SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1991983 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$166.2M
อันดับที่ #7,062 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.8%
ตำแหน่ง
122
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.62%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.70%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
30.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.62% ประมาณการซื้อ $2,580,400 · ขาย $3,106,134

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
37
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.3%
Energy
7.4%
Industrials
4.6%
Communication Services
3.2%
Retail
3.0%
Financials
2.7%
Healthcare
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Financial Services
1.2%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 122 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
CGDV $21,052,402 12.67% 427,200 $1,756,683 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,144,199 6.10% 35,057 $1,180,285 ลง ×6
VBR $9,680,032 5.82% 39,837 $1,129,037 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,369,139 3.83% 38,424 $-1,611,208 ลง ×4
IJH $4,953,753 2.98% 64,243 $689,328 ขึ้น ×1
CGGO $4,604,761 2.77% 108,782 $932,344 ลง ×1
ITOT $4,073,896 2.45% 24,800 $541,632
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,608,204 2.17% 123,400 $178,406 ขึ้น ×1
IVV $3,201,505 1.93% 4,275 $409,032
IXN $3,149,664 1.89% 21,800 $970,318
IQLT $3,080,533 1.85% 62,170 $359,666 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,928,232 1.76% 7,850 $-12,019 ลง ×2
SPY SPY $2,800,388 1.68% 3,750 $338,201 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,662,073 1.60% 7,534 $506,556 ขึ้น ×1
BRKB $2,637,556 1.59% 5,271 $111,693
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,625,266 1.58% 3,565 $567,619
IWV $2,323,027 1.40% 5,448 $290,589 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,134,562 1.28% 5,075 $256,466 ขึ้น ×2
BIV $2,126,157 1.28% 27,720 $151,702 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,022,835 1.22% 10,110 $209,912 ลง ×1
AVEM $2,022,541 1.22% 20,961 $223,109 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,022,030 1.22% 5,658 $394,991
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,015,258 1.21% 2,154 $-141,230 ลง ×1
IJR $1,835,929 1.10% 12,379 $297,096
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,811,117 1.09% 5,533 $173,528 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,788,269 1.08% 4,734 $274,765 ลง ×1
DFGR $1,760,546 1.06% 60,771 $154,387 ขึ้น ×2
MGC $1,739,228 1.05% 6,356 $247,859 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,727,268 1.04% 1,622 $578,146
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,707,734 1.03% 15,078 $-166,160
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,639,777 0.99% 4,629 $47,236 ลง ×1
ILCB $1,637,151 0.98% 15,795 $63,253 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,522,115 0.92% 8,237 $435,598 ลง ×1
SCHD $1,509,237 0.91% 47,595 $51,753 ขึ้น ×1
IAU $1,410,602 0.85% 18,681 $-236,315
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,219,953 0.73% 8,923 $-302,406 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,213,368 0.73% 8,690 $829,884
IYH $1,058,758 0.64% 15,800 $84,846
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,053,649 0.63% 4,125 $443,824 ลง ×1
XLRE XLRE $1,009,617 0.61% 22,930 $35,250 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,001,658 0.60% 3,944 $29,031 ลง ×6
WDFC WD-40 Company - Common Stock $977,484 0.59% 4,012 $159,277
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $958,779 0.58% 5,858 $130,341
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $931,192 0.56% 7,928 $-27,570 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $929,743 0.56% 16,317 $134,289
VO $925,749 0.56% 11,490 $-50,376 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $843,010 0.51% 7,177 $270,629 ลง ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $842,596 0.51% 9,089 $-46,939 ลง ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $830,336 0.50% 2,505 $109,862
FLTR $803,334 0.48% 31,368 $4,077
MS Morgan Stanley Common Stock $789,544 0.47% 3,777 $167,963
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $777,217 0.47% 21,143 $-22,834
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $763,089 0.46% 2,930 $39,145
GLD $761,441 0.46% 2,067 $-127,968
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $728,498 0.44% 2,895 $94,950 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $726,222 0.44% 3,047 $85,375 ลง ×1
MDY $699,120 0.42% 994 $86,061
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $695,776 0.42% 2,558 $74,426 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $633,706 0.38% 7,289 $-25,147
BP BP p.l.c. Common Stock $615,957 0.37% 16,670 $-167,533
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $606,186 0.36% 4,477 $-89,047
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $598,498 0.36% 1,697 $40,372
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $578,125 0.35% 482 $112,721 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $576,419 0.35% 18,030 $-28,127
CCJ Cameco Corporation Common Stock $571,435 0.34% 5,610 $-37,867
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $551,281 0.33% 2,875 $80,988
EMR Emerson Electric Company Common Stock $540,391 0.33% 3,775 $45,790
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $532,770 0.32% 7,000 $53,480
PLD Prologis, Inc. Common Stock $531,449 0.32% 3,923 $7,091 ลง ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $529,673 0.32% 12,510 $-98,329
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $509,271 0.31% 1,811 $48,488 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $498,150 0.30% 6,028 $18,395 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $485,672 0.29% 3,312 $-14,668 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $482,710 0.29% 3,756 $30,841
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $463,514 0.28% 1,280 $6,109 ลง ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $461,149 0.28% 3,919 $154 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $458,691 0.28% 2,833 $47,254
MCD McDonald's Corporation Common Stock $450,066 0.27% 1,665 $-67,399
VTI $429,950 0.26% 1,162 $57,200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $419,310 0.25% 4,621 $-83,876 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $408,268 0.25% 1,207 $43,175
DBJP $401,765 0.24% 3,500 $48,191
YUM Yum! Brands, Inc. $390,058 0.23% 2,440 $10,687
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $385,905 0.23% 3,630 $45,629
DE Deere & Company Common Stock $366,008 0.22% 577 $40,984
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $360,938 0.22% 3,750 $-487
O Realty Income Corporation Common Stock $347,905 0.21% 5,615 $4,379
VB $336,463 0.20% 1,110 $45,732
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $336,400 0.20% 8,000 $48,824 ลง ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $336,067 0.20% 742 $12,369
TIP $334,309 0.20% 3,055 $-2,841
MAR Marriott International - Class A Common Stock $327,231 0.20% 883 $38,428
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $323,750 0.19% 7,000 $10,430
VOO $307,004 0.18% 447 $44,082 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304,733 0.18% 264 ขึ้น ×1
PAVE $299,549 0.18% 5,084 $41,231
GE GE Aerospace Common Stock $297,115 0.18% 795 $71,518
CPT Camden Property Trust Common Stock $296,644 0.18% 2,591 $-340 ลง ×4
IEV $291,400 0.18% 4,000 $19,640
USB U.S. Bancorp Common Stock $279,471 0.17% 4,627 $38,821

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IQLT $3,080,533 1.85% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $304,733 264 0.18%
CVS $237,935 2,300 0.14%
GEV $230,273 196 0.14%
CSX $228,144 4,800 0.14%
VONG $201,301 1,575 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CGDV ลดลง -26K +$1.8M
CVX ลดลง -147 -$1.6M
AAPL ลดลง -263 +$1.2M
VBR ซื้อเพิ่ม +477 +$1.1M
IXN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$970K
CGGO ลดลง -1K +$932K
INTC เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$830K
IJH ซื้อเพิ่ม +1K +$689K
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$578K
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$568K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,925 $239,355 8.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 849 $238,773 -26.9%
T 30 มิถุนายน 2026 8,139 $235,950 22.0%
EIX 31 มีนาคม 2025 2,811 $224,430 26.5%
USB 31 มีนาคม 2025 4,627 $221,309 48.2%
XYL 31 มีนาคม 2026 1,600 $217,888 -3.2%
CWEN 30 กันยายน 2025 6,680 $213,760 17.6%
META 31 มีนาคม 2026 322 $212,641 -4.4%
BLK 31 ธันวาคม 2025 182 $212,188 7.7%
PFE 31 มีนาคม 2025 7,982 $211,762 9.8%
EZBC 30 มิถุนายน 2026 5,380 $210,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMP 31 มีนาคม 2026 418 $204,962 25.3%
ESS 30 มิถุนายน 2025 667 $204,482 1.7%
XLU 31 ธันวาคม 2025 2,338 $203,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UUUU 31 ธันวาคม 2025 10,000 $153,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป