การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 9.0%
Technology 7.9%
Industrials 5.1%
Communication Services 4.5%
Retail 3.8%
Energy 3.3%
Healthcare 2.4%
Consumer Staples 1.1%
Materials 0.8%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 60.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 157 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF iShares Trust $20,219,978 9.05% 162,841 $3,517,310 ขึ้น ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $15,587,063 6.97% 98,634 $1,144,897 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13,138,133 5.88% 166,242 $1,573,978 ขึ้น ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11,233,740 5.03% 136,813 $1,445,606 ขึ้น ×6
IWD iShares Trust $8,372,078 3.75% 34,534 $1,471,392 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $8,200,864 3.67% 98,996 $1,456,778 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,902,393 3.09% 23,854 $1,227,395 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,095,251 2.73% 12,181 $215,467 ลง ×6
GLD SPDR Gold Shares $5,508,018 2.46% 14,952 $-710,963 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $3,465,333 1.55% 33,359 $359,116 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,399,035 1.52% 9,620 $616,493 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,373,593 1.51% 9,044 $67,235 ขึ้น ×1
IWP iShares Trust $3,297,739 1.48% 22,524 $569,808 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,293,594 1.47% 10,062 $369,938 ขึ้น ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,083,707 1.38% 37,483 $223,964 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,079,567 1.38% 3,292 $-193,706 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,060,345 1.37% 16,130 $-51,132
AGG iShares Trust $2,868,935 1.28% 28,985 $286,227 ขึ้น ×6
IWS iShares Trust $2,775,979 1.24% 16,865 $537,121 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,561,986 1.15% 7,169 $595,938 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $2,525,883 1.13% 8,407 $438,219 ลง ×2
IWN iShares Trust $2,499,560 1.12% 11,300 $376,531 ขึ้น ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $2,376,769 1.06% 115,602 $252,150 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,318,333 1.04% 9,727 $315,400 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,196,188 0.98% 10,976 $260,348 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,109,562 0.94% 5,701 $281,603 ขึ้น ×4
IWO iShares Trust $2,097,443 0.94% 5,324 $516,154 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $1,898,217 0.85% 24,617 $348,606 ขึ้น ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $1,593,256 0.71% 109,577 $30,140 ลง ×4
TOTL SSGA Active Trust $1,575,879 0.71% 39,926 $116,397 ขึ้น ×6
AMLP ALPS ETF Trust $1,546,737 0.69% 29,831 $-99,895 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,532,618 0.69% 13,048 $545,440 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,513,010 0.68% 1,496 $247,409
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1,510,821 0.68% 27,222 $-165,246 ลง ×3
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,475,502 0.66% 150,408 $19,695 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,418,926 0.63% 1,183 $329,918 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,379,497 0.62% 2,449 $-12,495 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,370,798 0.61% 2,669 $69,184 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,270,024 0.57% 8,383 $-68,741
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,268,289 0.57% 2,444 $89,372 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,123,452 0.50% 7,666 $-4,293
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,116,048 0.50% 2,810 $236,073 ขึ้น ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1,068,706 0.48% 11,662 $98,147 ขึ้น ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,068,282 0.48% 29,061 $-31,386
EFV iShares Trust $1,064,351 0.48% 13,904 $167,021 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,037,158 0.46% 7,586 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,019,320 0.46% 2,971 $121,365
EFG iShares Trust $998,595 0.45% 8,026 $235,933 ขึ้น ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $963,362 0.43% 3,232 $335,902
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $962,064 0.43% 10,447 $9,425 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $906,313 0.41% 10,967 $33,230
GE GE Aerospace Common Stock $884,993 0.40% 2,368 $219,269 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $878,016 0.39% 3,228 $94,839
BAC Bank of America Corporation Common Stock $874,016 0.39% 15,339 $126,240
SPY SPY $846,090 0.38% 1,133 $128,115 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816,530 0.37% 11,436 $-283,041
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $812,956 0.36% 5,564 $84,350
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $809,340 0.36% 10,887 $16,984
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $807,052 0.36% 3,726 $78,992
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $800,548 0.36% 14,174 $-118,235 ลง ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $795,744 0.36% 3,676 $64,110
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $755,942 0.34% 3,111 $88,116 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $751,910 0.34% 640 $193,254
ET Energy Transfer LP Common Units $745,833 0.33% 39,008 $-7,021
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737,746 0.33% 1,953 $238,816 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $716,388 0.32% 6,891 $-193,224
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $713,751 0.32% 1,675 $114,654
FLTR VanEck ETF Trust $699,512 0.31% 27,314 $-28,554 ลง ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $679,099 0.30% 11,741 $-13,734 ลง ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $669,308 0.30% 7,770 $103,665 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662,930 0.30% 1,595 $290,869 ขึ้น ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $644,983 0.29% 42,461 $108,352 ลง ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $644,761 0.29% 77,964 $-47,418 ลง ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631,302 0.28% 2,668 $52,791 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $630,240 0.28% 4,503 $119,555
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $619,785 0.28% 1,351 $10,068 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $603,157 0.27% 8,223 $140,120
IVV iShares Trust $600,610 0.27% 802 $76,736
HACK Amplify Cybersecurity ETF $565,153 0.25% 5,386 $143,823 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $560,269 0.25% 3,380 $-152,501 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $551,349 0.25% 4,072 $-76,023 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $543,031 0.24% 2,272 $-101,672
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $540,506 0.24% 6,217 $-21,449
HUBB Hubbell Inc Common Stock $510,643 0.23% 976 $31,681
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $503,886 0.23% 5,461 $9,175 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $501,855 0.22% 1,594 $-21,917
CB Chubb Limited Common Stock $497,140 0.22% 1,459 $28,127 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $493,773 0.22% 5,326 $-23,754
FDX FedEx Corporation Common Stock $493,180 0.22% 1,575 $-67,804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $489,562 0.22% 3,125 $-98,262 ลง ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $474,597 0.21% 6,212 $-16,933 ลง ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $472,020 0.21% 757 $-159,227 ลง ×2
NVS Novartis AG Common Stock $466,555 0.21% 2,977 $11,818
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461,916 0.21% 3,150 $-37,702 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $461,539 0.21% 3,749 $-128,104
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $459,420 0.21% 2,290 $41,655
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $450,046 0.20% 26,965 $9,823 ลง ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $442,644 0.20% 23,747 $52,031 ลง ×1
IWB iShares Trust $433,660 0.19% 1,059 $-40,208 ลง ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $426,409 0.19% 9,384 $69,234 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IWF $20,219,978 9.05% เพิ่มขึ้น ×6
VCSH $13,138,133 5.88% เพิ่มขึ้น ×6
SHY $11,233,740 5.03% เพิ่มขึ้น ×6
IWD $8,372,078 3.75% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $8,200,864 3.67% เพิ่มขึ้น ×6
EFA $3,465,333 1.55% เพิ่มขึ้น ×6
IWP $3,297,739 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
SCZ $3,083,707 1.38% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $2,868,935 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
IWS $2,775,979 1.24% เพิ่มขึ้น ×6
IWN $2,499,560 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $2,109,562 0.94% เพิ่มขึ้น ×4
IWO $2,097,443 0.94% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $1,898,217 0.85% เพิ่มขึ้น ×5
TOTL $1,575,879 0.71% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,037,158 7,586 0.46%
AMAT $323,904 448 0.14%
CINF $233,276 1,260 0.10%
CSX $230,996 4,860 0.10%
IVW $227,750 1,656 0.10%
VEA $212,182 2,978 0.09%
VGT $203,662 1,704 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IWF ซื้อเพิ่ม +124K +$3.5M
VCSH ซื้อเพิ่ม +20K +$1.6M
IWD ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
IEMG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.5M
SHY ซื้อเพิ่ม +18K +$1.4M
AAPL ซื้อเพิ่ม +1K +$1.2M
VYM ซื้อเพิ่ม +1K +$1.1M
GLD ซื้อเพิ่ม +499 -$711K
GOOG ลดลง -80 +$616K
GOOGL ซื้อเพิ่ม +332 +$596K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TTD 31 ธันวาคม 2025 114,728 $5,622,819 -68.5%
BNDX 30 มิถุนายน 2025 45,698 $2,231,006
XOM 30 มิถุนายน 2026 7,586 $1,287,041 20.0%
SOFI 31 มีนาคม 2026 18,490 $484,063 -0.7%
TRGP 31 ธันวาคม 2025 2,631 $440,798 52.7%
D 31 มีนาคม 2026 7,338 $429,933 -0.8%
FISV 31 ธันวาคม 2025 3,187 $410,900 -34.0%
ENB 31 ธันวาคม 2025 5,743 $289,833 -3.9%
BNDX 31 มีนาคม 2026 5,554 $268,369
ENFR 31 ธันวาคม 2025 8,122 $263,232
BAX 31 ธันวาคม 2025 11,082 $252,337 22.9%
IAGG 30 มิถุนายน 2025 4,990 $249,450
KMB 30 มิถุนายน 2026 2,568 $247,735 -14.0%
DE 30 กันยายน 2025 468 $237,973 50.2%
BKNG 31 มีนาคม 2026 44 $235,634 -5.6%
MRSH 31 มีนาคม 2026 1,197 $222,067 -2.0%
RKT 30 มิถุนายน 2026 15,330 $218,452 -25.7%
PAA 31 ธันวาคม 2025 12,536 $213,864 32.2%
MRK 30 กันยายน 2025 2,683 $212,386 71.9%
BXMX 31 มีนาคม 2026 14,155 $208,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CINF 31 มีนาคม 2026 1,260 $205,783 2.9%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,656 $204,119 26.7%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,084 $200,189 -0.3%
KYN 31 ธันวาคม 2025 13,487 $166,834 12.4%
CRGY 31 มีนาคม 2026 13,008 $109,137 -0.8%
OLO 30 กันยายน 2025 10,000 $89,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป