Northwest Quadrant Wealth Management, LLC

CIK 1697767 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$540.0M
อันดับที่ #3,595 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 38.1%
ตำแหน่ง
77
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
90.52%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
9
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.51% ประมาณการซื้อ $78,018,332 · ขาย $23,024,497

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
18
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
2.0%
Technology
1.7%
Healthcare
1.0%
Retail
0.9%
Communication Services
0.6%
Energy
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 77 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $157,917,320 29.24% 5,365,862 $22,164,189 ขึ้น ×1
IEFA $62,686,264 11.61% 649,061 $5,428,882 ขึ้น ×5
VO $56,629,737 10.49% 702,864 $6,830,183 ขึ้น ×1
SCHD $54,478,947 10.09% 1,718,037 $4,075,195 ขึ้น ×6
TFLO $43,738,827 8.10% 863,892 $-13,764,042 ลง ×1
VBR $34,014,348 6.30% 139,983 $4,359,741 ขึ้น ×3
IJR $30,467,222 5.64% 205,429 $4,601,960 ลง ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24,501,536 4.54% 310,028 ขึ้น ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19,235,734 3.56% 174,316 $-8,426,340 ลง ×3
VNQ $5,186,234 0.96% 53,782 $459,117 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,151,504 0.95% 17,803 $772,741 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,836,441 0.71% 3,603 $1,252,816 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,978,762 0.55% 2,483 $688,536 ลง ×2
BRKB $2,710,703 0.50% 5,417 $66,870 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,626,114 0.49% 7,348 $521,881 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,487,323 0.46% 2,659 $-179,757 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,991,092 0.37% 8,354 $246,206 ลง ×2
VTI $1,696,210 0.31% 4,584 $254,834 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,449,308 0.27% 2,285 $164,978 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,180,866 0.22% 1,656 $292,423 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,155,119 0.21% 6,969 $-280,441 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,109,890 0.21% 4,370 $45,595 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,076,830 0.20% 9,168 $367,755 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,011,912 0.19% 2,713 $33,620 ขึ้น ×1
SPY SPY $998,893 0.18% 1,338 $131,170 ขึ้น ×3
SCHV $773,158 0.14% 22,211 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $710,751 0.13% 2,012 $134,056 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $707,005 0.13% 1,377 $20,390 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $635,052 0.12% 1,247 $-116,108 ขึ้น ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $622,272 0.12% 5,180 $25,300 ขึ้น ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $620,940 0.11% 538 $397,723 ลง ×1
IWF $619,261 0.11% 4,987 $88,040 ขึ้น ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $581,583 0.11% 2,597 $47,580 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580,993 0.11% 4,250 $-138,507 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $573,979 0.11% 3,914 $-14,545 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $534,917 0.10% 2,957 $50,462 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $510,898 0.09% 3,659 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $501,661 0.09% 1,328 $91,334 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496,354 0.09% 1,972 $70,166 ขึ้น ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $439,949 0.08% 3,249 $-60,243 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $405,221 0.08% 1,490 $44,644 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400,167 0.07% 1,223 $41,909 ขึ้น ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392,400 0.07% 750 $24,345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $388,078 0.07% 1,176 $45,821 ขึ้น ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387,169 0.07% 3,013 $25,462 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $378,750 0.07% 374 $62,699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $366,554 0.07% 631 ขึ้น ×1
VEA $358,938 0.07% 5,038 $37,846 ขึ้น ×5
AXP American Express Company Common Stock $355,955 0.07% 1,052 $38,573 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $355,220 0.07% 6,234 $34,772 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351,771 0.07% 941 $56,354 ลง ×1
IWD $340,827 0.06% 1,406 $41,371 ขึ้น ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $328,432 0.06% 1,571 $70,305 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $309,632 0.06% 1,547 $-26,205 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $304,474 0.06% 841 $10,223 ขึ้น ×1
IWY $299,327 0.06% 1,030 $43,274 ขึ้น ×5
SCHF $296,979 0.05% 10,721 $33,217 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $289,129 0.05% 1,710 $-25,604 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $284,003 0.05% 393 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283,784 0.05% 1,496 $-12,273 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $273,421 0.05% 140 $5,451
WMT Walmart Inc. - Common Stock $268,131 0.05% 2,367 $-25,120 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $262,449 0.05% 1,833 $23,170 ขึ้น ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $259,490 0.05% 923 $37,193 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $258,262 0.05% 1,362 $-10,352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $254,240 0.05% 216 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $246,558 0.05% 2,507 $8,431 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $245,719 0.05% 2,405 $30,353 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238,613 0.04% 1,628 $38,435 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235,492 0.04% 320 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $227,194 0.04% 889 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223,716 0.04% 70 $-12,729
VYM $223,452 0.04% 1,414 $15,332 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $223,167 0.04% 454 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221,183 0.04% 818 $-34,600 ลง ×1
IWM $214,137 0.04% 713
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $61,656 0.01% 10,855 $15,088

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IEFA $62,686,264 11.61% เพิ่มขึ้น ×5
SCHD $54,478,947 10.09% เพิ่มขึ้น ×6
VBR $34,014,348 6.30% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $1,109,890 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $998,893 0.18% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $710,751 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
LMT $635,052 0.12% เพิ่มขึ้น ×5
PCAR $622,272 0.12% เพิ่มขึ้น ×5
IWF $619,261 0.11% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $501,661 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $496,354 0.09% เพิ่มขึ้น ×5
UNP $405,221 0.08% เพิ่มขึ้น ×6
TRV $388,078 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $358,938 0.07% เพิ่มขึ้น ×5
AXP $355,955 0.07% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VCSH $24,501,536 310,028 4.54%
SCHV $773,158 22,211 0.14%
INTC $510,898 3,659 0.09%
AMD $366,554 631 0.07%
AMAT $284,003 393 0.05%
GEV $254,240 216 0.05%
QQQ $235,492 320 0.04%
GLW $227,194 889 0.04%
TT $223,167 454 0.04%
IWM $214,137 713 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHX ซื้อเพิ่ม +71K +$22.2M
TFLO ลดลง -272K -$13.8M
SHV ลดลง -76K -$8.4M
VO ซื้อเพิ่ม +529K +$6.8M
IEFA ซื้อเพิ่ม +17K +$5.4M
IJR ลดลง -3K +$4.6M
VBR ซื้อเพิ่ม +3K +$4.4M
SCHD ซื้อเพิ่ม +75K +$4.1M
CAT ลดลง -44 +$1.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +550 +$773K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VUG 31 มีนาคม 2025 1,802 $739,613 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 901 $530,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 2,031 $488,122 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 31 มีนาคม 2025 2,343 $396,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 2,361 $295,777 11.9%
VOO 31 ธันวาคม 2025 482 $295,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZN 30 มิถุนายน 2025 3,712 $272,812 133.7%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 4,153 $259,434 19.9%
CODI 31 มีนาคม 2025 10,824 $249,817 -37.8%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,017 $224,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 31 มีนาคม 2026 209 $223,703 19.8%
IWB 31 มีนาคม 2025 690 $222,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMR 31 มีนาคม 2025 1,789 $221,762 41.7%
SYY 31 ธันวาคม 2025 2,603 $214,311 14.2%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,104 $214,197 19.2%
BLK 31 มีนาคม 2025 205 $210,591 21.7%
BA 31 มีนาคม 2026 950 $206,159 10.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,210 $204,478 -23.2%
NVDA 31 มีนาคม 2025 1,500 $201,467 102.2%