ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +18.5%

ต่อปี: +14.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 11.5%
Industrials 11.0%
Technology 9.9%
Financials 8.5%
Materials 7.8%
Energy 7.6%
Communication Services 7.5%
Healthcare 7.2%
Real Estate 7.1%
Utilities 3.7%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,173,470 4.27% 55,894 $15,402 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,976,738 4.22% 67,033 $-463,584 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,073,395 3.98% 42,179 $900,654 ลง ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $14,879,164 3.93% 43,213 $1,716,497 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14,480,445 3.82% 107,509 $1,117,390 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,208,493 3.75% 161,883 $403,949 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $13,931,121 3.68% 26,845 $565,048 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13,674,092 3.61% 27,274 $977,885 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,902,887 3.41% 22,906 $-447,564 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,221,489 3.23% 32,764 $-178,690 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,821,418 3.12% 12,637 $-442,906 ขึ้น ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11,723,214 3.09% 280,863 $-432,210 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $11,608,279 3.06% 44,572 $200,240 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,502,586 3.04% 51,362 $741,473 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,418,192 3.01% 28,712 ขึ้น ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10,950,877 2.89% 412,929 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $10,910,290 2.88% 180,634 $1,051,035 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $10,221,990 2.70% 188,563 $-267,767 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8,861,342 2.34% 17,394 $-1,458,685 ขึ้น ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8,264,982 2.18% 291,843 $-573,075 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7,877,128 2.08% 35,726 $291,117 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6,844,390 1.81% 13,326 $519,489 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,058,873 1.60% 17,180 $1,056,698 ขึ้น ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $5,060,320 1.34% 64,095 $-122,484 ลง ×1
V Visa Inc. $4,805,086 1.27% 14,005 $447,956 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,354,751 1.15% 22,952 $1,985,610 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,313,397 1.14% 31,857 $-219,578 ขึ้น ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4,251,559 1.12% 216,750 $701,518 ขึ้น ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,191,444 1.11% 205,816 $723,741 ขึ้น ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $4,190,415 1.11% 4,020 $2,098 ลง ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,113,880 1.09% 247,154 $737,190 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4,111,875 1.09% 221,366 $726,449 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,864,050 1.02% 5,344 $1,520,731 ลง ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,473,224 0.92% 14,532 $533,417 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,461,328 0.91% 119,521 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,354,019 0.89% 113,966 $838,735 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,249,337 0.86% 9,927 $302,116 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,007,757 0.79% 21,999 $693,323 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,894,892 0.76% 7,108 $-71,279 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,652,403 0.70% 7,168 $318,510 ลง ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2,035,464 0.54% 93,606 $354,267 ขึ้น ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2,035,081 0.54% 91,073 $350,526 ขึ้น ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2,031,915 0.54% 42,305 $29,227 ลง ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2,028,925 0.54% 88,387 $333,163 ขึ้น ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1,979,902 0.52% 93,701 $365,044 ขึ้น ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1,932,139 0.51% 48,147 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,923,504 0.51% 3,844 $81,459
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,888,868 0.50% 6,717 $208,523 ลง ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1,782,477 0.47% 21,632 $301,159 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,395,428 0.37% 4,432 $708,518 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,308,391 0.35% 11,552 $123,128 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $1,100,766 0.29% 14,275 $234,675 ขึ้น ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,100,371 0.29% 2,161 $-33,268 ขึ้น ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1,051,846 0.28% 10,118 $-428,674 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $976,004 0.26% 6,656 $436,687 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $894,521 0.24% 7,204 $95,874 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $871,743 0.23% 7,005 $-435,620 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $852,732 0.23% 5,750 $189,332 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $797,967 0.21% 3,653 $292,483 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774,232 0.20% 2,050 $190,873 ขึ้น ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $716,514 0.19% 22,667 $-98,829 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $709,909 0.19% 2,548 $22,472 ลง ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $678,751 0.18% 5,110 $-11,935,663 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $665,477 0.18% 8,188 $16,238 ลง ×1
SHYG iShares Trust $651,660 0.17% 15,366 $405,429 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $625,791 0.17% 3,128 $168,032 ขึ้น ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $607,424 0.16% 2,324 $-68,163
RACE Ferrari N.V. Common Shares $587,299 0.15% 1,578 $246,639 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $586,625 0.15% 1,563 $94,239 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $558,879 0.15% 5,376 $64,587 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $553,010 0.15% 1,117 $123,426 ลง ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $549,182 0.14% 2,150 $256,843
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $547,480 0.14% 3,219 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481,209 0.13% 5,000 $-1,590 ลง ×1
IBDT iShares Trust $453,586 0.12% 17,964 ขึ้น ×1
IBDS iShares Trust $452,327 0.12% 18,676 ขึ้น ×1
IBDR iShares Trust $452,286 0.12% 18,666 ขึ้น ×1
IBDU iShares Trust $452,150 0.12% 19,523 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408,908 0.11% 2,687 $16,767
IWD iShares Trust $399,767 0.11% 1,649 $47,425
APH Amphenol Corporation Common Stock $301,866 0.08% 1,712 $85,555
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $277,476 0.07% 404 $51,005 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $273,249 0.07% 801 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $268,821 0.07% 1,834 $12,247 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $254,044 0.07% 2,486 $-1,825 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245,872 0.06% 1,226 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $242,454 0.06% 2,051 $-14,591 ลง ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $225,044 0.06% 2,455 $-47,491 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ISRG $11,418,192 28,712 3.01%
PYLD $10,950,877 412,929 2.89%
SCHB $3,461,328 119,521 0.91%
FENI $1,932,139 48,147 0.51%
CTAS $547,480 3,219 0.14%
IBDT $453,586 17,964 0.12%
IBDS $452,327 18,676 0.12%
IBDR $452,286 18,666 0.12%
IBDU $452,150 19,523 0.12%
PANW $273,249 801 0.07%
COF $245,872 1,226 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RTX ซื้อเพิ่ม +11K +$2.0M
SHW ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
AMAT ลดลง -2K +$1.5M
LMT ซื้อเพิ่ม +319 -$1.5M
CBRE ซื้อเพิ่ม +9K +$1.1M
HD ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
USB ลดลง -9K +$1.1M
TMO ซื้อเพิ่ม +1K +$978K
GOOGL ลดลง -7K +$901K
SCHX ซื้อเพิ่ม +16K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UPS 30 มิถุนายน 2025 80,516 $8,856,003 -7.8%
UNH 30 มิถุนายน 2025 11,433 $5,988,155 19.2%
IFF 30 มิถุนายน 2025 71,147 $5,521,738 12.1%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 16,171 $496,126 4.7%
XLU 30 มิถุนายน 2026 7,226 $331,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2026 4,377 $307,178
TIGO 30 มิถุนายน 2026 4,000 $299,760 -2.7%
GILD 30 มิถุนายน 2026 2,000 $278,740 14.6%
BCS 30 มิถุนายน 2026 12,500 $264,500 -11.7%
HAL 30 มิถุนายน 2026 6,500 $253,435 -6.2%
PYPL 30 มิถุนายน 2026 5,500 $248,765 22.3%
JEF 30 มิถุนายน 2026 6,000 $247,620 -8.0%
CSTM 30 มิถุนายน 2026 9,500 $233,510 -23.4%
EXC 30 มิถุนายน 2026 4,600 $225,492 -12.6%
MCD 30 มิถุนายน 2025 655 $204,506 -20.6%
AWK 30 มิถุนายน 2025 1,372 $202,426 -6.4%
QS 30 มิถุนายน 2026 20,000 $127,600 -39.6%