ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +25.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -11.6%

ต่อปี: +19.9% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 92.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 32.5%
Financials 11.6%
Industrials 11.4%
Consumer Discretionary 8.3%
Communication Services 7.9%
Health Care 6.7%
Utilities 3.2%
Real Estate 2.2%
Energy 2.1%
Materials 1.9%
Consumer products 1.8%
Consumer Staples 1.2%
Retail 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 9.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 80 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,589,815 3.89% 14,647 $1,380,033 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,807,855 3.60% 20,537 $2,162,074 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,778,658 3.59% 33,794 $-349,796 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,942,216 2.91% 21,025 $-1,496,846 ลง ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7,839,067 2.88% 64,979 $2,425,582 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,686,683 2.82% 6,785 $2,435,872 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,384,801 2.71% 3,712 $1,689,382 ลง ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7,263,440 2.67% 56,266 $857,416 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,675,324 2.45% 18,679 $-4,469,604 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,423,350 2.36% 17,220 $-899,180 ลง ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,422,544 2.36% 28,816 $-877,699 ลง ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6,253,845 2.29% 22,685 $2,449,721 ขึ้น ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6,220,707 2.28% 78,953 $1,480,681 ลง ×1
V Visa Inc. $6,164,936 2.26% 17,969 $72,956 ลง ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5,969,031 2.19% 70,548 $411,176 ลง ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5,946,647 2.18% 24,505 $-1,310,789 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,849,459 2.15% 29,234 $543,494 ลง ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,799,044 2.13% 59,747 $-476,494 ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,676,702 2.08% 33,844 $757,791 ขึ้น ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5,651,971 2.07% 76,213 $-480,497 ลง ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,482,196 2.01% 7,687 $-4,383,492 ลง ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,429,375 1.99% 39,686 $-190,730 ลง ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5,404,562 1.98% 81,394 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,297,250 1.94% 28,666 $1,221,454 ลง ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5,206,962 1.91% 56,764 ขึ้น ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5,090,859 1.87% 45,527 $356,926 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,956,958 1.82% 8,800 $-539,017 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,791,376 1.76% 32,674 $-358,267 ลง ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,609,687 1.69% 10,334 $-68,381 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4,418,540 1.62% 32,616 $-457,583 ลง ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4,405,077 1.62% 36,856 $726,432 ขึ้น ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4,400,951 1.62% 59,264 $197,268 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,343,885 1.59% 4,295 $-2,359,488 ลง ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,321,117 1.59% 15,376 $1,221,163 ลง ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4,239,367 1.56% 90,507 $-647,516 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,175,917 1.53% 53,380 $-548,934 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,968,207 1.46% 25,330 $-997,472 ลง ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3,774,440 1.39% 61,493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,689,628 1.35% 24,381 $-38,795 ขึ้น ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3,259,562 1.20% 34,416 $-505,373 ขึ้น ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,132,279 1.15% 25,171 $-1,892,588 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,056,848 1.12% 14,910 $-62,355 ขึ้น ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,039,371 1.12% 71,213 $-960,126 ขึ้น ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2,683,388 0.98% 17,611 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,557,913 0.94% 19,717 $-578,732 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,192,714 0.80% 25,221 $-42,124 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,828,643 0.67% 24,910 $-17,806 ลง ×1
AGG iShares Trust $1,764,319 0.65% 17,825 $-35,446 ลง ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,574,604 0.58% 59,307 $-194,255 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.55% 2 $61,420
VFH VANGUARD WORLD FUND $1,492,456 0.55% 11,341 $2,429 ลง ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $1,233,263 0.45% 3,422 $102,984 ลง ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,149,449 0.42% 3,844 $99,003 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,098,187 0.40% 2,611 $129,406 ขึ้น ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $1,033,654 0.38% 5,619 $-47,586 ลง ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1,024,871 0.38% 2,584 $16,684 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963,894 0.35% 5,815 $-570,485 ลง ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790,528 0.29% 1,902 $124,480 ลง ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $651,217 0.24% 19,244 $-45,793 ลง ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $519,345 0.19% 2,303 $-34,315 ลง ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501,099 0.18% 5,569 $-29,207 ลง ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $487,719 0.18% 21,086 $-12,946 ลง ×1
SPY SPY $418,938 0.15% 561 $47,594 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416,802 0.15% 566 $-34,102 ลง ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $412,142 0.15% 2,745 $-44,900 ขึ้น ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $395,615 0.15% 10,730 $19,935 ลง ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $385,471 0.14% 10,669 $22,147 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351,552 0.13% 1,475 $-740,616 ลง ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308,120 0.11% 984 $-42,361
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $302,733 0.11% 10,929 $1,571 ลง ×2
IAGG iShares Trust $300,362 0.11% 5,936 $2,624 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286,478 0.11% 1,128 $10,750
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $283,353 0.10% 8,140 $-14,492 ลง ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $272,868 0.10% 1,394 $-13,471 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258,876 0.09% 600 ขึ้น ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $258,088 0.09% 1,128 $-6,475 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248,059 0.09% 728 $-108,228 ลง ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $245,359 0.09% 2,544 $-1,445 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241,688 0.09% 483 $4,484 ลง ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229,103 0.08% 4,260 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TMUS $5,676,702 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
INGR $3,259,562 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
ADBE $3,056,848 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
BSX $3,039,371 1.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BWA $5,404,562 81,394 1.98%
TXT $5,206,962 56,764 1.91%
APTV $3,774,440 61,493 1.39%
DTE $2,683,388 17,611 0.98%
DELL $258,876 600 0.09%
VSH $229,103 4,260 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -20K -$4.5M
CMI ลดลง -11K -$4.4M
CI ซื้อเพิ่ม +8K +$2.4M
URI ลดลง -422 +$2.4M
CROX ลดลง -228 +$2.4M
GS ลดลง -4K -$2.4M
TSM ลดลง -2K +$2.2M
ACN ลดลง -170 -$1.9M
ASML ลดลง -600 +$1.7M
AVGO ลดลง -9K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EXP 31 ธันวาคม 2025 22,829 $5,320,043 -17.1%
AZO 30 มิถุนายน 2026 1,535 $5,184,892 -12.6%
APTV 31 มีนาคม 2026 53,161 $4,045,020 -37.3%
FIS 31 ธันวาคม 2025 55,422 $3,654,527 -51.2%
KBH 30 กันยายน 2025 66,160 $3,504,488 -28.1%
MHK 31 มีนาคม 2026 28,974 $3,166,858 28.4%
TFX 30 กันยายน 2025 22,726 $2,689,878 1.4%
NRG 31 ธันวาคม 2025 15,004 $2,429,902 -40.2%
TGT 30 กันยายน 2025 15,323 $1,511,630 73.9%
JPM 30 มิถุนายน 2026 3,142 $924,231 1.5%
WMT 30 มิถุนายน 2026 6,228 $774,007 -7.9%
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 12,395 $688,154
HD 30 มิถุนายน 2026 2,039 $670,740 -19.8%
TRGP 30 มิถุนายน 2026 2,606 $653,409 5.1%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 7,612 $590,632 -4.5%
LMT 30 มิถุนายน 2026 765 $462,656 -0.8%
SPYG 30 มิถุนายน 2026 4,226 $413,751
COST 30 มิถุนายน 2026 394 $392,956 -1.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,810 $307,135 20.0%
IBM 30 มิถุนายน 2026 1,250 $302,888 -20.8%
TECK 31 มีนาคม 2026 5,818 $278,624 32.5%
EA 31 มีนาคม 2026 1,332 $272,249 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,735 $263,624 6.2%
MCD 30 มิถุนายน 2026 824 $255,985 -14.2%
JEPI 30 กันยายน 2025 4,404 $250,346
SPGI 30 มิถุนายน 2025 471 $239,199 -26.7%
VTV 30 มิถุนายน 2026 1,161 $227,788
COP 30 มิถุนายน 2025 2,086 $219,035 41.2%
CPRT 31 มีนาคม 2026 5,556 $217,517 -18.0%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,400 $217,378 -7.0%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,307 $216,753 67.6%
COP 30 มิถุนายน 2026 1,619 $213,771 21.9%
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,742 $207,180 52.1%
RJF 31 มีนาคม 2026 1,253 $201,219 9.3%