Peak Planning Group, LLC

CIK 2097384 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$360.8M
อันดับที่ #4,290 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.6%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
81.87%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.24% ประมาณการซื้อ $34,626,102 · ขาย $5,004,004

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
44
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
20.2%
Communication Services
4.0%
Retail
2.6%
Financials
2.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.4%
Energy
1.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 128 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51,391,361 11.60% 69,787 $12,628,899 ขึ้น ×4
IVV $50,295,265 11.35% 67,160 $8,349,005 ขึ้น ×4
PULS $37,120,368 8.38% 749,150 $7,953,098 ขึ้น ×5
BRKB $26,939,844 6.08% 53,838 $1,606,124 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,622,924 5.33% 81,639 $2,532,457 ลง ×2
XMMO $18,642,109 4.21% 109,569 $3,997,419 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18,435,270 4.16% 25,499 $9,749,836 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18,092,864 4.08% 223,203 $3,529,827 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,093,369 2.73% 60,440 $1,687,469 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,218,811 2.31% 27,395 $-87,271 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,115,691 2.28% 28,629 $1,998,462 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,083,754 2.28% 33,422 $5,165,478 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,714,425 1.97% 36,563 $1,162,347 ขึ้น ×1
FRDM $7,450,459 1.68% 102,201 $2,570,381 ขึ้น ×3
SMH SMH $7,305,318 1.65% 11,138 $3,457,123 ขึ้น ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7,278,710 1.64% 400,589 $265,626 ขึ้น ×2
EAD $7,087,647 1.60% 1,090,407 $-317,478 ลง ×2
DIVO $6,978,838 1.57% 152,710 $1,818,028 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,845,768 1.54% 19,156 $1,384,503 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,251,277 1.41% 19,098 $565,585 ลง ×2
SPY SPY $5,771,523 1.30% 7,729 $897,578 ขึ้น ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3,158,188 0.71% 62,279 $-3,730 ลง ×1
USHY $3,100,966 0.70% 83,765 $255,136 ขึ้น ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,898,641 0.65% 20,759 $1,913,243 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,895,240 0.65% 7,665 $639,402 ขึ้น ×1
GLD $2,740,011 0.62% 7,438 $-562,465 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,519,517 0.57% 5,913 $435,833 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,469,479 0.56% 4,251 $1,652,645 ขึ้น ×2
VOO $2,302,874 0.52% 3,353 $187,547 ลง ×2
V Visa Inc. $2,199,277 0.50% 6,410 $291,192 ขึ้น ×1
MID $2,168,212 0.49% 31,538 $350,363 ขึ้น ×2
RSP $2,131,866 0.48% 10,020 $-5,645 ลง ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,109,723 0.48% 8,252 $146,150 ขึ้น ×3
FXO $2,068,737 0.47% 33,121 $204,028 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,030,493 0.46% 17,928 $-197,725 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,978,302 0.45% 4,142 $585,412 ขึ้น ×3
AVUV $1,890,017 0.43% 15,149 $244,398 ขึ้น ×2
QINT $1,802,968 0.41% 25,968 $297,477 ขึ้น ×2
XLK XLK $1,702,711 0.38% 8,937 $561,786 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,657,361 0.37% 12,123 $-513,370 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,559,995 0.35% 13,371 $-682,331 ลง ×2
IEFA $1,557,953 0.35% 16,131 $81,958 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,542,414 0.35% 1,286 $363,406 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,490,221 0.34% 1,291 ขึ้น ×1
CGGR $1,404,719 0.32% 29,761 $200,586 ลง ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,356,776 0.31% 1,342 $224,001 ขึ้น ×1
IJR $1,283,409 0.29% 8,654 $208,949 ขึ้น ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1,198,855 0.27% 33,081 $75,388 ลง ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,134,224 0.26% 21,641 $-15,393 ลง ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,115,331 0.25% 11,875 $-112,785 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,034,499 0.23% 6,241 $-280,413 ลง ×1
FXL $1,029,950 0.23% 4,741 $276,667
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $1,004,547 0.23% 9,187 $80,011 ขึ้น ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $967,171 0.22% 4,673 $362,761 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $902,478 0.20% 13,755 $276,296 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877,450 0.20% 3,487 $119,349 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $834,760 0.19% 9,047 $-281,855 ลง ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $773,124 0.17% 3,406 $73,173 ลง ×2
AVEM $763,999 0.17% 7,918 $191,882 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763,052 0.17% 1,814 $93,828 ขึ้น ×1
MDY $736,116 0.17% 1,047 $59,776 ลง ×6
DIA $717,393 0.16% 1,373 $62,887 ลง ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $717,029 0.16% 1,866 $102,192 ลง ×2
GBIL $671,741 0.15% 6,707 $555 ขึ้น ×1
EMLP $666,371 0.15% 15,319 $-1,173 ขึ้น ×4
IWF $654,128 0.15% 5,268 $34,995 ขึ้น ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $645,617 0.15% 4,247 $-98,605 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634,581 0.14% 4,327 $-42,089 ลง ×4
VTV $627,738 0.14% 2,880 $61,444 ลง ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $606,759 0.14% 4,973 $116,884 ขึ้น ×1
BIV $586,141 0.13% 7,642 $-7,528 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $555,218 0.13% 15,104 $-14,578 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $546,622 0.12% 971 $-72,397 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $524,565 0.12% 3,356 $19,514 ขึ้น ×2
INDA $512,993 0.12% 10,387 $26,485
QTUM Defiance Quantum ETF $488,973 0.11% 2,957 $233,940 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $481,709 0.11% 5,829 $17,662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $466,913 0.11% 1,660 $169,566 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466,243 0.11% 1,368 $-12,112 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $458,006 0.10% 2,191 $98,585 ขึ้น ×2
IYW $457,545 0.10% 1,814 $128,449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450,664 0.10% 2,396 $13,409 ลง ×6
VIOO $445,079 0.10% 3,236 $73,489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422,378 0.10% 975 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $422,196 0.10% 1,915 $-30,235
FVD $409,298 0.09% 8,495 $-76,499 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407,084 0.09% 3,466 $135,796 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $394,820 0.09% 1,968 $37,622 ขึ้น ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $382,498 0.09% 7,449 $-154,865 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $370,654 0.08% 859 ขึ้น ×1
IJH $368,354 0.08% 4,777 $37,997 ลง ×6
FLV $365,287 0.08% 4,493 $22,283 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $346,009 0.08% 458 $-50,262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $342,507 0.08% 2,606 $-29,760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $339,703 0.08% 319 $113,704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $339,003 0.08% 2,320 $36,008 ขึ้น ×4
AVUS $330,514 0.07% 2,581 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $329,418 0.07% 1,928 ขึ้น ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $321,860 0.07% 3,597 $-5,237 ลง ×1
FENI $311,442 0.07% 7,760 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $51,391,361 11.60% เพิ่มขึ้น ×4
IVV $50,295,265 11.35% เพิ่มขึ้น ×4
PULS $37,120,368 8.38% เพิ่มขึ้น ×5
BRKB $26,939,844 6.08% เพิ่มขึ้น ×4
AMAT $18,435,270 4.16% เพิ่มขึ้น ×3
RDVY $18,092,864 4.08% เพิ่มขึ้น ×4
NVDA $12,093,369 2.73% เพิ่มขึ้น ×4
GOOG $10,115,691 2.28% เพิ่มขึ้น ×3
FRDM $7,450,459 1.68% เพิ่มขึ้น ×3
SMH $7,305,318 1.65% เพิ่มขึ้น ×5
DIVO $6,978,838 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $6,845,768 1.54% เพิ่มขึ้น ×4
USHY $3,100,966 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
MPC $2,109,723 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
TSM $1,978,302 0.45% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $1,490,221 1,291 0.34%
LRCX $422,378 975 0.10%
DELL $370,654 859 0.08%
AVUS $330,514 2,581 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $329,418 1,928 0.07%
FENI $311,442 7,760 0.07%
NUE $289,031 1,298 0.07%
GLW $273,669 1,071 0.06%
CRDO $219,192 806 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74347Y656) $209,665 5,987 0.05%
XLG $202,621 3,309 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +3K +$12.6M
AMAT ซื้อเพิ่ม +131 +$9.7M
IVV ซื้อเพิ่ม +3K +$8.3M
PULS ซื้อเพิ่ม +160K +$8.0M
KLAC ซื้อเพิ่ม +30K +$5.2M
XMMO ซื้อเพิ่ม +9K +$4.0M
RDVY ซื้อเพิ่ม +10K +$3.5M
SMH ซื้อเพิ่ม +1K +$3.5M
FRDM ซื้อเพิ่ม +13K +$2.6M
AAPL ลดลง -1K +$2.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FPF 30 มิถุนายน 2025 317,026 $5,830,113 -5.1%
SDVY 30 มิถุนายน 2025 173,454 $5,810,712
EAD 30 มิถุนายน 2025 782,407 $5,351,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYK 31 ธันวาคม 2025 66,519 $4,549,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVTR 30 มิถุนายน 2025 47,059 $2,382,597 -1.2%
KLAC 30 มิถุนายน 2025 3,313 $2,252,615 -78.9%
FXO 30 มิถุนายน 2025 33,026 $1,750,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MID 30 มิถุนายน 2025 29,972 $1,697,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVUV 30 มิถุนายน 2025 14,286 $1,245,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 1,274 $1,052,492 65.2%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 12,152 $951,296 22.7%
XLK 30 มิถุนายน 2025 4,425 $913,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INDA 30 มิถุนายน 2025 16,217 $834,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 30 มิถุนายน 2025 3,955 $828,656 42.9%
GBIL 30 มิถุนายน 2025 8,072 $808,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PPH 30 มิถุนายน 2025 8,659 $789,103 33.3%
QINT 30 มิถุนายน 2025 14,347 $743,458 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GS 30 มิถุนายน 2025 1,294 $707,028 44.0%
FXL 30 มิถุนายน 2025 5,292 $699,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 มิถุนายน 2025 2,606 $675,422 6.5%
CHKP 30 มิถุนายน 2025 2,636 $600,797 -41.4%
IEFA 30 มิถุนายน 2025 7,808 $590,663 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EPI 30 กันยายน 2025 12,190 $578,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTC 30 มิถุนายน 2025 25,018 $568,169 311.4%
DVY 30 มิถุนายน 2025 3,322 $446,091
TSM 30 มิถุนายน 2025 2,645 $439,110 80.5%
MMIN 31 มีนาคม 2025 17,619 $420,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 666 $348,960 26.6%
FLV 30 มิถุนายน 2025 4,975 $347,715 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMRX 31 มีนาคม 2025 99,685 $346,904 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 31 มีนาคม 2025 1,566 $337,462 174.0%
KKR 31 มีนาคม 2026 2,610 $332,710 19.4%
AMD 30 มิถุนายน 2025 3,222 $331,020 227.2%
ANET 31 มีนาคม 2025 2,992 $330,706 143.6%
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,901 $324,501 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 1,624 $323,924 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGSB 30 มิถุนายน 2025 5,987 $313,539
AVEM 30 มิถุนายน 2025 5,169 $311,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 ธันวาคม 2025 396 $276,408 -7.9%
CME 30 กันยายน 2025 993 $273,666 -0.1%
RTX 31 มีนาคม 2026 1,479 $271,305 17.0%
AR 31 มีนาคม 2026 7,391 $254,694 -11.9%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,400 $252,040 46.2%
MS 30 มิถุนายน 2025 2,135 $249,091 54.3%
TTE 30 มิถุนายน 2025 3,827 $247,569 48.4%
TFC 30 กันยายน 2025 5,722 $245,989 14.3%
MSTR 30 มิถุนายน 2025 852 $245,606 -76.0%
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,665 $242,462 17.2%
FTXL 31 มีนาคม 2025 2,770 $241,697
AGG 30 กันยายน 2025 2,431 $241,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMDV 30 มิถุนายน 2025 3,664 $240,322 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 มิถุนายน 2025 12,816 $238,244 18.2%
IUSV 31 ธันวาคม 2025 2,297 $229,585
DON 31 มีนาคม 2025 4,443 $226,472 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 802 $225,445 -28.6%
MCD 30 มิถุนายน 2026 700 $217,458 0.4%
JEPQ 31 ธันวาคม 2025 3,692 $212,364
JEPI 31 ธันวาคม 2025 3,718 $212,298 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,180 $209,607 11.8%
ACN 30 มิถุนายน 2025 670 $209,004 -39.7%
MMM 30 มิถุนายน 2025 1,418 $208,248 20.3%
OKE 30 มิถุนายน 2025 2,083 $206,675 19.1%
MRK 30 กันยายน 2025 2,571 $203,494 80.3%
APD 31 มีนาคม 2025 695 $201,498 3.3%
XLE 31 ธันวาคม 2025 2,252 $201,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSAT 31 มีนาคม 2025 47,500 $98,325 296.5%
WOLF 31 มีนาคม 2025 11,211 $74,665
RR 30 มิถุนายน 2025 10,000 $19,800 -19.0%
OCGN 30 มิถุนายน 2025 10,000 $7,063 47.9%