SPWM Advisors LLC

CIK 2111209 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$108.2M
อันดับที่ #8,232 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.2%
ตำแหน่ง
90
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -6.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.26% ประมาณการซื้อ $5,874,254 · ขาย $13,982,192

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
53
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.1%
Communication Services
6.4%
Health Care
5.3%
Financial Services
5.2%
Retail
3.6%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
2.8%
Industrials
2.5%
Materials
1.8%
Energy
1.7%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
52.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PWV $16,115,379 14.89% 204,744 $3,253,548 ขึ้น ×2
FBND $11,806,477 10.91% 260,686 $379,663 ขึ้น ×2
AVUV $11,081,825 10.24% 88,407 $411,525 ลง ×1
DFEV $10,977,891 10.14% 274,653 $-263,353 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,971,706 2.75% 14,653 $-89,876 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,833,750 2.62% 11,462 $-664,707 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,653,557 2.45% 6,738 $-628,973 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,323,756 2.15% 4,387 $-343,669 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,951,473 1.80% 3,021 $-324,387 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,857,155 1.72% 5,356 $-736,555 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,733,518 1.60% 17,069 $-195,820 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,529,894 1.41% 4,584 $297,245 ขึ้น ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $1,497,749 1.38% 31,823 $-505,209 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,486,795 1.37% 8,184 $-290,738 ลง ×1
V Visa Inc. $1,383,262 1.28% 3,858 $-215,572 ลง ×1
BRKB $1,303,857 1.20% 2,656 $-350,827 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,266,573 1.17% 3,179 $-489,040 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,225,810 1.13% 6,352 $-493,835 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,153,241 1.07% 3,381 $-70,854 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,079,290 1.00% 3,118 $-481,611 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $941,986 0.87% 2,525 $-368,663 ลง ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $926,314 0.86% 4,491 $-131,399 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $864,998 0.80% 5,870 $-157,105 ลง ×1
IWF $853,630 0.79% 7,151 $-27,622 ขึ้น ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $827,740 0.76% 11,308 $96,149 ขึ้น ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $825,129 0.76% 5,909 $324,200 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $779,198 0.72% 8,904 $-53,383 ลง ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $762,451 0.70% 4,820 $23,108 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $714,513 0.66% 8,588 $67,796 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $679,909 0.63% 1,845 $-121,386 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $654,955 0.61% 3,813 $-492,328 ลง ×2
VOO $635,573 0.59% 930 $5,815 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $634,299 0.59% 5,530 $-192,406 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $611,722 0.57% 1,630 $-239,587 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $608,815 0.56% 1,120 $-111,075 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $587,008 0.54% 3,736 $-36,166 ลง ×2
VTV $577,239 0.53% 2,649 $27,651 ขึ้น ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $554,811 0.51% 6,788 $-106,845 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $540,412 0.50% 1,419 $-32,175 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $531,942 0.49% 2,749 $2,499 ลง ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $529,231 0.49% 8,483 $-116,113 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $517,072 0.48% 5,294 $-254,025 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $516,177 0.48% 1,145 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $513,195 0.47% 2,021 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $509,058 0.47% 7,383 ขึ้น ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $487,575 0.45% 2,577 $-144,800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $487,427 0.45% 3,339 $-85,111 ลง ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $477,108 0.44% 1,614 $-144,060 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $469,036 0.43% 19,716 $-191,451 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $453,334 0.42% 2,948 $-119,831 ลง ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $449,832 0.42% 28,452 $-237,515 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $441,155 0.41% 469 $-37,303 ขึ้น ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $436,185 0.40% 1,364 $110,161 ขึ้น ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $426,452 0.39% 5,422 $-61,393 ลง ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $392,792 0.36% 1,070 $-30,801 ลง ×1
IJR $384,337 0.36% 2,632 $28,006 ขึ้น ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $365,014 0.34% 2,542 $75,726 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $361,051 0.33% 1,509 $33,157 ขึ้น ×1
SCHF $356,127 0.33% 13,185 $-37,999 ลง ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $346,726 0.32% 2,529 $-62,674 ลง ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $342,270 0.32% 1,112 $-25,507 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340,020 0.31% 2,976 $-39,086 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $328,304 0.30% 1,922 $-117,432 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $328,074 0.30% 13,097 $-22,238 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $317,470 0.29% 377 $-26,827 ลง ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $317,044 0.29% 1,452 $-136,490 ลง ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $303,611 0.28% 1,652 $-2,903 ขึ้น ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $296,329 0.27% 3,866 $-13,223 ลง ×2
IJH $282,011 0.26% 3,733 $8,929 ขึ้น ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $277,820 0.26% 1,171 $-75,959 ลง ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $274,176 0.25% 5,512 $-88,157 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $273,646 0.25% 2,207 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254,821 0.24% 514 $46,366 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $251,193 0.23% 472 $-12,152 ลง ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $248,510 0.23% 1,208 $12,515
ORCL Oracle Corporation Common Stock $247,051 0.23% 1,954 $-210,323 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $238,393 0.22% 3,290 $-100,569 ลง ×1
PSLV $234,520 0.22% 13,000 $-130,910
ECL Ecolab Inc. Common Stock $217,850 0.20% 798 $-38,225 ลง ×2
XLE XLE $213,411 0.20% 3,700 $1,914 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $211,720 0.20% 913 $-72,064 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $210,431 0.19% 3,711 $-38,441 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205,557 0.19% 1,644 $-7,832 ลง ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $163,282 0.15% 20,010 $-53,226
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $162,415 0.15% 27,251 $-1,563 ลง ×2
HL Hecla Mining Company Common Stock $146,433 0.14% 10,219 $-59,310 ขึ้น ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $143,510 0.13% 10,029 ขึ้น ×1
DNN $56,428 0.05% 20,010 $-17,609
NG $51,852 0.05% 10,010 $-39,639
TRX $47,118 0.04% 65,000 $-37,382

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPGI $516,177 1,145 0.48%
AJG $513,195 2,021 0.47%
NFLX $509,058 7,383 0.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $273,646 2,207 0.25%
BSM $143,510 10,029 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PWV ซื้อเพิ่ม +29K +$3.3M
GOOGL ลดลง -1K -$737K
AMZN ลดลง -2K -$665K
MSFT ลดลง -1K -$629K
SLVR ซื้อเพิ่ม +4K -$505K
PM ลดลง -3K -$494K
QCOM ลดลง -2K -$492K
TSM ลดลง -1K -$489K
GOOG ลดลง -949 -$482K
AVUV ลดลง -2K +$412K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
STXV 31 มีนาคม 2026 46,932 $1,570,241 13.3%
UEC 31 มีนาคม 2026 110,000 $1,284,800 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STXG 31 มีนาคม 2026 19,591 $996,947 20.1%
SBUX 30 มิถุนายน 2026 8,686 $925,766 3.1%
STXK 31 มีนาคม 2026 24,583 $817,876 16.9%
STXI 31 มีนาคม 2026 25,928 $808,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STRV 31 มีนาคม 2026 13,154 $579,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMX 31 มีนาคม 2026 14,393 $556,146 44.6%
BUXX 31 มีนาคม 2026 26,673 $539,862 0.0%
GDXJ 30 มิถุนายน 2026 4,090 $531,229 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DEO 31 มีนาคม 2026 5,973 $515,279 25.6%
BAC 31 มีนาคม 2026 7,638 $420,091 29.0%
SNY 30 มิถุนายน 2026 8,331 $357,071 6.5%
STXE 31 มีนาคม 2026 9,160 $329,018 24.6%
INTC 30 มิถุนายน 2026 2,701 $325,752 -34.9%
STXT 31 มีนาคม 2026 13,363 $268,596 -1.4%
EBAY 31 มีนาคม 2026 2,877 $250,609 14.5%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,507 $228,849 5.0%
LAMR 30 มิถุนายน 2026 1,510 $222,733 -1.2%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 1,304 $207,884 42.0%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,276 $205,398 23.1%
GSK 30 มิถุนายน 2026 3,965 $201,812 0.0%