0.32% 722 $267,873 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $892,603 0.32% 18,764 $142,396 ขึ้น ×1
NI NiSource Inc Common Stock $890,485 0.32% 22,487 $14,719 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $859,489 0.31% 2,314 $-215,162 ลง ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $849,576 0.30% 18,449 $29 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $844,440 0.30% 3,199 $55,462 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $830,224 0.30% 6,101 $-170,326 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $829,564 0.30% 5,234 $12,913 ขึ้น ×2
AGGY $823,309 0.29% 18,948 $-75,196 ลง ×2
STIP $817,563 0.29% 7,970 ขึ้น ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $814,379 0.29% 32,785 $199,181 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $809,050 0.29% 1,527 $4,220 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $808,652 0.29% 6,643 $-13,110 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IAGG $1,803,123 35,397 0.64%
IWR $1,040,204 11,066 0.37%
STIP $817,563 7,970 0.29%
ORCL $628,390 2,674 0.22%
BAI $621,517 21,439 0.22%
ISRG $594,437 1,130 0.21%
SYK $538,072 1,363 0.19%
INTC $505,414 21,218 0.18%
AMD $442,571 3,070 0.16%
GILD $360,018 3,143 0.13%
UPS $356,151 3,460 0.13%
PANW $346,494 1,804 0.12%
PRU $309,985 2,893 0.11%
EIX $256,142 4,994 0.09%
VLO $252,960 1,634 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +454 +$2.7M
SPYM ลดลง -47K -$2.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +2K +$2.4M
IEMG ซื้อเพิ่ม +24K +$1.6M
EFV ซื้อเพิ่ม +21K +$1.6M
XTEN ซื้อเพิ่ม +33K +$1.5M
IWM ซื้อเพิ่ม +6K +$1.4M
UNH ลดลง -1K -$1.4M
EMXC ลดลง -25K -$1.3M
VTEB ซื้อเพิ่ม +22K +$1.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AMGN 30 มิถุนายน 2025 3,035 $945,554 56.2%
AMT 30 มิถุนายน 2025 3,174 $690,662 -19.8%
AWK 30 มิถุนายน 2025 4,209 $620,912 -0.2%
HEFA 30 มิถุนายน 2025 16,379 $594,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZTS 30 มิถุนายน 2025 3,516 $578,909 -51.4%
NXPI 30 มิถุนายน 2025 3,016 $573,221 2.8%
LYB 30 มิถุนายน 2025 7,106 $500,262 17.9%
NVO 30 มิถุนายน 2025 6,463 $448,791 -32.6%
IFRA 31 มีนาคม 2025 8,636 $409,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPC 30 มิถุนายน 2025 3,409 $406,148 8.7%
PFG 30 มิถุนายน 2025 4,480 $377,978 39.4%
BK 30 มิถุนายน 2025 4,366 $366,176 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSO 30 มิถุนายน 2025 693 $352,252 -28.9%
TLT 30 มิถุนายน 2025 2,986 $271,816
EAGG 30 มิถุนายน 2025 5,685 $269,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WHR 31 มีนาคม 2025 2,001 $259,510 -55.2%
LAZ 30 มิถุนายน 2025 5,666 $245,338 -7.1%
DMXF 31 มีนาคม 2025 3,752 $243,542 27.8%
ILCV 30 มิถุนายน 2025 2,915 $237,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFFD 30 มิถุนายน 2025 11,754 $223,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMD 31 มีนาคม 2025 3,831 $214,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTMF 30 มิถุนายน 2025 6,147 $209,781 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZO 30 มิถุนายน 2025 55 $209,703 -19.1%
ARCC 31 มีนาคม 2025 9,006 $204,076 -10.3%
WEN 30 มิถุนายน 2025 12,060 $176,438 -22.8%