Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)

CIK 1632078 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$328.6M
อันดับที่ #4,908 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.0%
ตำแหน่ง
116
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.06%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.12%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.9% ประมาณการซื้อ $58,546,000 · ขาย $24,024,379

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
37
ลดลง
33
ปิดแล้ว
8

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
10.3%
Industrials
4.9%
Healthcare
4.3%
Materials
2.9%
Communication Services
2.6%
Technology
2.3%
Retail
2.0%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
68.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 116 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33,650,480 10.24% 407,194 $636,722 ลง ×1
RSP $26,796,404 8.16% 125,941 $12,433,697 ขึ้น ×4
VUSB $24,286,318 7.39% 487,873 $1,058,826 ขึ้น ×3
SCHV $18,270,435 5.56% 524,862 $3,779,778 ขึ้น ×2
DMAY $12,875,870 3.92% 273,257 $6,824,697 ขึ้น ×1
DSEP $12,088,472 3.68% 254,816 $861,998 ลง ×3
IAU $12,051,548 3.67% 159,602 $-2,082,793 ลง ×2
DMAR $11,048,034 3.36% 246,980 $523,675 ลง ×1
LQD $9,479,165 2.88% 86,909 ขึ้น ×1
YMAR $7,236,025 2.20% 252,509 $379,594 ขึ้น ×1
DFEB $7,062,827 2.15% 139,879 $240,789 ลง ×1
SCHF $6,812,265 2.07% 245,930 $2,616,067 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,653,543 2.02% 18,831 $1,218,153 ลง ×3
SCHG $6,129,105 1.87% 181,120 $1,048,159 ขึ้น ×1
DDEC $5,605,553 1.71% 118,323 $327,244 ลง ×2
USMV $5,072,542 1.54% 52,587 $502,387 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4,585,404 1.40% 5,525 $-102,281 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,579,314 1.39% 40,432 $-469,548 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,569,627 1.39% 18,159 $626,636 ขึ้น ×2
DJUN $4,542,089 1.38% 92,169 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,365,958 1.33% 43,369 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,200,643 1.28% 41,062 ขึ้น ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $4,147,127 1.26% 23,586 $1,381,665 ขึ้น ×1
SCJ $3,721,340 1.13% 35,337 $430,522 ขึ้น ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,706,814 1.13% 40,174 $-56,004 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3,699,299 1.13% 12,730 $-695,564 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,516,925 1.07% 55,922 $324,470 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,395,232 1.03% 23,718 $274,597 ลง ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3,257,465 0.99% 36,010 $374,985 ขึ้น ×2
SCHR $3,219,610 0.98% 130,560 $-245,596 ลง ×2
BRKB $3,214,005 0.98% 6,423 $125,561 ลง ×5
XLE XLE $3,188,639 0.97% 60,038 $-405,525 ขึ้น ×6
CLOX $3,185,508 0.97% 124,361 $234,653 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,796,891 0.85% 17,089 $487,296 ขึ้น ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,683,606 0.82% 30,289 $1,541,739 ขึ้น ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,447,840 0.74% 4,717 $101,903 ลง ×1
SPY SPY $2,413,999 0.73% 3,224 $201,131 ลง ×1
SCHB $2,323,556 0.71% 80,233 $68,085 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,316,422 0.70% 15,806 $-20,810 ลง ×5
BRKA $2,246,550 0.68% 3 $92,130
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,984,868 0.60% 8,865 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,956,558 0.60% 8,850 ขึ้น ×1
DJAN $1,822,425 0.55% 40,032 $91,794 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,821,185 0.55% 5,096 $280,791 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,765,905 0.54% 6,103 $562,312 ขึ้น ×2
DNOV $1,457,365 0.44% 28,381 $97,761
DAPR $1,339,229 0.41% 32,760 $1,062,269 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,321,791 0.40% 1,413 $-85,588 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,316,192 0.40% 3,836 $157,858 ขึ้น ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,210,272 0.37% 1,600 $-175,616
VUG $1,146,352 0.35% 13,308 $176,678 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $969,672 0.30% 825 $249,045
GE GE Aerospace Common Stock $963,103 0.29% 2,577 $230,583
IJR $942,511 0.29% 6,355 $175,891 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $907,376 0.28% 3,046 $372,208 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $883,855 0.27% 4,417 $524,893 ขึ้น ×2
VEA $798,820 0.24% 11,211 $56,336 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $731,966 0.22% 1,740 $368,286 ขึ้น ×1
EWW $724,851 0.22% 9,630 $26,265 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $723,336 0.22% 8,370 $-2,260
DOCT $721,673 0.22% 15,460 $50,274
DE Deere & Company Common Stock $720,621 0.22% 1,133 $82,225 ขึ้น ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708,241 0.22% 356 $238,025
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $680,489 0.21% 2,009 $77,263 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $657,104 0.20% 2,757 $-173,686 ลง ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $633,046 0.19% 8,453 ขึ้น ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $585,661 0.18% 8,087 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $583,946 0.18% 2,160 $-84,921 ขึ้น ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $574,770 0.17% 7,000
URA $572,933 0.17% 13,111
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $572,777 0.17% 25,605 $-55,028 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $538,545 0.16% 449 $125,568
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $489,741 0.15% 20,457 ขึ้น ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $488,584 0.15% 2,344 $-90,502
VTI $461,440 0.14% 1,247 $26,416 ลง ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $451,978 0.14% 2,322 $-22,848
SRE DBA Sempra Common Stock $445,965 0.14% 4,810 $-21,394 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $438,707 0.13% 412 $5,668 ลง ×1
MLPA $430,498 0.13% 8,110 $1,568 ขึ้น ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $386,831 0.12% 6,925 ขึ้น ×1
BIL $382,597 0.12% 4,175 $-77,894 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $344,687 0.10% 2,029 $95,566
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,452 0.10% 1,200 $46,584
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $325,290 0.10% 14,211 $-49,944 ลง ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $314,927 0.10% 634 $31,820
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $312,042 0.09% 14,094 $-15,340 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $299,835 0.09% 2,214 $-40,608 ขึ้น ×2
NEM Newmont Corporation $295,213 0.09% 3,161 $-46,068 ขึ้น ×1
DJUL $293,098 0.09% 5,845 $19,902
IVV $292,816 0.09% 391 $-86,700 ลง ×1
GLD $287,337 0.09% 780 $-87,876 ลง ×2
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $285,366 0.09% 1,829 $-22,940 ขึ้น ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,920 0.09% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
SPDW $278,254 0.08% 5,522 $26,174
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $255,965 0.08% 1,650 $-78,952
IWB $221,540 0.07% 541 $-44,811 ลง ×1
BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock $75,300 0.02% 100,400 $-39,868 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37,940 0.01% 323 $12,878
RTX RTX Corporation Common Stock $33,393 0.01% 176 $-558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29,972 0.01% 526 $4,329

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RSP $26,796,404 8.16% เพิ่มขึ้น ×4
VUSB $24,286,318 7.39% เพิ่มขึ้น ×3
SCJ $3,721,340 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $3,188,639 0.97% เพิ่มขึ้น ×6
ESGU $2,796,891 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
V $1,316,192 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
DE $720,621 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
MCD $583,946 0.18% เพิ่มขึ้น ×5
MORN $285,366 0.09% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LQD $9,479,165 86,909 2.88%
DJUN $4,542,089 92,169 1.38%
SGOV $4,365,958 43,369 1.33%
EMXC $4,200,643 41,062 1.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,984,868 8,865 0.60%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,956,558 8,850 0.60%
STM $633,046 8,453 0.19%
CGNX $585,661 8,087 0.18%
SHY $574,770 7,000 0.17%
URA $572,933 13,111 0.17%
WY $489,741 20,457 0.15%
FPS $386,831 6,925 0.12%
WFC $284,920 100,000 0.09%
AVGO $24,932 66 0.01%
UNH $13,716 33 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RSP ซื้อเพิ่ม +51K +$12.4M
DMAY ซื้อเพิ่ม +139K +$6.8M
SCHV ซื้อเพิ่ม +50K +$3.8M
SCHF ซื้อเพิ่ม +76K +$2.6M
IAU ลดลง -724 -$2.1M
SOLS ซื้อเพิ่ม +15K +$1.5M
ILMN ซื้อเพิ่ม +1K +$1.4M
GOOG ลดลง -117 +$1.2M
DAPR ซื้อเพิ่ม +26K +$1.1M
VUSB ซื้อเพิ่ม +21K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MBB 30 มิถุนายน 2025 117,366 $11,006,584
HECA 30 มิถุนายน 2026 346,494 $10,003,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 31 มีนาคม 2026 73,289 $6,127,703 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 31 มีนาคม 2026 63,263 $5,693,670
EWJ 30 มิถุนายน 2025 61,774 $4,235,226 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 17,720 $4,005,308 -1.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 7,071 $3,703,203 25.8%
AAAU 30 มิถุนายน 2026 77,204 $3,566,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEG 31 มีนาคม 2025 15,457 $3,457,886 36.5%
VZ 31 ธันวาคม 2025 75,098 $3,300,546 21.3%
DIS 30 มิถุนายน 2025 29,242 $2,886,138 -12.9%
ULTA 31 มีนาคม 2025 6,345 $2,759,631 43.0%
ABT 31 มีนาคม 2026 21,752 $2,725,309 11.9%
MLPX 31 ธันวาคม 2025 39,065 $2,449,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLJP 31 มีนาคม 2026 67,429 $2,322,930 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2025 14,968 $2,175,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 31 ธันวาคม 2025 15,935 $2,054,500 -23.5%
LNG 31 มีนาคม 2026 9,917 $1,927,779 -2.2%
BWA 31 มีนาคม 2025 59,268 $1,884,134 129.6%
EWA 31 ธันวาคม 2025 68,677 $1,854,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 31 มีนาคม 2025 67,199 $1,849,411 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 มิถุนายน 2025 36,302 $1,479,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 31 มีนาคม 2025 9,160 $1,040,668 256.6%
EWZ 30 มิถุนายน 2026 21,534 $826,691 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEHC 30 มิถุนายน 2025 9,408 $759,320 1.0%
ESLT 30 มิถุนายน 2026 872 $740,407 -1.3%
ROK 31 มีนาคม 2025 2,562 $732,194 68.2%
ACN 30 กันยายน 2025 2,399 $717,038 -25.0%
NKE 31 ธันวาคม 2025 9,939 $693,081 -36.3%
CIBR 31 มีนาคม 2026 9,500 $678,796
SLB 30 มิถุนายน 2025 16,006 $673,611 60.1%
LSTR 31 มีนาคม 2025 3,865 $664,239 21.9%
MU 31 มีนาคม 2025 7,812 $658,357 975.3%
HAL 31 มีนาคม 2025 23,685 $643,986 41.9%
PHM 31 ธันวาคม 2025 4,852 $642,163 9.4%
CLB 31 มีนาคม 2025 37,071 $641,700 -14.3%
SHY 31 มีนาคม 2026 7,500 $621,150
IJR 31 ธันวาคม 2025 4,758 $565,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYC 31 ธันวาคม 2025 2,538 $528,260 39.9%
JOF 31 มีนาคม 2026 47,055 $521,370 12.6%
IJH 30 มิถุนายน 2025 8,933 $521,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 31 ธันวาคม 2025 14,938 $517,677 41.0%
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,938 $502,545 25.8%
AXS 31 ธันวาคม 2025 5,189 $499,390 -8.2%
PGR 31 ธันวาคม 2025 2,012 $496,864 -3.5%
CTSH 30 กันยายน 2025 6,237 $486,674 -8.7%
EWJ 31 มีนาคม 2026 5,930 $478,789 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCO 31 ธันวาคม 2025 984 $468,857 -2.2%
RMD 31 มีนาคม 2026 1,878 $452,354 2.6%
ITB 31 ธันวาคม 2025 4,074 $436,937 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 4,020 $343,107 -5.5%
TPL 31 ธันวาคม 2025 366 $341,713 34.2%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 13,033 $304,517 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,528 $281,458 121.9%
NOW 31 ธันวาคม 2025 301 $277,005 -15.4%
PG 30 มิถุนายน 2025 1,605 $273,500 -9.4%
ADBE 31 มีนาคม 2025 551 $245,019 -28.6%
NICE 31 ธันวาคม 2025 1,655 $239,611 -11.0%
CMG 31 มีนาคม 2026 16,037 $236,119 7.1%
MELI 31 มีนาคม 2026 115 $231,640 10.9%
VEEV 31 มีนาคม 2026 971 $216,757 43.4%
AMZN 31 มีนาคม 2025 955 $209,518 38.2%
META 30 มิถุนายน 2026 356 $203,692 -2.9%
EFV 30 มิถุนายน 2026 2,734 $203,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIX 30 มิถุนายน 2026 2,749 $201,204 0.1%
GD 31 มีนาคม 2025 70 $18,445 43.7%
MO 31 ธันวาคม 2025 205 $13,760 15.0%