ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +38.6%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.6%

ต่อปี: +29.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 24.6%
Healthcare 13.1%
Communication Services 9.1%
Financials 8.5%
Industrials 8.3%
Retail 7.8%
Utilities 4.4%
Real Estate 3.4%
Consumer Discretionary 2.9%
Materials 2.5%
Consumer products 1.6%
Consumer Staples 1.3%
Energy 1.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 11.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 97 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,571,039 3.79% 11,855 $4,282,318 ลง ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,641,919 3.38% 64,944 $583,276 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,919,041 3.06% 19,361 $1,170,717 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,726,813 2.97% 23,247 $703,054 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,585,811 2.91% 27,632 $632,205 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,382,992 2.82% 33,503 $1,927,254 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,943,871 2.63% 10,232 $3,436,596 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,761,850 2.55% 22,897 $764,975 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,284,489 2.34% 12,714 $1,869,645 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,269,411 2.33% 13,949 $667,163 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,655,252 2.06% 4,033 $1,793,072 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,648,832 2.06% 8,253 $-127,881 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,375,609 1.93% 34,051 $287,020 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,274,505 1.89% 11,459 $69,305 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,227,481 1.87% 9,921 $618,637 ลง ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,904,433 1.73% 54,108 $-15,968 ลง ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,890,144 1.72% 15,203 $310,195 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,762,156 1.66% 42,864 $-153,646 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,651,883 1.61% 18,251 $407,687 ลง ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,468,976 1.53% 19,317 $-197,966 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,459,453 1.53% 55,008 $136,913 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,426,825 1.52% 12,186 $611,223 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,368,564 1.49% 22,235 $-200,530 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,332,661 1.47% 10,181 $203,284 ลง ×1
V Visa Inc. $3,289,737 1.45% 9,589 $391,390 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,256,719 1.44% 9,234 $385,442 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,194,700 1.41% 3,000 $1,069,320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,047,863 1.35% 12,001 $118,279 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,037,074 1.34% 14,030 $314,344 ขึ้น ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,027,367 1.34% 12,830 $-155,620 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,989,003 1.32% 36,779 $171,831 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,930,309 1.30% 30,445 $-8,295 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,791,097 1.23% 39,091 $-835,777 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,767,883 1.22% 18,887 $-24,847 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,756,004 1.22% 40,357 $275,697 ขึ้น ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,635,348 1.17% 10,355 $2,190,429 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,582,718 1.14% 33,014 $-328,239 ลง ×1
BAPRA CUSIP: 097023204 $2,559,890 1.13% 38,037 $1,736 ลง ×2
XLY XLY $2,538,056 1.12% 21,641 $257,541 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,499,916 1.11% 22,072 $-201,355 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,407,292 1.06% 15,366 $-143,554 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,172,787 0.96% 14,817 $33,753 ขึ้น ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,166,490 0.96% 20,223 $36,204 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,071,097 0.92% 2,773 $487,519 ขึ้น ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,992,911 0.88% 75,063 $-91,675 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,964,328 0.87% 3,918 $22,293 ลง ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,859,351 0.82% 7,438 $408,121 ขึ้น ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,856,873 0.82% 6,869 $-63,007 ขึ้น ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,684,652 0.74% 10,618 $183,952 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,675,510 0.74% 69,581 $-267,514 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,668,044 0.74% 5,327 $-229,327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,655,849 0.73% 22,274 $-80,172 ลง ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1,599,188 0.71% 25,810 $20,132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,577,737 0.70% 1,560 $257,993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,520,606 0.67% 12,013 $-3,536 ขึ้น ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,495,981 0.66% 16,532 $157,863 ขึ้น ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,477,209 0.65% 7,975 $186,280 ลง ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,468,700 0.65% 27,396 $166,270 ขึ้น ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,459,674 0.65% 10,810 $-444,242 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,431,862 0.63% 3,175 $-228,788 ลง ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,420,184 0.63% 78,550 $495,566 ขึ้น ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock $1,387,705 0.61% 109,700 $1,012,837 ลง ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,284,353 0.57% 5,735 $-50,540 ลง ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,148,763 0.51% 24,641 $-47,864 ขึ้น ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,114,692 0.49% 25,815 $-82,546 ลง ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,102,419 0.49% 1,768 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,013,879 0.45% 8,025 $-155,435 ลง ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975,455 0.43% 10,750 $-148,782 ลง ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $963,782 0.43% 15,057 $-1,393,539 ลง ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $954,631 0.42% 7,798 $-48,741 ขึ้น ×2
CB Chubb Limited Common Stock $817,776 0.36% 2,400 $35,544
XBI SPDR SERIES TRUST $812,139 0.36% 5,132 $153,052 ลง ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $778,410 0.34% 1,500 $34,770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $763,878 0.34% 9,412 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $751,527 0.33% 23,700 $131,791 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $737,653 0.33% 3,250 $95,095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698,772 0.31% 6,500 $403,612 ขึ้น ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $694,903 0.31% 1,364 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $676,630 0.30% 4,679 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $663,564 0.29% 5,344 $93,894 ขึ้น ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $604,250 0.27% 29,490 $63,799 ลง ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $566,895 0.25% 606 $-85,767 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $564,907 0.25% 1,560 $-6,849 ลง ×2
XLP XLP $526,830 0.23% 6,342 $23,555 ขึ้น ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $521,642 0.23% 48,122 $-14,524 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505,698 0.22% 8,875 $73,042
XLRE XLRE $447,521 0.20% 10,164 $28,279 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $412,211 0.18% 3,015 $-99,314
IWD iShares Trust $375,524 0.17% 1,549 $44,549
DGRO iShares Trust $358,487 0.16% 4,730 $54,608 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $318,748 0.14% 637 $-39,214 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281,802 0.12% 670 $32,729
HUM Humana Inc. Common Stock $264,193 0.12% 665
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $263,113 0.12% 2,994 $62,961 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $260,243 0.12% 1,570 $-33,555 ขึ้น ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $242,725 0.11% 2,500 $-11,150
SCI Service Corporation International Common Stock $226,475 0.10% 2,982 $-19,529

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BX $7,641,919 3.38% เพิ่มขึ้น ×3
HD $3,256,719 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
BA $3,037,074 1.34% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $2,791,097 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
D $2,756,004 1.22% เพิ่มขึ้น ×3
XLY $2,538,056 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
PG $2,172,787 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $2,071,097 0.92% เพิ่มขึ้น ×3
MCD $1,856,873 0.82% เพิ่มขึ้น ×3
DUK $1,520,606 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
LEN $1,495,981 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
XLF $1,468,700 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
TTD $1,420,184 0.63% เพิ่มขึ้น ×4
XLP $526,830 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
SPYM $263,113 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
REGN $1,102,419 1,768 0.49%
PEG $763,878 9,412 0.34%
LMT $694,903 1,364 0.31%
BK $676,630 4,679 0.30%
HUM $264,193 665 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -693 +$4.3M
AMD ลดลง -2K +$3.4M
XLK ลดลง -24 +$1.9M
UNH ซื้อเพิ่ม +94 +$1.9M
MU ลดลง -4K +$1.8M
GEHC ลดลง -18K -$1.4M
GOOGL ลดลง -629 +$1.2M
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.1M
BB ลดลง -6K +$1.0M
NFLX ซื้อเพิ่ม +1K -$836K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GTLS 30 กันยายน 2025 16,262 $2,677,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 มิถุนายน 2025 20,781 $2,285,725 -7.8%
EXAS 30 กันยายน 2025 40,496 $2,151,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMT 31 ธันวาคม 2025 10,551 $2,029,130 -7.6%
KVUE 30 กันยายน 2025 87,686 $1,835,265 6.0%
TOL 30 มิถุนายน 2025 15,273 $1,612,676 19.7%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 3,535 $1,246,971 -32.1%
QCOM 30 มิถุนายน 2026 8,984 $1,156,966 0.0%
CLF 31 มีนาคม 2026 68,500 $909,680 34.0%
BIL 30 มิถุนายน 2025 8,708 $798,785
GOOG 30 มิถุนายน 2025 2,204 $344,331 91.9%
VTI 30 มิถุนายน 2025 1,200 $329,808
FLRN 30 กันยายน 2025 8,409 $259,249
HUM 31 มีนาคม 2026 965 $247,192 124.0%
HHH 30 มิถุนายน 2026 3,825 $241,970 -0.6%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 1,496 $218,895 -44.6%