การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 13.0%
Retail 5.7%
Financials 4.8%
Industrials 4.3%
Energy 3.0%
Healthcare 1.8%
Communication Services 1.7%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer Staples 0.7%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 62.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 141 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,973,531 6.44% 55,203 $1,813,310 ลง ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12,284,568 4.95% 249,281 $2,104,506 ขึ้น ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $11,218,236 4.52% 155,205 $1,714,103 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,699,798 4.31% 44,893 $1,161,032 ลง ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $9,798,004 3.95% 258,114 $1,494,133 ขึ้น ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9,116,055 3.68% 24,635 $1,298,889 ขึ้น ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,325,201 2.95% 10,666 $1,131,535 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,195,080 2.90% 9,771 $2,680,601 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,043,990 2.84% 14,077 $-259,976 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6,219,732 2.51% 26,286 $571,211 ขึ้น ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $5,207,142 2.10% 117,067 $1,084,528 ขึ้น ×6
HYS PIMCO ETF Trust $4,544,734 1.83% 48,596 $159,420 ขึ้น ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $4,486,382 1.81% 86,794 $614,545 ขึ้น ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4,398,548 1.77% 54,593 $649,198 ขึ้น ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4,136,779 1.67% 26,357 $513,623 ขึ้น ×1
VDE Vanguard Energy ETF $3,981,459 1.61% 26,520 $-597,845 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,976,439 1.60% 13,235 $667,009 ลง ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $3,886,587 1.57% 82,343 $739,029 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,836,991 1.55% 19,176 $359,909 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,805,213 1.53% 10,201 $-528 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,347,504 1.35% 34,714 $329,856 ขึ้น ×6
LQD iShares Trust $3,220,571 1.30% 29,528 $87,874 ขึ้น ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2,901,170 1.17% 77,344 $207,011 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,819,697 1.14% 20,624 $-726,954 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,810,738 1.13% 7,441 $483,406 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,773,438 1.12% 9,863 $390,862 ขึ้น ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $2,740,967 1.11% 66,690 $438,785 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,740,099 1.10% 33,153 $-32,243 ลง ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,664,458 1.07% 97,492 $-182,604 ลง ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,645,694 1.07% 5,065 $327,872 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,485,091 1.00% 6,746 $-527,263 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,356,827 0.95% 14,218 $-534,299 ขึ้น ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,334,774 0.94% 6,789 $290,737 ลง ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2,299,225 0.93% 54,317 $559,624 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,943,686 0.78% 5,938 $183,138 ลง ×1
SPY SPY $1,788,308 0.72% 2,395 $322,120 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,765,558 0.71% 4,940 $363,908 ขึ้น ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1,536,732 0.62% 18,600 $272,893 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,468,723 0.59% 1,570 $-347,769 ลง ×4
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1,465,550 0.59% 31,335 $131,876 ขึ้น ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,405,274 0.57% 18,762 $-54,893 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,312,276 0.53% 11,586 $-166,532 ลง ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1,298,199 0.52% 14,408 $189,587 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,284,066 0.52% 15,800 $82,476
MATX Matson, Inc. Common Stock $1,273,039 0.51% 6,622 $178,412 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,271,511 0.51% 14,873 $201,893 ขึ้น ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1,193,852 0.48% 7,845 $55,520 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,193,752 0.48% 11,483 $-322,396 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,182,631 0.48% 4,657 $34,007 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,176,667 0.47% 38,592 $77,383 ขึ้น ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,139,284 0.46% 987 $752,795 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,116,016 0.45% 4,103 $135,346 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,107,795 0.45% 1,907 $598,203 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,102,847 0.44% 11,231 $56,671 ขึ้น ×5
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1,071,873 0.43% 7,882 $341,666 ลง ×2
CGIE Capital Group International Equity ETF $1,054,559 0.43% 28,672 $219,506 ขึ้น ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $1,043,653 0.42% 9,031 $168,124 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,005,217 0.41% 6,855 $36,169 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $982,709 0.40% 4,619 $139,722 ขึ้น ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $973,406 0.39% 2,419 $-14,189 ลง ×1
SMH SMH $933,765 0.38% 1,424 $371,447 ลง ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $921,031 0.37% 18,213 $-36,662 ลง ×4
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $907,494 0.37% 43,904 $4,510 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $881,593 0.36% 3,955 $-19,414 ขึ้น ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $855,767 0.35% 3,164 $7,742 ลง ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $842,805 0.34% 17,381 $-53,947 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $819,448 0.33% 9,952 $135,177 ขึ้น ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $793,462 0.32% 5,021 $26,813 ลง ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $758,620 0.31% 8,568 $55,133 ขึ้น ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $756,003 0.30% 1,060 $131,900 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $750,455 0.30% 2,128 $70,611 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $748,926 0.30% 703 $250,809
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $739,826 0.30% 73,688 $38,318
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $724,470 0.29% 3,213 $-1,700 ลง ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $721,881 0.29% 78,295 $85,550 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $707,278 0.29% 1,115 $79,198
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $700,035 0.28% 20,221 $335,729 ขึ้น ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $697,876 0.28% 3,133 $168,086
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $694,470 0.28% 579 $161,923
VPU Vanguard Utilities ETF $686,529 0.28% 3,508 $-69,770 ลง ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $678,786 0.27% 5,769 $15,639 ขึ้น ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $663,626 0.27% 15,134 $108,662
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $640,067 0.26% 23,301 $111,664 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $612,431 0.25% 4,766 $39,129
V Visa Inc. $611,909 0.25% 1,784 $95,566 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $596,967 0.24% 2,208 $-120,336 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $584,387 0.24% 3,440 $137,468 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $573,951 0.23% 7,402 $-200,460 ลง ×4
HYD VanEck High Yield Muni ETF $554,092 0.22% 10,757 $71,317 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $531,055 0.21% 1,503 $113,387 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $525,410 0.21% 1,264 $183,384
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $510,886 0.21% 6,182 $38,560 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $505,796 0.20% 2,010 $66,466 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $500,887 0.20% 2,640 $-83,600 ลง ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $485,704 0.20% 7,839 $18,350 ขึ้น ×1
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $473,558 0.19% 29,088 $18,212 ลง ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $448,263 0.18% 4,343 $80,038 ขึ้น ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $439,868 0.18% 2,602 $-34,164
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $401,129 0.16% 9,474 $-123,009 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $389,509 0.16% 2,783 $-118,908 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CGDV $12,284,568 4.95% เพิ่มขึ้น ×6
JQUA $11,218,236 4.52% เพิ่มขึ้น ×6
CGBL $9,798,004 3.95% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $7,325,201 2.95% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $6,219,732 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
CGUS $5,207,142 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
HYS $4,544,734 1.83% เพิ่มขึ้น ×6
DFAU $4,486,382 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
VO $4,398,548 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
CGGR $3,886,587 1.57% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $3,347,504 1.35% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $3,220,571 1.30% เพิ่มขึ้น ×6
CGDG $2,901,170 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
TCAF $2,740,967 1.11% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $2,356,827 0.95% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LRCX $332,797 768 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $300,932 1,344 0.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $296,910 1,343 0.12%
AMAT $283,090 392 0.11%
ROK $272,294 550 0.11%
INTC $229,055 1,640 0.09%
CGCP $222,765 9,994 0.09%
BA $212,141 980 0.09%
PM $211,975 1,172 0.09%
VUG $207,253 2,406 0.08%
SGOV $206,474 2,051 0.08%
AMGN $200,977 555 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +2K +$2.7M
CGDV ซื้อเพิ่ม +10K +$2.1M
AAPL ลดลง -592 +$1.8M
JQUA ซื้อเพิ่ม +213 +$1.7M
CGBL ซื้อเพิ่ม +17K +$1.5M
VTI ซื้อเพิ่ม +268 +$1.3M
AMZN ลดลง -907 +$1.2M
VOO ซื้อเพิ่ม +301 +$1.1M
CGUS ซื้อเพิ่ม +10K +$1.1M
MU ลดลง -157 +$753K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
JPIE 31 มีนาคม 2026 18,456 $854,342
HON 30 มิถุนายน 2026 2,709 $612,316 -4.2%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 432 $517,933 -28.8%
SHLD 30 มิถุนายน 2026 5,949 $421,423
NOW 30 กันยายน 2025 381 $391,698 -26.1%
MHI 30 กันยายน 2025 30,111 $275,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 30 กันยายน 2025 2,562 $234,756 10.8%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,318 $234,275 29.3%
TXT 30 กันยายน 2025 2,850 $228,827 -10.1%
PFE 30 กันยายน 2025 9,341 $226,426 7.4%
K 31 ธันวาคม 2025 2,760 $226,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LMT 31 ธันวาคม 2025 448 $223,495 4.6%
ZTS 30 กันยายน 2025 1,425 $222,229 -52.0%
CGCP 30 มิถุนายน 2025 9,604 $215,614
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,634 $214,363 13.6%
MET 31 ธันวาคม 2025 2,600 $214,162 21.4%
ROK 31 มีนาคม 2026 550 $213,989 26.1%
JMUB 31 ธันวาคม 2025 4,238 $213,867
FDX 30 มิถุนายน 2026 595 $211,927 -8.3%
USB 30 มิถุนายน 2026 4,052 $210,745 -5.2%
KMI 30 มิถุนายน 2026 6,267 $210,133 -2.6%
CVS 31 มีนาคม 2026 2,600 $206,336 20.5%
AEP 30 มิถุนายน 2025 1,877 $205,149 15.0%
PEP 30 กันยายน 2025 1,553 $205,058 -11.3%
PM 30 กันยายน 2025 1,102 $200,656 15.7%
SLV 31 มีนาคม 2026 3,105 $200,024 -18.8%
F 31 ธันวาคม 2025 10,298 $123,164 -7.7%