ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +47.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +38.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.5% · ไม่รวมออปชัน: 8.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Healthcare 52.4%
Financials 11.3%
Technology 10.4%
Communication Services 7.9%
Energy 4.2%
Retail 3.8%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $839,559,589 49.36% 23,723,074 $142,593,324 ลง ×3
SPY SPY $71,568,196 4.21% 95,837 $68,514,199 ขึ้น ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $64,233,657 3.78% 1,423,997 $-602,350
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $63,133,674 3.71% 616,600 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53,972,400 3.17% 820,000 สัญญาขายล่วงหน้า $527,800 ขึ้น ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $49,544,893 2.91% 5,598,293 $12,260,262
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48,835,012 2.87% 48,286 $1,204,083 ลง ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $39,522,887 2.32% 383,941 $20,277,380 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39,061,602 2.30% 53,044 $2,413,558 ลง ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35,519,944 2.09% 198,891 $7,440,481 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33,588,178 1.97% 67,124 $10,612,455 ขึ้น ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $30,854,429 1.81% 231,414 $1,011,280
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,263,760 1.54% 90,765 $3,228,511
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,042,864 1.47% 125,158 $1,117,451 ลง ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $22,179,951 1.30% 316,947 $-4,358,021
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $21,139,947 1.24% 4,615,709 $5,215,751
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $15,596,135 0.92% 1,170,881 $3,292,237 ลง ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $15,188,428 0.89% 1,949,734 $-241,871 ขึ้น ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $15,098,692 0.89% 1,398,027 $7,090,500 ขึ้น ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $14,186,354 0.83% 747,437 $8,793,903 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,066,584 0.83% 37,710 $-2,790,588 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 928298AR9) $12,927,033 0.76% 6,500,000 ขึ้น ×1
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $11,181,403 0.66% 1,895,153 $3,383,375 ขึ้น ×1
KMX CarMax Inc $10,578,000 0.62% 200,000 $-270,347 ลง ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8,461,000 0.50% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $7,782,048 0.46% 208,634 $-2,455,622
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67080NAA9) $7,303,797 0.43% 7,000,000 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,298,981 0.37% 16,675 $811,678 ลง ×1
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $6,278,237 0.37% 445,265 ขึ้น ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $5,987,205 0.35% 118,582 $14,230
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $5,612,628 0.33% 125,000 $-2,410,247 ลง ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5,270,585 0.31% 354,206 $3,832,334 ขึ้น ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $5,252,835 0.31% 360,524 $-1,582,700
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $4,841,104 0.28% 5,218 $1,030,660
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $4,830,000 0.28% 250,000 สัญญาขายล่วงหน้า $2,302,800 ขึ้น ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,439,128 0.26% 187,226 $-1,474,701 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,059,399 0.24% 6,988 $2,526,961 ลง ×1
IBB iShares Trust $3,517,944 0.21% 18,497 ขึ้น ×1
CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock $3,343,682 0.20% 1,676,031 $-2,000,667 ลง ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,909,269 0.17% 6,522 $-84,551 ลง ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $2,822,826 0.17% 678,564 $441,066
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,669,965 0.16% 14,469 $251,199 ลง ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2,663,000 0.16% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-8,004,100 ลง ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $2,399,000 0.14% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า $-2,795,800 ลง ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $2,125,318 0.12% 909,999 $-545,957
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,918,876 0.11% 4,018 $688,738 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,843,650 0.11% 2,550 $720,528 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,637,306 0.10% 6,410 $1,071,127 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,591,611 0.09% 700 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,474,314 0.09% 3,876 $443,909 ลง ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,194,733 0.07% 2,686 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,173,450 0.07% 3,441 $153,494 ลง ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $1,157,064 0.07% 291,452 $-107,838
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,054,088 0.06% 8,958 $24,008
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,032,066 0.06% 11,245 $-8,096
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,026,167 0.06% 9,219 $20,374
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $970,110 0.06% 170,794 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899,243 0.05% 2,138 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $808,003 0.05% 700 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $791,258 0.05% 348 $-72,804 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $782,218 0.05% 1,025 $382,048
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $781,041 0.05% 2,081 $-412,411 ลง ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $767,964 0.05% 895 $455,939 ขึ้น ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $765,245 0.04% 793 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704,117 0.04% 610 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $696,667 0.04% 4,535 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683,340 0.04% 1,934 $245,305 ขึ้น ×1
SMH SMH $655,890 0.04% 1,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $587,386 0.03% 2,308 $91,641 ลง ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $586,073 0.03% 44,132 $489,030 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $561,691 0.03% 2,290 $89,172
CIEN Ciena Corporation Common Stock $431,693 0.03% 880 ขึ้น ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $382,623 0.02% 9,604
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $359,413 0.02% 1,070 $-409,654 ลง ×2
INFQWS CUSIP: 45676K111 $343,500 0.02% 50,000 $122,250
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $336,826 0.02% 2,887 $-85,484
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297,332 0.02% 832 $-1,142,768 ลง ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $280,394 0.02% 2,372 $7,970
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $276,287 0.02% 572 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $251,227 0.01% 446
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $205,938 0.01% 1,459 $1,255

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
JXN $63,133,674 616,600 3.71%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 928298AR9) $12,927,033 6,500,000 0.76%
MET $8,461,000 100,000 0.50%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67080NAA9) $7,303,797 7,000,000 0.43%
RDCM $6,278,237 445,265 0.37%
IBB $3,517,944 18,497 0.21%
SNDK $1,591,611 700 0.09%
MKSI $1,194,733 2,686 0.07%
NUVB $970,110 170,794 0.06%
TSLA $899,243 2,138 0.05%
MU $808,003 700 0.05%
STX $765,245 793 0.04%
MU $704,117 610 0.04%
FTNT $696,667 4,535 0.04%
SMH $655,890 1,000 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ROIV ลดลง -1.4M +$142.6M
ATEX ลดลง -120K +$20.3M
ALLT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$12.3M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +19K +$10.6M
MGNI ซื้อเพิ่ม +294K +$8.8M
IONQ ลดลง -320K -$8.0M
NXST ซื้อเพิ่ม +44K +$7.4M
RAAQ ซื้อเพิ่ม +635K +$7.1M
WHWK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$5.2M
NYT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$4.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HYG 31 ธันวาคม 2025 3,000,000 $243,570,000
TRML 31 ธันวาคม 2025 2,154,653 $103,057,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MP 30 มิถุนายน 2025 1,304,171 $31,834,814 41.2%
CCCX 31 มีนาคม 2026 1,472,968 $22,978,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2025 27,000 $15,103,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARCC 30 กันยายน 2025 625,900 $13,744,764 -7.6%
AMZN 30 กันยายน 2025 55,643 $12,207,518 14.6%
TRIN 30 กันยายน 2025 750,000 $10,552,500 13.6%
FOLD 30 มิถุนายน 2026 699,301 $10,111,892 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIRK 30 มิถุนายน 2026 273,538 $9,800,867 -22.5%
TRIN 30 มิถุนายน 2026 503,500 $7,406,485 -1.7%
EA 30 มิถุนายน 2026 20,000 $4,077,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLX 30 มิถุนายน 2026 200,000 $3,676,000 4.9%
INFA 30 กันยายน 2025 90,817 $2,211,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTAN 30 กันยายน 2025 18,773 $2,012,090 -33.5%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 6,075 $1,708,533 -27.0%
META 31 ธันวาคม 2025 1,976 $1,451,135 10.3%
WBD 31 ธันวาคม 2025 58,555 $1,143,579 7.4%
GSBD 31 ธันวาคม 2025 100,000 $1,017,000 -2.3%
CYBR 31 มีนาคม 2026 1,977 $881,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBBB 30 กันยายน 2025 16,700 $805,107
ABNB 30 มิถุนายน 2026 5,534 $698,834 13.5%
PDD 31 มีนาคม 2026 6,042 $685,102 -26.2%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 5,639 $668,898 32.6%
APP 31 มีนาคม 2026 979 $659,670 -32.6%
DDOG 31 มีนาคม 2026 4,570 $621,474 134.8%
BABA 30 มิถุนายน 2025 4,442 $587,366 -6.7%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 5,920 $569,208 -6.1%
RMBS 30 มิถุนายน 2026 4,648 $399,867 -15.6%
COHR 31 มีนาคม 2026 2,161 $398,856 41.5%
CCCXW 31 มีนาคม 2026 50,000 $385,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SE 31 มีนาคม 2026 2,811 $359,875 14.9%
APH 30 มิถุนายน 2026 2,780 $351,253 -50.7%
CFLT 31 ธันวาคม 2025 17,248 $341,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACAD 30 มิถุนายน 2025 19,613 $325,772 -7.5%
BMRN 30 มิถุนายน 2025 4,429 $313,086 4.0%
NTNX 31 มีนาคม 2026 5,730 $296,184 90.2%
MDB 30 มิถุนายน 2025 1,581 $277,307 70.5%
MNDY 31 ธันวาคม 2025 1,401 $271,360 -46.6%
SNOW 31 ธันวาคม 2025 1,195 $269,532 55.5%
GTLB 30 กันยายน 2025 5,838 $263,352 10.4%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,655 $253,529 28.5%
TCOM 31 มีนาคม 2026 2,867 $206,166 -23.5%
U 31 มีนาคม 2026 4,630 $204,507 98.8%
MRSN 30 กันยายน 2025 62,657 $18,546 ไม่ติดตามอีกต่อไป