PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1843309 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$241.5M
อันดับที่ #5,839 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.8%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.30%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 25.91% ประมาณการซื้อ $75,629,224 · ขาย $60,537,290

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 43.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
19
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
7.9%
Retail
5.1%
Energy
4.5%
Industrials
3.7%
Technology
3.5%
Real Estate
3.3%
Financial Services
3.1%
Communications
2.1%
Communication Services
2.0%
Utilities
1.9%
Materials
1.6%
Logistics & Transportation
1.4%
Financials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FLXR TCW Flexible Income ETF $34,888,900 14.45% 889,796 $9,951,996 ขึ้น ×1
FLSP $21,237,344 8.79% 766,968 $3,054,634 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $19,740,008 8.17% 208,845 ขึ้น ×1
GLDM $13,814,950 5.72% 173,948 $-1,518,479 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $11,369,433 4.71% 117,891 $374,785 ขึ้น ×1
CTA $11,091,404 4.59% 427,579 $-1,914,100 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,186,353 2.56% 25,956 $1,193,080 ขึ้น ×6
CIEN Ciena Corporation Common Stock $5,185,219 2.15% 10,570 $776,479 ลง ×2
SPMO $4,749,770 1.97% 29,403 $1,407,171 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,581,918 1.90% 18,041 $1,531,882 ขึ้น ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,019,271 1.66% 91,264 $1,000,666 ขึ้น ×1
BRKB $4,018,132 1.66% 8,030 $1,087,345 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,888,552 1.61% 3,242 ขึ้น ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $3,864,404 1.60% 80,930 $1,137,200 ขึ้น ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,793,077 1.57% 36,666 $1,609,266 ขึ้น ×1
INDA $3,757,070 1.56% 76,069 $-257,935 ลง ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,630,250 1.50% 40,131 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,520,438 1.46% 89,125 $-1,052,385 ลง ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $3,455,677 1.43% 109,600 $878,941 ขึ้น ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3,412,254 1.41% 4,503 $685,050 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,395,324 1.41% 7,968 $947,431 ขึ้น ×1
APA APA Corporation - Common Stock $3,336,553 1.38% 102,443 $-1,025,185 ลง ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,283,905 1.36% 10,487 $78,641 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,279,381 1.36% 16,390 $32,402 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,177,679 1.32% 3,397 $-81,306 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,922,446 1.21% 25,803 $135,591 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,703,442 1.12% 11,311 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,695,421 1.12% 37,751 $-732,038 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $2,694,629 1.12% 7,854
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $2,677,282 1.11% 56,915 ขึ้น ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2,483,692 1.03% 37,405 ขึ้น ×1
UNM Unum Group Common Stock $2,435,882 1.01% 27,247 ขึ้น ×1
COWZ $2,242,497 0.93% 36,053 $56,150 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,156,299 0.89% 10,315 ขึ้น ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,103,018 0.87% 11,485 ขึ้น ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $2,079,582 0.86% 79,434 ขึ้น ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,919,284 0.79% 19,689 ขึ้น ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,790,803 0.74% 9,211 $538,502 ขึ้น ×2
URA $1,605,567 0.66% 36,741 $-118,670 ขึ้น ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,564,286 0.65% 4,657 ขึ้น ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1,378,115 0.57% 4,836 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,322,376 0.55% 4,570 $162,556
MOAT $908,610 0.38% 8,740 $-13,908 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $886,621 0.37% 2,926 $40,869 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $785,049 0.33% 5,199 ขึ้น ×1
BOXX $766,354 0.32% 6,545 $5,236
MA Mastercard Incorporated Common Stock $737,065 0.31% 1,435 $-1,616,585 ลง ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722,834 0.30% 22,610 $-61,137 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696,276 0.29% 688 $104,209 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $692,067 0.29% 9,619 $45,308 ลง ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $650,195 0.27% 11,994 $840
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $649,751 0.27% 12,459 $64,998 ขึ้น ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $591,275 0.24% 89,996 $-1,430 ขึ้น ×6
SPYM $575,371 0.24% 6,547 $92,514 ขึ้น ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $559,994 0.23% 9,185 $74,242 ขึ้น ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $551,060 0.23% 8,423 $71,041 ขึ้น ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $544,132 0.23% 11,694 $56,892 ขึ้น ×5
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $526,975 0.22% 11,850 $-21,963 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $515,541 0.21% 4,073 $-15,162 ขึ้น ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $514,518 0.21% 23,011 $39,277 ขึ้น ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $512,435 0.21% 13,464 $31,774 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $493,314 0.20% 23,832 $-206,900 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $450,977 0.19% 16,986 $10,929 ขึ้น ×5
JMST $449,973 0.19% 8,823 $219,288 ขึ้น ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $447,652 0.19% 27,329 $5,716 ขึ้น ×6
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $440,335 0.18% 14,653 $38,731 ขึ้น ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $398,157 0.16% 2,434 $-22,514 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $369,453 0.15% 511
IWF $365,060 0.15% 2,940 $51,656 ขึ้น ×1
ICSH $342,237 0.14% 6,766 $-5,081,281 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $332,129 0.14% 4,389 ขึ้น ×1
SPHY $331,570 0.14% 14,145 $-6,637 ลง ×4
MTBA $319,200 0.13% 6,505 $-16,648,046 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227,494 0.09% 695 $23,053
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210,119 0.09% 152
HEIA $200,912 0.08% 779
SPY SPY $200,881 0.08% 269 ขึ้น ×1
SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock $88,869 0.04% 14,521 $29,914

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AMZN $6,186,353 2.56% เพิ่มขึ้น ×6
JNJ $4,581,918 1.90% เพิ่มขึ้น ×4
ESI $3,864,404 1.60% เพิ่มขึ้น ×3
BRX $3,455,677 1.43% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $2,695,421 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
BRW $591,275 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
NNN $544,132 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
DUK $515,541 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
VICI $450,977 0.19% เพิ่มขึ้น ×5
STWD $447,652 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
MRP $440,335 0.18% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MBB $19,740,008 208,845 8.17%
LLY $3,888,552 3,242 1.61%
EW $3,630,250 40,131 1.50%
LNG $2,703,442 11,311 1.12%
V $2,694,629 7,854 1.12%
DFTX $2,677,282 56,915 1.11%
BWA $2,483,692 37,405 1.03%
UNM $2,435,882 27,247 1.01%
MS $2,156,299 10,315 0.89%
LYV $2,103,018 11,485 0.87%
JHX $2,079,582 79,434 0.86%
DNTH $1,919,284 19,689 0.79%
MDB $1,564,286 4,657 0.65%
ONC $1,378,115 4,836 0.57%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $785,049 5,199 0.33%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FLXR ซื้อเพิ่ม +255K +$10.0M
FLSP ซื้อเพิ่ม +98K +$3.1M
CTA ลดลง -3K -$1.9M
MA ลดลง -3K -$1.6M
CVS ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
JNJ ซื้อเพิ่ม +6K +$1.5M
GLDM ซื้อเพิ่ม +9K -$1.5M
SPMO ลดลง -412 +$1.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +2K +$1.2M
ESI ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JBND 30 มิถุนายน 2026 259,406 $13,948,235 -1.5%
BUCK 30 มิถุนายน 2025 528,745 $13,049,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SVOL 30 มิถุนายน 2025 502,384 $9,133,342 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANGL 31 ธันวาคม 2025 236,382 $7,027,636 -1.3%
META 31 มีนาคม 2025 6,264 $3,667,635 -5.1%
TRGP 30 มิถุนายน 2026 14,038 $3,519,798 12.8%
IGV 31 มีนาคม 2026 32,457 $3,430,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 30 มิถุนายน 2025 16,328 $3,355,894 -9.0%
MPWR 31 มีนาคม 2025 5,410 $3,201,097 125.8%
MKTX 30 มิถุนายน 2025 14,212 $3,074,766 -27.6%
BRO 31 มีนาคม 2025 29,771 $3,037,237 -42.1%
SGOV 31 มีนาคม 2025 30,260 $3,035,648 -0.1%
PHM 31 มีนาคม 2025 27,460 $2,990,394 24.8%
AXP 30 มิถุนายน 2026 9,862 $2,982,974 -1.1%
RMD 30 มิถุนายน 2025 13,271 $2,970,713 -10.7%
APH 30 มิถุนายน 2025 45,194 $2,964,274 55.6%
GWW 30 มิถุนายน 2025 2,998 $2,961,514 25.1%
LMT 30 มิถุนายน 2025 6,567 $2,933,545 25.9%
ROIV 30 มิถุนายน 2026 105,893 $2,933,236 4.7%
MU 31 มีนาคม 2026 10,170 $2,902,620 176.6%
APD 30 มิถุนายน 2025 9,704 $2,861,904 9.3%
PM 31 มีนาคม 2025 23,620 $2,842,667 20.3%
TT 30 มิถุนายน 2025 8,390 $2,826,759 3.8%
LDOS 30 มิถุนายน 2025 20,888 $2,818,627 -8.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 18,059 $2,792,644 94.6%
NTAP 31 มีนาคม 2025 23,936 $2,778,491 120.0%
MMM 30 กันยายน 2025 18,052 $2,748,236 16.2%
XMHQ 30 มิถุนายน 2025 29,584 $2,707,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 มิถุนายน 2025 19,071 $2,666,317 -34.8%
ANET 30 กันยายน 2025 25,901 $2,649,931 26.2%
MDGL 31 มีนาคม 2026 4,466 $2,600,730 2.4%
ABT 31 ธันวาคม 2025 19,074 $2,554,772 -8.3%
ROL 31 ธันวาคม 2025 43,316 $2,544,382 -39.7%
ORLY 30 กันยายน 2025 28,143 $2,536,529 -17.2%
MSI 30 กันยายน 2025 6,029 $2,534,953 5.6%
BRO 30 กันยายน 2025 22,400 $2,483,488 -23.3%
DECK 30 มิถุนายน 2025 22,142 $2,475,697 -13.0%
WAT 30 กันยายน 2025 7,079 $2,470,854 38.4%
MSCI 30 กันยายน 2025 4,281 $2,469,024 -0.4%
CPRT 30 กันยายน 2025 50,277 $2,467,092 -24.3%
AON 30 กันยายน 2025 6,908 $2,464,498 -1.7%
DHR 31 มีนาคม 2026 10,638 $2,435,251 13.2%
SNA 30 กันยายน 2025 7,822 $2,434,050 13.1%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 11,856 $2,433,563 7.9%
V 31 ธันวาคม 2025 7,006 $2,391,708 4.8%
MRSH 30 กันยายน 2025 10,934 $2,390,610 -6.6%
FICO 30 กันยายน 2025 1,297 $2,370,864 -21.8%
BTC 31 มีนาคม 2026 60,929 $2,359,780 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 มีนาคม 2026 26,552 $2,344,276 -10.8%
BBJP 31 มีนาคม 2025 42,643 $2,340,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUAL 30 มิถุนายน 2025 13,569 $2,318,779 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 7,368 $2,298,595 13.6%
AZO 30 กันยายน 2025 605 $2,245,899 -30.0%
VRSK 31 ธันวาคม 2025 8,727 $2,194,928 -15.8%
TEL 30 มิถุนายน 2026 10,433 $2,180,706 -0.4%
PAYX 31 ธันวาคม 2025 16,987 $2,153,272 10.1%
CPAY 31 ธันวาคม 2025 7,393 $2,129,628 36.0%
MTB 31 มีนาคม 2026 10,505 $2,116,547 16.9%
CBOE 31 ธันวาคม 2025 8,456 $2,073,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTH 30 มิถุนายน 2026 33,060 $2,044,416 -13.1%
MCK 31 ธันวาคม 2025 2,637 $2,037,188 3.7%
XLF 31 มีนาคม 2026 35,038 $1,919,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMG 30 มิถุนายน 2026 74,793 $1,910,225 1.6%
HOOD 30 มิถุนายน 2026 26,118 $1,809,977 -2.2%
LPLA 31 มีนาคม 2026 4,996 $1,784,421 18.8%
XLE 30 มิถุนายน 2025 17,923 $1,674,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2025 21,230 $1,673,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCTE 30 กันยายน 2025 61,812 $1,644,199
HUBS 31 มีนาคม 2026 4,080 $1,637,304 -1.5%
BSX 30 มิถุนายน 2026 24,675 $1,548,356 20.6%
TWLO 30 มิถุนายน 2026 12,272 $1,544,063 7.1%
CL 31 มีนาคม 2025 14,462 $1,314,740 -2.8%
XHB 30 มิถุนายน 2025 13,240 $1,282,956 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GD 31 มีนาคม 2025 4,591 $1,209,683 43.7%
HCA 31 มีนาคม 2025 3,738 $1,121,961 18.8%
NVR 30 มิถุนายน 2025 153 $1,108,392 -14.1%
AMAT 31 มีนาคม 2025 6,678 $1,086,043 240.4%
MTD 31 มีนาคม 2025 859 $1,051,141 20.8%
KLAC 31 มีนาคม 2025 1,620 $1,020,794 -72.6%
VRT 31 ธันวาคม 2025 5,767 $870,010 58.9%
MSFT 31 มีนาคม 2026 1,623 $784,915 30.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 3,897 $759,564 -3.1%
MPWR 31 มีนาคม 2026 789 $715,118 19.8%
LRCX 31 มีนาคม 2026 3,996 $684,035 43.9%
GILD 30 มิถุนายน 2025 6,040 $676,781 31.2%
ANET 31 มีนาคม 2026 4,863 $637,199 49.7%
PM 31 มีนาคม 2026 3,930 $630,372 15.5%
GRMN 31 มีนาคม 2026 3,094 $627,618 26.7%
FFIV 31 มีนาคม 2026 2,421 $617,984 30.9%
META 31 มีนาคม 2026 927 $611,903 -4.4%
CDNS 31 มีนาคม 2026 1,954 $610,781 13.5%
KLAC 31 มีนาคม 2026 502 $609,970 -87.4%
XLC 30 กันยายน 2025 5,570 $604,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALLE 31 มีนาคม 2026 3,795 $604,240 12.3%
ADP 31 มีนาคม 2026 2,303 $592,401 37.5%
RSG 31 มีนาคม 2026 2,778 $588,742 0.9%
FAST 31 มีนาคม 2026 14,606 $586,139 10.3%
WEC 30 มิถุนายน 2025 5,339 $581,831 5.1%
VRSN 31 มีนาคม 2026 2,385 $579,436 10.1%
TSCO 31 มีนาคม 2026 11,338 $567,013 -22.9%
VST 30 กันยายน 2025 2,821 $546,738 -28.4%
AZO 31 มีนาคม 2026 160 $542,640 -11.1%
CTVA 30 กันยายน 2025 6,775 $504,941 20.6%
XONE 30 มิถุนายน 2026 10,000 $495,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATI 30 กันยายน 2025 5,735 $495,160 162.5%
KNSL 30 กันยายน 2025 1,015 $491,159 -9.5%
CYBR 30 กันยายน 2025 1,197 $487,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TWLO 30 กันยายน 2025 3,831 $476,423 120.9%
ROIV 30 กันยายน 2025 41,880 $471,988 144.9%
CODI 30 มิถุนายน 2025 24,643 $460,076 85.0%
BCC 30 มิถุนายน 2025 3,624 $355,490 -7.2%
UNP 30 มิถุนายน 2025 1,284 $303,332 31.1%
SPAB 31 มีนาคม 2025 11,180 $279,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 30 มิถุนายน 2025 740 $277,789 -2.9%
XLRE 30 มิถุนายน 2025 6,478 $271,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 30 มิถุนายน 2026 9,443 $241,935 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEIA 31 มีนาคม 2026 912 $230,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2026 369 $213,817 26.1%
PDBC 30 กันยายน 2025 16,059 $209,409
HR 30 มิถุนายน 2025 11,413 $192,877 22.5%