ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +40.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +3.5%

ต่อปี: +31.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.8%
Financials 13.7%
Healthcare 11.9%
Retail 9.6%
Industrials 8.8%
Communication Services 7.4%
Energy 4.2%
Consumer products 2.8%
Materials 2.3%
Utilities 1.8%
Real Estate 1.6%
Consumer Discretionary 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 39 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,020,538 5.77% 44,998 $1,509,541 ลง ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,712,000 5.19% 27,012 $2,186,034 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,330,497 4.58% 51,629 $1,174,301 ลง ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9,384,367 4.16% 36,705 $294,767 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,143,087 4.05% 26,811 $3,068,242 ลง ×1
SPY SPY $8,651,148 3.83% 11,555 $722,176 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,637,592 3.83% 26,388 $749,113 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,991,257 3.54% 70,557 $-903,094 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,457,420 3.30% 31,289 $880,045 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,215,295 3.20% 20,190 $-591,092 ลง ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,129,754 3.16% 5,944 $1,593,571 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,887,138 3.05% 18,232 $1,166,465 ลง ×4
V Visa Inc. $6,852,087 3.04% 19,972 $737,022 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,816,424 3.02% 27,088 $862,200 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,812,926 3.02% 18,814 $85,554 ลง ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,432,079 2.85% 43,890 $-140,354 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,283,552 2.78% 6,717 $-496,158 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,255,820 2.77% 10,769 ขึ้น ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6,242,702 2.77% 38,327 $904,432 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,165,209 2.73% 10,945 $-306,726 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,127,640 2.72% 27,493 $-281,892 ลง ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6,013,494 2.66% 45,188 $780,398 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,978,349 2.65% 5,614 ขึ้น ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5,947,903 2.64% 73,097 $1,456,616 ลง ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5,787,255 2.56% 77,650 $-131,910 ลง ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,609,741 2.49% 5,834 $-88,391 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,380,518 2.38% 14,424 $123,604 ขึ้น ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,579,368 2.03% 13,300 $290,491 ลง ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4,127,711 1.83% 26,021 $162,457 ลง ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,934,371 1.74% 17,138 $221,540 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,716,995 1.65% 22,485 $-225,077 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,531,352 1.12% 18,129 $1,737,012 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,062,147 0.91% 5,836 $387,940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,667,852 0.74% 6,530 $780,064 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777,689 0.34% 1,849 $90,323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661,198 0.29% 2,367 $18,064 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658,128 0.29% 5,603 $223,391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630,500 0.28% 6,500 $4,030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59,768 0.03% 62,245 $-112

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $6,255,820 10,769 2.77%
CAT $5,978,349 5,614 2.65%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW ลดลง -11K +$3.1M
LRCX ลดลง -18K +$2.2M
INTC ซื้อเพิ่ม +129 +$1.7M
LLY ลดลง -75 +$1.6M
AAPL ลดลง -358 +$1.5M
MAS ลดลง -1K +$1.5M
NVDA ลดลง -869 +$1.2M
AVGO ลดลง -251 +$1.2M
DHI ลดลง -576 +$904K
WMT ลดลง -872 -$903K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
LMT 30 มิถุนายน 2026 8,125 $4,910,669 -0.8%
QCOM 31 มีนาคม 2026 27,377 $4,682,836 43.6%
DLR 31 ธันวาคม 2025 25,937 $4,483,989 15.4%
CMG 30 กันยายน 2025 68,393 $3,840,267 -17.4%
LOW 31 ธันวาคม 2025 1,502 $377,468 -25.0%
PNC 31 ธันวาคม 2025 1,569 $315,259 5.9%
QQQ 31 มีนาคม 2026 450 $276,440 29.0%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,266 $236,324 49.8%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 668 $235,637 -32.1%