Summit Wealth Group, LLC

CIK 1802865 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$490.3M
อันดับที่ #3,820 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.5%
ตำแหน่ง
129
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.61%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.55% ประมาณการซื้อ $11,917,430 · ขาย $7,174,367

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
56
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Industrials
1.7%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 129 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $84,903,121 17.32% 123,620 $11,244,375 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $30,659,718 6.25% 417,650 $1,274,168 ขึ้น ×4
VEA $21,599,995 4.41% 303,158 $2,296,089 ขึ้น ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,280,588 4.14% 381,429 $427,860 ขึ้น ×6
VXF $19,918,801 4.06% 80,902 $3,494,133 ขึ้น ×6
MTUM $18,251,947 3.72% 53,239 $5,498,453 ขึ้น ×2
DFUV $17,553,058 3.58% 319,089 $2,473,433 ขึ้น ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17,474,091 3.56% 360,811 $773,226 ขึ้น ×5
DFAC $16,475,438 3.36% 371,403 $1,378,650 ลง ×6
USHY $15,118,685 3.08% 408,392 $509,806 ขึ้น ×6
DFAS $14,813,057 3.02% 179,901 $2,462,443 ขึ้น ×6
IXN $14,587,992 2.98% 100,969 $4,576,131 ขึ้น ×5
EAGL $11,762,188 2.40% 365,626 $639,845
ICSH $10,394,153 2.12% 205,499 $1,002,670 ขึ้น ×1
BLV $9,892,631 2.02% 143,517 $439,969 ขึ้น ×6
VTEB $9,594,217 1.96% 189,684 $1,161,759 ขึ้น ×4
MUB $8,678,692 1.77% 80,642 $2,946 ลง ×4
VHT $7,426,750 1.51% 24,838 $753,168 ขึ้น ×2
VWO $7,094,864 1.45% 118,862 $817,136 ขึ้น ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,423,229 1.31% 39,245 $728,387 ลง ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,336,823 1.29% 74,124 $325,639 ลง ×5
AGG $6,225,896 1.27% 62,901 $-511,754 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,380,395 1.10% 18,594 $615,995 ลง ×2
DFSV $4,756,088 0.97% 122,611 $435,107 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,708,349 0.96% 4,079 $3,651,923 ขึ้น ×3
SCHP $4,460,656 0.91% 168,327 $63,987 ขึ้น ×4
DFAX $4,427,496 0.90% 120,182 $-10,631 ลง ×6
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,058,307 0.83% 10,288 $1,607,603
DFLV $3,925,632 0.80% 99,283 $280,279 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,923,642 0.80% 9,879 $780,737
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,714,762 0.76% 18,565 $-998,129 ลง ×1
DUHP $3,704,632 0.76% 88,776 $531,142 ขึ้น ×6
IAGG $3,296,239 0.67% 65,143 $-82,032 ลง ×6
DFNM $2,988,650 0.61% 61,832 $-116,831 ลง ×4
DFAR $2,958,154 0.60% 113,079 $354,216 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,642,765 0.54% 7,085 $-115,632 ลง ×1
ESGV $2,514,147 0.51% 19,012 $359,349 ลง ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $2,266,823 0.46% 97,913 $30,587 ขึ้น ×4
VTI $2,218,308 0.45% 5,995 $209,161 ลง ×6
IVV $1,905,925 0.39% 2,545 $234,361 ลง ×4
VSGX $1,711,684 0.35% 20,788 $149,835 ลง ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,697,496 0.35% 16,511 $39,828 ลง ×5
ESML $1,590,873 0.32% 28,444 $196,777 ลง ×5
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,579,077 0.32% 499,708 $468,366 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,549,925 0.32% 6,503 $142,228 ลง ×1
GOVT $1,498,560 0.31% 65,784 $-25,230 ลง ×5
EAGG $1,420,167 0.29% 29,955 $-5,952 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,382,187 0.28% 29,528 $-10,621 ลง ×1
VLUE $1,252,983 0.26% 6,271 $283,526 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,213,554 0.25% 3,396 $214,631 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,026,219 0.21% 2,904 $218,882 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,001,821 0.20% 6,832 $-99,794 ลง ×2
MBB iShares MBS ETF $993,311 0.20% 10,509 $-11,735 ลง ×2
IBDR $971,206 0.20% 40,083 $272,949 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $938,809 0.19% 2,868 $95,572 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $929,504 0.19% 37,195 $69 ขึ้น ×1
VYM $855,948 0.17% 5,416 $76,793 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $806,285 0.16% 8,211 $33,203 ขึ้น ×6
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $799,070 0.16% 17,105 $13,344 ขึ้น ×3
IBDS $748,832 0.15% 30,918 $75,469 ขึ้น ×1
IEMG $739,679 0.15% 8,929 $95,468 ลง ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $723,196 0.15% 1,740 $238,840 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $717,533 0.15% 13,120 $75,769 ลง ×5
GE GE Aerospace Common Stock $704,450 0.14% 1,885 $169,567
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677,587 0.14% 1,611 $66,058 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $661,753 0.13% 3,166 $140,777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $629,332 0.13% 1,666 $154,544 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $622,685 0.13% 1,766 $37,726 ลง ×1
DFSB $588,218 0.12% 11,288 $229,744 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $584,907 0.12% 809 $306,690 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $580,052 0.12% 6,712 $-49,449 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $552,823 0.11% 4,302 $35,665 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550,671 0.11% 4,028 $-107,180 ขึ้น ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $544,851 0.11% 4,432 $50,106 ลง ×1
BSV $530,800 0.11% 6,813 $-1,884 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $517,816 0.11% 4,408 $155,517 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $516,079 0.11% 2,032 $63,406 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $507,645 0.10% 5,319 $32,685 ลง ×1
TIP $505,432 0.10% 4,619 $-66,759 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $504,142 0.10% 895 $-32,513 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $492,266 0.10% 419 $126,521
IWM $491,536 0.10% 1,636 $38,936 ลง ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $482,294 0.10% 2,542 $-11,144 ลง ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $466,090 0.10% 3,887 $-23,517
DFIC $448,871 0.09% 12,047 $-43,397 ลง ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $436,170 0.09% 8,009 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $424,895 0.09% 399 $98,295 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $423,399 0.09% 353 $69,288 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $410,919 0.08% 2,479 $-153,918 ลง ×1
CMF $394,776 0.08% 6,849 $5,342
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $384,744 0.08% 1,223 $33,743
IYW $377,084 0.08% 1,495 $104,773 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $370,594 0.08% 776 $99,558 ลง ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $359,163 0.07% 5,023 $18,697 ขึ้น ×6
SPY SPY $356,804 0.07% 478 $111,039 ขึ้น ×1
VCEB $351,582 0.07% 5,602 $-392
VO $331,787 0.07% 4,118 $2,392 ขึ้น ×2
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $324,134 0.07% 15,340 $920
ORCL Oracle Corporation Common Stock $321,677 0.07% 2,195 $2,595 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $320,439 0.07% 2,367 $-46,657 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VOO $84,903,121 17.32% เพิ่มขึ้น ×3
BND $30,659,718 6.25% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $21,599,995 4.41% เพิ่มขึ้น ×3
IGIB $20,280,588 4.14% เพิ่มขึ้น ×6
VXF $19,918,801 4.06% เพิ่มขึ้น ×6
DFUV $17,553,058 3.58% เพิ่มขึ้น ×4
BNDX $17,474,091 3.56% เพิ่มขึ้น ×5
USHY $15,118,685 3.08% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $14,813,057 3.02% เพิ่มขึ้น ×6
IXN $14,587,992 2.98% เพิ่มขึ้น ×5
BLV $9,892,631 2.02% เพิ่มขึ้น ×6
VTEB $9,594,217 1.96% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $7,094,864 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
MU $4,708,349 0.96% เพิ่มขึ้น ×3
SCHP $4,460,656 0.91% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DFGP $436,170 8,009 0.09%
TXN $275,119 923 0.06%
APH $237,679 1,348 0.05%
FTNT $210,152 1,368 0.04%
DGRO $209,332 2,762 0.04%
ASML $204,912 103 0.04%
EMB $112,256 1,164 0.02%
USRT $73,959 1,113 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +352 +$11.2M
MTUM ซื้อเพิ่ม +97 +$5.5M
IXN ซื้อเพิ่ม +820 +$4.6M
MU ซื้อเพิ่ม +952 +$3.7M
VXF ซื้อเพิ่ม +1K +$3.5M
DFUV ซื้อเพิ่ม +8K +$2.5M
DFAS ซื้อเพิ่ม +6K +$2.5M
VEA ซื้อเพิ่ม +2K +$2.3M
COHR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.6M
DFAC ลดลง -17K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EFA 31 มีนาคม 2026 3,646 $350,125 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PVBC 31 ธันวาคม 2025 22,200 $278,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,071 $242,078 0.8%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,459 $233,002 -1.7%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,649 $214,784 17.4%
SHW 30 มิถุนายน 2026 647 $207,396 3.0%
NOW 31 ธันวาคม 2025 220 $202,462 -19.4%
UNP 30 มิถุนายน 2026 825 $200,162 12.6%
VGLT 30 มิถุนายน 2025 12,360 $712
CRM 31 มีนาคม 2025 976 $326 -24.8%
SHW 30 กันยายน 2025 895 $307 2.4%
SCHZ 30 มิถุนายน 2025 11,218 $260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 1,232 $256 46.8%
NOW 31 มีนาคม 2025 218 $231 -22.4%
COP 30 มิถุนายน 2025 2,060 $216 46.2%
ETN 31 มีนาคม 2025 642 $213 53.9%
SYK 30 กันยายน 2025 507 $201 -7.3%