ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -4.9%

ต่อปี: +24.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 17.9%
Financials 12.9%
Industrials 9.5%
Healthcare 7.5%
Communication Services 7.2%
Retail 5.9%
Energy 4.6%
Consumer Discretionary 3.9%
Utilities 2.9%
Consumer products 1.7%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 25.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 122 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,425,930 5.38% 36,031 $2,690,157 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,320,008 4.30% 43,670 $2,504,304 ลง ×2
SMH SMH $7,136,739 3.69% 10,881 $3,076,150 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,435,341 3.32% 17,252 $810,978 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,012,750 3.10% 16,825 $1,165,926 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,421,406 2.80% 5,091 $1,965,538 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,322,840 2.75% 5,263 $1,253,628 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,946,284 2.55% 15,111 $1,242,515 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,692,834 2.42% 18,649 $1,281,938 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,506,757 2.33% 6,035 $581,955
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,063,441 2.10% 37,930 $-141,479
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,720,011 1.92% 15,608 $960,642 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,587,533 1.85% 3,108 $3,111,179 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,466,717 1.79% 13,311 $493,356 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,449,210 1.78% 9,780 $470,782 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,431,719 1.77% 39,099 $179,154 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,298,098 1.70% 6,906 $1,095,997 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $3,261,416 1.68% 4,355
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,004,546 1.55% 10,080 $1,086,443 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,003,346 1.55% 11,758 $1,478,035 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,931,361 1.51% 5,204 $660,005 ขึ้น ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,839,825 1.47% 16,076 $176,032
XLY XLY $2,814,955 1.45% 24,002 $199,217
RTX RTX Corporation Common Stock $2,780,493 1.44% 14,655 $-46,457
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,520,547 1.30% 15,206 $-270,327 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,509,600 1.30% 4,926 $-166,035 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,468,219 1.27% 6,534 $479,927 ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,446,277 1.26% 4,763 $66,396
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,375,376 1.23% 8,733 $390,017 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,158,355 1.11% 4,305 $42,318
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2,142,188 1.11% 22,528 $283,853
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,128,269 1.10% 8,380 $569,720 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,057,946 1.06% 14,034 $248,257 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,054,967 1.06% 5,816 $1,181,765 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,050,469 1.06% 16,199 $-83,722 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,029,928 1.05% 16,984 $548,668 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1,835,462 0.95% 14,053 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,792,259 0.93% 14,186 $279,816 ขึ้น ×3
IJK iShares Trust $1,645,118 0.85% 14,001
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,638,498 0.85% 1,704 $270,946 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,572,225 0.81% 42,770 $-99,168 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,502,745 0.78% 16,561 $-133,917 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.77% 2 $61,420
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,425,656 0.74% 1,524 $-92,903
NLR VanEck ETF Trust $1,422,611 0.73% 12,266 $-211,098
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,260,820 0.65% 3,036 $-13,316 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,251,290 0.65% 12,956 $78,383
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,192,936 0.62% 4,845 $195,144 ขึ้น ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,161,780 0.60% 13,731 $313,494 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,156,800 0.60% 1,600 $609,936
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,150,719 0.59% 10,483 $132,671 ลง ×1
IHI iShares Trust $1,139,148 0.59% 23,055 $-295,967 ลง ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,067,587 0.55% 11,706 $356,489 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,040,811 0.54% 2,080 $44,075
AXP American Express Company Common Stock $1,037,413 0.54% 3,067 $170,203 ขึ้น ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $997,628 0.52% 2,696 $132,724
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $976,624 0.50% 13,707 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $951,732 0.49% 2,774 $317,935 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $939,369 0.49% 2,550 $-157,871
LIN Linde plc - Ordinary Shares $938,762 0.48% 1,809 $41,932
COP ConocoPhillips Common Stock $904,972 0.47% 8,705 $-570,128 ลง ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $884,821 0.46% 20,898 $-90,063 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $845,358 0.44% 4,044
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $806,978 0.42% 4,367 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $800,028 0.41% 7,335 $586
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $790,153 0.41% 6,727 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $787,133 0.41% 1,355 ขึ้น ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $779,905 0.40% 64,830 $-1,945
WMT Walmart Inc. - Common Stock $660,532 0.34% 5,832 $433,100 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $653,872 0.34% 1,788 $170,272 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $635,977 0.33% 2,020 $-27,775
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $634,915 0.33% 39,265 $0
DE Deere & Company Common Stock $634,330 0.33% 1,000 ขึ้น ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $624,752 0.32% 3,819 $172,134
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $605,394 0.31% 49,950 $30,969
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $576,615 0.30% 2,373 $61,081
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574,173 0.30% 7,065 $36,880
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $556,342 0.29% 791 $68,485
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $545,824 0.28% 59,200 $13,616
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $529,928 0.27% 1,275
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $519,144 0.27% 2,194 $118,272 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $493,457 0.25% 8,267 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $489,663 0.25% 1,130 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $470,436 0.24% 1,104 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $462,483 0.24% 6,300 $-1,449
ORCL Oracle Corporation Common Stock $457,236 0.24% 3,120 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446,152 0.23% 3,472 $28,505
WM Waste Management, Inc. Common Stock $416,117 0.21% 1,867 $-12,901
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $386,631 0.20% 1,229 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $386,174 0.20% 1,930 $49,582
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382,953 0.20% 2,801 $173,423 ขึ้น ×1
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $382,350 0.20% 5,000 $50,900
FDX FedEx Corporation Common Stock $370,746 0.19% 1,184 $128,544 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $361,037 0.19% 3,533 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $351,675 0.18% 2,250 $11,002
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $340,977 0.18% 27,300 $-2,730
DHR Danaher Corporation Common Stock $334,673 0.17% 1,757 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $329,112 0.17% 3,982 $-399
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $323,080 0.17% 2,000 $98,860
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $320,334 0.17% 20,300 $2,436

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMZN $3,720,011 1.92% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $3,298,098 1.70% เพิ่มขึ้น ×3
GLW $3,003,346 1.55% เพิ่มขึ้น ×3
AVGO $2,468,219 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
GILD $1,792,259 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
BLK $1,638,498 0.85% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IVV $3,261,416 4,355 1.68%
TGT $1,835,462 14,053 0.95%
IJK $1,645,118 14,001 0.85%
VEA $976,624 13,707 0.50%
MS $845,358 4,044 0.44%
QCOM $806,978 4,367 0.42%
CSCO $790,153 6,727 0.41%
AMD $787,133 1,355 0.41%
DE $634,330 1,000 0.33%
UNH $529,928 1,275 0.27%
VWO $493,457 8,267 0.25%
LRCX $489,663 1,130 0.25%
ETN $470,436 1,104 0.24%
ORCL $457,236 3,120 0.24%
NSC $386,631 1,229 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SMH ซื้อเพิ่ม +290 +$3.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$2.7M
XLK ลดลง -90 +$2.5M
CAT ซื้อเพิ่ม +213 +$2.0M
GLW ซื้อเพิ่ม +540 +$1.5M
ABBV ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
GS ซื้อเพิ่ม +453 +$1.3M
JPM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
GOOG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
GOOGL ลดลง -30 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UNH 30 มิถุนายน 2025 6,631 $3,472,986 21.4%
IVV 31 มีนาคม 2026 3,420 $2,342,495
IWF 31 มีนาคม 2026 2,500 $1,183,250 20.4%
PEP 30 มิถุนายน 2025 7,888 $1,182,727 -4.8%
SDY 31 มีนาคม 2026 8,400 $1,168,944
IWY 31 มีนาคม 2026 3,900 $1,079,832
IJK 31 มีนาคม 2026 11,001 $1,065,777 9.9%
OIH 30 กันยายน 2025 4,561 $1,050,353 51.5%
IWP 31 มีนาคม 2026 7,200 $985,968 10.9%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 19,336 $875,921 -0.6%
HDV 31 มีนาคม 2026 6,981 $848,959 4.2%
SCHC 31 มีนาคม 2026 15,831 $720,785
ZTS 30 กันยายน 2025 4,371 $681,657 -51.2%
BSX 31 มีนาคม 2026 5,346 $509,741 -32.4%
IJS 31 มีนาคม 2026 4,037 $459,088 10.5%
JEPI 31 มีนาคม 2026 8,000 $457,920
IJR 31 มีนาคม 2026 3,687 $443,104 11.2%
IBB 30 มิถุนายน 2025 3,246 $415,163 64.4%
PGR 30 มิถุนายน 2026 2,040 $404,410 -2.7%
SPDW 31 ธันวาคม 2025 9,050 $387,250
JEPQ 31 มีนาคม 2026 6,000 $348,720
VXF 31 มีนาคม 2026 1,600 $334,592 15.2%
SCHE 31 มีนาคม 2026 9,864 $323,293
VMBS 31 ธันวาคม 2025 6,650 $312,284
VOE 30 มิถุนายน 2026 1,675 $308,669
VOT 30 มิถุนายน 2026 1,075 $276,651
XLF 30 กันยายน 2025 5,040 $263,945 0.0%
VO 30 มิถุนายน 2026 900 $258,462 -0.4%
PSX 30 กันยายน 2025 2,117 $252,558 98.3%
UMH 30 กันยายน 2025 15,000 $251,850 3.5%
GVI 30 มิถุนายน 2026 2,300 $245,364
MS 31 มีนาคม 2026 1,347 $239,133 15.6%
PHYS 30 กันยายน 2025 9,300 $235,755
XLP 31 มีนาคม 2026 3,000 $233,040 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 480 $230,213 13.2%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 1,592 $227,943 0.9%
MBB 30 มิถุนายน 2025 2,393 $224,416
IBM 31 มีนาคม 2026 739 $218,899 -8.6%
PFXF 30 กันยายน 2025 12,750 $218,280
XLE 30 กันยายน 2025 2,567 $217,707 42.0%
UNH 31 มีนาคม 2026 651 $214,902 39.9%
MGV 31 มีนาคม 2026 1,500 $211,725
CMI 31 มีนาคม 2026 401 $204,690 -2.7%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,700 $202,649 9.1%
VTV 30 กันยายน 2025 1,140 $201,484
PML 31 ธันวาคม 2025 21,850 $172,834 -14.2%
NDMO 30 กันยายน 2025 10,000 $100,700 -15.5%