SC&H Financial Advisors, Inc.

CIK 1907898 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$753.8M
อันดับที่ #2,953 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.3%
ตำแหน่ง
160
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.75%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.39%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.5% ประมาณการซื้อ $21,201,749 · ขาย $3,564,032

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
80
ลดลง
31
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.3%
Communication Services
1.1%
Retail
0.8%
Financials
0.7%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 160 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $98,848,633 13.11% 2,228,328 $13,974,622 ขึ้น ×3
AVUS $82,425,056 10.93% 643,544 $11,737,742 ขึ้น ×2
DFAU $45,672,246 6.06% 883,580 $6,270,846 ขึ้น ×6
DFAI $39,300,197 5.21% 952,732 $2,982,758 ขึ้น ×6
DFUS $37,648,779 4.99% 459,468 $5,443,934 ขึ้น ×6
DFIC $37,588,585 4.99% 1,008,819 $3,344,777 ขึ้น ×6
DCOR $37,071,605 4.92% 452,203 $6,515,358 ขึ้น ×6
DUSB $32,800,189 4.35% 645,927 $2,001,584 ขึ้น ×3
AVEM $32,042,526 4.25% 332,081 $6,246,146 ขึ้น ×6
AVDE $29,636,178 3.93% 332,244 $1,578,491 ขึ้น ×1
DFSD $25,240,781 3.35% 528,603 $2,057,947 ขึ้น ×6
DFAE $17,632,791 2.34% 438,518 $3,368,814 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,584,223 1.54% 40,034 $1,375,816 ลง ×2
IVV $11,549,720 1.53% 15,422 $1,000,828 ลง ×4
VV $11,125,269 1.48% 32,349 $1,294,801 ลง ×1
IEFA $10,799,053 1.43% 111,815 $272,473 ลง ×3
DFCF $10,608,006 1.41% 251,315 $999,697 ขึ้น ×6
DFEM $10,377,219 1.38% 255,345 $1,772,024 ขึ้น ×6
DFAX $8,452,253 1.12% 229,431 $835,987 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,795,885 0.77% 15,538 $-8,259 ลง ×4
DFAT $5,215,924 0.69% 74,620 $557,687 ขึ้น ×1
AVUV $5,100,424 0.68% 40,882 $616,288 ขึ้น ×1
DFAS $5,064,962 0.67% 61,513 $974,472 ขึ้น ×3
VTI $4,836,106 0.64% 13,069 $639,672 ลง ×2
SPY SPY $4,649,026 0.62% 6,226 $624,690 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,363,588 0.58% 12,210 $836,656 ลง ×1
DFAW $4,233,071 0.56% 51,130 $606,245 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,090,281 0.54% 9,439 $2,073,910 ขึ้น ×5
AVIG $3,637,330 0.48% 87,837 $8,175 ขึ้น ×5
ITOT $3,566,345 0.47% 21,710 $480,684 ขึ้น ×1
AVGE $3,195,545 0.42% 32,246 $538,593 ขึ้น ×3
AGG $3,102,475 0.41% 31,344 $-234,609 ลง ×1
REET $3,034,736 0.40% 109,875 $277,139 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,839,800 0.38% 8,037 $535,942 ขึ้น ×1
BRKB $2,564,546 0.34% 5,125 $115,788 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,492,077 0.33% 2,664 $-162,397
VT $2,413,849 0.32% 15,380 $308,383 ขึ้น ×1
DFSV $2,340,642 0.31% 60,341 $222,168 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,299,921 0.31% 27,827 $-86,951 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,290,352 0.30% 6,997 $232,409 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $2,282,758 0.30% 6,654 $276,934 ขึ้น ×2
AVLV $2,281,212 0.30% 25,011 $271,437 ขึ้น ×2
VIG $2,245,393 0.30% 9,489 $205,772 ขึ้น ×3
DFLV $2,194,208 0.29% 55,493 $114,488 ลง ×1
IWB $2,162,222 0.29% 5,280 $280,230 ขึ้น ×6
IEMG $2,132,106 0.28% 25,738 $125,894 ลง ×2
DIHP $2,067,932 0.27% 60,599 $118,596 ขึ้น ×6
DFGR $2,034,312 0.27% 70,221 $243,601 ขึ้น ×6
VBR $1,936,378 0.26% 7,969 $206,707 ขึ้น ×3
BSV $1,878,300 0.25% 24,109 $-2,115 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,809,186 0.24% 9,042 $51,686 ลง ×1
VOE $1,766,578 0.23% 8,940 $119,835 ขึ้น ×3
AVDV $1,731,458 0.23% 16,802 $-5,157 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,500,886 0.20% 6,297 $-157,203 ลง ×1
VB $1,459,798 0.19% 4,816 $183,316 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,398,415 0.19% 2,723 $42,985 ขึ้น ×1
AVSF $1,395,577 0.19% 29,969 $46,646 ขึ้น ×2
DES $1,374,083 0.18% 33,778 $144,977 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,360,252 0.18% 1,847 $348,360 ขึ้น ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,233,923 0.16% 14,434 $101,403 ลง ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,221,914 0.16% 6,600 $183,413
AVRE $1,192,763 0.16% 25,174 $4,527 ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,192,726 0.16% 12,497 $118,496 ขึ้น ×2
VOT $1,148,877 0.15% 3,751 $183,603
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,130,894 0.15% 2,008 $-17,715
EFA $1,125,536 0.15% 10,835 $75,824 ขึ้น ×2
VO $1,074,300 0.14% 13,334 $101,245 ขึ้น ×1
IJH $1,060,436 0.14% 13,752 $132,625 ขึ้น ×2
VXF $1,055,007 0.14% 4,285 $177,236 ขึ้น ×3
IJR $1,043,985 0.14% 7,039 $170,466 ขึ้น ×1
IWM $1,020,176 0.14% 3,395 $178,976 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,016,936 0.13% 2,447 $362,911 ขึ้น ×3
SPLV $981,614 0.13% 13,106 $24,926 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $974,567 0.13% 2,580 $107,183 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $960,530 0.13% 3,760 $442,560 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $920,390 0.12% 5,220 $260,843
SDY $898,006 0.12% 5,901 $37,032 ขึ้น ×2
VOO $872,684 0.12% 1,271 $113,938 ขึ้น ×3
DUHP $781,716 0.10% 18,733 $93,271 ขึ้น ×1
PRF $780,879 0.10% 14,453 $94,780 ขึ้น ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $770,893 0.10% 4,533 $-9,947 ลง ×1
BRKA $748,850 0.10% 1 $30,710
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $672,704 0.09% 1,907 $45,378
MCD McDonald's Corporation Common Stock $625,068 0.08% 2,312 $-93,607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $619,560 0.08% 4,225 $-55,753 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $606,867 0.08% 5,358 $-52,834 ขึ้น ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $570,644 0.08% 4,212 $13,859
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $570,462 0.08% 5,802 $29,119 ลง ×1
GSLC $558,337 0.07% 3,935 $65,950
VGT $549,048 0.07% 4,594 $152,307 ขึ้น ×2
VEA $544,975 0.07% 7,649 $56,042 ขึ้น ×5
DISV $541,634 0.07% 13,497 $9,313
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540,253 0.07% 507 $180,917
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $533,543 0.07% 2,242 $70,142
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $512,043 0.07% 1,021 $10,039
IWD $492,781 0.07% 2,033 $32,521 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $478,345 0.06% 2,169 $-34,255
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $470,607 0.06% 3,440 $21,302 ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $468,928 0.06% 464 $76,800
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $461,108 0.06% 3,156 $49,008 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $98,848,633 13.11% เพิ่มขึ้น ×3
DFAU $45,672,246 6.06% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $39,300,197 5.21% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $37,648,779 4.99% เพิ่มขึ้น ×6
DFIC $37,588,585 4.99% เพิ่มขึ้น ×6
DCOR $37,071,605 4.92% เพิ่มขึ้น ×6
DUSB $32,800,189 4.35% เพิ่มขึ้น ×3
AVEM $32,042,526 4.25% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $25,240,781 3.35% เพิ่มขึ้น ×6
DFAE $17,632,791 2.34% เพิ่มขึ้น ×4
DFCF $10,608,006 1.41% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $10,377,219 1.38% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $5,064,962 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $4,649,026 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
DFAW $4,233,071 0.56% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FDIG $258,618 6,052 0.03%
CSCO $257,748 2,194 0.03%
TROW $240,423 2,115 0.03%
IJK $230,275 1,960 0.03%
ESGU $215,760 1,318 0.03%
DFUV $205,117 3,729 0.03%
LAMR $201,205 1,290 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +44K +$14.0M
AVUS ซื้อเพิ่ม +8K +$11.7M
DCOR ซื้อเพิ่ม +28K +$6.5M
DFAU ซื้อเพิ่ม +10K +$6.3M
AVEM ซื้อเพิ่ม +12K +$6.2M
DFUS ซื้อเพิ่ม +5K +$5.4M
DFAE ซื้อเพิ่ม +17K +$3.4M
DFIC ซื้อเพิ่ม +45K +$3.3M
DFAI ซื้อเพิ่ม +21K +$3.0M
LRCX ซื้อเพิ่ม +2 +$2.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IDYN 31 ธันวาคม 2025 12,466 $1,029,440 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXUS 30 กันยายน 2025 12,946 $1,000,853
SMMD 30 มิถุนายน 2025 7,890 $493,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 กันยายน 2025 2,709 $478,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFVX 30 กันยายน 2025 4,788 $329,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 31 ธันวาคม 2025 4,251 $280,849 15.0%
ADBE 31 มีนาคม 2026 758 $265,292 12.7%
ACN 31 มีนาคม 2026 975 $261,593 -6.7%
CEG 30 มิถุนายน 2026 879 $245,586 10.8%
IYE 30 กันยายน 2025 5,335 $241,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 กันยายน 2025 2,373 $239,576 22.3%
FDIG 31 มีนาคม 2026 6,040 $232,722
ESGU 31 ธันวาคม 2025 1,581 $230,170
AJG 31 มีนาคม 2026 862 $223,077 20.3%
TFC 30 กันยายน 2025 5,183 $222,806 10.8%
NSC 30 กันยายน 2025 862 $220,664 15.4%
VBK 30 กันยายน 2025 779 $215,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TROW 31 มีนาคม 2026 2,105 $215,533 24.8%
DHR 31 มีนาคม 2026 941 $215,428 13.2%
ESGU 31 มีนาคม 2025 1,618 $208,404
CAT 30 กันยายน 2025 536 $207,954 69.4%
LIN 30 กันยายน 2025 442 $207,336 2.6%
HON 30 กันยายน 2025 885 $206,146 11.5%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,719 $203,221 5.4%
DUK 30 มิถุนายน 2025 1,650 $201,218 5.1%
SPHQ 30 มิถุนายน 2025 3,015 $200,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EHTH 30 กันยายน 2025 10,000 $43,500 -70.9%
ZDGE 30 กันยายน 2025 10,000 $40,100 ไม่ติดตามอีกต่อไป