Point Windward Advisors Inc.
CIK 1356202 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $226.1M
- ตำแหน่ง
- 97
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,045 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.0%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 28.78%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 54.31%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 41
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 59.1
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.48% ประมาณการซื้อ $9,536,923 · ขาย $12,741,650
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 5
- เพิ่มขึ้น
- 36
- ลดลง
- 43
- ปิดแล้ว
- 2
ในหน้านี้
- ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P ผลการดำเนินงานของพอร์ต 13F ของผู้จัดการรายนี้เทียบกับ S&P 500
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500
ต่อปี: +19.6% · S&P 500: +18.0%
ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์
ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.6%
Healthcare
13.1%
Communication Services
9.1%
Retail
7.8%
Industrials
7.2%
Financial Services
6.3%
Utilities
4.4%
Real Estate
3.4%
Consumer Discretionary
2.8%
Materials
2.5%
Financials
2.1%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Logistics & Transportation
1.0%
Energy
1.0%
Diversified Consumer Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
11.5%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8,571,039 | 3.79% | 11,855 | $4,282,318 | ลง ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7,641,919 | 3.38% | 64,944 | $583,276 | ขึ้น ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6,919,041 | 3.06% | 19,361 | $1,170,717 | ลง ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,726,813 | 2.97% | 23,247 | $703,054 | ลง ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,585,811 | 2.91% | 27,632 | $632,205 | ลง ×1 | ||
| XLK XLK | $6,382,992 | 2.82% | 33,503 | $1,927,254 | ลง ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5,943,871 | 2.63% | 10,232 | $3,436,596 | ลง ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5,761,850 | 2.55% | 22,897 | $764,975 | ลง ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5,284,489 | 2.34% | 12,714 | $1,869,645 | ขึ้น ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5,269,411 | 2.33% | 13,949 | $667,163 | ลง ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4,655,252 | 2.06% | 4,033 | $1,793,072 | ลง ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,648,832 | 2.06% | 8,253 | $-127,881 | ลง ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4,375,609 | 1.93% | 34,051 | $287,020 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4,274,505 | 1.89% | 11,459 | $69,305 | ขึ้น ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4,227,481 | 1.87% | 9,921 | $618,637 | ลง ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3,904,433 | 1.73% | 54,108 | $-15,968 | ลง ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $3,890,144 | 1.72% | 15,203 | $310,195 | ลง ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3,762,156 | 1.66% | 42,864 | $-153,646 | ขึ้น ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,651,883 | 1.61% | 18,251 | $407,687 | ลง ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3,468,976 | 1.53% | 19,317 | $-197,966 | ลง ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3,459,453 | 1.53% | 55,008 | $136,913 | ลง ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3,426,825 | 1.52% | 12,186 | $611,223 | ขึ้น ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,368,564 | 1.49% | 22,235 | $-200,530 | ลง ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,332,661 | 1.47% | 10,181 | $203,284 | ลง ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3,289,737 | 1.45% | 9,589 | $391,390 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3,256,719 | 1.44% | 9,234 | $385,442 | ขึ้น ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3,194,700 | 1.41% | 3,000 | $1,069,320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3,047,863 | 1.35% | 12,001 | $118,279 | ขึ้น ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3,037,074 | 1.34% | 14,030 | $314,344 | ขึ้น ×4 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $3,027,367 | 1.34% | 12,830 | $-155,620 | ลง ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,989,003 | 1.32% | 36,779 | $171,831 | ลง ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,930,309 | 1.30% | 30,445 | $-8,295 | ลง ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2,791,097 | 1.23% | 39,091 | $-835,777 | ขึ้น ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2,767,883 | 1.22% | 18,887 | $-24,847 | ลง ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2,756,004 | 1.22% | 40,357 | $275,697 | ขึ้น ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2,635,348 | 1.17% | 10,355 | $2,190,429 | ขึ้น ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2,582,718 | 1.14% | 33,014 | $-328,239 | ลง ×1 | ||
| BAPRA | $2,559,890 | 1.13% | 38,037 | $1,736 | ลง ×2 | ||
| XLY XLY | $2,538,056 | 1.12% | 21,641 | $257,541 | ขึ้น ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,499,916 | 1.11% | 22,072 | $-201,355 | ขึ้น ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2,407,292 | 1.06% | 15,366 | $-143,554 | ขึ้น ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,172,787 | 0.96% | 14,817 | $33,753 | ขึ้น ×3 | ||
| XLC XLC | $2,166,490 | 0.96% | 20,223 | $36,204 | ขึ้น ×2 | ||
| SPY SPY | $2,071,097 | 0.92% | 2,773 | $487,519 | ขึ้น ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1,992,911 | 0.88% | 75,063 | $-91,675 | ลง ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1,964,328 | 0.87% | 3,918 | $22,293 | ลง ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $1,859,351 | 0.82% | 7,438 | $408,121 | ขึ้น ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,856,873 | 0.82% | 6,869 | $-63,007 | ขึ้น ×3 | ||
| XLV XLV | $1,684,652 | 0.74% | 10,618 | $183,952 | ขึ้น ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1,675,510 | 0.74% | 69,581 | $-267,514 | ขึ้น ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1,668,044 | 0.74% | 5,327 | $-229,327 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,655,849 | 0.73% | 22,274 | $-80,172 | ลง ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1,599,188 | 0.71% | 25,810 | $20,132 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,577,737 | 0.70% | 1,560 | $257,993 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1,520,606 | 0.67% | 12,013 | $-3,536 | ขึ้น ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1,495,981 | 0.66% | 16,532 | $157,863 | ขึ้น ×3 | ||
| XLI XLI | $1,477,209 | 0.65% | 7,975 | $186,280 | ลง ×2 | ||
| XLF XLF | $1,468,700 | 0.65% | 27,396 | $166,270 | ขึ้น ×6 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1,459,674 | 0.65% | 10,810 | $-444,242 | ขึ้น ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1,431,862 | 0.63% | 3,175 | $-228,788 | ลง ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1,420,184 | 0.63% | 78,550 | $495,566 | ขึ้น ×4 | ||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $1,387,705 | 0.61% | 109,700 | $1,012,837 | ลง ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1,284,353 | 0.57% | 5,735 | $-50,540 | ลง ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1,148,763 | 0.51% | 24,641 | $-47,864 | ขึ้น ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,114,692 | 0.49% | 25,815 | $-82,546 | ลง ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1,102,419 | 0.49% | 1,768 | ขึ้น ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1,013,879 | 0.45% | 8,025 | $-155,435 | ลง ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975,455 | 0.43% | 10,750 | $-148,782 | ลง ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $963,782 | 0.43% | 15,057 | $-1,393,539 | ลง ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $954,631 | 0.42% | 7,798 | $-48,741 | ขึ้น ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $817,776 | 0.36% | 2,400 | $35,544 | |||
| XBI XBI | $812,139 | 0.36% | 5,132 | $153,052 | ลง ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $778,410 | 0.34% | 1,500 | $34,770 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $763,878 | 0.34% | 9,412 | ขึ้น ×1 | |||
| SCHD | $751,527 | 0.33% | 23,700 | $131,791 | ขึ้น ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $737,653 | 0.33% | 3,250 | $95,095 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $698,772 | 0.31% | 6,500 | $403,612 | ขึ้น ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $694,903 | 0.31% | 1,364 | ขึ้น ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $676,630 | 0.30% | 4,679 | ขึ้น ×1 | |||
| IWF | $663,564 | 0.29% | 5,344 | $93,894 | ขึ้น ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $604,250 | 0.27% | 29,490 | $63,799 | ลง ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $566,895 | 0.25% | 606 | $-85,767 | ลง ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $564,907 | 0.25% | 1,560 | $-6,849 | ลง ×2 | ||
| XLP XLP | $526,830 | 0.23% | 6,342 | $23,555 | ขึ้น ×4 | ||
| PGX | $521,642 | 0.23% | 48,122 | $-14,524 | ลง ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $505,698 | 0.22% | 8,875 | $73,042 | |||
| XLRE XLRE | $447,521 | 0.20% | 10,164 | $28,279 | ลง ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $412,211 | 0.18% | 3,015 | $-99,314 | |||
| IWD | $375,524 | 0.17% | 1,549 | $44,549 | |||
| DGRO | $358,487 | 0.16% | 4,730 | $54,608 | ขึ้น ×2 | ||
| BRKB | $318,748 | 0.14% | 637 | $-39,214 | ลง ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281,802 | 0.12% | 670 | $32,729 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $264,193 | 0.12% | 665 | ||||
| SPYM | $263,113 | 0.12% | 2,994 | $62,961 | ขึ้น ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $260,243 | 0.12% | 1,570 | $-33,555 | ขึ้น ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $242,725 | 0.11% | 2,500 | $-11,150 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $226,475 | 0.10% | 2,982 | $-19,529 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| BX | $7,641,919 | 3.38% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| HD | $3,256,719 | 1.44% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| BA | $3,037,074 | 1.34% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| NFLX | $2,791,097 | 1.23% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| D | $2,756,004 | 1.22% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| XLY | $2,538,056 | 1.12% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| PG | $2,172,787 | 0.96% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| SPY | $2,071,097 | 0.92% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| MCD | $1,856,873 | 0.82% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| DUK | $1,520,606 | 0.67% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| LEN | $1,495,981 | 0.66% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| XLF | $1,468,700 | 0.65% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| TTD | $1,420,184 | 0.63% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| XLP | $526,830 | 0.23% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| SPYM | $263,113 | 0.12% | เพิ่มขึ้น ×3 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | ลดลง | -693 | +$4.3M |
| AMD | ลดลง | -2K | +$3.4M |
| XLK | ลดลง | -24 | +$1.9M |
| UNH | ซื้อเพิ่ม | +94 | +$1.9M |
| MU | ลดลง | -4K | +$1.8M |
| GEHC | ลดลง | -18K | -$1.4M |
| GOOGL | ลดลง | -629 | +$1.2M |
| CAT | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.1M |
| BB | ลดลง | -6K | +$1.0M |
| NFLX | ซื้อเพิ่ม | +1K | -$836K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| GTLS | 30 กันยายน 2025 | 16,262 | $2,677,538 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ALGN | 31 มีนาคม 2025 | 11,632 | $2,425,388 | 8.7% |
| UPS | 30 มิถุนายน 2025 | 20,781 | $2,285,725 | 2.9% |
| EXAS | 30 กันยายน 2025 | 40,496 | $2,151,957 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AMT | 31 ธันวาคม 2025 | 10,551 | $2,029,130 | -0.5% |
| ILMN | 31 มีนาคม 2025 | 14,349 | $1,917,457 | 152.2% |
| KVUE | 30 กันยายน 2025 | 87,686 | $1,835,265 | 16.9% |
| TOL | 30 มิถุนายน 2025 | 15,273 | $1,612,676 | 33.7% |
| ADBE | 31 ธันวาคม 2025 | 3,535 | $1,246,971 | -22.6% |
| QCOM | 30 มิถุนายน 2026 | 8,984 | $1,156,966 | -12.5% |
| CLF | 31 มีนาคม 2026 | 68,500 | $909,680 | 44.0% |
| KHC | 31 มีนาคม 2025 | 28,098 | $862,893 | -16.5% |
| BIL | 30 มิถุนายน 2025 | 8,708 | $798,785 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GM | 31 มีนาคม 2025 | 11,150 | $593,961 | 81.9% |
| GOOG | 30 มิถุนายน 2025 | 2,204 | $344,331 | 92.5% |
| VTI | 30 มิถุนายน 2025 | 1,200 | $329,808 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FLRN | 30 กันยายน 2025 | 8,409 | $259,249 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HUM | 31 มีนาคม 2026 | 965 | $247,192 | 120.5% |
| HHH | 30 มิถุนายน 2026 | 3,825 | $241,970 | -5.7% |
| ZTS | 31 ธันวาคม 2025 | 1,496 | $218,895 | -38.8% |